万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.671

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿嘉洲

基金规模：0.06亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
混合型名次	4366	6121	3025	1864	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
混合型名次	1057	5285	2778	3035	5819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	添富行业整合混合C	0.40	-4.43	-0.07	-6.46	11.61
4365	添富行业整合混合D	0.40	-4.41	0.56	-5.89	12.54
4366	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
4367	万家周期优势企业混合C	0.40	0.93	12.79	-12.30	-12.46
4368	兴全轻资产混合(LOF)	0.40	-0.75	14.19	8.92	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	鹏华启航混合	1.08	-1.54	10.01	-0.64	7.09
6120	鹏华优选成长混合C	1.83	-1.54	20.16	7.76	-2.93
6121	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
6122	永赢数字经济智选混合发起C	1.96	-1.54	35.35	32.63	21.91
6123	中欧红利优享灵活配置混合C	2.24	-1.54	11.36	0.58	24.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平
3023	长城大健康混合A	1.61	-0.13	16.49	0.00	-12.00
3024	金鹰策略配置混合	1.15	-6.19	16.49	0.18	-3.98
3025	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
3026	中邮能源革新混合发起式C	2.01	0.99	16.49	1.02	-1.87
3027	招商均衡回报混合A	1.45	1.70	16.48	-1.21	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	博时回报严选混合A	1.10	-1.49	22.51	7.62	-2.21
1863	华泰柏瑞景气成长混合A	1.82	3.81	18.95	7.62	8.80
1864	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
1865	建信港股通精选混合A	0.95	-0.59	18.10	7.61	19.30
1866	摩根中国优势混合A	0.65	-2.35	18.35	7.61	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	南方成长先锋混合A	-1.04	-4.79	16.26	5.29	15.53
859	交银启衡混合A	0.12	2.04	23.85	10.86	15.52
860	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.40	-1.54	16.49	7.62	15.52
861	长江均衡成长混合A	0.40	1.94	24.70	12.12	15.50
862	华泰柏瑞量化优选混合	0.21	-0.26	18.28	6.03	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中泰元和价值精选混合C	10.77	0.00	0.00	-	0.37
1056	天弘港股通精选A	10.76	-3.80	-30.63	-12.75	-5.12
1057	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
1058	海富通精选贰号混合	10.75	-1.06	-15.71	37.65	141.59
1059	华泰柏瑞量化驱动混合C	10.74	6.58	-10.51	27.68	57.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中邮绝对收益策略定期开放混合	-2.69	-12.23	-15.59	-0.66	-9.60
5284	诺安新动力灵活配置混合A	-5.19	-12.25	-17.18	71.68	273.47
5285	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
5286	诺德价值发现	-2.01	-12.29	-25.81	-	-30.87
5287	前海开源价值成长混合C	-9.49	-12.29	-23.55	-13.16	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	万家景气驱动混合A	-8.51	-18.45	0.00	-	-20.50
2777	万家景气驱动混合C	-9.00	-19.30	0.00	-	-21.65
2778	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
2779	万家量化睿选C	-6.07	-13.71	0.00	-	-20.01
2780	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	中信建投精选混合C	12.29	7.36	-2.66	-	104.11
3034	光大保德信风格轮动混合C	-1.46	-2.21	-15.25	-	47.20
3035	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
3036	华夏价值精选混合	0.93	3.60	-9.20	-	32.91
3037	金元顺安医疗健康混合A	-29.89	-47.34	-54.34	-	-56.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	华安碳中和混合C	-0.34	0.00	0.00	-	-17.19
5818	鹏华新能源精选混合C	11.26	-14.31	-21.89	-	-17.20
5819	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
5820	南方瑞盛三年混合A	5.67	-3.12	-26.60	-	-17.21
5821	东方红启华三年持有混合A	13.97	-3.97	-23.62	-	-17.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.87	3101.94	6.22%
电连技术	300679	69.70	3066.10	6.15%
TCL科技	000100	665.08	3046.06	6.11%
中际旭创	300308	19.02	2945.75	5.91%
京东方A	000725	641.11	2865.76	5.75%
澜起科技	688008	37.15	2484.75	4.99%
北方华创	002371	5.28	1932.37	3.88%
彩虹股份	600707	242.63	1814.87	3.64%
生益电子	688183	64.36	1573.70	3.16%
新洁能	605111	42.58	1468.01	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	71.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.19%
科学研究和技术服务业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.679	1.672	1.633	1.665	1.711
累计净值(元)	1.679	1.672	1.633	1.665	1.711

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