鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3671 0.0240(1.79%)

累计净值：1.8381

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.18亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
混合型名次	1854	2669	7286	4235	7026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
混合型名次	3049	2798	3590	925	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中银策略混合C	1.59	-0.23	-6.79	-2.39	-2.62
1853	中银证券新能源混合C	1.59	5.05	2.33	20.18	8.48
1854	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
1855	鑫元欣享灵活配置混合C	1.59	1.12	-10.20	3.46	-3.58
1856	博时策略混合	1.58	6.13	-0.13	12.15	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
2668	中欧瑾和灵活配置混合E	1.94	1.15	-5.41	7.25	10.73
2669	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
2670	长安鑫富领先混合A	0.26	1.14	1.72	3.61	3.55
2671	光大保德信核心资产混合C	-0.21	1.14	-3.20	2.68	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	前海开源沪港深优势精选混合C	0.64	-1.25	-10.09	-8.39	-5.52
7285	前海开源沪港深优势精选混合A	0.50	-1.24	-10.10	-8.18	-5.46
7286	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
7287	长信均衡策略一年持有混合A	-1.12	-5.36	-10.12	-7.15	-7.43
7288	华宝服务优选混合	1.12	-2.75	-10.13	-3.63	-11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	鹏华产业升级混合A	2.64	3.83	1.12	3.66	10.55
4234	易方达鑫转添利混合C	0.33	-0.45	1.00	3.66	2.87
4235	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
4236	财通资管均衡臻选混合A	-0.15	-5.12	-4.22	3.65	-0.34
4237	大成创业板两年定开混合C	1.00	0.68	2.04	3.65	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.81	-1.59	-4.49	-6.18	-3.46
7025	中邮未来成长混合A	1.43	-6.40	-11.30	-7.34	-3.46
7026	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47
7027	长城品质成长混合A	0.14	-2.84	-9.27	-1.14	-3.49
7028	嘉实优势精选混合A	-0.19	0.05	-8.07	-0.35	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	兴全合泰混合A	32.48	57.16	17.60	10.75	76.38
3048	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
3049	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
3050	长信改革红利灵活配置混合	32.44	36.09	35.61	22.32	150.15
3051	方正富邦信泓混合C	32.44	59.52	20.35	-31.00	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
2797	华泰柏瑞轮动精选混合A	36.88	44.79	0.00	-	53.35
2798	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
2799	银华动力领航混合C	44.28	44.75	8.14	-	2.38
2800	浦银安盛新经济结构混合C	35.45	44.73	8.69	-	-33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	华夏翔阳两年定开混合	27.54	41.47	13.73	-18.12	37.40
3589	中欧明睿新起点混合	66.86	71.08	13.73	-1.68	82.58
3590	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
3591	长江添利混合A	3.93	12.18	13.70	15.66	26.84
3592	嘉实价值长青混合A	22.28	27.43	13.70	2.00	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	摩根安通回报混合A	16.56	21.36	23.26	32.46	63.00
924	鹏华弘利混合C	9.95	18.42	16.33	32.45	90.86
925	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
926	中邮战略新兴产业混合	44.56	58.73	42.32	32.38	588.40
927	圆信永丰致优C	37.17	43.10	21.51	32.36	144.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长盛盛丰混合A	48.75	41.68	29.90	40.56	98.72
1631	中欧潜力价值灵活配置混合C	48.88	47.08	33.06	50.61	98.71
1632	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
1633	南方优选价值混合C	36.11	38.74	12.51	-3.19	98.68
1634	西部利得景程混合A	63.34	87.65	46.91	81.00	98.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	276.94	6937.40	7.12%
寒武纪	688256	4.14	5616.18	5.76%
拓荆科技	688072	13.15	4340.42	4.45%
巨人网络	002558	90.10	3900.43	4.00%
迪威尔	688377	101.36	3720.07	3.82%
信维通信	300136	55.84	3462.08	3.55%
华泰证券	601688	145.00	3420.55	3.51%
若羽臣	003010	97.59	3412.58	3.50%
贵州茅台	600519	2.42	3332.78	3.42%
中芯国际	688981	26.14	3210.40	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	21.51%
批发和零售业	0.49	5.07%
金融业	0.34	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3431	1.3457	1.3270	1.3397	1.2774
累计净值(元)	1.8141	1.8167	1.7980	1.8107	1.7484

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