财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8383.93 |
2347.19 |
4865.76 |
1863.58 |
77.88 |
| 本期利润(万元) |
8036.96 |
-7684.50 |
11601.87 |
7179.00 |
2699.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.16 |
0.44 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
10.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17937.44 |
0.00 |
10687.08 |
0.00 |
2036.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65808.46 |
57481.30 |
61825.03 |
40035.92 |
31637.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.26 |
1.42 |
1.38 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
13.91 |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
10.70 |
| 累计净值增长率(%) |
134.45 |
0.00 |
105.82 |
0.00 |
63.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.68 |
3496.81 |
4312.68 |
1623.90 |
1624.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
72043.49 |
90442.89 |
47074.18 |
31492.60 |
37887.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
68025.10 |
83729.40 |
44291.97 |
29467.33 |
35633.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
4018.40 |
6713.49 |
2782.21 |
2025.27 |
2254.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.04 |
43.99 |
30.89 |
25.19 |
27.16 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
8.25 |
5.79 |
4.72 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
77971.61 |
97540.79 |
53101.86 |
33119.77 |
40119.11 |
| 负债合计(万元) |
120.65 |
107.45 |
74.77 |
52.68 |
44.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
77850.96 |
97433.34 |
53027.10 |
33067.09 |
40074.52 |
| 未分配利润(万元) |
29532.63 |
28489.48 |
5897.03 |
572.52 |
-4648.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.33 |
25.48 |
11.14 |
28.44 |
15.82 |
| 投资收益(万元) |
11195.06 |
8160.30 |
213.28 |
-3700.95 |
-3574.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.18 |
10396.83 |
4031.67 |
1851.16 |
-4218.04 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
25.66 |
5.55 |
9.00 |
7.86 |
| 收入合计(万元) |
10684.90 |
18608.27 |
4261.63 |
-1812.35 |
-7769.24 |
| 管理人报酬(万元) |
325.18 |
406.77 |
166.89 |
327.54 |
169.64 |
| 托管费(万元) |
60.97 |
76.27 |
31.29 |
61.41 |
31.81 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
19.54 |
9.24 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
431.85 |
579.81 |
240.40 |
429.92 |
220.57 |
| 利润总额(万元) |
10253.05 |
18028.46 |
4021.23 |
-2242.27 |
-7989.81 |
| 净利润(万元) |
10253.05 |
18028.46 |
4021.23 |
-2242.27 |
-7989.81 |
