资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35305.57 76.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6098.05 13.26%
其他资产 4593.92 9.99%
资产总值:45997.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.64 2862.77 6.26%
睿创微纳 688002 25.02 2522.05 5.51%
澜起科技 688008 19.90 2343.80 5.12%
中际旭创 300308 3.72 2269.20 4.96%
扬杰科技 300373 28.53 1940.04 4.24%
深南电路 002916 8.26 1917.79 4.19%
顺络电子 002138 50.85 1806.70 3.95%
兆易创新 603986 8.32 1782.56 3.90%
新洁能 605111 46.34 1655.63 3.62%
京东方A 000725 389.26 1638.78 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.85%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 13.85 3123.87 6.11%
兆易创新 603986 14.51 3094.98 6.05%
澜起科技 688008 19.90 3079.96 6.02%
传音控股 688036 27.96 2633.37 5.15%
华勤技术 603296 22.36 2355.58 4.61%
睿创微纳 688002 25.82 2283.26 4.47%
顺络电子 002138 63.53 2233.71 4.37%
中际旭创 300308 5.17 2087.03 4.08%
扬杰科技 300373 28.53 1981.12 3.88%
深南电路 002916 8.26 1788.58 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.20%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 7.60 862.64 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 862.64 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%