资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 715923.34 97.69%
银行存款和结算备付金 10614.29 1.45%
其他资产 6295.86 0.86%
资产总值:732833.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 260.00 27710.90 5.06%
25中国银行CD058 220.00 21871.42 3.99%
26湘高速CP001 200.00 20047.03 3.66%
26华夏银行CD068 200.00 19859.34 3.62%
26中信银行CD056 200.00 19727.57 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104514.24 19.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%