兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_规模评级

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	44.14	55.15	21.72	2.48	0.83	0.47	0.93
季度净申购	-103429.24	314212.43	180873.66	15485.07	3356.87	-4295.50	4263.98
总份额	414924.37	518353.61	204141.18	23267.53	7782.46	4425.59	8721.10
季度总申购份额	588582.07	1334782.96	302398.60	48139.90	15885.74	5489.72	45221.71
季度总赎回份额	692011.31	1020570.53	121524.94	32654.84	12528.87	9785.22	40957.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	嘉实致嘉纯债债券	44.63	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
654	汇添富稳利60天短债C	44.59	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
655	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.52	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
656	兴业3个月定开债券	44.48	426462.60	-	-	0.00
657	华夏鼎辉债券A	44.46	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
658	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
659	兴业丰泰债券	44.38	435078.67	7.84	10.50	2.66
660	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
661	光大保德信信用添益债券A	44.12	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
662	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427940.81	-	-	0.09
663	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
664	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
665	华泰保兴安悦	43.77	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
666	万家家享中短债A	43.69	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
667	富国全球债券(QDII)人民币	43.62	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	嘉实致乾纯债债券	45.25	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
602	西部利得汇逸债券C	49.97	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
603	广发聚源债券(LOF)A	49.77	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
604	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.72	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.15	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	华商鸿盛纯债债券	44.65	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
607	鑫元合丰纯债A	43.61	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
608	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
609	嘉实致享纯债债券	43.53	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
610	万家家享中短债A	43.69	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
611	鹏扬利沣短债A	45.48	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
612	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.52	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
613	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.69	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
614	广发恒祥债券A	45.49	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
615	永赢昌利债券A	45.65	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	中金金誉债券	33.27	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
189	景顺长城景颐丰利债券C	57.58	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
190	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
191	博时中债3-5年国开行A	53.39	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
192	西部利得得尊债券A	39.26	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
193	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
194	兴业添益6个月定开债券	78.90	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
196	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
197	安信聚利增强债券C	66.99	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
198	广发恒祥债券C	31.86	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
199	汇添富双颐债券A	36.15	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
200	汇添富丰润中短债A	29.40	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
201	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
202	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
7	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
8	易方达安和中短债债券A	136.26	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
9	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
10	兴全稳泰债券C	129.71	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
11	博时恒乐债券A	215.69	1753894.10	507819.69	1492453.90	984634.20
12	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
13	中邮睿信增强债券	182.48	1351738.92	673249.56	1471512.84	798263.29
14	兴全稳泰债券A	227.75	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90
15	兴全恒裕债券A	175.47	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	143.21	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
8	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.26	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.74	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	242.32	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.89	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

47632

87110.4200

4.12%

95.88%

2025-12-31

22619

90252.0800

5.43%

94.57%

2025-06-30

3069

25358.2900

2.34%

97.66%

2024-12-31

2033

42897.6700

5.42%

94.58%

2024-06-30

846

106655.7000

34.53%

65.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	47632	87110.4200	17099.14	4.12	397825.24	95.88
2025-12-31	22619	90252.0800	11085.32	5.43	193055.86	94.57
2025-06-30	3069	25358.2900	181.96	2.34	7600.50	97.66
2024-12-31	2033	42897.6700	472.91	5.42	8248.18	94.58
2024-06-30	846	106655.7000	3115.27	34.53	5907.80	65.47

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