兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：21.51亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
债券型名次	3555	4975	3846	3314	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.35	0.00	-	5.46
债券型名次	2579	5066	5381	5143	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
3554	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3555	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3556	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
3557	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
4974	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4975	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
4976	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
4977	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3845	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3846	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3847	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
3848	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
3313	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
3314	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3315	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
3316	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
5087	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
5088	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
5089	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
5090	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33
2578	天弘同利债券(LOF)D	1.65	4.64	8.57	-	7.89
2579	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
2580	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.48	20.29
2581	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.03	27.85
5065	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.52	11.99
5066	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5067	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
5068	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
5380	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
5381	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5382	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
5383	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	广发景泰债券C	0.64	5.69	0.00	-	8.91
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5143	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5144	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5145	长盛盛启债券A	1.81	6.17	0.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.61	5.99	-	5.47
5186	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.46
5187	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5188	合煦智远稳进纯债债券C	0.42	3.00	0.00	-	5.44
5189	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	167.00	16778.46	7.80%
25建设银行CD300	100.00	9913.82	4.61%
25招商银行CD008	100.00	9926.24	4.61%
25上海农商银行CD105	100.00	9879.34	4.59%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.46	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545
累计净值(元)	1.0546	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545

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