资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447298.71 99.33%
银行存款和结算备付金 653.12 0.15%
其他资产 2352.82 0.52%
资产总值:450304.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发贴现02 240.00 23957.86 5.44%
26江苏银行CD072 200.00 19832.56 4.51%
26工商银行CD009 200.00 19846.53 4.51%
26恒丰银行CD182 200.00 19790.57 4.50%
26农业银行CD077 200.00 19766.41 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49313.07 11.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%