资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50045.96 86.84%
债券 3198.74 5.55%
银行存款和结算备付金 4385.42 7.61%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:57630.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 160.14 5590.40 9.71%
寒武纪 688256 4.22 4262.76 7.40%
迈为股份 300751 18.93 3348.72 5.82%
航天电器 002025 44.72 2996.69 5.21%
长鑫科技 688825 56.88 2961.17 5.14%
中芯国际 688981 26.00 2911.74 5.06%
中微公司 688012 9.00 2866.95 4.98%
盛美上海 688082 9.74 2866.35 4.98%
国睿科技 600562 105.00 2815.05 4.89%
拓荆科技 688072 4.30 2752.00 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 10.92%
金融业 0.22 3.81%
批发和零售业 0.08 1.32%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 225.35 7499.56 9.63%
寒武纪 688256 4.66 7438.45 9.55%
巨人网络 002558 188.67 5199.75 6.68%
中芯国际 688981 30.00 4764.60 6.12%
拓荆科技 688072 4.49 3948.03 5.07%
迈为股份 300751 13.95 3940.32 5.06%
国元证券 000728 472.74 3540.82 4.55%
永新光学 603297 23.31 3425.40 4.40%
仕佳光子 688313 17.79 3284.42 4.22%
航天电器 002025 43.12 3286.61 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 16.23%
金融业 0.55 7.04%
采矿业 0.19 2.48%
批发和零售业 0.10 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.80 2817.17 4.89%
26国债09 3.80 381.56 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3198.74 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%