我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.36 |
-2980.87 |
-1332.50 |
-805.29 |
-212.29 |
| 本期利润(万元) |
750.42 |
-2724.31 |
-1598.36 |
-729.33 |
-156.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.86 |
0.00 |
1922.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17798.17 |
17347.30 |
19714.50 |
22366.36 |
24939.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
1.01 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.57 |
0.00 |
69.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.19 |
289.86 |
913.97 |
752.91 |
1087.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
16975.28 |
21146.46 |
28977.70 |
39953.16 |
57013.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6272.92 |
8503.16 |
4678.21 |
4739.01 |
12664.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10702.36 |
12643.30 |
24299.49 |
35214.14 |
44348.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.79 |
27.90 |
34.80 |
45.87 |
74.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
4.65 |
5.80 |
7.65 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
17573.08 |
22487.74 |
30124.49 |
41136.06 |
58855.04 |
| 负债合计(万元) |
225.78 |
121.39 |
3323.99 |
5217.78 |
3280.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
17347.30 |
22366.36 |
26800.50 |
35918.28 |
55574.18 |
| 未分配利润(万元) |
-130.86 |
1922.74 |
3026.42 |
4843.70 |
8735.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.78 |
5.47 |
6.41 |
3.17 |
1520.19 |
| 投资收益(万元) |
-2605.79 |
-567.50 |
-652.56 |
-817.44 |
4924.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.56 |
75.96 |
-580.55 |
-17.71 |
-1657.55 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.28 |
6.13 |
5.04 |
126.06 |
| 收入合计(万元) |
-2319.14 |
-485.79 |
-1220.57 |
-826.94 |
4913.24 |
| 管理人报酬(万元) |
312.78 |
185.06 |
549.48 |
319.10 |
946.34 |
| 托管费(万元) |
52.13 |
30.84 |
91.58 |
53.18 |
157.72 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
12.33 |
25.59 |
12.86 |
27.43 |
| 费用合计(万元) |
405.17 |
243.54 |
775.31 |
438.29 |
1333.33 |
| 利润总额(万元) |
-2724.31 |
-729.33 |
-1995.88 |
-1265.23 |
3579.91 |
| 净利润(万元) |
-2724.31 |
-729.33 |
-1995.88 |
-1265.23 |
3579.91 |
