我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7080.24 80.49%
债券 463.60 5.27%
银行存款和结算备付金 551.02 6.26%
其他资产 701.82 7.98%
资产总值:8796.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科创达 300496 13.06 686.40 8.76%
经纬恒润 688326 7.67 657.18 8.39%
五粮液 000858 3.81 619.16 7.90%
龙源电力 00916 90.60 576.00 7.35%
大唐新能源 01798 261.00 503.69 6.43%
深信服 300454 6.98 490.49 6.26%
芒果超媒 300413 15.37 404.54 5.16%
微盟集团 02013 233.00 392.92 5.02%
用友网络 600588 33.88 389.60 4.97%
金山云 03896 249.00 381.73 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 29.77%
制造业 0.13 16.67%
公用事业 0.11 13.78%
信息科技 0.10 12.99%
医疗 0.06 7.19%
电信服务 0.03 4.26%
原材料 0.03 3.65%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 67.98 724.67 8.51%
天山铝业 002532 88.00 713.68 8.38%
中国铝业 601600 92.53 706.00 8.29%
云铝股份 000807 51.86 700.63 8.22%
中国电力 02380 188.20 695.65 8.16%
中广核电力 01816 215.20 675.65 7.93%
大唐新能源 01798 364.60 672.18 7.89%
华润电力 00836 30.40 664.50 7.80%
龙源电力 00916 103.50 663.13 7.78%
神火股份 000933 25.39 513.64 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 0.34 39.57%
制造业 0.26 30.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 8.51%
采矿业 0.06 7.28%
医疗 0.04 4.20%
原材料 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.60 463.60 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 463.60 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%