资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5575.08 78.97%
债券 1294.07 18.33%
银行存款和结算备付金 146.90 2.08%
其他资产 43.78 0.62%
资产总值:7059.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 3.10 359.39 5.15%
三环集团 300408 3.01 353.16 5.06%
芯碁微装 688630 0.91 352.80 5.05%
兆易创新 603986 0.94 332.67 4.76%
藏格矿业 000408 4.50 317.97 4.55%
新宙邦 300037 4.70 312.64 4.48%
北方华创 002371 0.46 283.35 4.06%
君正股份 300223 2.15 277.67 3.98%
拓荆科技 688072 0.40 256.00 3.67%
普冉股份 688766 0.70 249.75 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 79.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.98 798.70 7.68%
普冉股份 688766 0.82 628.61 6.04%
海光信息 688041 1.40 518.42 4.98%
长川科技 300604 1.40 477.99 4.59%
东山精密 002384 1.80 472.23 4.54%
沪电股份 002463 2.80 427.86 4.11%
江丰电子 300666 1.15 423.89 4.07%
鼎龙股份 300054 3.80 402.69 3.87%
君正股份 300223 1.60 398.24 3.83%
博迁新材 605376 1.30 352.69 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 79.63%
批发和零售业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 4.06%
睿创转债 0.35 193.22 2.77%
精测转2 0.40 156.00 2.23%
宙邦转债 0.50 118.00 1.69%
银轮转债 0.25 102.65 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 990.15 14.18%
国家债券 303.92 4.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%