中信保诚至瑞混合A(003432)_财务情况

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-2895.19	-1742.44	1775.42	1293.63	415.67
本期利润(万元)	-1287.50	-1411.69	576.56	1191.12	-1.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	-0.18	0.07	0.14	-0.00
加权平均净值利润率(%)	-17.24	0.00	4.22	0.00	-0.01
期末可供分配利润(万元)	57.09	0.00	4974.32	0.00	4414.73
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.59	0.00	0.52
期末基金资产净值(万元)	686.07	8939.80	13401.80	14181.22	12889.42
期末基金份额净值(元)	1.35	1.41	1.59	1.66	1.52
本期净值增长率(%)	-15.36	0.00	4.59	0.00	0.03
累计净值增长率(%)	43.75	0.00	69.85	0.00	62.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	447.84	3026.47	2885.79	51.16	31.45
交易性金融资产(万元)	679.31	19883.25	20584.47	16553.94	31948.76
其中：股票投资(万元)	676.01	19883.25	19736.29	3239.34	4763.08
其中：债券投资(万元)	3.30	0.00	848.18	13314.60	27185.67
应付管理人报酬(万元)	0.52	11.84	11.72	7.90	13.02
应付托管费(万元)	0.09	1.97	1.95	1.32	2.17
资产总计(万元)	1138.19	24981.01	24348.88	16741.54	32099.58
负债合计(万元)	185.03	742.36	836.21	1211.50	5732.98
所有者权益合计(万元)	953.16	24238.64	23512.67	15530.04	26366.60
未分配利润(万元)	242.89	8929.46	7988.00	5295.58	8312.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.44	18.82	14.16	8.67	6.69
投资收益(万元)	-4161.06	3396.92	795.64	142.53	-125.66
公允价值变动收益(万元)	2009.96	-2161.42	-744.15	1330.19	842.36
其它收入(万元)	0.77	5.50	2.01	1.08	0.50
收入合计(万元)	-2146.89	1259.82	67.66	1482.46	723.89
管理人报酬(万元)	37.30	136.01	61.36	148.72	89.06
托管费(万元)	6.22	22.67	10.23	24.79	14.84
其它费用(万元)	6.99	18.80	11.33	22.25	11.17
费用合计(万元)	52.96	191.51	91.51	240.47	136.65
利润总额(万元)	-2199.85	1068.31	-23.85	1242.00	587.24
净利润(万元)	-2199.85	1068.31	-23.85	1242.00	587.24

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