鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.51	0.94	0.75	0.75	0.81
季度净申购	-28.06	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29
总份额	4258.56	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47
季度总申购份额	424.29	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42
季度总赎回份额	452.35	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	天弘新活力混合	0.51	2560.00	-93.02	23.88	116.89
4497	添富民安增益定开混合A	0.51	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4498	湘财创新成长一年持有期混合A	0.51	6598.52	-1890.98	53.34	1944.33
4499	新机遇A	0.51	1655.65	-42.62	829.93	872.55
4500	易方达新益灵活配置混合E	0.51	1509.38	665.98	1488.07	822.09
4501	中欧行业成长混合(LOF)E	0.51	2086.83	-144.16	22.56	166.71
4502	中银新经济混合C	0.51	1400.00	1345.98	1380.57	34.59
4503	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
4504	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
4505	长城产业臻选混合C	0.50	3918.27	-709.18	282.04	991.22
4506	长城价值优选混合A	0.50	5580.71	-681.42	49.83	731.25
4507	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.50	4482.10	-778.86	29.17	808.03
4508	东方兴瑞趋势领航混合A	0.50	3256.86	-587.63	554.82	1142.45
4509	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
4510	富国新趋势灵活配置混合A	0.50	4893.09	20.48	412.82	392.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4350	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-
4351	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.30	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4352	南方均衡回报混合C	0.57	4271.73	743.70	1321.05	577.35
4353	华安安华灵活配置混合C	1.14	4269.78	947.80	1529.47	581.67
4354	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4355	红土创新智能制造混合型发起式	0.65	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11
4356	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
4357	银华核心动力精选混合A	0.52	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00
4358	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.40	4255.81	-867.93	752.75	1620.68
4359	华安添颐混合	0.56	4252.30	-6.02	2.08	8.10
4360	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.93	4252.00	817.80	1855.02	1037.22
4361	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
4362	博时外延增长混合	1.02	4250.71	-670.41	124.35	794.76
4363	同泰产业升级混合A	0.66	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	鹏华安泽混合A	0.11	943.79	-27.20	1.70	28.90
2413	华夏网购精选混合A	2.07	11197.97	-27.40	2824.89	2852.29
2414	国联安鑫发混合A	0.03	205.23	-27.77	7.16	34.93
2415	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
2416	兴银丰盈灵活配置A	0.17	650.72	-27.92	7.09	35.01
2417	招商丰美混合C	0.02	150.34	-27.92	20.56	48.48
2418	诺德新盛A	0.02	150.56	-27.99	34.43	62.42
2419	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
2420	广发鑫裕混合A	0.12	726.42	-28.11	47.83	75.94
2421	东方量化多策略混合A	0.32	2999.99	-28.26	96.84	125.09
2422	长城研究精选混合C	0.01	65.75	-28.49	59.44	87.93
2423	中加聚隆持有期混合A	0.12	1066.05	-28.51	29.29	57.80
2424	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
2425	交银臻选回报混合A	0.10	920.12	-29.05	8.54	37.58
2426	中银鑫利混合C	0.06	392.19	-29.07	5.77	34.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平

3700	长城品牌优选混合	7.62	68499.19	-4119.54	427.75	4547.29
3701	摩根双息平衡混合A	6.42	71521.52	-3379.69	427.74	3807.43
3702	万家科创板2年定期开放混合	8.41	46817.33	-	427.45	-
3703	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60
3704	宏利蓝筹混合	0.57	2634.65	-828.28	427.12	1255.40
3705	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	699.91	-259.88	426.38	686.26
3706	鹏扬成长先锋混合C	0.19	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3707	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
3708	光大保德信景气先锋混合C	0.11	483.75	330.60	424.26	93.66
3709	天弘招添利C	0.93	8604.02	-1579.67	423.28	2002.95
3710	招商安弘灵活配置混合	0.65	5971.49	116.80	423.11	306.31
3711	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.46	4218.12	-175.74	422.90	598.64
3712	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.15	514.47	16.79	422.61	405.82
3713	广发高股息优享混合A	2.32	18499.27	-1664.42	422.22	2086.63
3714	长盛安睿一年持有混合C	0.12	1101.43	364.34	422.09	57.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	中金成长精选A	0.31	5954.47	-249.30	206.50	455.80
5356	光大保德信锦弘混合A	0.26	2002.11	-384.17	71.41	455.58
5357	农银大盘蓝筹混合	1.03	7288.29	-383.52	71.86	455.37
5358	浦银安盛环保新能源A	0.32	1808.23	-307.64	146.63	454.27
5359	华宝新机遇混合C	0.23	1203.69	35.02	488.14	453.12
5360	东吴行业轮动混合C	0.01	385.86	-300.73	152.37	453.10
5361	嘉实品质发现混合C	1.18	6940.50	5662.65	6115.73	453.08
5362	鑫元价值精选A	0.51	4258.56	-28.06	424.29	452.35
5363	光大保德信专精特新混合A	0.11	911.86	-419.47	32.49	451.96
5364	招商瑞泽一年持有期混合C	0.88	7445.71	1729.99	2181.16	451.17
5365	国投瑞银行业睿选混合C	0.22	1685.60	-95.68	354.70	450.39
5366	新疆前海联合泓鑫混合A	0.31	849.97	-99.42	350.62	450.04
5367	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.16	790.90	-325.97	123.98	449.96
5368	浦银安盛精致生活	0.84	3150.22	-417.61	32.12	449.73
5369	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.55	3215.45	-293.47	156.20	449.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34

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