中信保诚至瑞混合A(003432)_最新动态

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2980 -0.0021(-0.16%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金山

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
混合型名次	1532	1886	2912	4802	6832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
混合型名次	7056	7269	6887	3034	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉实稳福混合A	-0.44	-0.67	-0.78	0.63	2.66
1531	泰康招享混合C	-0.44	-0.95	-1.92	-0.31	1.35
1532	信诚至瑞A	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
1533	信诚至瑞C	-0.44	-1.06	-3.95	-10.16	-18.45
1534	易方达瑞选E	-0.44	-0.68	-0.32	-1.20	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
1885	万家民丰回报一年持有期混合	-0.68	-1.05	-1.18	-0.33	1.90
1886	信诚至瑞A	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
1887	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.40	-1.05	-1.20	-2.33	-0.90
1888	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.91	-1.05	-0.47	-1.85	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-1.54	-3.00	-3.91	-3.21	-0.21
2911	景顺长城价值领航两年持有混合	-1.82	-1.08	-3.92	-14.52	-13.06
2912	信诚至瑞A	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
2913	招商均衡回报混合C	-3.37	2.67	-3.92	-15.17	-17.51
2914	中欧成长优选混合A	-3.57	-3.96	-3.92	-7.12	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华泰柏瑞远见智选混合C	-2.55	1.07	-1.86	-10.11	-6.04
4801	华夏磐锐一年定开混合C	-7.00	-8.17	-12.07	-10.11	-0.99
4802	信诚至瑞A	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
4803	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.68	-2.31	-3.08	-10.13	-6.35
4804	华商甄选回报混合A	-8.99	-10.39	-9.38	-10.14	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	嘉合稳健增长混合A	-1.88	-6.50	-7.31	-21.56	-18.37
6831	同泰慧盈混合A	-8.84	-15.92	-2.06	-31.38	-18.38
6832	信诚至瑞A	-0.44	-1.05	-3.92	-10.11	-18.38
6833	融通内需驱动混合C	-5.81	-10.35	-24.32	-23.10	-18.40
6834	鹏华创新成长混合A	-8.36	-12.88	-22.40	-20.66	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	工银沪港深精选混合C	-22.17	12.84	25.68	-29.38	-23.70
7055	国融融泰混合C	-22.17	-19.59	-16.52	-44.57	-40.26
7056	信诚至瑞A	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
7057	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-22.21	-1.83	-12.66	-51.58	20.03
7058	汇丰晋信医疗先锋混合A	-22.25	25.93	8.96	-35.29	-34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	广发成长动力三年持有期混合C	-18.12	-13.64	-21.06	-	-53.85
7268	景顺长城内需贰号混合	-15.37	-13.67	-24.90	-46.59	503.72
7269	信诚至瑞A	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
7270	宏利稳定混合	-22.27	-13.69	-15.69	-47.36	612.84
7271	中银中国混合(LOF)C	-19.83	-13.73	-21.99	-	-52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	前海开源聚利一年持有混合C	-27.83	-13.47	-10.32	-	-38.82
6886	嘉实对冲套利定期混合C	-4.75	-5.62	-10.33	-	-22.30
6887	信诚至瑞A	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
6888	中欧阿尔法混合C	-23.34	-10.18	-10.40	-49.49	-41.07
6889	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-27.85	0.67	-10.43	-35.66	-35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	工银恒兴6个月持有期混合C	-5.26	38.72	41.58	-8.00	-8.10
3033	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-8.00	38.21
3034	信诚至瑞A	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
3035	大成盛世精选混合	-17.76	2.94	8.93	-8.01	96.40
3036	睿远均衡价值三年持有混合A	-10.80	13.03	25.37	-8.01	50.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	金鹰元禧混合A	2.64	11.56	13.44	6.64	38.70
2893	摩根安隆回报混合C	0.44	3.79	7.06	7.09	38.68
2894	信诚至瑞A	-22.20	-13.68	-10.35	-8.00	38.64
2895	中加低碳经济六个月持有混合C	12.88	77.96	105.47	-	38.63
2896	前海开源恒泽混合A	2.24	8.75	16.99	20.46	38.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
摩尔线程	688795	0.09	63.29	6.64%
沐曦股份	688802	0.07	51.21	5.37%
春风动力	603129	0.19	48.60	5.10%
恒瑞医药	600276	0.90	46.84	4.91%
九号公司	689009	1.22	46.38	4.87%
海大集团	002311	1.03	45.95	4.82%
锦江酒店	600754	2.42	43.54	4.57%
工业富联	601138	0.60	43.29	4.54%
泸州老窖	000568	0.52	40.31	4.23%
格力电器	000651	1.02	38.25	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	66.16%
住宿和餐饮业	0.00	4.57%
采矿业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3001	1.3027	1.3034	1.3038	1.3046
累计净值(元)	1.3861	1.3887	1.3894	1.3898	1.3906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。