我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.48 |
-488.09 |
-1033.01 |
-235.84 |
-642.71 |
| 本期利润(万元) |
300.06 |
73.26 |
-922.75 |
-344.76 |
-934.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-441.81 |
0.00 |
-111.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7244.33 |
7125.55 |
5796.17 |
7070.51 |
7186.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
0.86 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.20 |
85.96 |
215.06 |
1127.11 |
586.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8249.23 |
7360.71 |
8778.22 |
4946.59 |
4147.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7792.20 |
6948.56 |
8323.18 |
4946.59 |
3821.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
457.03 |
412.15 |
455.04 |
0.00 |
326.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
7.54 |
9.31 |
7.18 |
7.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.26 |
1.55 |
1.20 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
9312.91 |
8096.06 |
9358.19 |
6108.99 |
6465.64 |
| 负债合计(万元) |
792.49 |
583.61 |
288.48 |
377.28 |
158.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8520.42 |
7512.45 |
9069.71 |
5731.71 |
6306.79 |
| 未分配利润(万元) |
2.48 |
-131.34 |
961.86 |
82.83 |
653.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
5.12 |
2.56 |
10.63 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
-467.58 |
-220.51 |
788.25 |
-1546.36 |
-1120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.73 |
-151.84 |
-74.74 |
-146.26 |
-51.38 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
10.36 |
2.69 |
0.36 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
108.20 |
-356.87 |
718.77 |
-1681.63 |
-1167.63 |
| 管理人报酬(万元) |
39.59 |
99.37 |
47.10 |
90.18 |
46.05 |
| 托管费(万元) |
6.60 |
16.56 |
7.85 |
15.03 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
15.01 |
7.43 |
14.86 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
56.71 |
133.44 |
62.76 |
120.28 |
63.17 |
| 利润总额(万元) |
51.49 |
-490.31 |
656.01 |
-1801.91 |
-1230.81 |
| 净利润(万元) |
51.49 |
-490.31 |
656.01 |
-1801.91 |
-1230.81 |
