鑫元欣享A(005262)_最新动态

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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最新净值：1.016 -0.040(-3.81%)

累计净值：1.486

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣享A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李彪

2023-12-27 每10份派现金 1.5 元

基金规模：3.86亿元

2023-06-27 每10份派现金 2.2 元

鑫元欣享A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
混合型名次	7504	4307	654	3957	6255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
混合型名次	6149	5429	5228	582	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	平安灵活配置混合C	-3.59	-0.92	14.89	2.41	-3.06
7503	新华钻石品质企业混合	-3.59	-0.20	21.85	2.61	6.43
7504	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
7505	广发聚鸿六个月持有期混合C	-3.60	-5.27	13.90	-3.17	-6.64
7506	嘉实多元动力混合A	-3.60	-3.01	10.60	-6.83	-9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	富国中国中小盘混合(QDII)	1.73	-2.55	7.86	-1.93	13.30
4306	英大灵活配置A	-3.12	-2.55	14.74	-0.60	-6.39
4307	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
4308	财通资管健康产业混合C	-2.88	-2.56	9.70	-5.72	-14.45
4309	国联安行业领先混合	-2.02	-2.56	15.43	-1.62	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	易方达先锋成长混合A	-1.13	-2.84	28.48	4.06	3.99
653	中欧产业前瞻混合A	-0.78	3.45	28.45	24.53	9.35
654	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
655	融通价值成长混合C	-2.28	1.73	28.42	-0.02	-7.63
656	财通资管价值成长混合C	-3.19	-0.92	28.41	6.04	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	银华瑞泰灵活配置混合	-4.16	-8.46	17.50	0.67	9.00
3956	中欧琪福混合C	-0.01	-0.05	1.94	0.67	3.17
3957	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
3958	融通产业趋势精选混合	1.11	-2.36	5.49	0.66	15.47
3959	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.30	-0.48	1.35	0.66	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	华富产业升级灵活配置混合C	-3.71	-4.82	25.07	10.92	-4.44
6254	中融鑫价值混合A	0.15	0.58	3.08	-8.38	-4.46
6255	鑫元欣享灵活配置混合A	-3.59	-2.55	28.43	0.67	-4.46
6256	工银行业优选混合C	-1.00	-6.57	-2.57	-6.82	-4.47
6257	银河成长混合	-3.57	-5.34	13.32	-2.99	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	银华丰享一年持有期混合	-6.51	-15.90	-39.54	-	-24.95
6148	东方兴瑞趋势领航混合A	-6.53	-18.49	0.00	-	-13.46
6149	鑫元欣享灵活配置混合A	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
6150	博时荣泰混合	-6.54	-15.04	-30.26	-	-11.69
6151	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-6.54	-6.76	-12.21	-2.66	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	融通逆向策略灵活配置混合C	6.52	-14.43	-23.76	-	10.06
5428	汇安成长优选混合C	17.42	-14.44	-32.19	4.78	2.61
5429	鑫元欣享灵活配置混合A	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
5430	泓德泓汇混合	5.01	-14.46	-30.82	45.91	101.79
5431	长安鑫富领先混合C	-8.68	-14.47	0.00	-	-17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华夏收入混合	0.40	-14.17	-26.93	27.87	1204.92
5227	博时汇誉回报混合A	21.26	3.74	-26.94	-	-24.83
5228	鑫元欣享灵活配置混合A	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
5229	景顺长城核心竞争力混合H类	6.09	-1.86	-26.95	29.12	121.69
5230	方正富邦红利精选混合A	-3.73	-5.70	-26.98	34.99	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发逆向策略混合A	-3.00	-0.99	-13.80	50.88	180.79
581	景顺长城睿成灵活配置混合A	12.39	5.24	4.42	50.88	54.85
582	鑫元欣享灵活配置混合A	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
583	长信内需成长混合E	10.81	4.39	-21.45	50.78	95.68
584	易方达鑫转添利混合A	5.84	8.81	6.90	50.64	81.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
鑫元欣享A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	平安核心优势混合A	-5.21	-23.42	-36.36	31.88	47.63
1727	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.67	-15.37	-41.84	104.72	47.60
1728	鑫元欣享灵活配置混合A	-6.53	-14.44	-26.94	50.86	47.59
1729	前海开源沪港深创新成长混合A	-8.69	-10.36	-36.71	5.68	47.58
1730	融通量化多策略灵活配置混合C	1.65	-15.57	-32.12	47.35	47.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	280.37	4471.97	9.99%
伯特利	603596	79.55	3891.59	8.69%
航宇科技	688239	96.31	3524.92	7.87%
五粮液	000858	16.37	2660.29	5.94%
中芯国际	688981	40.01	2400.16	5.36%
宁德时代	300750	9.13	2299.76	5.14%
迪威尔	688377	154.16	2239.99	5.00%
正帆科技	688596	54.38	1873.26	4.18%
宏华数科	688789	24.13	1867.67	4.17%
昆仑万维	300418	49.35	1853.09	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.17%
金融业	0.13	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：最高50%

　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

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标题：见证历史！3万亿，大时代！大变革

　　【导读】大势所趋！巨无霸ETF集体降费，3万亿市场迎来大变革　　巨无霸ETF集体降费低费率产品成为市场主流　　近日，多家头部基金管理人发布公告，调降旗下大型宽基ETF的管理费率和托管费率。此次降费后，实施0.15%管理费率的权益ETF

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11-25 大成基金韩创：周期永存，价值投资永不过时
11-25 当理想照进现实首批浮动费率基金周年考
11-25 指数化投资在全球大行其道被动策略方兴未艾
11-25 易方达基金王元春：以企业文化为锚寻找简单的投资逻辑

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标题：鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2020年2月18日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(鑫元欣享A)基金产品资料概要更...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.056	1.058	1.049	1.029	1.053
累计净值(元)	1.527	1.530	1.520	1.500	1.524

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