鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.56	0.55	1.01	0.80	0.81	0.88	0.89
季度净申购	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44
总份额	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77
季度总申购份额	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35
季度总赎回份额	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	南方誉尚一年持有期混合A	0.56	5300.41	-1365.73	1.13	1366.86
4478	农银瑞丰6个月持有混合	0.56	5121.39	518.56	926.30	407.73
4479	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.56	3529.56	76.77	488.37	411.60
4480	前海开源沪港深智慧生活混合	0.56	4068.46	-249.82	63.75	313.57
4481	西部利得聚兴一年定开混合A	0.56	4336.51	-	-	-
4482	新华稳健回报灵活配置混合	0.56	3718.80	-6.25	29.36	35.62
4483	中融新经济混合C	0.56	1341.65	50.72	594.41	543.69
4484	鑫元价值精选A	0.56	4286.62	8.80	905.20	896.40
4485	博时产业慧选混合C	0.55	4706.72	-1347.04	222.11	1569.15
4486	长江红利回报混合型发起式A	0.55	5531.13	-1389.76	408.54	1798.30
4487	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4488	东吴兴享成长混合C	0.55	3815.61	-7357.97	83.27	7441.24
4489	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.55	2726.34	30.79	409.99	379.20
4490	工银优质发展混合A	0.55	4262.64	-377.32	210.58	587.90
4491	广发盛泽一年持有期混合A	0.55	2994.60	-148.47	204.02	352.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	平安核心优势混合C	0.76	4291.35	-725.97	1846.87	2572.84
4433	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4434	国投瑞银策略智选混合A	0.58	4289.85	-776.10	224.67	1000.77
4435	中欧嘉和三年混合C	0.47	4287.45	-745.36	31.33	776.68
4436	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.74	4287.36	-606.74	22.35	629.09
4437	广发聚祥灵活混合	0.76	4287.17	-162.71	73.52	236.24
4438	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.80	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
4439	鑫元价值精选A	0.56	4286.62	8.80	905.20	896.40
4440	华夏核心价值混合C	0.32	4285.39	-280.00	281.90	561.90
4441	博时裕益混合	1.40	4283.51	-165.88	940.64	1106.52
4442	金元顺安医疗健康混合C	0.16	4283.25	-266.70	5569.08	5835.78
4443	泰信竞争优选混合	0.78	4281.34	169.55	1938.67	1769.12
4444	益民品质升级混合	0.44	4276.37	-478.25	68.23	546.48
4445	建信民丰回报定期开放混合	0.57	4275.73	-	-	-
4446	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.45	4272.44	-1112.89	2.51	1115.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	财通安盈混合A	0.32	2224.64	9.33	13.25	3.91
1953	摩根创新商业模式混合C	0.01	62.45	9.33	42.41	33.08
1954	添富行业整合混合D	0.01	62.13	9.33	13.13	3.80
1955	国泰优势行业混合C	0.44	1212.47	9.22	245.45	236.23
1956	摩根核心优选混合C	0.01	19.24	9.13	16.10	6.97
1957	财通资管鑫逸混合E	0.03	149.43	9.10	92.02	82.93
1958	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	204.82	8.97	15.84	6.87
1959	鑫元价值精选A	0.56	4286.62	8.80	905.20	896.40
1960	东方盛世灵活配置混合C	0.83	5285.97	8.73	13.60	4.86
1961	华商新常态混合C	0.00	31.96	8.71	17.79	9.08
1962	银河量化优选混合	0.18	661.53	8.64	80.24	71.60
1963	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
1964	摩根成长先锋混合C	0.01	34.52	8.48	43.28	34.79
1965	东吴智慧医疗量化混合C	0.51	7076.61	8.41	1971.01	1962.61
1966	华夏逸享健康混合C	0.02	174.06	8.40	51.48	43.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	诺安鼎利混合A	3.36	24633.87	-14508.45	909.26	15417.71
2751	中欧责任投资混合A	23.84	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
2752	鹏华研究驱动混合	0.69	2423.14	178.44	908.33	729.89
2753	南方品质优选灵活配置混合A	9.26	39876.25	-3975.70	907.91	4883.61
2754	博时成长回报混合A	2.32	11254.96	-3109.17	907.46	4016.62
2755	兴证全球合衡三年持有混合A	35.27	243382.83	-95839.85	906.18	96746.03
2756	嘉实成长收益混合A	16.02	117932.49	-6734.10	906.00	7640.10
2757	鑫元价值精选A	0.56	4286.62	8.80	905.20	896.40
2758	富国宏观策略灵活配置混合C	0.28	867.79	728.61	902.27	173.66
2759	富国优质企业混合C	0.22	2174.89	-688.21	901.62	1589.83
2760	工银量化策略混合A	1.78	4147.01	351.58	900.63	549.05
2761	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.23	9809.93	-8071.37	900.59	8971.95
2762	诺安鸿鑫混合A	0.79	3071.98	474.04	900.42	426.38
2763	融通医疗保健行业混合A	5.21	34914.79	-1974.96	900.33	2875.29
2764	东吴行业轮动混合A	1.04	19197.84	-622.22	897.01	1519.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.11	35237.03	7280.55	8180.15	899.59
4334	长城优选添瑞六个月混合A	0.38	3560.44	-883.42	15.89	899.31
4335	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.49	6520.13	115.29	1014.45	899.16
4336	农银尖端科技混合	0.96	4779.25	-676.00	222.85	898.86
4337	嘉实服务增值行业混合	8.30	14470.94	-841.57	56.13	897.69
4338	融通稳信增益6个月持有期混合A	2.62	15298.28	9498.48	10395.81	897.33
4339	工银总回报灵活配置混合A	5.04	15534.19	-678.10	219.07	897.16
4340	鑫元价值精选A	0.56	4286.62	8.80	905.20	896.40
4341	华安红利精选混合C	0.38	3284.65	-406.65	489.55	896.20
4342	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.76	6607.81	-854.10	41.34	895.44
4343	博时信享一年持有期混合C	0.63	5414.50	-610.36	284.63	894.99
4344	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
4345	华宝海外中国混合	0.65	4249.60	-196.16	696.90	893.06
4346	华夏国企改革混合	1.44	8857.06	-704.94	188.01	892.95
4347	博时健康生活混合C	0.25	4351.34	-421.95	470.27	892.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34

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