鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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最新净值：1.3547 -0.0089(-0.65%)

累计净值：1.8257

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.00亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
混合型名次	5627	3936	775	2103	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
混合型名次	2146	2943	3286	518	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	新沃内需增长混合C	-1.58	-5.44	-9.43	18.40	16.85
5626	兴全合兴混合C	-1.58	2.07	0.73	21.70	21.34
5627	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
5628	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-1.59	4.63	-5.17	24.51	44.25
5629	长安裕泰混合A	-1.59	3.00	6.22	16.27	27.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
3935	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.04	-0.03	0.69	3.08	2.95
3936	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
3937	安信价值回报三年持有混合A	-3.07	-0.04	-2.54	20.01	22.25
3938	东方红启盛三年持有混合B	-0.92	-0.04	2.31	10.11	13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	汇丰晋信双核策略混合A	-0.92	3.36	5.90	37.97	48.87
774	交银优择回报灵活配置混合A	-1.52	5.71	5.89	103.12	133.24
775	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
776	长信银利精选混合C	2.27	1.88	5.88	13.41	4.54
777	创金合信优选回报混合	0.81	0.60	5.87	7.57	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	鹏华品质精选混合C	-2.86	-1.00	-2.89	24.73	25.40
2102	中信建投低碳成长混合A	-3.39	-9.42	-5.80	24.73	0.55
2103	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
2104	中银高质量发展机遇混合A	-0.53	4.95	4.67	24.70	21.01
2105	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.82	3.98	4.29	24.69	32.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华夏新锦升混合C	-1.03	0.46	4.43	31.08	33.07
1995	摩根整合驱动混合A	-2.67	0.14	-2.01	35.74	33.07
1996	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.58	-0.03	5.89	24.73	33.07
1997	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.16	-12.26	-7.72	33.71	33.05
1998	工银专精特新混合A	-0.13	-1.60	-9.65	16.15	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	鹏华优质回报两年定开混合	30.35	47.42	25.01	-16.06	36.85
2145	平安估值优势混合A	30.35	27.24	22.32	-5.29	59.84
2146	鑫元欣享灵活配置混合A	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
2147	博时裕益混合	30.33	59.98	43.78	43.37	273.00
2148	金鹰远见优选混合A	30.33	44.52	16.71	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	工银稳健成长混合A	18.07	31.39	18.09	-9.06	118.52
2942	富荣福锦混合A	8.42	31.38	9.77	16.36	124.42
2943	鑫元欣享灵活配置混合A	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
2944	博时汇誉回报混合A	6.77	31.37	16.09	-	-18.75
2945	诺安灵活配置混合	34.02	31.37	17.88	12.80	477.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	南方利淘C	5.30	14.01	11.73	16.53	73.52
3285	嘉合锦鹏添利混合C	16.20	14.83	11.72	29.11	28.46
3286	鑫元欣享灵活配置混合A	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
3287	万家民丰回报一年持有期混合	6.51	15.13	11.70	11.38	20.89
3288	中银宏观策略混合A	20.45	29.40	11.70	9.73	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	15.90	41.73	29.89	37.00	192.07
517	国投瑞银锐意改革混合A	57.80	95.10	77.67	36.94	104.42
518	鑫元欣享灵活配置混合A	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
519	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
520	中科沃土沃瑞混合A	4.67	5.02	-4.66	36.74	199.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	前海开源沪港深汇鑫混合C	21.38	38.20	16.65	7.74	96.99
1383	信诚新悦A	9.18	14.05	12.21	19.38	96.96
1384	鑫元欣享灵活配置混合A	30.35	31.38	11.71	36.87	96.88
1385	海富通领先成长混合	18.75	13.49	-8.59	-25.98	96.84
1386	光大保德信诚鑫混合C	39.92	36.58	44.51	54.51	96.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	254.43	5635.72	8.75%
寒武纪	688256	3.59	4752.91	7.38%
宁德时代	300750	11.32	4550.64	7.06%
国睿科技	600562	128.29	4415.85	6.85%
中科蓝讯	688332	26.29	4311.61	6.69%
迪威尔	688377	106.77	4108.44	6.38%
乐鑫科技	688018	14.19	3077.79	4.78%
航宇科技	688239	68.65	3019.94	4.69%
中芯国际	688981	19.30	2704.51	4.20%
金山办公	688111	7.85	2483.16	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	16.01%
批发和零售业	0.43	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.3636	1.3477	1.3798	1.3765	1.3387
累计净值(元)	1.8346	1.8187	1.8508	1.8475	1.8097

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