万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.6488 0.0397(1.52%)

累计净值：2.6488

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：0.05亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
混合型名次	778	2800	3548	1268	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.63	115.35	40.87	-	31.24
混合型名次	1957	661	1112	4293	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	汇添富盈鑫混合C	1.96	5.81	10.26	52.50	6.50
777	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.96	2.29	3.81	14.70	2.23
778	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
779	博道嘉泰回报混合	1.95	10.14	12.06	31.33	11.60
780	长安鑫旺价值混合A	1.95	8.27	10.55	32.86	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.54	6.13	-2.25	5.98	6.87
2799	交银瑞卓三年持有期混合	-0.06	6.13	8.66	10.57	6.49
2800	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
2801	中欧融恒平衡混合A	2.84	6.13	8.14	16.99	6.19
2802	大成ESG责任投资混合发起式A	1.71	6.12	4.95	8.30	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	光大保德信汇佳混合C	0.13	4.88	4.90	5.67	5.35
3547	海富通欣利混合C	-0.08	3.74	4.90	10.95	3.77
3548	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
3549	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3550	光大保德信品质生活混合C	0.20	4.29	4.89	5.98	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康产业升级混合C	-0.74	5.44	2.54	36.51	6.40
1267	天弘低碳经济混合C	-2.13	10.28	13.39	36.51	9.79
1268	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
1269	方正富邦远见成长混合A	-9.23	-0.08	9.72	36.50	-0.67
1270	汇添富盈泰混合	-0.77	10.14	12.44	36.49	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	浦银安盛睿智精选混合A	-2.13	5.13	6.12	43.05	7.23
2598	摩根成长先锋混合A	-0.03	6.78	14.03	39.04	7.22
2599	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.96	6.13	4.90	36.51	7.22
2600	易方达新常态混合	3.57	5.50	10.16	77.38	7.22
2601	富国核心趋势混合C	-1.65	5.90	4.82	15.23	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华安精致生活混合A	47.64	69.29	44.57	-	83.83
1956	宝盈新锐混合C	47.63	79.94	5.54	2.92	97.02
1957	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24
1958	信澳智远三年持有期混合A	47.63	105.45	23.26	-	13.04
1959	长盛核心成长混合C	47.62	94.58	39.92	31.48	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	大成新锐产业混合C	81.67	115.48	0.00	-	85.40
660	中欧优质企业混合C	54.37	115.40	32.52	-	36.20
661	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24
662	天弘互联网A	51.73	115.24	61.05	27.62	47.89
663	新华科技创新主题灵活配置混合	78.75	115.23	11.02	4.42	80.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	富国创新发展两年定期开放混合A	49.18	66.38	40.89	-	45.45
1111	华宝红利精选混合A	18.46	35.91	40.88	48.09	72.26
1112	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24
1113	华商研究精选混合C	67.35	102.02	40.81	-	48.60
1114	宝盈新兴产业混合C	69.78	91.41	40.80	-	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	万家沪港深蓝筹混合C	63.56	88.48	15.10	-	-7.08
4292	博时优势企业灵活配置混合C	15.49	50.19	16.51	-	17.14
4293	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24
4294	金元顺安医疗健康混合A	5.77	-10.65	-47.31	-	-57.30
4295	金元顺安医疗健康混合C	5.56	-11.04	-47.64	-	-57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-30.19	31.27
3724	南方宝丰混合C	9.99	19.15	12.14	17.24	31.24
3725	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	47.63	115.35	40.87	-	31.24
3726	长安行业成长混合A	55.76	104.00	31.66	-	31.23
3727	华安添瑞6个月混合C	11.39	23.31	19.81	24.60	31.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.64	2862.77	6.26%
睿创微纳	688002	25.02	2522.05	5.51%
澜起科技	688008	19.90	2343.80	5.12%
中际旭创	300308	3.72	2269.20	4.96%
扬杰科技	300373	28.53	1940.04	4.24%
深南电路	002916	8.26	1917.79	4.19%
顺络电子	002138	50.85	1806.70	3.95%
兆易创新	603986	8.32	1782.56	3.90%
新洁能	605111	46.34	1655.63	3.62%
京东方A	000725	389.26	1638.78	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.85%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6091	2.6814	2.6649	2.5987	2.5980
累计净值(元)	2.6091	2.6814	2.6649	2.5987	2.5980

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