中信保诚至瑞混合A(003432)_最新动态

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3165 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4025

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金山

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
混合型名次	4641	4354	3342	6362	7405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
混合型名次	7464	7569	7149	3106	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	信诚新泽A	0.15	0.13	1.62	2.89	3.15
4640	信诚新泽B	0.15	0.13	1.59	2.84	3.07
4641	信诚至瑞A	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
4642	信诚至瑞C	0.15	-0.63	-2.31	-5.81	-17.28
4643	易方达瑞通混合A	0.15	0.11	1.08	1.88	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	华宝红利精选混合C	0.69	-0.62	3.44	-3.77	1.08
4353	诺德成长精选C	0.71	-0.62	0.53	12.52	17.30
4354	信诚至瑞A	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
4355	招商瑞庆混合A	0.15	-0.62	-0.59	1.86	2.80
4356	中欧责任投资混合C	0.96	-0.62	-6.54	8.21	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	中银新机遇混合A	0.19	-0.23	-2.26	-0.63	-1.60
3341	平安恒鑫混合A	0.09	-0.37	-2.27	-0.41	1.29
3342	信诚至瑞A	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
3343	睿远稳进配置两年持有混合C	0.37	-2.24	-2.28	-3.45	-1.97
3344	博时ESG量化选股混合A	2.35	-1.60	-2.29	4.48	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	博时女性消费主题混合A	0.03	-2.47	-5.72	-5.76	-7.22
6361	格林高股息优选混合A	1.15	-3.04	1.49	-5.76	-11.61
6362	信诚至瑞A	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
6363	浙商大数据智选消费A	0.72	-4.18	-1.54	-5.76	-12.62
6364	易方达鑫转增利混合C	-0.46	-1.34	-4.39	-5.77	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
7404	工银新趋势灵活配置混合C	1.50	0.32	-9.43	-5.28	-17.21
7405	信诚至瑞A	0.15	-0.62	-2.28	-5.76	-17.21
7406	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.17	0.24	0.20	-5.22	-17.21
7407	永赢优质生活混合A	0.18	-0.94	-2.68	-13.71	-17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	汇添富沪港深大盘价值混合A	-22.32	28.84	1.23	-33.06	-24.37
7463	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
7464	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
7465	富国金融地产行业混合A	-22.37	10.35	-0.72	-11.75	20.98
7466	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-22.38	9.15	-9.97	-31.03	-35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	景顺长城消费精选混合C	-26.32	-9.51	-27.70	-40.25	-45.75
7568	西部利得策略优选混合A	-10.33	-9.56	-8.33	-36.34	-5.40
7569	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
7570	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7571	汇安量化优选A	-18.78	-9.74	-28.47	-53.26	-21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	前海开源成份精选混合	-7.59	2.26	-9.30	-35.29	-36.22
7148	平安估值精选混合C	-12.34	14.28	-9.31	-29.50	4.77
7149	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
7150	富安达健康人生混合C	-3.39	34.60	-9.35	-	-34.31
7151	中邮多策略灵活配置混合	-5.74	22.22	-9.35	-29.12	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	海富通成长甄选混合C	32.89	142.65	52.42	-6.19	75.22
3105	长信优质企业混合C	11.26	62.06	30.09	-6.20	-14.95
3106	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
3107	西部利得祥运混合C	20.77	58.26	32.07	-6.25	0.22
3108	汇添富创新未来混合(LOF)	7.36	88.15	50.41	-6.27	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	长城价值甄选一年持有混合C	31.10	93.47	78.74	-	40.63
3294	兴银消费新趋势灵活配置A	-19.14	40.33	8.91	0.06	40.62
3295	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
3296	平安瑞兴一年定开混合A	2.45	9.85	22.72	-	40.60
3297	华泰柏瑞量化创盈混合C	26.64	142.72	92.65	23.13	40.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
摩尔线程	688795	0.09	63.29	6.64%
沐曦股份	688802	0.07	51.21	5.37%
春风动力	603129	0.19	48.60	5.10%
恒瑞医药	600276	0.90	46.84	4.91%
九号公司	689009	1.22	46.38	4.87%
海大集团	002311	1.03	45.95	4.82%
锦江酒店	600754	2.42	43.54	4.57%
工业富联	601138	0.60	43.29	4.54%
泸州老窖	000568	0.52	40.31	4.23%
格力电器	000651	1.02	38.25	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	66.16%
住宿和餐饮业	0.00	4.57%
采矿业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3164	1.3145	1.3125	1.3121	1.3118
累计净值(元)	1.4024	1.4005	1.3985	1.3981	1.3978

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