中信保诚至瑞混合A(003432)_最新动态

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.597

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳红亮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.32亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
混合型名次	5729	3613	6359	3552	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
混合型名次	2795	938	435	1161	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	信诚新悦A	0.13	-0.06	1.34	-0.63	2.86
5728	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
5729	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
5730	信诚至瑞C	0.13	0.29	3.42	2.48	5.11
5731	兴银鼎新灵活配置	0.13	0.17	0.03	-8.09	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	申万菱信新经济混合	0.15	0.30	24.52	11.76	3.91
3612	天弘荣创一年	-0.02	0.30	1.75	2.78	2.71
3613	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
3614	兴业聚申一年持有期混合C	0.07	0.30	2.80	1.30	2.62
3615	兴业聚兴C	0.06	0.30	1.85	1.28	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	华安新乐享灵活配置混合A	0.16	0.72	3.44	2.47	4.41
6358	金鹰元安混合C	1.02	1.24	3.44	2.88	1.67
6359	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
6360	东海启航6个月混合A	0.51	-1.48	3.43	0.06	-2.60
6361	中加心享混合A	0.19	0.62	3.43	1.33	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.82	1.80	20.80	2.54	5.94
3551	新华景气行业混合A	0.87	0.02	15.10	2.54	1.15
3552	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
3553	富国天兴回报混合C	0.37	-0.43	2.72	2.53	7.33
3554	国泰金泰灵活配置混合C	-0.04	-2.46	14.21	2.53	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	前海联合先进制造混合A	0.89	4.54	33.57	21.55	5.19
3538	天弘永利优佳混合A	0.18	0.94	4.42	2.87	5.19
3539	信诚至瑞A	0.13	0.30	3.44	2.54	5.19
3540	中欧添益一年混合A	0.32	0.72	5.40	1.89	5.19
3541	富国价值驱动灵活配置混合C	1.59	-0.89	10.68	-5.82	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	永赢添添欣12个月持有混合C	4.79	8.65	0.00	-	8.78
2794	南方隆元产业主题混合	4.78	-3.57	-23.49	13.16	10.37
2795	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
2796	兴全合丰三年持有混合	4.78	-11.72	-36.22	-	-32.42
2797	易方达悦盈一年持有期混合C	4.78	4.81	2.21	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	东方红多元策略混合B	16.55	7.62	-16.02	-	-28.98
937	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
938	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
939	工银精选金融地产混合C	17.17	7.59	-12.23	6.84	28.07
940	光大保德信恒鑫混合A	10.41	7.59	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长盛成长价值混合A	12.28	12.77	6.61	70.98	1335.15
434	招商丰美混合A	6.97	2.01	6.61	45.48	73.32
435	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
436	大成景尚灵活配置混合A	5.95	6.41	6.58	27.01	50.75
437	招商安裕灵活配置混合A	5.03	7.10	6.57	52.57	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国消费升级混合A	-2.47	-11.89	-25.99	34.79	62.56
1160	南方荣光A	3.65	4.54	6.38	34.79	57.44
1161	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
1162	国泰金鹿混合	-10.29	-5.57	-19.41	34.72	169.82
1163	博时鑫润混合A	3.66	6.65	-0.26	34.67	68.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国联安新科技混合	3.24	-9.19	-26.28	58.50	61.60
1444	银河君耀混合C	-0.20	-0.76	-4.11	42.81	61.49
1445	信诚至瑞A	4.78	7.60	6.59	34.73	61.43
1446	广发多策略混合	-3.81	-12.19	-8.09	82.37	61.40
1447	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	1.29%
伊利股份	600887	6.07	176.45	0.93%
中国平安	601318	2.85	162.71	0.86%
美的集团	000333	2.04	155.16	0.82%
工商银行	601398	24.75	152.96	0.81%
长江电力	600900	4.82	144.84	0.76%
兴业银行	601166	6.81	131.23	0.69%
招商银行	600036	3.18	119.60	0.63%
中国太保	601601	2.62	102.44	0.54%
格力电器	000651	1.77	84.85	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.81%
金融业	0.12	6.18%
采矿业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.511	1.510	1.509	1.510	1.513
累计净值(元)	1.597	1.596	1.595	1.595	1.599

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