资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 676.01 59.39%
债券 3.30 0.29%
银行存款和结算备付金 448.42 39.40%
其他资产 10.46 0.92%
资产总值:1138.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.09 63.29 6.64%
沐曦股份 688802 0.07 51.21 5.37%
春风动力 603129 0.19 48.60 5.10%
恒瑞医药 600276 0.90 46.84 4.91%
九号公司 689009 1.22 46.38 4.87%
海大集团 002311 1.03 45.95 4.82%
锦江酒店 600754 2.42 43.54 4.57%
工业富联 601138 0.60 43.29 4.54%
泸州老窖 000568 0.52 40.31 4.23%
格力电器 000651 1.02 38.25 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 66.16%
住宿和餐饮业 0.00 4.57%
采矿业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 8.00 746.08 5.97%
舒泰神 300204 22.00 660.66 5.29%
舍得酒业 600702 13.00 587.86 4.70%
三棵树 603737 11.50 583.05 4.66%
潮宏基 002345 55.00 566.50 4.53%
若羽臣 003010 18.00 555.30 4.44%
首旅酒店 600258 36.00 539.28 4.31%
热景生物 688068 4.00 489.20 3.91%
春风动力 603129 2.10 480.06 3.84%
泸州老窖 000568 4.00 418.72 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 58.73%
住宿和餐饮业 0.09 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.23%
租赁和商务服务业 0.04 2.82%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.03 3.30 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.30 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%