新华红利回报混合(003025)_资产配置

新华红利回报混合003025XINHUA DIVIDEND RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8785.45	52.19%
债券	6702.31	39.82%
银行存款和结算备付金	1337.71	7.95%
其他资产	7.23	0.04%

资产总值：16832.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	25.00	523.75	3.17%
中国西电	601179	59.00	513.89	3.11%
许继电气	000400	14.00	478.66	2.89%
中国中车	601766	53.00	433.01	2.62%
美的集团	000333	5.40	410.72	2.48%
紫金矿业	601899	22.50	408.15	2.47%
中国船舶	600150	9.20	384.28	2.32%
中国动力	600482	15.50	373.70	2.26%
中远海能	600026	23.00	364.55	2.20%
中国重工	601989	66.00	363.00	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	38.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	7.09%
采矿业	0.07	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.07%
金融业	0.02	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	14.60	502.39	2.87%
平高电气	600312	25.00	486.25	2.78%
紫金矿业	601899	24.00	421.68	2.41%
中国船舶	600150	9.50	386.75	2.21%
中国中车	601766	51.00	383.01	2.19%
中国海油	600938	11.00	363.00	2.08%
招商轮船	601872	40.00	338.00	1.93%
广和通	300638	18.00	307.80	1.76%
国电电力	600795	50.00	299.50	1.71%
洛阳钼业	603993	35.00	297.50	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	22.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	11.87%
采矿业	0.14	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	29.50	496.19	2.79%
平高电气	600312	29.00	416.73	2.34%
中远海能	600026	24.00	403.92	2.27%
招商轮船	601872	50.00	398.00	2.24%
中国船舶	600150	10.00	370.00	2.08%
西部矿业	601168	18.00	347.22	1.95%
华电国际	600027	50.00	343.50	1.93%
北方华创	002371	1.10	336.16	1.89%
沪电股份	002463	10.00	301.80	1.70%
浙能电力	600023	45.00	300.15	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.41%
采矿业	0.08	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
教育	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	43.00	545.67	3.15%
思源电气	002028	9.00	468.36	2.70%
北方导航	600435	33.00	387.42	2.23%
中航光电	002179	9.40	366.60	2.11%
沪电股份	002463	15.00	331.80	1.91%
冰山冷热	000530	62.00	331.08	1.91%
长江电力	600900	13.50	315.09	1.82%
招商轮船	601872	49.00	288.12	1.66%
海兴电力	603556	9.50	275.79	1.59%
中国铝业	601600	45.00	253.80	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	27.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.79%
建筑业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河北银行永续债02	10.00	1049.68	6.35%
23国开08	10.00	1031.41	6.24%
24进出03	10.00	1013.27	6.13%
24河钢集MTN006	10.00	1010.96	6.11%
浦发转债	4.50	498.65	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3094.36	18.71%
可转债	1838.67	11.12%
国家债券	758.33	4.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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