财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2472.39 |
1166.62 |
2739.17 |
2007.87 |
-236.01 |
| 本期利润(万元) |
4924.02 |
5.08 |
3351.48 |
2733.76 |
141.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.27 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.30 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
131.36 |
0.00 |
915.98 |
0.00 |
-334.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10402.88 |
7899.70 |
8899.98 |
10740.75 |
14061.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.95 |
1.15 |
1.19 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
75.94 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
257.16 |
0.00 |
103.01 |
0.00 |
56.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.23 |
162.02 |
159.42 |
557.05 |
244.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
10232.34 |
8777.28 |
13256.39 |
13610.34 |
16488.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
8319.14 |
7107.89 |
10079.10 |
7624.21 |
8525.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1913.21 |
1669.39 |
3177.29 |
5986.13 |
7962.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.25 |
8.83 |
13.51 |
15.70 |
17.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.47 |
2.25 |
2.62 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
11377.79 |
9181.57 |
14245.72 |
16141.08 |
17594.91 |
| 负债合计(万元) |
974.91 |
281.59 |
183.97 |
757.01 |
109.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10402.88 |
8899.98 |
14061.74 |
15384.07 |
17485.63 |
| 未分配利润(万元) |
3027.29 |
1174.00 |
198.87 |
47.60 |
850.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
13.71 |
12.24 |
26.97 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
2531.32 |
2927.09 |
-136.87 |
211.38 |
599.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2451.63 |
612.30 |
377.16 |
241.89 |
524.28 |
| 其它收入(万元) |
8.89 |
0.78 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4992.88 |
3553.88 |
252.57 |
480.27 |
1138.39 |
| 管理人报酬(万元) |
51.09 |
152.62 |
85.21 |
201.76 |
104.30 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
25.44 |
14.20 |
33.63 |
17.38 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
24.21 |
11.93 |
24.26 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
68.86 |
202.40 |
111.41 |
259.94 |
134.02 |
| 利润总额(万元) |
4924.02 |
3351.48 |
141.16 |
220.33 |
1004.38 |
| 净利润(万元) |
4924.02 |
3351.48 |
141.16 |
220.33 |
1004.38 |
