中信保诚至瑞混合A(003432)_规模评级

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.32	1.68	1.81	1.96	2.10	1.92	3.35
季度净申购	-2408.16	-876.46	-949.39	-947.34	1186.97	-9480.01	-6377.54
总份额	8712.31	11120.47	11996.93	12946.32	13893.66	12706.69	22186.70
季度总申购份额	13.49	55.31	718.89	13.12	1421.70	44.57	32.32
季度总赎回份额	2421.65	931.77	1668.28	960.46	234.73	9524.58	6409.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中信保诚至瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平

3336	汇安远见成长混合A	1.32	17021.14	-642.90	95.89	738.79
3337	汇添富创新活力混合A	1.32	7594.71	-2283.50	46.32	2329.83
3338	诺德天富	1.32	12686.94	-1.15	20.51	21.66
3339	鹏华弘嘉混合C	1.32	6162.26	-2527.09	290.15	2817.24
3340	鹏华稳享一年持有期混合C	1.32	13362.41	-1707.79	4.08	1711.87
3341	鹏华尊惠定期开放混合A	1.32	7421.00	-1959.53	11.02	1970.55
3342	湘财成长优选一年持有期混合A	1.32	14294.26	-763.97	4.80	768.77
3343	信诚至瑞A	1.32	8712.31	-2408.16	13.49	2421.65
3344	中国梦灵活配置混合	1.32	6343.00	-938.12	84.15	1022.27
3345	中欧远见两年定期开放混合C	1.32	17136.27	-	-	-
3346	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.31	8567.27	-1209.82	2.61	1212.43
3347	博时策略混合	1.31	12560.51	-186.21	79.49	265.70
3348	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.31	6836.47	-241.98	118.48	360.47
3349	大成致远优势一年持有期混合A	1.31	10550.81	-914.45	87.30	1001.74
3350	东吴兴享成长混合C	1.31	15764.42	7800.51	7894.59	94.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中信保诚至瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平

3834	招商瑞成1年持有期混合A	0.90	8767.48	-18555.91	5.15	18561.06
3835	平安新鑫先锋C	2.10	8766.13	-365.40	377.30	742.70
3836	富国新收益灵活配置混合C	1.53	8760.38	-1083.07	65.95	1149.02
3837	诺安优势行业混合A	0.71	8747.80	-474.56	65.28	539.84
3838	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.41	8746.06	-548.18	4.16	552.33
3839	银河主题策略混合	3.72	8745.95	-108.49	123.58	232.07
3840	交银启明混合C	1.00	8743.27	-14980.06	237.87	15217.93
3841	信诚至瑞A	1.32	8712.31	-2408.16	13.49	2421.65
3842	易方达稳健添利混合A	0.84	8710.30	-574.22	2.46	576.67
3843	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.68	8706.66	-364.78	41.13	405.91
3844	南方宝裕混合C	0.93	8699.69	-49.07	33.19	82.26
3845	永赢乾元三年定开	0.78	8699.67	-	-	-
3846	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.17	8697.99	-107.93	0.01	107.94
3847	添富悦享定开混合	0.82	8690.98	-218.14	2.27	220.41
3848	南方平衡配置混合	1.76	8689.23	-159.87	8.85	168.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中信保诚至瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 5936 位，低于同类基金平均水平

5929	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
5930	申万菱信新经济混合	22.71	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
5931	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
5932	圆信永丰致优A	4.58	24055.20	-2400.53	262.13	2662.65
5933	摩根均衡优选混合A	4.16	63080.06	-2402.19	26.08	2428.27
5934	景顺成长龙头一年持有混合C	4.42	54984.07	-2406.33	199.98	2606.32
5935	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.08	43796.53	-2407.81	81.76	2489.57
5936	信诚至瑞A	1.32	8712.31	-2408.16	13.49	2421.65
5937	华安汇嘉精选混合C	8.61	84766.43	-2410.63	14213.93	16624.56
5938	中银新经济混合C	0.36	1986.31	-2412.02	0.50	2412.52
5939	广发稳健回报混合C	6.03	76016.69	-2417.80	348.92	2766.72
5940	广发大盘价值混合A	4.85	72914.71	-2421.40	123.91	2545.32
5941	银河文体娱乐混合C	0.69	6954.85	-2421.48	5543.60	7965.08
5942	嘉实泰和混合	30.36	111056.49	-2422.66	1146.05	3568.71
5943	华安沣瑞一年持有混合A	1.73	16770.85	-2423.16	0.11	2423.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中信保诚至瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 5616 位，低于同类基金平均水平

