资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416780.32 99.21%
银行存款和结算备付金 446.42 0.11%
其他资产 2882.59 0.69%
资产总值:420109.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26恒丰银行CD182 200.00 19867.35 5.91%
26农业银行CD077 200.00 19838.95 5.91%
26建设银行CD072 200.00 19844.70 5.91%
26杭州银行CD082 200.00 19837.37 5.90%
26中国银行CD053 200.00 19760.51 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43511.08 12.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%