鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4527 -0.0091(-0.62%)

累计净值：1.9237

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.18亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
混合型名次	7475	4857	4072	2482	5179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
混合型名次	2921	2428	3789	707	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
7474	信诚新兴产业混合A	-4.82	10.59	11.18	34.74	11.14
7475	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
7476	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.82	2.54	3.57	24.57	2.54
7477	嘉实北交所精选两年定期混合C	-4.83	8.31	0.28	10.29	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.42	2.57	1.69	4.43	2.59
4856	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
4857	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
4858	财通福鑫定开混合发起	2.58	2.56	1.56	76.25	4.86
4859	金元顺安灵活配置混合C	-1.14	2.56	2.90	7.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	银河量化稳进混合	-1.29	3.94	3.68	14.23	4.94
4071	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.88	2.56	3.68	7.90	2.44
4072	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
4073	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
4074	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.21	0.20	3.67	28.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	嘉实价值优势混合C	2.31	10.22	12.61	24.82	10.22
2481	易方达新丝路混合	-2.98	5.68	8.91	24.82	5.94
2482	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
2483	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-2.43	8.77	9.36	24.81	9.32
2484	湘财长弘灵活配置混合A	-7.52	-3.81	-2.07	24.81	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
5178	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
5179	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58
5180	财通资管医疗保健混合C	-3.51	2.12	-6.07	-15.75	2.57
5181	广发睿智两年持有期混合发起式A	-3.46	3.03	5.90	13.80	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	37.74	68.89	22.55	-	13.95
2920	长盛电子信息主题混合	37.73	59.75	24.95	-11.27	104.80
2921	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
2922	方正富邦创新动力混合C	37.71	49.48	-12.61	-51.48	-30.00
2923	中信建投量化进取A	37.70	51.44	29.93	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	汇添富社会责任混合C	51.55	67.78	-4.49	-	-17.00
2427	东方红睿满沪港深混合	61.75	67.71	14.60	-8.86	218.53
2428	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
2429	广发估值优势混合A	38.61	67.69	18.99	-12.81	152.36
2430	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	工银聚利18个月定开混合A	3.54	7.34	11.19	20.64	19.04
3788	泓德瑞嘉三年持有期混合C	30.75	61.20	11.19	-	0.22
3789	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
3790	长信内需成长混合C	20.36	42.64	11.18	-	18.94
3791	工银新增益混合	6.76	17.62	11.18	10.32	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华泰柏瑞量化阿尔法A	40.55	67.96	34.70	35.28	95.10
706	博时荣丰回报灵活配置混合A	95.48	147.25	73.07	35.22	58.24
707	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
708	泰信鑫选混合C	42.42	161.60	39.39	35.12	62.85
709	中融新经济混合C	71.45	94.03	25.42	35.09	210.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华安创业板两年定开混合	63.91	115.97	45.83	93.14	111.29
1446	诺安新兴产业混合	44.26	52.77	12.04	33.72	111.19
1447	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
1448	圆信汇利	31.51	66.94	19.34	9.26	111.08
1449	华夏兴华混合H	43.29	67.12	3.51	18.12	111.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	276.94	6937.40	7.12%
寒武纪	688256	4.14	5616.18	5.76%
拓荆科技	688072	13.15	4340.42	4.45%
巨人网络	002558	90.10	3900.43	4.00%
迪威尔	688377	101.36	3720.07	3.82%
信维通信	300136	55.84	3462.08	3.55%
华泰证券	601688	145.00	3420.55	3.51%
若羽臣	003010	97.59	3412.58	3.50%
贵州茅台	600519	2.42	3332.78	3.42%
中芯国际	688981	26.14	3210.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	21.51%
批发和零售业	0.49	5.07%
金融业	0.34	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4618	1.4836	1.4996	1.4892	1.5262
累计净值(元)	1.9328	1.9546	1.9706	1.9602	1.9972

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