鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1973 -0.0421(-3.40%)

累计净值：1.6683

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.51亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
混合型名次	7242	6276	7180	6884	7175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
混合型名次	4762	3234	5518	2767	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7242 位，低于同类基金平均水平
7240	方正富邦趋势领航混合A	-3.40	-27.38	-15.44	-8.77	-5.78
7241	泉果思源三年持有期混合A	-3.40	-20.31	-15.60	-12.90	-10.84
7242	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
7243	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.40	-21.23	-19.22	-16.83	-15.66
7244	方正富邦趋势领航混合C	-3.41	-27.43	-15.62	-9.14	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	华安品质领先混合C	-1.97	-21.20	15.04	20.51	26.01
6275	农银景气优选混合C	-3.52	-21.20	-2.96	4.92	12.22
6276	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
6277	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.95	-21.21	-10.62	-15.91	-9.57
6278	国泰事件驱动混合C	-1.49	-21.22	-6.43	-7.46	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	南华丰淳混合A	1.38	-26.54	-19.09	-25.49	-24.04
7179	长城久鼎混合C	-0.28	-29.16	-19.13	-6.42	0.13
7180	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
7181	东吴兴享成长混合A	-1.88	-18.07	-19.14	-2.95	-1.27
7182	富安达消费主题混合	0.08	-8.50	-19.14	-24.69	-27.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	华宝事件驱动混合C	1.20	-14.50	-35.56	-16.65	-7.31
6883	嘉合磐石A	1.37	-18.79	-18.57	-16.66	-9.34
6884	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
6885	华宝研究精选混合	0.41	-17.73	-24.29	-16.67	-10.04
6886	招商均衡成长混合A	-4.93	-19.18	-12.71	-16.67	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
7174	华夏内需驱动混合C	-0.31	1.23	-11.77	-18.99	-15.44
7175	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.40	-21.20	-19.13	-16.66	-15.46
7176	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
7177	富国品质生活混合C	-0.28	3.85	-6.26	-15.14	-15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华安景气驱动一年持有混合A	4.58	54.38	16.58	-	29.37
4761	融通蓝筹成长混合	4.58	13.60	-4.64	-13.84	445.06
4762	鑫元欣享灵活配置混合A	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
4763	安信楚盈一年持有混合C	4.57	12.13	8.78	-	7.45
4764	华商均衡30混合	4.57	28.73	-5.81	-	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	华宝宝康配置混合	26.22	37.87	25.30	13.60	1282.79
3233	长安鑫禧混合A	18.81	37.86	-13.39	-57.68	-57.94
3234	鑫元欣享灵活配置混合A	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
3235	格林研究优选混合A	0.50	37.85	16.72	-	1.76
3236	长城久惠灵活配置混合A	9.74	37.84	27.87	5.67	79.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	国联安鑫享灵活配置混合C	0.28	4.26	2.06	1.87	80.10
5517	博道安远6个月定开混合	0.94	8.32	2.04	5.83	26.04
5518	鑫元欣享灵活配置混合A	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
5519	长城医疗保健混合C	-25.63	26.72	2.02	-	-19.75
5520	富国军工主题混合C	5.84	24.27	2.01	-31.91	-21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	安信阿尔法定开混合A	-5.35	-5.87	-6.87	-9.20	11.18
2766	工银战略远见混合A	17.41	47.39	9.00	-9.21	-7.47
2767	鑫元欣享灵活配置混合A	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
2768	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.98	84.83	66.09	-9.24	-0.46
2769	富国优质企业混合C	4.61	27.83	23.72	-9.24	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华商新常态混合A	3.77	23.88	-1.96	-32.92	74.22
2021	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-11.21	74.01
2022	鑫元欣享灵活配置混合A	4.58	37.86	2.04	-9.21	74.01
2023	华安聚嘉精选混合C	20.14	33.54	26.64	39.11	73.99
2024	博时荣丰回报灵活配置混合A	80.09	144.96	100.98	-	73.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	225.35	7499.56	9.63%
寒武纪	688256	4.66	7438.45	9.55%
巨人网络	002558	188.67	5199.75	6.68%
中芯国际	688981	30.00	4764.60	6.12%
拓荆科技	688072	4.49	3948.03	5.07%
迈为股份	300751	13.95	3940.32	5.06%
国元证券	000728	472.74	3540.82	4.55%
永新光学	603297	23.31	3425.40	4.40%
仕佳光子	688313	17.79	3284.42	4.22%
航天电器	002025	43.12	3286.61	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.23%
金融业	0.55	7.04%
采矿业	0.19	2.48%
批发和零售业	0.10	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2394	1.2060	1.2738	1.2871	1.3633
累计净值(元)	1.7104	1.6770	1.7448	1.7581	1.8343

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