兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：44.01亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
债券型名次	4236	4086	4102	4655	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.16	4.90	-	6.31
债券型名次	4731	4743	5038	5212	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08
4235	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.15	0.36	0.68	0.93
4236	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4237	兴银聚丰债券	0.02	0.11	0.33	0.75	1.16
4238	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.89	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	新华聚利C	0.03	0.09	0.42	1.12	1.66
4085	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
4086	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4087	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4088	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.17	0.60	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	万家稳健增利债券A	0.03	0.15	0.27	1.14	2.00
4101	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
4102	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4103	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.58	0.92
4104	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22
4654	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.60	0.90
4655	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4656	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.17	0.60	1.08
4657	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.58	0.90
4588	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.60	0.90
4589	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4590	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.05	-0.06	-1.52	0.93	0.90
4591	永赢永益债券A	-0.10	-0.04	-0.26	0.39	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	浦银安盛双债增强债券C	1.30	11.16	10.02	12.68	28.19
4730	前海开源祥和债券A	1.30	9.02	15.41	9.38	68.82
4731	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
4732	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4733	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.83	5.24	10.22	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	农银金丰定开债券	1.25	3.16	5.76	11.99	32.44
4742	融通增润三个月定开债券发起式	2.51	3.16	7.34	13.65	21.61
4743	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
4744	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.16	5.76	11.11	21.11
4745	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	9.06	11.52
5037	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5038	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
5039	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	13.45	25.80
5040	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.62	2.71	4.88	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82
5211	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5212	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
5213	易方达裕浙3个月定开债券	1.92	2.83	7.08	-	7.42
5214	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.62	4.45	5.51	-	6.32
5160	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5161	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
5162	汇安裕泰纯债债券C	2.54	3.02	5.02	-	6.28
5163	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.06	6.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现02	240.00	23957.86	5.44%
26江苏银行CD072	200.00	19832.56	4.51%
26工商银行CD009	200.00	19846.53	4.51%
26恒丰银行CD182	200.00	19790.57	4.50%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49313.07	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0629	1.0629	1.0629
累计净值(元)	1.0631	1.0630	1.0629	1.0629	1.0629

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