资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83729.40 89.13%
债券 6713.49 7.15%
银行存款和结算备付金 3497.40 3.72%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:93940.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 276.94 6937.40 7.12%
寒武纪 688256 4.14 5616.18 5.76%
拓荆科技 688072 13.15 4340.42 4.45%
巨人网络 002558 90.10 3900.43 4.00%
迪威尔 688377 101.36 3720.07 3.82%
信维通信 300136 55.84 3462.08 3.55%
华泰证券 601688 145.00 3420.55 3.51%
若羽臣 003010 97.59 3412.58 3.50%
贵州茅台 600519 2.42 3332.78 3.42%
中芯国际 688981 26.14 3210.40 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 21.51%
批发和零售业 0.49 5.07%
金融业 0.34 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 254.43 5635.72 8.75%
寒武纪 688256 3.59 4752.91 7.38%
宁德时代 300750 11.32 4550.64 7.06%
国睿科技 600562 128.29 4415.85 6.85%
中科蓝讯 688332 26.29 4311.61 6.69%
迪威尔 688377 106.77 4108.44 6.38%
乐鑫科技 688018 14.19 3077.79 4.78%
航宇科技 688239 68.65 3019.94 4.69%
中芯国际 688981 19.30 2704.51 4.20%
金山办公 688111 7.85 2483.16 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 16.01%
批发和零售业 0.43 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 48.30 4883.88 5.01%
25长沙银行永续债01 10.00 996.91 1.02%
25国债19 8.30 832.70 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5716.58 5.87%
金融债券 996.91 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%