兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0580

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：21.51亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
债券型名次	4971	4262	4427	4789	4844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.29	5.53	-	5.80
债券型名次	3442	4935	4780	5147	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.35	0.84	1.33	0.90
4970	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.07	0.52	1.05	0.59
4971	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4972	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.76	0.28
4973	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.47	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	兴全磐稳增利债券C	0.18	0.15	0.63	2.53	1.55
4261	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39
4262	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4263	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4264	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4426	天治可转债增强债券C	-0.32	-0.76	0.38	-1.66	0.50
4427	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4428	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.38	1.07	0.44
4429	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.07	-0.05	0.38	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	天弘成享一年定开	0.08	0.40	0.73	0.73	0.71
4788	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4789	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4790	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4791	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4843	万家鑫安纯债A	0.02	0.20	0.39	0.86	0.42
4844	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4845	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42
4846	银华安鑫短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.69	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	天治可转债增强债券C	1.62	7.15	1.27	3.27	46.54
3441	万家鑫盛纯债C	1.62	3.39	5.86	11.82	17.02
3442	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
3443	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.58	6.45	-	11.87
3444	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.15	9.21	16.25	60.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
4934	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.29	5.99	-	7.92
4935	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
4936	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27
4937	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.57	4.72	5.53	23.75	107.54
4779	华夏鼎淳债券C	2.66	4.94	5.53	10.75	21.25
4780	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
4781	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.10	5.52	-	6.44
4782	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	广发景泰债券C	1.32	5.16	0.00	-	9.56
5146	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	5.01	-	5.49
5147	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
5148	易方达裕浙3个月定开债券	0.12	3.18	0.00	-	6.04
5149	长盛盛启债券A	2.21	5.47	11.28	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.75	1.40	-	5.83
5173	博远增强回报债券A	8.57	8.95	4.32	1.77	5.80
5174	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80
5175	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5176	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	167.00	16778.46	7.80%
25招商银行CD008	100.00	9926.24	4.61%
25建设银行CD300	100.00	9913.82	4.61%
25上海农商银行CD105	100.00	9879.34	4.59%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.46	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：017704_兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季...

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25017704_兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年端午假期前调整...
04-25兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前暂停申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0580	1.0579	1.0579	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.0580	1.0579	1.0579	1.0579	1.0578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。