新华红利回报混合(003025)_资产配置

新华红利回报混合003025XINHUA DIVIDEND RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6687.03	37.43%
债券	10595.28	59.31%
银行存款和结算备付金	406.03	2.27%
其他资产	175.61	0.98%

资产总值：17863.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	29.50	496.19	2.79%
平高电气	600312	29.00	416.73	2.34%
中远海能	600026	24.00	403.92	2.27%
招商轮船	601872	50.00	398.00	2.24%
中国船舶	600150	10.00	370.00	2.08%
西部矿业	601168	18.00	347.22	1.95%
华电国际	600027	50.00	343.50	1.93%
北方华创	002371	1.10	336.16	1.89%
沪电股份	002463	10.00	301.80	1.70%
浙能电力	600023	45.00	300.15	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	5.41%
采矿业	0.08	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
教育	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	43.00	545.67	3.15%
思源电气	002028	9.00	468.36	2.70%
北方导航	600435	33.00	387.42	2.23%
中航光电	002179	9.40	366.60	2.11%
沪电股份	002463	15.00	331.80	1.91%
冰山冷热	000530	62.00	331.08	1.91%
长江电力	600900	13.50	315.09	1.82%
招商轮船	601872	49.00	288.12	1.66%
海兴电力	603556	9.50	275.79	1.59%
中国铝业	601600	45.00	253.80	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	27.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.79%
建筑业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	36.48	401.28	2.04%
中航光电	002179	7.92	335.02	1.70%
贵州茅台	600519	0.17	305.75	1.55%
良信股份	002706	25.28	282.88	1.43%
老板电器	002508	10.00	269.50	1.37%
招商轮船	601872	39.00	250.77	1.27%
美的集团	000333	4.48	248.55	1.26%
中国太保	601601	8.64	247.02	1.25%
睿创微纳	688002	5.12	244.22	1.24%
徐工机械	000425	38.00	242.06	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	23.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.65%
房地产业	0.05	2.41%
金融业	0.04	2.27%
建筑业	0.04	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	28.00	603.68	2.70%
三一重工	600031	27.00	449.01	2.01%
平高电气	600312	35.30	437.37	1.96%
恒瑞医药	600276	9.00	431.10	1.93%
北方华创	002371	1.16	368.47	1.65%
中兴通讯	000063	7.50	341.55	1.53%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.51%
迈瑞医疗	300760	1.11	332.78	1.49%
长江电力	600900	15.00	330.90	1.48%
美的集团	000333	5.57	328.18	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	23.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.59%
科学研究和技术服务业	0.06	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.56%
建筑业	0.05	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河北银行永续债02	10.00	1060.88	5.96%
21农发08	10.00	1038.72	5.84%
21江苏银行双创债	10.00	1034.20	5.81%
23国开08	10.00	1032.08	5.80%
19国开08	10.00	1029.80	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6201.85	34.85%
可转债	2720.52	15.29%
国家债券	1672.91	9.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。