鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.69	0.71	0.68	0.72	0.73	0.69	0.57
季度净申购	-193.44	328.05	-425.59	-63.26	370.95	1217.56	46.09
总份额	6890.77	7084.20	6756.16	7181.75	7245.01	6874.05	5656.49
季度总申购份额	206.35	664.31	57.05	67.44	715.43	1321.45	47.67
季度总赎回份额	399.79	336.27	482.63	130.71	344.47	103.89	1.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	天弘低碳经济混合A	0.69	8628.26	-480.72	21.85	502.58
4273	万家汽车新趋势混合C	0.69	3220.07	-2239.49	356.76	2596.25
4274	西部利得策略优选混合C	0.69	5657.65	1092.50	4321.27	3228.76
4275	银河文体娱乐混合C	0.69	6954.85	-2421.48	5543.60	7965.08
4276	银华永祥混合	0.69	5675.09	850.70	1364.03	513.33
4277	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
4278	泓德睿诚混合C	0.69	10198.00	-391.24	35.99	427.24
4279	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4280	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.68	6339.20	-611.16	0.00	611.16
4281	博时沪港深价值优选A	0.68	6361.13	-165.54	30.11	195.66
4282	大成景尚灵活配置混合A	0.68	5449.50	1428.44	1508.55	80.11
4283	东方核心动力混合C	0.68	5453.42	-6529.56	274.82	6804.38
4284	富国国企改革灵活配置混合	0.68	5318.03	-84.47	66.91	151.38
4285	工银聚和一年定开混合A	0.68	5490.67	-7411.16	501.40	7912.56
4286	光大保德信银发商机混合	0.68	2616.67	-18.50	17.63	36.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	长盛盛世A	0.82	6933.86	7.01	11.68	4.67
4161	富国长期成长混合C	0.50	6933.78	1220.66	1249.66	29.00
4162	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	6927.11	-254.60	131.53	386.13
4163	兴业多策略混合	1.31	6921.33	-36.22	129.44	165.65
4164	华宝新价值混合	1.17	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
4165	大摩科技领先混合A	1.03	6915.60	-106.52	379.11	485.63
4166	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.95	6895.08	-4140.08	0.02	4140.10
4167	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4168	安信招信一年持有混合C	0.69	6890.42	-1160.47	0.60	1161.07
4169	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
4170	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
4171	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.37	6880.70	-481.10	112.24	593.34
4172	前海开源一带一路混合A	0.43	6874.86	-42.14	131.10	173.24
4173	平安瑞尚六个月持有混合A	0.72	6864.65	323.33	328.99	5.66
4174	银华新锐成长混合C	0.66	6858.39	163.33	832.98	669.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平

3297	中邮专精特新一年持有期混合C	0.15	1890.52	-192.34	2.29	194.62
3298	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.24	3474.22	-192.42	24.60	217.02
3299	永赢半导体产业智选混合发起A	0.27	2433.48	-192.43	1322.12	1514.55
3300	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.61	6410.86	-192.52	8.57	201.10
3301	惠升惠民混合A	0.56	7161.30	-192.76	14.29	207.05
3302	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.36	4308.23	-192.88	7.38	200.27
3303	中邮核心主题混合	3.59	19949.84	-193.39	248.31	441.70
3304	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
3305	金鹰灵活A	1.02	6121.34	-194.12	34.29	228.42
3306	鹏华弘和混合C	0.36	3254.69	-194.32	1810.76	2005.08
3307	东财成长优选混合发起式C	0.07	947.36	-194.35	502.83	697.18
3308	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.01	9756.76	-194.47	527.95	722.42
3309	中融景颐6个月持有混合C	0.24	2614.32	-194.75	0.07	194.82
3310	长城新兴产业混合	0.58	2734.62	-194.93	31.16	226.09
3311	平安新鑫优选混合A	0.62	5641.73	-195.01	28.82	223.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平

2957	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.02	199589.35	-6708.33	207.72	6916.05
2958	信澳优势产业混合A	0.07	536.55	6.86	207.35	200.49
2959	嘉实价值驱动一年持有期混合A	32.79	344807.74	-13182.85	207.21	13390.06
2960	同泰竞争优势混合C	0.39	4481.78	-130.96	207.12	338.08
2961	摩根景气甄选混合A	10.63	208038.76	-6759.44	207.07	6966.52
2962	东方新思路混合C类	0.61	5111.01	-244.63	206.48	451.11
2963	景顺长城品质投资混合A	4.18	13854.74	-279.08	206.41	485.50
2964	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
2965	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.64	24845.41	-1889.21	206.14	2095.35
2966	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62
2967	西部利得港股通新机遇混合C	0.15	2806.76	-299.95	205.62	505.57
2968	汇添富先进制造混合A	0.65	6585.16	-505.44	205.59	711.03
2969	大摩领先优势混合	3.32	11381.60	-180.38	205.40	385.78
2970	富国兴远优选12个月持有期混合A	30.62	338841.12	-14265.99	205.36	14471.35
2971	华夏永福混合A	9.69	39692.68	-890.80	205.35	1096.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	博时沪港深优质企业基金A	1.49	14875.37	-236.37	164.52	400.89
4545	同泰慧利混合C	0.54	4947.64	-329.93	70.81	400.75
4546	前海开源沪港深智慧生活混合	0.62	4991.54	-255.84	144.86	400.69
4547	博时优享回报混合C	0.17	2211.29	-400.01	0.42	400.44
4548	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.85	8887.85	-400.31	0.07	400.38
4549	中加喜利回报混合A	0.47	4368.01	-350.18	50.07	400.25
4550	汇添富创新活力混合C	0.00	2.45	-400.03	0.02	400.05
4551	鑫元价值精选A	0.69	6890.77	-193.44	206.35	399.79
4552	长信稳健成长混合C	0.85	9778.85	-396.86	2.83	399.69
4553	摩根成长动力混合A	1.96	11418.56	-139.99	259.16	399.15
4554	招商核心装备混合C	0.38	6103.58	-239.29	159.77	399.06
4555	国泰创新医疗混合发起C	0.05	627.94	-118.98	280.00	398.98
4556	鹏华安康一年持有期混合C	0.30	2923.71	-398.63	0.12	398.75
4557	东方红启程三年持有混合A	3.81	11097.45	-	-	398.70
4558	银河成长混合	1.53	15666.22	-59.66	338.84	398.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

2022-12-31

141

397900.8800

99.63%

0.37%

2022-06-30

146

384726.9300

99.51%

0.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51
2022-12-31	141	397900.8800	5589.52	99.63	20.88	0.37
2022-06-30	146	384726.9300	5589.52	99.51	27.49	0.49

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