兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0589

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：54.81亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
债券型名次	4159	4760	4384	4671	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.33	5.52	-	5.89
债券型名次	3432	4943	4842	4647	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	兴业优债增利债券A	0.02	0.82	1.14	2.20	1.77
4158	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
4159	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4160	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21
4161	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4759	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4760	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4762	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4383	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4384	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4385	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4386	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4670	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.67	0.73	0.90
4671	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4672	兴银合丰债券C	0.04	0.19	0.65	0.73	0.78
4673	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4901	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4902	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4903	中泰蓝月短债C	0.03	0.15	0.38	0.68	0.50
4904	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	万家家享中短债C	1.66	3.84	7.40	-	16.87
3431	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	3.69	6.86	-	12.53
3432	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
3433	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3434	永赢荣益债券A	1.66	4.64	8.54	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	天弘同利债券(LOF)C	1.40	3.33	7.76	-	88.31
4942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.45	3.33	6.48	-	10.17
4943	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
4944	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.33	6.17	-	8.25
4945	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4841	银华信用双利债券C	5.99	9.43	5.53	-	86.82
4842	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
4843	英大安益中短债C	1.06	3.00	5.52	-	14.17
4844	国联安增顺纯债债券C	0.54	2.95	5.51	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	广发景泰债券C	1.24	5.31	9.66	-	9.76
4646	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	4.98	-	5.56
4647	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
4648	易方达裕浙3个月定开债券	0.18	3.40	0.00	-	6.27
4649	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	大成全球美元债债券A人民币	-1.55	4.42	2.68	-	5.93
5176	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	-	5.93
5177	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	3.33	5.52	-	5.89
5178	长江聚利债券型A	9.90	12.09	14.41	-	5.87
5179	华泰紫金丰睿债券发起C	1.48	4.37	1.05	-	5.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	260.00	27710.90	5.06%
25中国银行CD058	220.00	21871.42	3.99%
26湘高速CP001	200.00	20047.03	3.66%
26华夏银行CD068	200.00	19859.34	3.62%
26中信银行CD056	200.00	19727.57	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104514.24	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0588	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587
累计净值(元)	1.0588	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587

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