鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.95	0.76	0.76	0.82
季度净申购	-28.06	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29
总份额	4258.56	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47
季度总申购份额	424.29	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42
季度总赎回份额	452.35	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	泰康颐享混合A	0.52	3379.87	-1621.03	184.11	1805.14
4465	同泰大健康主题混合C	0.52	14753.75	4275.03	33971.34	29696.31
4466	西部利得量化价值一年持有期混合	0.52	4499.48	-338.73	83.02	421.75
4467	招商安裕灵活配置混合C	0.52	3009.44	-829.07	40.30	869.37
4468	中加核心智造混合A	0.52	1612.02	629.28	1945.52	1316.24
4469	中银景元回报混合	0.52	3775.98	246.12	574.12	328.00
4470	泓德泓富混合A	0.52	3944.87	-20.53	3.88	24.41
4471	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4472	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4473	财通多策略精选混合(LOF)	0.51	3321.56	722.49	1057.61	335.12
4474	财通资管行业精选混合	0.51	4896.64	-684.53	62.46	746.99
4475	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.51	3810.80	436.54	1044.53	607.99
4476	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4477	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
4478	广发安颐一年持有期混合A	0.51	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4350	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-
4351	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.29	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4352	南方均衡回报混合C	0.56	4271.73	2644.96	3574.85	929.89
4353	华安安华灵活配置混合C	1.15	4269.78	3601.95	4633.31	1031.36
4354	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4355	红土创新智能制造混合型发起式	0.67	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11
4356	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4357	银华核心动力精选混合A	0.55	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00
4358	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.40	4255.81	-867.93	752.75	1620.68
4359	华安添颐混合	0.56	4252.30	-6.02	2.08	8.10
4360	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.01	4252.00	835.75	2004.03	1168.28
4361	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
4362	博时外延增长混合	1.03	4250.71	-670.41	124.35	794.76
4363	同泰产业升级混合A	0.67	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
2623	工银民瑞一年持有混合C	0.02	181.75	-18.51	0.01	18.52
2624	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	178.91	-18.57	4.53	23.10
2625	长江启航混合发起C	0.01	134.94	-18.79	4.22	23.01
2626	诺德新盛C	1.49	11785.52	-18.82	117.38	136.20
2627	博时战略新兴产业混合	0.23	1358.65	-19.16	142.83	161.99
2628	富荣价值精选混合C	0.38	9302.15	-19.25	358.35	377.60
2629	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
2630	泰康合润混合C	0.11	1038.60	-19.30	2.44	21.74
2631	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	376.44	-19.30	62.83	82.13
2632	中信建投睿溢C	0.01	146.47	-19.32	14.49	33.80
2633	天治研究驱动C	0.01	99.58	-19.34	14.14	33.48
2634	明亚价值长青C	0.01	86.70	-19.46	58.06	77.52
2635	长安行业成长混合C	0.03	243.76	-19.49	18.01	37.50
2636	信澳消费优选混合	0.16	1478.00	-19.55	187.96	207.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平

2786	交银主题优选混合A	6.82	27236.38	-3750.36	1334.97	5085.33
2787	景顺景气进取混合A类	14.83	160758.97	-86942.45	1334.10	88276.55
2788	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	10.49	87178.05	-24706.42	1333.77	26040.19
2789	华安品质领先混合C	0.18	2171.62	947.80	1332.66	384.86
2790	万家和谐增长混合C	0.49	1450.25	-287.70	1331.86	1619.56
2791	前海开源睿远稳健增利混合A	0.34	1966.85	279.06	1331.67	1052.61
2792	银河银泰混合	9.70	121396.43	-4964.92	1331.49	6296.42
2793	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
2794	鹏扬品质精选混合C	0.05	504.50	-441.08	1328.62	1769.70
2795	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98
2796	华商新兴活力混合	1.12	4176.55	-1080.67	1327.97	2408.64
2797	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.61	2207.32	807.00	1327.52	520.52
2798	华夏成长先锋一年持有混合C	1.59	10717.24	-5149.00	1327.05	6476.04
2799	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
2800	华富产业升级灵活配置混合A	2.77	9108.55	-1690.94	1324.48	3015.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	海富通成长领航混合C	0.25	1993.68	-882.30	471.92	1354.21
4076	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.91	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
4077	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
4078	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
4079	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4080	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4081	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
4082	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4083	广发瑞誉一年持有期混合C	1.23	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4084	嘉实研究增强混合	0.83	4324.92	16.20	1363.98	1347.78
4085	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
4086	国投瑞银医疗保健混合A	1.21	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4087	摩根行业轮动混合A	3.26	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04
4088	银华创新动力优选混合C	0.47	3390.86	-112.96	1231.99	1344.95
4089	海富通消费核心混合A	1.02	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9789

4350.3500

65.23%

34.77%

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9789	4350.3500	2777.65	65.23	1480.91	34.77
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17

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