鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.62	1.14	0.91	0.91	0.99	1.01	1.03
季度净申购	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44	328.05
总份额	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77	7084.20
季度总申购份额	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35	664.31
季度总赎回份额	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79	336.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	鹏华弘达混合C	0.62	5210.95	1279.27	16872.87	15593.60
4328	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.62	11112.50	-237.63	359.44	597.06
4329	天弘创新成长C	0.62	5824.30	-1050.76	309.51	1360.27
4330	银河价值成长混合C	0.62	4225.81	3135.35	5183.04	2047.69
4331	招商核心装备混合A	0.62	7841.36	-949.22	239.06	1188.27
4332	中海沪港深多策略混合	0.62	6195.01	573.02	1105.16	532.14
4333	中欧量化动能混合C	0.62	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
4334	鑫元价值精选A	0.62	4277.82	-2488.66	3024.46	5513.12
4335	财通资管臻享成长混合C	0.61	3669.24	621.69	2860.29	2238.60
4336	长盛核心成长混合A	0.61	3764.56	-1258.02	17.73	1275.75
4337	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.61	5628.14	4343.55	5616.47	1272.93
4338	富国融悦12个月持有期混合A	0.61	5064.75	-1432.50	347.76	1780.26
4339	广发恒隆一年持有期混合C	0.61	5269.70	-238.72	164.63	403.35
4340	国泰君安品质生活混合发起C	0.61	6586.78	5503.31	26556.61	21053.30
4341	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.61	4668.63	1448.20	2031.63	583.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	信澳健康中国混合C	0.97	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
4510	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4511	兴全汇享一年持有混合C	0.52	4287.20	-486.47	108.20	594.67
4512	兴合安迎混合C	0.48	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
4513	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.80	4282.21	-1576.53	717.78	2294.31
4514	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.49	4279.41	-1790.88	566.84	2357.72
4515	财通均衡一年持有期混合A	0.73	4278.36	-491.22	238.32	729.54
4516	鑫元价值精选A	0.62	4277.82	-2488.66	3024.46	5513.12
4517	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-
4518	民生加银鑫喜混合	0.49	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
4519	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4520	天弘宁弘六个月A	0.44	4265.46	-560.72	2.13	562.85
4521	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.63	4260.62	3228.08	24581.16	21353.08
4522	华安添颐混合	0.56	4258.67	-15.40	48.18	63.59
4523	万家量化睿选C	0.83	4257.26	3480.12	9246.21	5766.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平

6137	东方红策略精选混合C	6.62	44485.21	-2467.08	16949.23	19416.32
6138	大成多策略混合(LOF)C	0.56	3870.40	-2468.15	419.73	2887.88
6139	安信均衡成长18个月持有混合A	1.62	14369.76	-2469.36	26.92	2496.27
6140	兴全汇享一年持有混合A	3.02	24807.14	-2477.65	276.35	2754.00
6141	华安优势龙头混合A	4.91	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
6142	长城成长先锋混合A	3.86	34644.44	-2484.48	133.23	2617.71
6143	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
6144	鑫元价值精选A	0.62	4277.82	-2488.66	3024.46	5513.12
6145	华宝事件驱动混合A	6.41	50820.71	-2488.80	315.59	2804.39
6146	汇添富策略增长灵活配置混合	2.24	12373.41	-2490.60	1211.98	3702.58
6147	华安兴安优选一年混合C	1.46	13142.55	-2491.97	22.58	2514.55
6148	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	10.57	73979.21	-2494.55	2786.73	5281.28
6149	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
6150	泰康创新成长混合A	8.16	59084.32	-2500.95	4427.38	6928.33
6151	海富通成长领航混合A	1.00	8640.04	-2501.78	305.33	2807.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	华泰柏瑞轮动精选混合A	3.80	25291.96	570.70	3055.65	2484.95
1862	中加心悦混合C	0.59	5611.54	-1332.51	3054.79	4387.30
1863	东证融汇成长优选C	0.79	6457.55	369.46	3050.52	2681.06
1864	华宝红利精选混合A	1.06	7235.74	-749.02	3044.77	3793.79
1865	华安汇嘉精选混合C	3.13	21533.22	-896.83	3033.35	3930.18
1866	汇添富中盘价值精选混合A	62.89	671734.72	-35111.65	3031.43	38143.08
1867	兴证全球兴裕混合C	1.14	10893.19	-1827.14	3025.23	4852.37
1868	鑫元价值精选A	0.62	4277.82	-2488.66	3024.46	5513.12
1869	富国周期优势混合C	1.68	5572.91	1203.14	3024.26	1821.12
1870	银华盛利混合发起式C	0.77	2308.07	2193.81	3017.00	823.19
1871	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24
1872	华泰保兴策略精选C	0.30	3178.87	-356.57	3009.20	3365.77
1873	华安安康灵活配置混合A	16.99	88114.63	-8483.45	3007.59	11491.05
1874	汇添富品牌力一年持有混合A	1.17	6875.67	1066.34	3007.45	1941.11
1875	鹏华睿见混合C	0.06	545.54	-111.09	3005.09	3116.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.27	27956.48	5148.84	10672.27	5523.43
1974	华安创新混合	14.49	99927.87	-5133.03	389.25	5522.28
1975	华商双翼平衡混合A	1.13	4374.57	1777.58	7297.76	5520.17
1976	易方达鑫转招利混合C	2.04	10025.66	7437.79	12954.87	5517.08
1977	恒越核心精选混合C	7.32	25193.16	-3589.59	1927.17	5516.75
1978	国新国证新锐	1.04	6485.66	-459.60	5056.38	5515.97
1979	国联安核心资产混合	2.67	19454.35	-3827.42	1688.10	5515.52
1980	鑫元价值精选A	0.62	4277.82	-2488.66	3024.46	5513.12
1981	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.17	8536.80	6999.68	12503.13	5503.45
1982	南方创新经济	22.44	83542.91	-4756.24	740.67	5496.91
1983	工银聚安混合C	0.95	7130.52	4927.94	10421.57	5493.63
1984	长安裕腾混合C	0.97	8284.27	376.24	5850.06	5473.82
1985	诺德价值优势混合	25.05	78463.35	-4435.87	1035.18	5471.05
1986	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.60	11519.40	-5340.19	124.85	5465.04
1987	广发睿毅领先混合C	4.72	21898.28	12312.94	17775.45	5462.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34

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