财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.61 |
66.74 |
47.97 |
11.34 |
276.17 |
| 本期利润(万元) |
386.89 |
62.13 |
44.50 |
6.22 |
230.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10948.25 |
0.00 |
358.35 |
0.00 |
329.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215089.43 |
24427.12 |
8140.81 |
4600.49 |
9050.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
5.36 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.37 |
10.01 |
20.42 |
16.06 |
73.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
214422.64 |
11164.50 |
7658.52 |
11428.10 |
46249.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214422.64 |
11164.50 |
7658.52 |
11428.10 |
46249.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.90 |
1.21 |
1.58 |
2.48 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
0.30 |
0.39 |
0.62 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
220154.11 |
11360.65 |
9075.19 |
11650.49 |
48834.66 |
| 负债合计(万元) |
5064.67 |
3219.84 |
25.07 |
2377.52 |
12729.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
215089.43 |
8140.81 |
9050.12 |
9272.96 |
36104.84 |
| 未分配利润(万元) |
10948.25 |
358.35 |
329.02 |
249.89 |
675.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
0.58 |
2.53 |
0.30 |
179.09 |
| 投资收益(万元) |
553.96 |
76.30 |
390.76 |
203.81 |
621.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.28 |
-3.47 |
-46.13 |
-43.86 |
51.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
574.39 |
73.40 |
347.16 |
160.25 |
852.07 |
| 管理人报酬(万元) |
51.07 |
5.67 |
25.15 |
13.02 |
54.49 |
| 托管费(万元) |
12.77 |
1.42 |
6.29 |
3.26 |
13.62 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
4.56 |
23.58 |
11.66 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
187.50 |
28.90 |
117.12 |
59.98 |
253.04 |
| 利润总额(万元) |
386.89 |
44.50 |
230.04 |
100.27 |
599.03 |
| 净利润(万元) |
386.89 |
44.50 |
230.04 |
100.27 |
599.03 |
