财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 184.11 47.11 203.14 81.68 82.85
本期利润(万元) 308.51 -7.32 237.15 231.93 16.28
加权平均份额本期利润(元) 1.40 -0.04 0.65 0.67 0.04
加权平均净值利润率(%) 48.23 0.00 33.76 0.00 2.08
期末可供分配利润(万元) 661.69 0.00 281.33 0.00 317.79
期末可供分配份额利润(元) 2.14 0.00 1.36 0.00 0.79
期末基金资产净值(万元) 1171.04 493.15 511.13 615.89 718.37
期末基金份额净值(元) 3.79 2.43 2.47 2.50 1.79
本期净值增长率(%) 53.35 0.00 43.74 0.00 4.34
累计净值增长率(%) 87.70 0.00 22.40 0.00 -11.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 27449.78 5947.07 3802.13 6600.47 8871.09
交易性金融资产(万元) 30311.51 35305.57 40444.04 41106.77 38819.72
其中:股票投资(万元) 29030.71 35305.57 40444.04 40244.13 38819.72
其中:债券投资(万元) 1280.81 0.00 0.00 862.64 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.32 45.82 41.71 48.79 46.89
应付托管费(万元) 8.89 7.64 6.95 8.13 7.82
资产总计(万元) 58897.15 45996.55 44298.70 47833.35 47755.76
负债合计(万元) 502.71 258.23 339.69 551.53 284.72
所有者权益合计(万元) 58394.43 45738.32 43959.00 47281.82 47471.04
未分配利润(万元) 43275.76 27538.12 19800.10 20103.26 17292.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 41.26 42.28 10.00 27.66 10.84
投资收益(万元) 13324.70 14778.80 5399.58 4155.40 -1004.83
公允价值变动收益(万元) 8587.81 3177.65 -3127.08 4766.16 4722.37
其它收入(万元) 5.68 15.98 9.06 22.59 6.51
收入合计(万元) 21959.46 18014.72 2291.56 8971.81 3734.88
管理人报酬(万元) 283.57 556.69 272.49 559.70 277.90
托管费(万元) 47.26 92.78 45.42 93.28 46.32
其它费用(万元) 8.35 16.83 8.35 16.83 8.47
费用合计(万元) 340.84 669.89 328.20 672.62 333.96
利润总额(万元) 21618.61 17344.82 1963.36 8299.19 3400.93
净利润(万元) 21618.61 17344.82 1963.36 8299.19 3400.93