鑫元欣享A(005262)_分红排行

鑫元欣享A005262XIN YUAN XIN ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	1.51元	2023-12-27	12.87%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	2.25元	2023-06-27	14.72%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.95元	2020-09-22	7.39%

鑫元欣享A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：13.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年11个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年11个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	24年7个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	19年7个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年12个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	4年3个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	7年10个月	4.81元	16.95%
国泰量化策略收益混合C	1	4年6个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年11个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	17年1个月	5.05元	15.05%
国泰景气行业灵活配置混合	10	9年8个月	15.58元	13.84%
国泰金牛创新成长混合	10	19年6个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	16年3个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	12年2个月	9.06元	9.55%
国泰金鹏蓝筹混合	14	20年2个月	22.47元	9.03%
国泰金马稳健混合A	7	22年5个月	8.97元	8.95%
国泰金马稳健混合C	1	4年6个月	1.18元	8.44%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年11个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年11个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	14年8个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年11个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	9年9个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年12个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	11年7个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	12年9个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年12个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	11年7个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年12个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	9年6个月	0.66元	6.02%
国泰浓益灵活配置混合A	5	12年9个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	6年10个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	6年10个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	18年5个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	9年9个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年12个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	11年6个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	8年8个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	17年6个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	5年7个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年11个月	0.72元	3.08%
国泰科创板两年定期开放混合	4	4年9个月	2.37元	2.54%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	10年6个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	5年7个月	0.15元	1.50%
国泰安康定期支付混合A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年11个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	5年11个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	16年9个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平

2930	国联安新科技混合	2.63	-18.00	-22.54	-10.34	21.99
2931	国泰量化策略收益混合A	2.63	-11.48	-11.54	-9.33	1.92
2932	汇添富优质成长混合A	2.63	-17.82	-22.59	-24.40	-15.21
2933	平安转型创新混合C	2.63	-16.84	-24.71	-37.19	-16.95
2934	兴全可转债	2.63	-3.45	-8.04	-14.29	-4.23
2935	易方达逆向投资混合A	2.63	-17.23	-22.77	-29.24	-21.47
2936	中欧远见两年定期开放混合C	2.63	0.33	-1.55	-5.98	-6.37
2937	鑫元欣享灵活配置混合A	2.63	-20.13	-21.38	-31.55	-26.52
2938	鑫元欣享灵活配置混合C	2.63	-20.16	-21.47	-31.69	-26.78
2939	博时研究臻选持有期混合A	2.62	-13.19	-15.93	-20.70	-17.05
2940	长安裕盛混合C	2.62	-8.71	-14.26	-25.95	-5.84
2941	国泰量化策略收益混合C	2.62	-11.54	-11.68	-9.60	1.41
2942	汇添富优质成长混合C	2.62	-17.86	-22.70	-24.63	-15.64
2943	景顺长城国企价值混合A	2.62	-2.38	-6.56	-10.25	-3.26
2944	景顺长城国企价值混合C	2.62	-2.44	-6.70	-10.52	-3.76

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平

6666	华夏行业龙头混合	-0.72	-20.06	-26.02	-23.59	4.76
6667	华安科技动力混合C	-0.29	-20.07	-26.60	-20.27	5.79
6668	上银鑫恒混合C	1.91	-20.08	-25.72	-27.87	-13.15
6669	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
6670	华富产业升级灵活配置混合C	3.59	-20.10	-24.43	-26.02	-8.22
6671	圆信永丰大湾区A	-0.68	-20.11	-20.39	-13.91	7.49
6672	中海信息产业精选混合	6.78	-20.13	-23.90	-25.04	8.22
6673	鑫元欣享灵活配置混合A	2.63	-20.13	-21.38	-31.55	-26.52
6674	圆信永丰大湾区C	-0.69	-20.15	-20.48	-14.08	7.13
6675	鑫元欣享灵活配置混合C	2.63	-20.16	-21.47	-31.69	-26.78
6676	汇添富策略回报混合	0.56	-20.19	-26.52	-25.22	-15.85
6677	西部利得新盈混合A	17.45	-20.19	-32.74	-16.54	-4.82
6678	汇添富优势行业一年定开混合A	2.39	-20.21	-24.07	-29.00	-15.80
6679	西部利得新盈混合C	17.53	-20.21	-32.80	-16.69	-5.12
6680	汇添富优势行业一年定开混合C	2.38	-20.25	-24.15	-29.13	-16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平

