鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4946 0.0236(1.60%)

累计净值：1.9656

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.00亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
混合型名次	1036	392	804	1618	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
混合型名次	1577	2329	2455	636	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	金鹰民族新兴混合	5.54	6.43	-6.99	17.51	5.54
1035	九泰天奕量化价值混合A	5.54	6.16	-0.42	45.91	5.54
1036	鑫元欣享灵活配置混合A	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
1037	格林碳中和主题混合A	5.53	9.78	5.72	38.09	5.53
1038	光大保德信新机遇混合C	5.53	6.00	-4.47	31.82	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	国都聚成	5.53	10.95	5.57	26.91	5.53
391	华夏先进制造龙头混合A	5.59	10.94	9.13	59.51	5.59
392	鑫元欣享灵活配置混合A	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
393	博时半导体主题混合C	9.87	10.91	0.42	58.12	9.87
394	鑫元欣享灵活配置混合C	5.53	10.91	8.34	34.27	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	海富通均衡甄选混合A	2.05	4.20	8.46	50.60	2.05
803	华商卓越成长一年持有混合A	2.47	2.93	8.46	51.11	2.47
804	鑫元欣享灵活配置混合A	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
805	南方行业精选一年混合A	2.80	4.87	8.45	43.52	2.80
806	博时均衡回报混合A	4.12	6.19	8.44	30.17	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中金稳健增长混合C	2.64	6.63	5.73	34.55	2.64
1617	惠升惠泽混合C	2.64	3.73	1.40	34.54	2.64
1618	鑫元欣享灵活配置混合A	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
1619	金鹰产业整合混合A	5.31	7.08	4.35	34.53	5.31
1620	中加龙头精选混合A	4.41	8.83	10.18	34.53	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	金鹰民族新兴混合	5.54	6.43	-6.99	17.51	5.54
1233	九泰天奕量化价值混合A	5.54	6.16	-0.42	45.91	5.54
1234	鑫元欣享灵活配置混合A	5.54	10.94	8.46	34.54	5.54
1235	格林碳中和主题混合A	5.53	9.78	5.72	38.09	5.53
1236	光大保德信新机遇混合C	5.53	6.00	-4.47	31.82	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	万家科创板2年定期开放混合	51.57	80.56	45.94	34.58	58.41
1576	信诚中小盘混合A	51.52	70.65	24.43	43.22	525.27
1577	鑫元欣享灵活配置混合A	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
1578	光大保德信风格轮动混合C	51.50	52.39	46.26	51.72	114.99
1579	兴业研究精选混合A	51.50	86.49	62.97	78.59	102.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	鹏华成长智选混合A	42.66	51.97	20.93	5.86	7.08
2328	国泰价值精选灵活配置混合A	51.16	51.94	20.31	0.04	157.60
2329	鑫元欣享灵活配置混合A	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
2330	汇添富中盘积极成长混合C	56.49	51.93	15.04	-8.39	47.16
2331	圆信永丰兴诺	46.73	51.93	41.48	-	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	招商丰美混合C	19.73	28.28	20.54	37.87	96.23
2454	中信建投稳利混合A	16.82	23.31	20.54	21.12	84.83
2455	鑫元欣享灵活配置混合A	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
2456	南方瑞盛三年混合C	36.52	53.80	20.51	-15.81	8.52
2457	上银鑫达灵活配置混合C	26.45	40.14	20.51	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	兴业成长动力混合	50.47	61.45	65.17	32.71	142.12
635	创金合信鑫祺混合A	8.24	18.72	16.80	32.65	57.51
636	鑫元欣享灵活配置混合A	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
637	工银新焦点灵活配置混合A	70.30	117.00	52.54	32.50	232.85
638	招商丰拓灵活混合A	27.59	41.20	20.92	32.49	101.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	安信价值成长混合A	46.63	66.42	30.75	25.04	117.51
1287	平安鑫安混合A	87.67	84.81	77.62	72.34	117.43
1288	鑫元欣享灵活配置混合A	51.52	51.94	20.54	32.52	117.22
1289	易方达瑞通混合A	6.22	15.94	18.19	22.32	117.13
1290	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	45.22	36.32	17.87	10.78	116.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	254.43	5635.72	8.75%
寒武纪	688256	3.59	4752.91	7.38%
宁德时代	300750	11.32	4550.64	7.06%
国睿科技	600562	128.29	4415.85	6.85%
中科蓝讯	688332	26.29	4311.61	6.69%
迪威尔	688377	106.77	4108.44	6.38%
乐鑫科技	688018	14.19	3077.79	4.78%
航宇科技	688239	68.65	3019.94	4.69%
中芯国际	688981	19.30	2704.51	4.20%
金山办公	688111	7.85	2483.16	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	16.01%
批发和零售业	0.43	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4710	1.4624	1.4577	1.4162	1.4163
累计净值(元)	1.9420	1.9334	1.9287	1.8872	1.8873

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