财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-666.30 |
924.98 |
1435.64 |
1679.82 |
544.54 |
| 本期利润(万元) |
-788.30 |
393.63 |
1589.21 |
1398.77 |
660.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.10 |
0.26 |
0.22 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.35 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
649.54 |
0.00 |
1222.30 |
0.00 |
927.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4977.52 |
6167.98 |
5704.34 |
10755.89 |
7205.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.44 |
1.33 |
1.38 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.35 |
0.00 |
26.45 |
0.00 |
10.11 |
| 累计净值增长率(%) |
16.88 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
16.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
712.72 |
271.12 |
399.68 |
285.69 |
285.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
11102.16 |
10442.61 |
7156.04 |
7265.75 |
8249.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10244.39 |
9838.99 |
6714.10 |
6830.32 |
7792.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
857.77 |
603.62 |
441.94 |
435.43 |
457.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
10.73 |
7.48 |
7.50 |
7.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
1.79 |
1.25 |
1.25 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
14294.69 |
10983.29 |
7806.18 |
7622.15 |
9312.91 |
| 负债合计(万元) |
261.33 |
244.06 |
196.22 |
102.78 |
792.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
14033.36 |
10739.23 |
7609.95 |
7519.37 |
8520.42 |
| 未分配利润(万元) |
1669.24 |
2522.25 |
1041.99 |
375.44 |
2.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
3.31 |
1.27 |
6.95 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
-2449.79 |
1444.70 |
621.11 |
573.08 |
-467.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.03 |
243.58 |
124.17 |
-126.44 |
566.73 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
23.29 |
1.98 |
12.33 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
-2553.51 |
1714.88 |
748.53 |
465.91 |
108.20 |
| 管理人报酬(万元) |
84.13 |
118.80 |
44.65 |
84.79 |
39.59 |
| 托管费(万元) |
14.02 |
19.80 |
7.44 |
14.13 |
6.60 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.08 |
6.72 |
15.02 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
126.91 |
166.04 |
59.78 |
116.67 |
56.71 |
| 利润总额(万元) |
-2680.42 |
1548.83 |
688.75 |
349.24 |
51.49 |
| 净利润(万元) |
-2680.42 |
1548.83 |
688.75 |
349.24 |
51.49 |
