兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0623 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0623

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：44.01亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
债券型名次	1788	4763	3921	4230	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.18	4.79	-	6.23
债券型名次	4698	4818	5051	5179	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1787	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00
1788	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
1789	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
1790	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01
4762	兴合锦安利率债A	-0.05	0.08	0.20	1.08	1.38
4763	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
4764	银河天盈中短债C	-0.02	0.08	0.09	0.75	1.00
4765	银华信用季季红债券A	0.04	0.08	0.11	0.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
3920	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26
3921	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
3922	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
3923	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	融通通源短融债券B	-0.02	0.05	0.14	0.63	1.01
4229	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67
4230	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
4231	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4232	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4683	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83
4684	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.63	0.83
4685	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
4686	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.99	5.58	-	11.89
4697	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38
4698	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
4699	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.28	19.63
4700	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.97	3.18	5.30	9.88	30.92
4817	泰康瑞坤纯债债券	1.69	3.18	8.45	14.94	35.99
4818	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
4819	华宝宝盛债券	1.53	3.17	6.48	12.66	21.66
4820	鹏华稳利短债A	1.61	3.17	5.69	11.37	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	长城久稳债券D	0.86	0.86	4.79	-	10.33
5050	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
5051	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5052	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85
5053	平安高等级债C	1.66	2.90	4.78	8.11	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
5178	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5179	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5180	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
5181	长盛盛启债券A	2.45	4.67	10.30	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25
5165	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5166	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5167	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22
5168	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现02	240.00	23957.86	5.44%
26江苏银行CD072	200.00	19832.56	4.51%
26工商银行CD009	200.00	19846.53	4.51%
26恒丰银行CD182	200.00	19790.57	4.50%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49313.07	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0623	1.0622	1.0622	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.0623	1.0622	1.0622	1.0622	1.0621

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。