新华红利回报混合(003025)_规模评级

新华红利回报混合003025XINHUA DIVIDEND RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.58	1.68	1.73	1.76	1.96	2.06	2.24
季度净申购	-986.58	-543.71	-298.96	-1977.32	-988.13	-1820.32	-1510.13
总份额	15648.91	16635.49	17179.21	17478.16	19455.49	20443.62	22263.94
季度总申购份额	21.77	8.07	24.05	10.01	14.92	11.89	13.16
季度总赎回份额	1008.35	551.79	323.01	1987.34	1003.05	1832.21	1523.29

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
新华红利回报混合基金规模在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平

3112	安信平衡增利混合C	1.58	13686.43	-1088.78	1905.32	2994.10
3113	华商稳健添利一年持有混合A	1.58	15142.11	-797.16	3.66	800.82
3114	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.58	11291.10	-396.69	22.04	418.73
3115	华夏安阳6个月持有期混合C	1.58	24425.43	-764.77	104.06	868.82
3116	摩根慧享成长混合A	1.58	17309.92	-1166.73	32.18	1198.92
3117	平安兴奕成长1年持有混合A	1.58	23039.83	-718.48	27.44	745.92
3118	西部利得新盈混合A	1.58	9508.32	77.42	115.38	37.96
3119	新华红利回报混合	1.58	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
3120	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
3121	长城产业臻选混合A	1.57	18073.77	-1028.06	8.31	1036.37
3122	富国周期优势混合C	1.57	7424.29	-2043.77	485.36	2529.13
3123	格林研究优选混合A	1.57	16541.63	-688.41	22.03	710.44
3124	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.57	18248.45	-653.46	30.28	683.74
3125	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.57	16072.31	-978.28	0.72	979.00
3126	摩根转型动力混合A	1.57	9194.91	-25.37	100.09	125.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
新华红利回报混合基金规模在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平

2978	汇泉臻心致远混合C	0.77	15748.27	-807.20	100.91	908.11
2979	长盛盛崇A	1.94	15742.11	13319.69	13335.04	15.35
2980	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.33	15691.02	-441.93	4.51	446.44
2981	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.19	15685.07	-910.16	1.44	911.60
2982	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.35	15670.30	-	-	-
2983	银河成长混合	1.53	15666.22	-59.66	338.84	398.51
2984	天弘港股通精选A	1.49	15651.78	-105.07	602.13	707.20
2985	新华红利回报混合	1.58	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
2986	益民服务领先混合	2.01	15636.40	6296.89	13128.87	6831.98
2987	农银消费主题混合A	4.87	15621.73	-266.50	246.16	512.65
2988	易方达瑞兴混合E	2.26	15617.52	-4316.10	7652.28	11968.37
2989	建信创新中国混合	7.28	15603.45	-1195.51	123.59	1319.10
2990	华泰保兴成长优选C	2.43	15579.73	-9971.57	1710.49	11682.05
2991	申万菱信乐成混合A	1.07	15544.27	-1115.48	46.95	1162.43
2992	银华核心动力精选混合A	1.17	15533.54	-1046.19	8.94	1055.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
新华红利回报混合基金规模在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	中泰玉衡价值优选混合A	16.87	71072.74	-979.48	5351.31	6330.80
5010	中邮医药健康灵活配置混合	1.52	8567.77	-979.55	100.51	1080.06
5011	光大保德信创新生活混合	2.02	29707.73	-981.67	24.33	1006.00
5012	泓德泓汇混合	2.44	11795.06	-984.39	38.33	1022.72
5013	中欧数据挖掘混合C	2.36	14861.30	-984.94	338.21	1323.15
5014	华商核心引力混合A	2.81	35895.36	-985.71	57.88	1043.59
5015	中欧行业景气一年持有混合A	2.89	35122.41	-985.79	643.17	1628.96
5016	新华红利回报混合	1.58	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
5017	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5018	汇添富健康生活一年持有混合C	1.99	21373.89	-987.95	65.73	1053.68
5019	国联安行业领先混合	0.97	5186.24	-988.56	27.04	1015.60
5020	嘉合锦明混合A	1.33	17187.51	-988.79	4.29	993.08
5021	中欧小盘成长混合C	1.55	15343.22	-989.52	271.76	1261.28
5022	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.86	6604.03	-990.62	789.90	1780.52
5023	诺安精选价值混合	0.45	4160.75	-991.23	2600.59	3591.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
新华红利回报混合基金规模在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	南华瑞盈混合发起A	3.26	24032.25	-18.06	21.91	39.96
5206	南方竞争优势混合C	0.08	986.74	-185.08	21.87	206.94
5207	天弘低碳经济混合A	0.69	8628.26	-480.72	21.85	502.58
5208	国富鑫颐收益混合A	0.17	1701.84	-665.60	21.82	687.42
5209	安信新成长混合A	4.78	40566.19	-47.96	21.81	69.77
5210	新疆前海联合泓鑫混合A	0.46	1876.01	-81.44	21.80	103.24
5211	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.13	1290.28	-10.30	21.77	32.07
5212	新华红利回报混合	1.58	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
5213	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.78	34647.35	-2682.08	21.70	2703.78
5214	民生前沿科技混合	0.39	3983.56	-166.56	21.68	188.24
5215	浦银安盛品质优选混合C	0.32	6673.65	-365.00	21.67	386.67
5216	光大保德信精选18个月混合	0.31	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5217	汇安鑫利优选混合C	0.42	6575.74	-487.98	21.62	509.60
5218	诺德新盛A	0.04	365.38	-35.81	21.62	57.43
5219	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.49	3235.82	-310.51	21.62	332.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
新华红利回报混合基金规模在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平

3317	申万菱信兴乐优选混合C	1.01	11231.96	-681.66	329.32	1010.98
3318	工银恒嘉一年持有混合A	1.18	15149.12	-994.94	15.20	1010.14
3319	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.23	2250.08	-1005.97	3.97	1009.94
3320	财通资管价值发现混合C	0.96	6552.62	-100.61	909.02	1009.64
3321	招商品质升级混合C	1.59	24335.81	-640.76	368.83	1009.59
3322	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.77	20010.04	-1000.33	8.29	1008.62
3323	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.97	9088.96	-992.59	15.91	1008.51
3324	新华红利回报混合	1.58	15648.91	-986.58	21.77	1008.35
3325	长城新优选混合C	2.13	17667.46	-117.34	890.78	1008.12
3326	南方安颐混合	0.44	4146.17	-616.16	391.75	1007.91
3327	永赢消费龙头智选混合发起C	0.03	473.28	53.64	1061.30	1007.66
3328	鹏扬景合六个月持有混合	3.13	28854.99	-1007.01	0.35	1007.36
3329	富国天盛灵活配置混合	4.91	51144.64	-647.69	359.38	1007.07
3330	建信优选成长混合A	13.70	58729.73	-416.79	590.28	1007.07
3331	大成科创主题混合(LOF)A	8.53	33868.47	-565.98	440.40	1006.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1856

89630.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

1966

88902.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

2182

93692.1200

0.00%

100.00%

2022-12-31

2465

96446.5600

0.00%

100.00%

2022-06-30

3058

101617.3300

1.71%

98.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1856	89630.8900	0.00	0.00	16635.49	100.00
2023-12-31	1966	88902.1500	0.00	0.00	17478.16	100.00
2023-06-30	2182	93692.1200	0.00	0.00	20443.62	100.00
2022-12-31	2465	96446.5600	0.00	0.00	23774.08	100.00
2022-06-30	3058	101617.3300	531.83	1.71	30542.75	98.29

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