6247	博时时代领航混合A	-1.97	-25.55	-21.36	-21.80	-21.97
6248	信澳研究优选混合C	6.21	-19.65	-21.36	-20.98	3.36
6249	财通均衡一年持有期混合C	-4.28	-20.87	-21.37	-9.11	24.65
6250	诺安稳健回报灵活配置混合C	-1.81	-22.36	-21.37	-33.42	-10.35
6251	工银优质成长混合A	3.39	-12.33	-21.38	-27.51	-10.54
6252	广发瑞福精选混合C	2.06	-15.36	-21.38	-32.41	-24.02
6253	交银产业机遇混合	3.42	-14.75	-21.38	-21.28	-24.31
6254	鑫元欣享灵活配置混合A	2.63	-20.13	-21.38	-31.55	-26.52
6255	国泰景气行业灵活配置混合	7.28	-10.14	-21.40	-37.25	-23.71
6256	华商新动力混合A	12.03	-14.59	-21.40	5.30	43.68
6257	申万菱信新经济混合	8.67	-14.90	-21.42	-9.77	28.14
6258	大成睿景灵活配置混合C	4.41	-17.76	-21.43	-42.96	-31.55
6259	光大保德信高端装备混合A	12.15	-17.84	-21.43	-1.25	17.20
6260	摩根核心优选混合A	1.08	-14.41	-21.43	-29.70	-14.06
6261	中融成长先锋一年持有混合A	-1.70	-9.81	-21.43	-3.28	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平

6777	长盛成长精选混合C	6.19	-12.50	-22.67	-31.48	-34.08
6778	前海开源清洁能源混合A	7.81	-1.83	-12.32	-31.48	-25.99
6779	泰信优质生活混合	4.60	-13.92	-13.17	-31.49	-41.48
6780	前海开源清洁能源混合C	7.79	-1.85	-12.30	-31.50	-26.04
6781	中欧优质企业混合A	-1.13	-28.07	-32.09	-31.51	-22.80
6782	信澳优享生活混合C	3.87	-23.68	-19.41	-31.54	-25.26
6783	景顺长城稳健回报混合A类	-2.97	-28.63	-33.32	-31.55	-9.22
6784	鑫元欣享灵活配置混合A	2.63	-20.13	-21.38	-31.55	-26.52
6785	东财数字经济混合发起式C	-2.68	-30.70	-31.92	-31.56	-9.16
6786	上银未来生活灵活配置混合C	7.87	-9.33	-5.92	-31.56	-37.05
6787	诺安均衡优选一年持有混合A	1.04	-10.04	-21.02	-31.57	-34.99
6788	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
6789	富国龙头优势混合C	1.28	-25.35	-27.13	-31.58	-24.39
6790	嘉实竞争力优选混合C	3.13	-13.22	-21.66	-31.58	-25.21
6791	民生加银新兴产业混合C	-1.70	-25.26	-27.05	-31.59	-22.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鑫元欣享A一周收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平

7171	融通领先成长混合(LOF)A/B	-2.70	-27.93	-28.82	-39.27	-26.37
7172	安信价值启航混合C	4.02	-11.39	-15.34	-26.49	-26.42
7173	国金新兴价值混合C	-0.12	-33.84	-36.58	-45.89	-26.48
7174	中欧创业板两年混合C	2.75	-13.86	-19.78	-33.40	-26.48
7175	华商均衡30混合	6.92	-5.99	-14.30	-30.38	-26.49
7176	工银核心机遇混合A	-1.39	-16.03	-21.91	-35.15	-26.50
7177	鹏华高端装备一年持有期混合A	-10.84	-39.88	-47.32	-48.07	-26.51
7178	鑫元欣享灵活配置混合A	2.63	-20.13	-21.38	-31.55	-26.52
7179	华商核心成长一年持有混合A	-6.13	-37.52	-41.65	-49.42	-26.53
7180	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	4.88	11.57	7.45	-17.97	-26.53
7181	融通领先成长混合(LOF)C	-2.70	-28.00	-28.92	-39.41	-26.57
7182	英大灵活配置A	5.03	10.79	3.96	-15.05	-26.58
7183	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.85	-6.50	-10.10	-24.22	-26.59
7184	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	-14.93	-17.09	-24.40	-26.60
7185	工银灵动价值混合C	0.82	-14.86	-23.01	-36.40	-26.61

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