万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：3.1060 -0.0583(-1.84%)

累计净值：3.1060

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：0.12亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
混合型名次	6222	5201	327	351	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.89	112.27	76.60	-	53.89
混合型名次	495	608	538	4831	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	南方行业领先混合	-1.84	-17.91	-6.17	0.23	8.35
6221	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.84	-13.42	6.63	19.48	26.09
6222	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
6223	易方达品质动能三年持有混合A	-1.84	-8.37	1.99	0.69	7.98
6224	易方达品质动能三年持有混合C	-1.84	-8.40	1.89	0.49	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	南方新能源产业趋势混合C	0.63	-13.43	-26.60	-24.23	-20.72
5200	南方优选价值混合C	-1.90	-13.45	-2.26	-1.08	-0.16
5201	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
5202	招商裕华混合	-1.71	-13.45	-11.83	-12.50	-9.62
5203	万家量化同顺多策略混合A	-1.01	-13.46	-12.72	-3.10	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	瑞达行业轮动混合A	-0.88	-14.93	6.53	13.03	18.85
326	瑞达行业轮动混合C	-0.89	-14.94	6.50	12.94	18.75
327	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
328	光大保德信行业轮动混合	-4.58	-17.47	6.48	20.03	24.51
329	平安优势产业混合A	-0.45	-23.42	6.47	16.65	23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银新经济混合A	-1.95	-21.00	1.88	19.21	21.83
350	宝盈半导体产业混合发起式C	-2.06	-29.46	8.63	19.20	28.35
351	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
352	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
353	易方达科融混合	-1.98	-18.76	-3.07	19.13	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
385	农银专精特新混合C	-4.41	-30.96	-3.93	12.72	25.80
386	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-1.84	-13.45	6.49	19.19	25.73
387	华夏核心制造混合A	0.48	6.03	12.82	25.82	25.72
388	华夏数字经济龙头混合发起式A	-2.69	-28.03	-6.29	5.14	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方成长先锋混合A	62.99	87.21	62.15	-13.72	9.62
494	诺安益鑫灵活配置混合C	62.91	126.45	110.97	-	97.61
495	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	62.89	112.27	76.60	-	53.89
496	华安动力领航混合A	62.70	103.87	86.59	-	69.74
497	大摩科技领先混合C	62.62	117.12	96.56	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	财通资管臻享成长混合A	61.80	112.98	65.71	-	59.31
607	中欧瑾和灵活配置混合C	51.80	112.65	67.14	35.28	112.12
608	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	62.89	112.27	76.60	-	53.89
609	大成互联网思维混合C	80.77	112.21	86.89	-	91.33
610	建信创新驱动混合	55.35	112.05	60.78	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇添富盈鑫混合C	96.75	124.67	76.70	-	68.23
537	东吴新经济A	82.44	161.55	76.61	-17.08	139.14
538	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	62.89	112.27	76.60	-	53.89
539	摩根景气甄选混合A	58.82	95.82	76.58	-	1.55
540	中银医疗保健混合A	-2.78	84.33	76.54	4.25	252.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	博时优势企业灵活配置混合C	2.24	23.05	24.27	-	11.48
4830	工银科技创新混合	56.91	115.10	75.02	-	168.96
4831	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	62.89	112.27	76.60	-	53.89
4832	汇添富竞争优势灵活配置混合	89.75	105.96	103.83	-	116.79
4833	金元顺安医疗健康混合A	-24.90	-10.35	-39.48	-	-61.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	国投瑞银专精特新量化选股混合A	32.48	115.97	63.71	-	53.94
2580	华夏核心科技6个月定开混合A	46.25	140.21	68.27	22.69	53.90
2581	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	62.89	112.27	76.60	-	53.89
2582	东方红价值精选混合C	2.00	6.63	3.36	1.89	53.85
2583	东吴多策略C	41.78	39.45	39.68	8.18	53.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.11	3067.56	5.25%
兆易创新	603986	3.72	3031.80	5.19%
华峰测控	688200	5.76	3026.15	5.18%
新易盛	300502	4.92	2986.38	5.11%
中际旭创	300308	2.29	2908.30	4.98%
扬杰科技	300373	13.38	2103.74	3.60%
澜起科技	688008	6.79	2104.56	3.60%
亨通光电	600487	18.09	1977.96	3.39%
峰岹科技	688279	7.82	1755.01	3.01%
睿创微纳	688002	10.87	1680.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.15%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.1643	3.1058	3.2004	3.1823	3.3380
累计净值(元)	3.1643	3.1058	3.2004	3.1823	3.3380

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