资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8319.14 73.12%
债券 1913.21 16.82%
银行存款和结算备付金 1010.32 8.88%
其他资产 135.13 1.19%
资产总值:11377.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.98 798.70 7.68%
普冉股份 688766 0.82 628.61 6.04%
海光信息 688041 1.40 518.42 4.98%
长川科技 300604 1.40 477.99 4.59%
东山精密 002384 1.80 472.23 4.54%
沪电股份 002463 2.80 427.86 4.11%
江丰电子 300666 1.15 423.89 4.07%
鼎龙股份 300054 3.80 402.69 3.87%
北京君正 300223 1.60 398.24 3.83%
博迁新材 605376 1.30 352.69 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 79.63%
批发和零售业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.00 359.92 4.56%
山金国际 000975 12.00 356.16 4.51%
应流股份 603308 5.60 345.69 4.38%
精测电子 300567 2.40 301.68 3.82%
江丰电子 300666 2.10 292.36 3.70%
招金黄金 000506 15.00 254.40 3.22%
华钰矿业 601020 9.00 253.71 3.21%
拓荆科技 688072 0.68 251.60 3.18%
鼎龙股份 300054 5.00 246.50 3.12%
金诚信 603979 4.20 238.69 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 45.98%
采矿业 0.24 30.38%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 2.91%
微导转债 0.55 300.06 2.88%
精测转2 0.40 214.91 2.07%
睿创转债 0.40 203.81 1.96%
银轮转债 0.28 175.14 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1539.36 14.80%
国家债券 373.85 3.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%