兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

胜率为王，赔率作锚——访广发安盈基金经理宋倩倩[2025-12-22]

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累计净值：1.0530

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：2.44亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
债券型名次	4240	1152	4020	1973	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.59	0.00	-	5.30
债券型名次	2329	5073	5379	5132	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	-0.19	0.16	-0.56	-0.27
4239	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.22	0.44	0.69	2.45
4240	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
4241	兴银合盈债券A	0.04	-0.09	0.52	0.48	1.40
4242	兴银合盈债券C	0.04	-0.11	0.45	0.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1151	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.53	1.62
1152	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
1153	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.10	0.53	0.95	1.62
1154	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.43	0.76	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	万家鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.34	0.60	1.14
4019	信诚景瑞A	0.16	-0.17	0.34	-0.94	-0.34
4020	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
4021	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.09	0.34	0.63	1.22
4022	易方达安和中短债债券C	0.05	0.08	0.34	0.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.06	0.47	0.73	1.72
1972	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1973	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
1974	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.06	0.40	0.73	1.65
1975	0-4地债	0.08	0.08	0.41	0.72	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.07	0.39	0.68	1.47
2338	西部利得添盈短债债券E	0.13	0.23	0.58	0.77	1.47
2339	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.73	1.47
2340	中欧中短债债券发起A	0.04	0.02	0.46	0.61	1.47
2341	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.34	0.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	16.71	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	泰康安泽中短债A	1.71	4.32	8.05	-	12.39
2328	太平恒信6个月定开债	1.71	6.84	10.88	-	10.66
2329	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.59	0.00	-	5.30
2330	银华添益定期开放债券	1.71	6.92	11.39	18.37	38.90
2331	中泰稳固30天持有中短债A	1.71	5.19	9.16	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.62	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.60	3.59	6.18	14.29	36.37
5072	同泰泰裕三个月定开债C	-1.41	3.59	7.51	-	7.51
5073	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.59	0.00	-	5.30
5074	国联安恒瑞3个月定开债券	0.22	3.58	0.00	-	4.07
5075	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.57	6.48	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	32.96	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	40.26	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	36.80	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.03	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.67	75.96
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	兴华安裕利率债C	-1.62	10.48	0.00	-	12.67
5378	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.36	5.86	0.00	-	6.57
5379	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.59	0.00	-	5.30
5380	兴银合泰债券A	2.17	7.28	0.00	-	7.98
5381	兴银合泰债券C	1.96	6.90	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	114.67	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	110.47	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	78.94	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	75.58	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	51.27	129.67
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	广发景泰债券C	0.70	6.31	0.00	-	8.70
5131	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.00	0.00	-	5.06
5132	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.59	0.00	-	5.30
5133	易方达裕浙3个月定开债券	-0.15	4.72	0.00	-	5.52
5134	长盛盛启债券A	1.62	7.11	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.01	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.92	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.61	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.51	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.63	290.19
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	合煦智远稳进纯债债券C	0.34	3.51	0.00	-	5.31
5158	弘毅远方中短债A	1.46	3.47	0.00	-	5.30
5159	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.59	0.00	-	5.30
5160	长江惠盈9个月持有债券发起C	4.87	6.61	5.30	-	5.29
5161	鹏华稳健恒利债券C	3.05	5.45	0.00	-	5.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	8.25%
25邮储银行CD012	11.00	1097.43	4.49%
24荣盛CP003	10.00	1021.80	4.18%
25南京银行CD093	10.00	998.24	4.09%
24民生银行CD386	10.00	998.25	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2014.15	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0529	1.0528	1.0527	1.0527	1.0526
累计净值(元)	1.0529	1.0528	1.0527	1.0527	1.0526

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