资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13360.76 91.12%
债券 826.19 5.63%
银行存款和结算备付金 395.34 2.70%
其他资产 80.06 0.55%
资产总值:14662.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润电力 00836 82.00 1321.33 9.14%
中国核电 601985 142.17 1286.64 8.90%
国电电力 600795 263.53 1275.49 8.82%
牧原股份 002714 30.47 1270.90 8.79%
龙源电力 00916 196.30 1235.79 8.55%
江苏国信 002608 111.05 908.39 6.28%
兴蓉环境 000598 132.79 905.63 6.26%
德康农牧 02419 15.58 893.48 6.18%
神农集团 605296 31.56 862.59 5.97%
温氏股份 300498 51.76 860.25 5.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 30.27%
农、林、牧、渔业 0.37 25.60%
公用事业 0.26 17.69%
周期性消费品 0.17 11.90%
制造业 0.08 5.72%
信息科技 0.02 1.23%
医疗 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 31.67 1040.04 9.68%
中国铝业 601600 79.48 971.25 9.04%
中国宏桥 01378 31.55 929.56 8.66%
天工国际 00826 286.20 796.18 7.41%
中国石油股份 00857 96.60 731.16 6.81%
天山铝业 002532 44.98 727.78 6.78%
徐工机械 000425 57.43 665.04 6.19%
电投能源 002128 22.86 638.02 5.94%
科达制造 600499 45.40 629.70 5.86%
三一重工 600031 29.51 623.55 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 49.10%
原材料 0.17 16.07%
能源 0.16 14.87%
采矿业 0.06 5.94%
工业 0.06 5.63%
医疗 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.20 826.19 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 826.19 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%