资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7107.89 77.92%
债券 1669.39 18.30%
银行存款和结算备付金 210.85 2.31%
其他资产 133.43 1.46%
资产总值:9121.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.00 551.52 6.20%
藏格矿业 000408 5.30 447.32 5.03%
洛阳钼业 603993 21.50 430.00 4.83%
金诚信 603979 5.50 418.82 4.71%
应流股份 603308 10.00 417.50 4.69%
云铝股份 000807 11.20 367.81 4.13%
沪电股份 002463 5.00 365.35 4.11%
深南电路 002916 1.40 325.21 3.65%
兴业银锡 000426 9.00 320.40 3.60%
盛屯矿业 600711 17.00 257.72 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 42.93%
采矿业 0.33 36.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 16.00 526.24 4.90%
金诚信 603979 6.40 446.34 4.16%
中芯国际 688981 3.00 421.02 3.92%
应流股份 603308 12.80 416.26 3.88%
紫金矿业 601899 13.50 397.44 3.70%
思维列控 603508 11.50 385.25 3.59%
沪电股份 002463 5.00 367.35 3.42%
铜陵有色 000630 65.00 348.40 3.24%
复旦微电 688385 4.80 319.92 2.98%
山金国际 000975 14.00 319.62 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 43.82%
采矿业 0.30 27.62%
金融业 0.09 8.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 191.92 2.16%
25国债01 1.80 182.01 2.05%
艾迪转债 0.86 115.63 1.30%
中特转债 0.80 97.00 1.09%
三角转债 0.60 81.72 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1295.47 14.56%
国家债券 373.93 4.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%