鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3677 -0.0117(-0.85%)

累计净值：1.8387

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.51亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
混合型名次	463	1672	5591	5415	6156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
混合型名次	4325	2113	3681	2021	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	易方达鑫转招利混合C	1.86	2.00	-3.36	-5.17	5.72
462	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
463	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
464	鑫元欣享灵活配置混合C	1.86	6.23	-8.89	-5.80	-3.68
465	工银聚安混合A	1.85	10.13	5.53	11.38	14.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.01	6.26	-4.87	-9.65	2.79
1671	南方科技创新混合A	-0.77	6.26	-14.57	21.20	31.80
1672	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
1673	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
1674	华宝科技先锋混合A	1.38	6.25	-17.09	-8.71	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	交银启明混合A	-3.01	5.64	-8.80	37.25	61.62
5590	诺德新能源汽车A	-1.35	9.94	-8.80	-1.13	5.64
5591	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
5592	华安景气驱动一年持有混合A	-2.04	1.97	-8.81	-9.78	-8.78
5593	华夏行业龙头混合	-1.71	2.93	-8.81	23.61	40.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59
5414	红塔红土盛丰混合C	-1.56	1.52	-12.70	-5.60	-3.69
5415	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
5416	长江红利回报混合型发起式A	1.78	2.02	3.49	-5.62	-2.37
5417	国泰金泰灵活配置混合C	0.20	-2.77	-0.31	-5.62	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	国融融盛龙头严选混合C	-1.92	4.46	-16.61	8.18	-3.42
6155	太平睿安混合A	0.28	-0.24	-3.70	-4.76	-3.42
6156	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
6157	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.56	-0.16	0.94	-4.10	-3.43
6158	融通鑫新成长混合C	2.14	7.18	-1.75	-9.21	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	永赢鑫辰混合A	4.24	8.33	11.67	-	10.50
4324	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.24	20.19	18.60	18.67	19.48
4325	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
4326	东方红领先精选混合	4.23	20.76	15.38	12.68	93.19
4327	银华优质增长混合	4.23	38.23	20.40	-3.67	647.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	长盛同盛成长优选混合	9.38	71.51	53.10	10.23	131.38
2112	富国研究量化精选混合C	17.98	71.50	35.80	-	21.39
2113	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
2114	汇添富碳中和主题混合C	54.63	71.49	41.77	-	-18.85
2115	广发瑞锦一年定开混合	20.58	71.48	35.67	-	-12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	泰信国策驱动灵活配置混合	4.65	48.33	22.72	-27.02	86.90
3680	中欧嘉泽灵活配置混合	7.56	52.44	22.72	1.83	148.95
3681	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
3682	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.39	19.31	22.71	17.21	21.65
3683	华夏国企改革混合	14.39	49.58	22.69	-27.86	59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中银民丰回报混合	1.82	9.41	9.75	7.69	30.32
2020	前海开源量化优选C	30.99	88.90	70.61	7.68	99.10
2021	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
2022	华夏新锦升混合A	16.08	65.17	25.64	7.63	72.10
2023	鹏华安睿两年持有期混合A	1.20	7.86	12.30	7.63	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中信建投北交所精选两年定开混合A	-28.39	160.89	124.22	-	98.93
1707	华泰柏瑞鼎利混合C	3.13	10.17	11.57	24.67	98.82
1708	鑫元欣享灵活配置混合A	4.24	71.50	22.72	7.66	98.77
1709	中加紫金混合C	10.09	82.02	60.96	50.19	98.73
1710	易方达瑞景混合	7.24	13.72	19.11	25.52	98.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	225.35	7499.56	9.63%
寒武纪	688256	4.66	7438.45	9.55%
巨人网络	002558	188.67	5199.75	6.68%
中芯国际	688981	30.00	4764.60	6.12%
拓荆科技	688072	4.49	3948.03	5.07%
迈为股份	300751	13.95	3940.32	5.06%
国元证券	000728	472.74	3540.82	4.55%
永新光学	603297	23.31	3425.40	4.40%
仕佳光子	688313	17.79	3284.42	4.22%
航天电器	002025	43.12	3286.61	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.23%
金融业	0.55	7.04%
采矿业	0.19	2.48%
批发和零售业	0.10	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3794	1.3390	1.3280	1.3281	1.3427
累计净值(元)	1.8504	1.8100	1.7990	1.7991	1.8137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。