兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0609

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：54.81亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
债券型名次	3968	3303	4471	4563	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.22	5.02	-	6.09
债券型名次	3950	4837	4989	5186	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
3967	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3968	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
3969	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.57	0.60
3970	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
3302	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
3303	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
3304	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
3305	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4470	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4471	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4472	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
4473	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4562	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4563	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4564	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
4565	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4677	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4678	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4679	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
4680	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.21	0.70	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	添富短债债券A	1.37	3.38	5.92	11.45	21.67
3949	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
3950	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
3951	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16
3952	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	方正富邦富利纯债C	0.00	3.22	7.54	14.63	23.14
4836	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
4837	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
4838	易方达安源中短债债券C	1.36	3.22	6.07	11.61	18.83
4839	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4988	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45
4989	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
4990	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
4991	长信利率债债券C	0.29	3.70	5.00	9.98	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
5186	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
5187	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
5188	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
5157	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5158	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09
5159	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5160	光大保德信荣利纯债债券A	-1.70	1.20	4.11	-	6.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	260.00	27710.90	5.06%
25中国银行CD058	220.00	21871.42	3.99%
26湘高速CP001	200.00	20047.03	3.66%
26华夏银行CD068	200.00	19859.34	3.62%
26中信银行CD056	200.00	19727.57	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104514.24	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0609	1.0609	1.0608	1.0607	1.0606
累计净值(元)	1.0609	1.0609	1.0608	1.0607	1.0606

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。