鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.52	0.58	0.58	0.58	1.06	0.84	0.85
季度净申购	-443.32	-28.06	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92
总份额	3815.23	4258.56	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56
季度总申购份额	97.61	424.29	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43
季度总赎回份额	540.93	452.35	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	浙商汇金平稳增长一年混合	0.52	4892.76	-159.55	6.94	166.49
4268	中海信息产业精选混合	0.52	3311.29	149.92	859.10	709.18
4269	中加消费优选混合A	0.52	5018.41	-1257.10	90.47	1347.57
4270	中欧光熠一年持有混合A	0.52	6731.82	-823.56	64.24	887.80
4271	中融沪港深大消费主题A	0.52	6949.67	-4553.65	73.36	4627.02
4272	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.52	5195.15	-366.11	4.29	370.40
4273	中邮能源革新混合发起式C	0.52	9059.69	633.22	3309.57	2676.34
4274	鑫元价值精选A	0.52	3815.23	-443.32	97.61	540.93
4275	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4276	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4277	渤海汇金新动能主题混合	0.51	4251.26	378.74	587.98	209.24
4278	长安鑫盈混合C	0.51	3149.46	-102.03	448.16	550.19
4279	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2797.64	-239.18	62.76	301.94
4280	东方红新源三年持有混合A	0.51	2551.18	-	-	52.51
4281	东吴智慧医疗量化混合C	0.51	6697.83	-1528.41	3327.30	4855.71

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	万家颐达灵活配置混合	0.60	3826.27	119.88	1021.11	901.23
4538	宝盈优质成长混合C	0.19	3823.45	76.89	329.61	252.72
4539	景顺量化对冲三月定开混合	0.39	3822.21	-180.85	0.47	181.32
4540	泰康颐享混合C	0.55	3821.63	124.72	759.51	634.80
4541	万家潜力价值混合A	0.61	3821.60	-105.34	72.53	177.87
4542	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.43	3817.40	-212.67	49.39	262.06
4543	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.54	3816.93	-851.08	121.31	972.40
4544	鑫元价值精选A	0.52	3815.23	-443.32	97.61	540.93
4545	富国金安均衡精选混合C	0.28	3814.89	-205.04	268.37	473.41
4546	鹏华安享一年持有期混合C	0.46	3813.53	-286.88	60.28	347.16
4547	富安达新兴成长混合A	0.22	3806.80	-11.49	294.18	305.67
4548	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.17	3806.55	-2684.35	352.51	3036.86
4549	国泰兴益灵活配置混合C	0.52	3795.94	-3218.87	5276.58	8495.45
4550	国泰科创板两年定期开放混合	0.58	3792.30	-	25.85	-
4551	鹏华健康环保混合	0.74	3791.60	-35.35	83.29	118.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	浙商沪港深精选混合A	1.63	13016.74	-439.17	245.40	684.57
4828	上银鑫卓混合A	1.55	11299.07	-439.66	51.24	490.90
4829	嘉实对冲套利定期混合A	0.10	981.46	-439.71	48.87	488.58
4830	长安鑫禧混合A	0.38	9344.66	-440.40	318.47	758.87
4831	易方达悦夏一年持有期混合C	1.24	10708.30	-441.36	137.74	579.10
4832	建信阿尔法一年持有混合	0.48	3269.08	-442.33	49.70	492.02
4833	中欧价值智选混合C	6.44	15019.73	-442.82	743.68	1186.50
4834	鑫元价值精选A	0.52	3815.23	-443.32	97.61	540.93
4835	富国趋势优先混合A	1.00	12463.30	-443.45	180.40	623.85
4836	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
4837	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.48	2355.85	-444.25	64.58	508.83
4838	平安研究睿选混合C	0.98	20617.83	-445.16	1208.76	1653.92
4839	鹏华成长价值混合C	1.32	14115.93	-447.97	134.41	582.37
4840	平安新鑫优选混合C	0.08	791.84	-448.32	651.08	1099.39
4841	泰康合润混合A	0.45	4074.56	-448.51	19.18	467.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1290.64	15.12	98.28	83.16
4849	博时汇融回报一年持有期混合C	0.04	860.73	66.24	98.12	31.88
4850	富安达科技创新混合	0.08	722.15	11.56	97.87	86.32
4851	广发均衡价值混合C	0.02	96.67	67.53	97.85	30.32
4852	中欧量化动能混合C	0.32	3324.15	-738.52	97.74	836.26
4853	长城价值领航混合C	0.25	3450.56	-228.56	97.70	326.26
4854	信诚中小盘混合C	0.31	970.15	-39.30	97.66	136.96
4855	鑫元价值精选A	0.52	3815.23	-443.32	97.61	540.93
4856	大成优选升级一年持有混合A	0.82	7668.33	-1646.21	97.54	1743.76
4857	富国价值驱动灵活配置混合A	0.84	3771.43	-559.40	97.49	656.89
4858	永赢惠添益混合A	3.42	47540.39	-1517.20	97.34	1614.54
4859	前海开源聚利一年持有混合A	2.06	33692.72	-992.61	97.33	1089.94
4860	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.11	3526.67	-39.14	97.23	136.36
4861	广发聚安混合A	0.28	1857.01	-72.38	97.22	169.61
4862	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	98.28	87.55	97.14	9.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	方正富邦策略精选A	0.89	12016.94	839.47	1386.11	546.65
4282	宝盈优势产业混合A	1.50	6328.07	-306.97	238.89	545.86
4283	泓德泓汇混合	3.08	9795.23	2238.02	2783.32	545.30
4284	工银聚安混合A	0.38	3263.93	880.50	1423.79	543.29
4285	银华卓信成长精选混合A	0.33	3426.20	24.33	567.19	542.85
4286	华宝新兴产业	2.85	9699.37	-273.57	268.16	541.73
4287	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
4288	鑫元价值精选A	0.52	3815.23	-443.32	97.61	540.93
4289	交银沪港深价值精选混合	1.39	7753.15	-482.32	58.16	540.48
4290	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.43	5961.04	-522.24	18.15	540.40
4291	银河研究精选混合A	6.34	32519.17	-336.85	203.04	539.89
4292	汇泉臻心致远混合A	0.33	9352.95	-424.78	114.03	538.81
4293	诺安安鑫灵活配置混合	0.85	2823.88	-334.25	202.94	537.20
4294	华安研究精选混合A	0.88	4139.88	-320.80	216.25	537.05
4295	山西证券品质生活混合A	0.47	10079.54	-437.23	99.69	536.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9789

4350.3500

65.23%

34.77%

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9789	4350.3500	2777.65	65.23	1480.91	34.77
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17

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