资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2870.75 10.76%
债券 23615.56 88.55%
银行存款和结算备付金 180.87 0.68%
其他资产 2.36 0.01%
资产总值:26669.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 156.10 0.50%
伊利股份 600887 4.31 121.02 0.39%
招商银行 600036 2.53 109.52 0.35%
中国平安 601318 2.03 104.81 0.34%
美的集团 000333 1.27 99.69 0.32%
长江电力 600900 3.13 87.05 0.28%
兴业银行 601166 3.44 74.30 0.24%
工商银行 601398 9.66 66.56 0.21%
中国太保 601601 1.74 55.96 0.18%
紫金矿业 601899 2.95 53.45 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 4.76%
金融业 0.08 2.53%
采矿业 0.02 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
建筑业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 152.40 0.98%
伊利股份 600887 4.93 148.79 0.96%
中国平安 601318 2.32 122.15 0.79%
招商银行 600036 3.00 117.90 0.76%
美的集团 000333 1.45 109.07 0.70%
长江电力 600900 3.57 105.49 0.68%
兴业银行 601166 4.84 92.73 0.60%
工商银行 601398 10.11 69.96 0.45%
福耀玻璃 600660 1.01 63.02 0.41%
中国太保 601601 1.82 62.03 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.64%
金融业 0.09 5.76%
采矿业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
建筑业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16武汉地铁MTN001 20.00 2055.51 6.59%
25中化股SCP002 20.00 2002.94 6.42%
23国开08 10.00 1045.87 3.35%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1042.98 3.34%
24附息国债04 10.00 1042.27 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12434.67 39.85%
国家债券 4033.50 12.93%
金融债券 2088.85 6.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%