权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 1.00元 | 2020-12-30 | 8.29% |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 1.00元 | 2020-06-17 | 8.34% |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.41元 | 2020-03-12 | 3.53% |
2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.33元 | 2020-02-03 | 2.98% |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.62元 | 2020-01-06 | 5.18% |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.65元 | 2019-11-12 | 5.42% |
2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 1.00元 | 2019-07-10 | 8.44% |
新华红利回报混合自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.91%