鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3756 -0.0035(-0.25%)

累计净值：1.8466

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.93亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
混合型名次	6819	7392	3711	5590	6093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
混合型名次	2996	2863	3203	1751	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	民生加银城镇化混合A	-2.50	-4.91	-9.91	16.17	9.66
6818	中欧研究精选混合C	-2.50	-1.74	4.57	3.18	3.96
6819	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
6820	博时新能源汽车主题混合C	-2.51	-3.21	7.19	20.69	14.88
6821	富国产业驱动混合A	-2.51	-2.49	12.74	15.57	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	中欧量化先锋混合C	-3.04	-12.10	-9.30	6.06	2.03
7391	华润元大安鑫灵活配置混合C	-6.18	-12.11	-8.41	0.21	-6.69
7392	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
7393	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.34	-12.12	-11.41	7.49	1.96
7394	汇安多策略混合C	-2.72	-12.13	-9.69	8.52	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3710	易方达悦丰一年持有混合A	-0.49	-0.34	0.31	2.75	2.47
3711	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
3712	长城研究精选混合A	-2.31	-7.72	0.30	30.03	25.58
3713	广发聚泰混合C类	-0.12	-0.31	0.30	1.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	天弘低碳经济混合A	-0.21	-14.43	-18.05	-0.07	-4.21
5589	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
5590	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
5591	大成创新趋势混合A	-1.43	-8.29	-7.09	-0.08	1.76
5592	工银聚和一年定开混合C	-0.05	-1.13	-1.66	-0.08	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
6092	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
6093	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
6094	中信建投品质优选一年持有期混合A	-1.66	-7.00	-9.01	-1.14	-2.88
6095	博时优势企业灵活配置混合A	-0.90	-2.19	-1.26	-4.55	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	中加龙头精选混合C	28.93	46.81	28.46	-	27.74
2995	中邮中小盘灵活配置混合	28.93	74.59	41.11	34.93	324.54
2996	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
2997	金鹰行业优势混合C	28.85	37.80	-7.39	-	-6.18
2998	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	银华瑞泰灵活配置混合	32.18	43.56	17.15	-30.75	76.94
2862	嘉实核心蓝筹混合A	16.11	43.55	30.33	-	7.85
2863	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
2864	广发安宏回报混合E	49.76	43.53	18.57	-	-0.35
2865	富国军工主题混合C	38.19	43.49	22.00	-5.27	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	中欧均衡成长混合C	26.07	39.85	23.81	-9.38	-11.70
3202	中信建投轮换混合C	12.73	33.30	23.80	41.95	209.97
3203	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
3204	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	14.10	39.52	23.76	-	5.17
3205	鹏华汇智优选混合A	31.21	35.61	23.75	-15.70	-18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	金鹰元禧混合C	10.49	17.69	14.17	13.72	43.23
1750	景顺长城量化成长演化混合	40.08	65.35	47.17	13.70	20.72
1751	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
1752	长盛优势企业精选混合A	40.54	64.25	47.19	13.68	13.63
1753	富荣福康混合C	14.93	36.61	4.89	13.66	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	南方前瞻动力混合A	118.80	139.78	108.36	-	99.98
1774	南方景气前瞻混合A	118.52	135.26	104.13	-	99.95
1775	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	13.70	99.92
1776	浦银安盛盛世精选混合A	8.52	7.75	0.94	-10.16	99.90
1777	华安低碳生活混合C	58.27	96.32	61.73	-	99.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	263.20	6129.88	8.49%
巨人网络	002558	188.67	5950.65	8.24%
寒武纪	688256	6.01	5903.50	8.17%
拓荆科技	688072	13.15	4866.54	6.74%
国睿科技	600562	131.24	3341.45	4.63%
永新光学	603297	33.30	3296.70	4.56%
宁德时代	300750	8.19	3289.92	4.56%
迈为股份	300751	13.95	3190.36	4.42%
金山办公	688111	12.87	3005.94	4.16%
中芯国际	688981	30.00	2821.50	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	27.31%
批发和零售业	0.21	2.94%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3791	1.3674	1.3902	1.3582	1.4109
累计净值(元)	1.8501	1.8384	1.8612	1.8292	1.8819

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