万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)_规模评级

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.39	0.39	0.40
季度净申购	44.40	-27.35	10.00	-2008.65	53.95	-72.47	1805.80
总份额	380.32	335.92	363.27	353.27	2361.93	2307.98	2380.45
季度总申购份额	149.72	99.55	106.55	94.76	105.32	90.17	1910.93
季度总赎回份额	105.33	126.90	96.55	2103.42	51.38	162.64	105.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平

6974	融通新能源灵活配置混合C	0.06	310.65	44.74	72.99	28.25
6975	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.10	-0.01	0.01	0.02
6976	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.06	890.49	-6.11	0.70	6.81
6977	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
6978	太平睿庆混合C	0.06	582.08	-59.86	0.51	60.37
6979	天弘裕新C	0.06	559.46	-365.81	1.30	367.10
6980	同泰慧择混合C	0.06	1026.66	-19.13	43.06	62.19
6981	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
6982	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.06	636.90	-7.48	0.00	7.48
6983	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.06	591.00	-39.99	1.62	41.62
6984	信诚新锐混合A	0.06	554.12	-38.82	2.39	41.21
6985	信达价值精选A	0.06	582.49	-	-	-
6986	兴合安迎混合A	0.06	628.95	2.74	6.35	3.61
6987	兴银消费新趋势灵活配置C	0.06	314.19	22.90	219.94	197.05
6988	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平

7128	国寿安保稳瑞混合C	0.05	384.54	-	-	39.62
7129	格林高股息优选混合A	0.04	383.73	-17.47	2.64	20.11
7130	中加医疗创新混合发起式C	0.03	383.22	134.22	400.92	266.70
7131	博道卓远混合C	0.07	381.36	-882.82	46.06	928.88
7132	大成丰享回报混合C	0.04	381.30	-435.82	15.78	451.60
7133	方正富邦信泓混合A	0.02	380.63	-69.02	5.37	74.39
7134	融通稳健增长一年持有期混合C	0.04	380.37	-39.14	0.20	39.34
7135	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
7136	中信建投睿溢C	0.04	379.46	85.60	220.83	135.23
7137	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.07	379.23	-8.11	10.04	18.15
7138	格林伯元灵活配置A	0.04	378.09	71.19	130.28	59.10
7139	鹏华芯片产业混合发起式C	0.04	376.67	149.50	349.79	200.29
7140	工银主题策略混合C	0.12	375.53	1.23	58.70	57.47
7141	景顺长城景气成长混合C	0.04	374.99	-195.92	40.41	236.33
7142	华夏新材料龙头混合发起式C	0.03	373.23	1.30	30.95	29.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	泰信鑫利混合C	10.53	89699.71	46.70	113.01	66.31
907	安信新价值混合C	0.49	2823.61	46.50	478.89	432.39
908	博时内需增长混合C	0.01	138.26	46.40	51.48	5.08
909	中信建投睿利C	0.19	1741.31	46.33	120.03	73.70
910	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.15	1280.56	45.67	58.07	12.41
911	融通新能源灵活配置混合C	0.06	310.65	44.74	72.99	28.25
912	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.08	1117.36	44.66	45.69	1.03
913	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
914	东方阿尔法精选混合C	0.39	4750.48	43.93	1060.39	1016.45
915	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.02	266.06	42.57	122.51	79.94
916	汇添富大盘核心资产混合D	0.02	177.73	42.48	51.08	8.60
917	中加紫金混合A	0.11	816.20	41.81	46.28	4.47
918	前海开源睿远稳健增利混合A	0.17	1202.00	41.75	120.39	78.64
919	建信港股通精选混合A	0.47	5377.62	41.69	143.83	102.14
920	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平

3275	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
3276	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.85	21838.55	-994.88	150.42	1145.30
3277	万家汽车新趋势混合A	2.39	10930.60	-306.48	150.25	456.73
3278	同泰大健康主题混合C	0.16	3741.40	-229.17	150.16	379.33
3279	淳厚欣享A	5.37	38497.48	-9481.60	150.00	9631.60
3280	大摩ESG量化混合	1.93	22100.82	-746.51	149.94	896.45
3281	安信创新先锋混合发起A	0.42	6647.20	-131.71	149.76	281.47
3282	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
3283	博时鑫泰混合A	0.05	349.64	127.82	149.71	21.88
3284	金鹰行业优势混合A	3.23	17634.64	-503.39	149.60	652.99
3285	中银金融地产混合A	1.35	9316.82	-310.06	149.45	459.51
3286	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26
3287	华泰柏瑞成长智选混合C	0.33	6074.33	-391.40	149.32	540.72
3288	南方专精特新混合C	0.42	5629.21	-91.02	149.30	240.33
3289	信诚中小盘混合A	2.30	7411.86	-130.76	149.14	279.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平

5936	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
5938	东方策略成长混合	1.24	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5939	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5940	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	4691.53	-58.72	46.76	105.47
5941	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
5942	先锋量化优选C	0.03	213.41	-98.89	6.53	105.42
5943	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.06	380.32	44.40	149.72	105.33
5944	鹏扬景泓回报混合C	0.21	2722.08	-76.05	28.87	104.93
5945	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	479.06	-103.11	1.75	104.85
5946	民生红利回报	0.59	2371.69	-89.39	15.34	104.73
5947	工银成长收益混合A	0.65	4110.23	-81.82	22.72	104.54
5948	汇安量化先锋混合A	0.12	1273.73	-103.30	1.14	104.44
5949	德邦乐享生活混合A	0.48	3014.17	-83.28	21.14	104.42
5950	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.55	5269.52	-104.34	0.07	104.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

685

4904.0000

0.00%

100.00%

2023-12-31

713

4954.7500

0.00%

100.00%

2023-06-30

773

29857.4700

88.67%

11.33%

2022-12-31

931

6172.4100

46.09%

53.91%

2022-06-30

211

1983.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	685	4904.0000	0.00	0.00	335.92	100.00
2023-12-31	713	4954.7500	0.00	0.00	353.27	100.00
2023-06-30	773	29857.4700	2046.38	88.67	261.60	11.33
2022-12-31	931	6172.4100	264.83	46.09	309.82	53.91
2022-06-30	211	1983.1000	0.00	0.00	41.84	100.00

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