5609	华夏时代领航两年持有混合C	0.34	3468.33	-710.79	13.59	724.38
5610	交银鸿福六个月混合C	0.05	471.92	-15.00	13.58	28.59
5611	华安安益灵活配置混合A	0.22	2080.34	-74.26	13.56	87.82
5612	宝盈祥泽混合A	0.04	423.37	5.95	13.54	7.59
5613	汇添富远景成长一年持有混合C	0.16	1518.10	-360.27	13.53	373.80
5614	中银景福回报混合A	5.10	36206.41	-749.04	13.51	762.55
5615	南方誉稳一年持有混合C	0.70	6365.07	-1302.13	13.49	1315.62
5616	信诚至瑞A	1.32	8712.31	-2408.16	13.49	2421.65
5617	兴业聚乾A	4.54	44579.93	-6752.11	13.49	6765.60
5618	招商安润灵活配置混合C	0.06	274.54	-1105.21	13.43	1118.64
5619	长信稳健精选混合C	0.34	3027.25	-245.54	13.40	258.94
5620	尚正新能源产业混合C	0.08	1371.36	-77.09	13.39	90.48
5621	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.35	17274.10	-544.30	13.38	557.68
5622	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3286.96	-281.53	13.36	294.89
5623	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.33	3102.02	-159.73	13.36	173.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中信保诚至瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
2170	招商瑞成1年持有期混合C	0.64	6259.00	-2426.61	0.06	2426.67
2171	工银景气优选混合A	4.50	73519.14	-2347.65	77.80	2425.45
2172	银华心选一年持有期混合A	5.12	59242.98	-2386.34	37.22	2423.56
2173	摩根动力精选混合A	7.31	37107.75	-1824.46	599.06	2423.52
2174	华安沣瑞一年持有混合A	1.73	16770.85	-2423.16	0.11	2423.28
2175	融通中国风1号灵活配置混合A/B	14.42	78449.19	-903.76	1519.45	2423.21
2176	信诚至瑞A	1.32	8712.31	-2408.16	13.49	2421.65
2177	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.67	60500.45	-2230.98	190.17	2421.16
2178	招商优质成长混合(LOF)	20.07	56582.40	-702.24	1717.37	2419.61
2179	泓德泓华混合	4.79	27009.69	-1981.50	436.77	2418.26
2180	富国清洁能源产业灵活配置混合C	6.23	56074.84	6752.29	9170.25	2417.95
2181	鹏华安惠混合C	0.25	2540.57	102.77	2519.88	2417.12
2182	方正富邦均衡精选混合C	1.80	19366.92	18420.68	20837.61	2416.93
2183	汇添富创新成长混合A	3.70	42321.42	-2199.39	216.86	2416.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

494

225110.7500

92.02%

7.98%

2023-12-31

542

238861.9900

93.28%

6.72%

2023-06-30

554

229362.7200

93.27%

6.73%

2022-12-31

611

467499.9400

96.85%

3.15%

2022-06-30

687

537420.2500

97.45%

2.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	494	225110.7500	10232.91	92.02	887.56	7.98
2023-12-31	542	238861.9900	12076.13	93.28	870.19	6.72
2023-06-30	554	229362.7200	11851.25	93.27	855.45	6.73
2022-12-31	611	467499.9400	27663.46	96.85	900.78	3.15
2022-06-30	687	537420.2500	35980.64	97.45	940.13	2.55

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