中信保诚至瑞混合A(003432)_资产配置

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4378.32	21.49%
债券	15270.83	74.96%
银行存款和结算备付金	223.68	1.10%
其他资产	498.16	2.45%

资产总值：20370.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	1.29%
伊利股份	600887	6.07	176.45	0.93%
中国平安	601318	2.85	162.71	0.86%
美的集团	000333	2.04	155.16	0.82%
工商银行	601398	24.75	152.96	0.81%
长江电力	600900	4.82	144.84	0.76%
兴业银行	601166	6.81	131.23	0.69%
招商银行	600036	3.18	119.60	0.63%
中国太保	601601	2.62	102.44	0.54%
格力电器	000651	1.77	84.85	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.81%
金融业	0.12	6.18%
采矿业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	249.46	0.95%
长江电力	600900	6.33	183.06	0.69%
工商银行	601398	30.73	175.16	0.66%
美的集团	000333	2.69	173.50	0.66%
伊利股份	600887	6.43	166.15	0.63%
中国平安	601318	3.90	161.30	0.61%
兴业银行	601166	8.96	157.88	0.60%
招商银行	600036	4.19	143.26	0.54%
格力电器	000651	2.32	90.99	0.35%
紫金矿业	601899	5.01	88.03	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.07%
金融业	0.12	4.70%
采矿业	0.03	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.11%
长江电力	600900	9.36	233.34	0.73%
美的集团	000333	3.48	223.49	0.70%
工商银行	601398	42.03	221.92	0.69%
伊利股份	600887	6.84	190.84	0.59%
招商银行	600036	5.73	184.51	0.57%
兴业银行	601166	11.61	183.21	0.57%
中国平安	601318	4.28	174.67	0.54%
三峡能源	600905	30.41	142.62	0.44%
格力电器	000651	3.01	118.32	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.59%
金融业	0.15	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.17%
采矿业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	569.58	1.65%
工商银行	601398	73.04	349.13	1.01%
兴业银行	601166	18.20	295.02	0.86%
中国平安	601318	7.23	291.37	0.85%
长江电力	600900	12.50	291.75	0.85%
伊利股份	600887	10.20	272.85	0.79%
招商银行	600036	9.16	254.83	0.74%
三峡能源	600905	52.04	227.41	0.66%
美的集团	000333	3.42	186.83	0.54%
福耀玻璃	600660	4.60	171.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.86%
金融业	0.22	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
采矿业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1031.41	5.45%
22银河C2	10.00	1020.57	5.39%
22中化G1	10.00	1018.90	5.38%
22沪地产02	10.00	1017.46	5.37%
21蓉高G1	10.00	1015.27	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8580.29	45.31%
金融债券	2041.20	10.78%
国家债券	1625.37	8.58%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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