兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_规模评级

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	33.64	44.19	55.20	21.74	2.48	0.83	0.47
季度净申购	-99014.86	-103429.24	314212.43	180873.66	15485.07	3356.87	-4295.50
总份额	315909.51	414924.37	518353.61	204141.18	23267.53	7782.46	4425.59
季度总申购份额	459267.78	588582.07	1334782.96	302398.60	48139.90	15885.74	5489.72
季度总赎回份额	558282.64	692011.31	1020570.53	121524.94	32654.84	12528.87	9785.22

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42
850	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
851	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.81	312212.53	4585.05	60420.11	55835.05
853	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
854	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
855	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
856	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
857	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
858	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
859	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
860	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
861	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
862	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
797	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
799	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
800	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
801	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89
802	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
803	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
804	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
805	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
806	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.66	314752.56	-	0.00	-
807	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
808	中银安心回报	32.27	313573.06	-	3.34	-
809	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
810	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
4178	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
4180	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
4181	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
4182	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4183	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4184	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
4185	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
4186	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4187	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
4188	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
4189	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4190	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
4191	长城中债3-5年国开债指数A	24.07	207879.19	-101165.15	24088.14	125253.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
59	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
60	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
61	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00
62	永赢惠益债券A	102.39	926393.00	333037.02	470859.03	137822.01
63	华安鼎信3个月定开债	98.09	903344.47	-	470431.25	-
64	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
65	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
66	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
67	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
68	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
69	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
70	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
71	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
72	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
28	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
29	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
30	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
31	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
32	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
33	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
34	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
35	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
36	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
37	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
38	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
39	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
40	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
41	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

47632

87110.4200

4.12%

95.88%

2025-12-31

22619

90252.0800

5.43%

94.57%

2025-06-30

3069

25358.2900

2.34%

97.66%

2024-12-31

2033

42897.6700

5.42%

94.58%

2024-06-30

846

106655.7000

34.53%

65.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	47632	87110.4200	17099.14	4.12	397825.24	95.88
2025-12-31	22619	90252.0800	11085.32	5.43	193055.86	94.57
2025-06-30	3069	25358.2900	181.96	2.34	7600.50	97.66
2024-12-31	2033	42897.6700	472.91	5.42	8248.18	94.58
2024-06-30	846	106655.7000	3115.27	34.53	5907.80	65.47

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