鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.1822 -0.0212(-1.76%)

累计净值：1.6532

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.51亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
混合型名次	4662	5815	5559	5785	6624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
混合型名次	5928	2885	4662	3286	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
4661	信诚策略混合(LOF)A	-4.94	1.10	8.31	-4.94	1.43
4662	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
4663	富国天旭均衡混合A	-4.95	-9.12	-15.52	-21.03	-13.08
4664	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-4.95	-7.54	-14.41	-18.27	-15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	华夏大盘精选混合A/B	-5.43	-10.74	-19.18	-3.39	5.05
5814	银华瑞祥一年持有期混合	-5.59	-10.74	-20.65	-20.90	-16.09
5815	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
5816	华安聚嘉精选混合C	-5.52	-10.75	-17.37	-18.63	-13.34
5817	中航军民融合精选A	-4.56	-10.75	-3.81	-29.95	-38.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-5.04	-9.33	-17.79	-18.98	-17.37
5558	诺安鸿鑫混合C	-5.83	-7.95	-17.79	-13.99	-3.70
5559	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
5560	财通资管臻享成长混合C	-9.86	-5.91	-17.80	-9.23	5.00
5561	长盛同益成长回报混合(LOF)	-5.90	-10.85	-17.80	-12.18	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	易方达瑞祺混合E	-0.54	-4.45	-6.21	-14.05	-12.68
5784	中欧嘉益一年混合A	-4.52	-9.35	-26.13	-14.05	-10.69
5785	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
5786	长信金利趋势混合A	-5.17	-10.05	-16.22	-14.06	-8.14
5787	创金合信碳中和混合C	-4.60	-8.81	-8.41	-14.06	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	同泰远见混合A	-5.92	-2.43	0.71	-14.26	-16.51
6623	西部利得行业主题优选混合A	-6.13	-14.26	-3.75	-34.19	-16.52
6624	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.94	-10.74	-17.79	-14.05	-16.52
6625	广发睿升混合C	-7.02	-12.86	-19.57	-16.36	-16.53
6626	信澳消费优选混合	-0.74	-0.09	-1.10	-12.74	-16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	嘉实价值长青混合C	-12.05	4.60	12.83	-8.92	-10.68
5927	永赢惠添利灵活配置混合	-12.08	19.85	12.93	-13.67	77.79
5928	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
5929	摩根沃享远见一年持有期混合C	-12.09	49.40	66.67	-	10.72
5930	前海联合价值优选混合C	-12.09	-7.92	-21.51	-29.00	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	长盛中小盘精选混合	-4.04	21.67	27.38	-0.11	-5.10
2884	广发核心竞争力混合A	-11.86	21.67	9.88	-	12.01
2885	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
2886	汇添富逆向投资混合D	-4.43	21.65	35.50	-	5.79
2887	富荣信息技术混合A	4.67	21.64	21.82	-	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华富天鑫灵活配置混合A	-14.00	15.11	8.81	-15.12	75.35
4661	平安价值回报混合A	-7.31	1.34	8.79	-	-4.74
4662	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
4663	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	10.27	73.20
4664	华夏稳福六个月持有混合C	0.88	4.85	8.78	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	南方兴润价值一年持有混合A	-18.97	5.81	14.14	-11.49	-25.57
3285	招商创新增长混合C	17.22	63.59	32.51	-11.51	-1.93
3286	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
3287	博道嘉丰混合C	11.26	36.24	39.49	-11.56	-8.19
3288	平安灵活配置混合A	7.17	33.29	18.74	-11.56	48.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	易方达新常态混合	74.15	194.84	196.87	125.58	71.89
1886	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
1887	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
1888	鹏华弘盛混合A	2.62	11.26	16.41	12.76	71.79
1889	长信利泰灵活配置混合A	-3.94	37.01	33.86	11.14	71.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	225.35	7499.56	9.63%
寒武纪	688256	4.66	7438.45	9.55%
巨人网络	002558	188.67	5199.75	6.68%
中芯国际	688981	30.00	4764.60	6.12%
拓荆科技	688072	4.49	3948.03	5.07%
迈为股份	300751	13.95	3940.32	5.06%
国元证券	000728	472.74	3540.82	4.55%
永新光学	603297	23.31	3425.40	4.40%
仕佳光子	688313	17.79	3284.42	4.22%
航天电器	002025	43.12	3286.61	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	60.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	16.23%
金融业	0.55	7.04%
采矿业	0.19	2.48%
批发和零售业	0.10	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2034	1.2315	1.2188	1.2436	1.2522
累计净值(元)	1.6744	1.7025	1.6898	1.7146	1.7232

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