鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.061 0.007(0.71%)

累计净值：1.532

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：2.51亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
混合型名次	482	1362	5333	4730	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
混合型名次	3302	4846	2036	373	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	鹏华创新动力混合(LOF)	2.80	20.29	4.46	-6.39	5.26
481	中欧价值回报混合C	2.80	11.07	5.18	-1.91	6.96
482	鑫元欣享灵活配置混合A	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
483	鑫元欣享灵活配置混合C	2.80	12.15	-1.66	-3.05	4.12
484	鑫元欣悦混合C	2.80	13.80	1.24	-2.26	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	招商科技创新混合C	-0.49	12.19	0.74	10.66	7.87
1361	中加新兴消费混合A	0.38	12.19	5.08	4.54	6.16
1362	鑫元欣享灵活配置混合A	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
1363	安信远见成长混合A	1.40	12.18	1.21	-1.60	3.92
1364	博道盛兴一年持有期混合	1.07	12.18	6.58	6.83	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	信澳中小盘混合	1.78	3.22	-1.57	-6.48	-1.72
5332	中海魅力长三角混合	0.97	17.67	-1.57	20.98	26.40
5333	鑫元欣享灵活配置混合A	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
5334	广发大盘成长混合	1.38	7.21	-1.58	-4.86	1.67
5335	广发逆向策略混合A	2.43	8.84	-1.58	-5.08	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中海量化策略混合	0.74	6.33	3.11	-2.85	-1.45
4729	中庚价值品质一年持有期混合	2.00	11.20	5.55	-2.86	8.48
4730	鑫元欣享灵活配置混合A	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
4731	安信均衡成长18个月持有混合C	1.38	13.22	4.55	-2.87	6.02
4732	博时成长优势混合A	1.81	7.60	0.86	-2.87	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.38	6.01	4.26	-8.51	4.26
2021	前海开源沪港深裕鑫A	1.39	10.05	4.05	3.92	4.26
2022	鑫元欣享灵活配置混合A	2.80	12.19	-1.57	-2.86	4.26
2023	博时新能源汽车主题混合C	1.01	12.15	-0.79	-5.73	4.25
2024	长城久嘉创新成长混合A	5.03	16.70	-2.93	0.07	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	融通稳健增长一年持有期混合A	4.47	3.44	8.31	-	7.22
3301	万家汽车新趋势混合A	4.47	-9.42	10.92	95.68	148.29
3302	鑫元欣享灵活配置混合A	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
3303	大成创新成长混合(LOF)	4.46	0.00	9.22	46.77	87.93
3304	东方阿尔法医疗健康混合发起A	4.46	-9.53	1.74	-	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	广发睿智两年持有期混合发起式A	-11.56	-7.87	0.00	-	-12.37
4845	景顺长城产业臻选一年持有混合A	3.00	-7.87	0.00	-	-7.88
4846	鑫元欣享灵活配置混合A	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
4847	大成智惠量化多策略混合	-6.34	-7.90	-8.93	-32.92	-12.81
4848	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.25	-7.90	0.00	-	-13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	惠升领先优选混合A	7.82	3.45	5.79	-	0.19
2035	长城新优选混合C	2.20	2.20	5.77	8.88	46.05
2036	鑫元欣享灵活配置混合A	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
2037	大摩优享六个月持有期混合A	12.54	-0.65	5.76	-	-18.42
2038	国寿安保稳诚混合C	7.02	6.27	5.76	27.29	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华安成长创新混合A	11.29	-11.42	12.97	47.88	96.55
372	泰康景泰回报混合A	3.38	4.52	18.47	47.75	70.87
373	鑫元欣享灵活配置混合A	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
374	中泰开阳价值优选混合A	0.19	-17.94	-11.22	47.53	72.74
375	兴业聚华混合A	11.63	16.27	21.08	47.51	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国寿安保稳寿混合A	5.71	7.87	10.14	28.59	54.32
1640	华夏磐利一年定开混合C	19.27	-1.30	18.09	-	54.31
1641	鑫元欣享灵活配置混合A	4.47	-7.89	5.77	47.59	54.26
1642	中银景福回报混合A	4.17	5.82	8.53	23.90	54.24
1643	东方红价值精选混合A	2.92	1.29	3.69	16.32	54.21

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	194.29	3159.19	6.81%
航宇科技	688239	64.28	2749.75	5.93%
恒玄科技	688608	5.98	2430.85	5.24%
伯特利	603596	36.38	2271.93	4.90%
迪威尔	688377	109.98	2201.80	4.75%
北方导航	600435	200.85	2187.28	4.72%
金山办公	688111	7.17	2145.35	4.63%
中科蓝讯	688332	15.64	2123.23	4.58%
今世缘	603369	32.90	1739.75	3.75%
西部材料	002149	86.45	1729.86	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	77.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	8.13%
批发和零售业	0.12	2.64%
教育	0.06	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.054	1.032	1.030	1.030	1.028
累计净值(元)	1.525	1.504	1.500	1.501	1.499

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