鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.63	0.63	1.16	0.92	0.93	1.00	1.02
季度净申购	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44
总份额	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77
季度总申购份额	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35
季度总赎回份额	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	鹏扬中国优质成长混合C	0.63	6617.89	-940.37	195.93	1136.30
4295	平安鑫享混合A	0.63	3737.40	-181.21	218.35	399.56
4296	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.63	10404.45	-708.05	247.59	955.65
4297	浙商汇金平稳增长一年混合	0.63	5727.69	-916.03	9.32	925.35
4298	中欧聚优港股通混合发起A	0.63	5541.89	4182.58	4310.98	128.40
4299	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.63	4503.85	-792.78	146.35	939.13
4300	中信建投睿利C	0.63	3634.22	1935.13	3227.75	1292.62
4301	鑫元价值精选A	0.63	4286.62	8.80	905.20	896.40
4302	安信新目标混合A	0.62	4055.87	-683.78	259.69	943.47
4303	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.62	5816.13	-	-	-
4304	富国融甄混合C	0.62	6283.37	-133.86	3032.36	3166.22
4305	格林鑫利六个月持有期混合A	0.62	5073.53	-454.79	1573.03	2027.82
4306	国富研究精选混合A	0.62	1996.59	-334.06	30.67	364.73
4307	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.62	4069.52	-9558.03	1958.75	11516.78
4308	国泰慧益一年持有混合A	0.62	5456.79	-84.40	3.56	87.96

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	平安核心优势混合C	0.92	4291.35	-725.97	1846.87	2572.84
4433	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4434	国投瑞银策略智选混合A	0.61	4289.85	-776.10	224.67	1000.77
4435	中欧嘉和三年混合C	0.49	4287.45	-745.36	31.33	776.68
4436	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.67	4287.36	-606.74	22.35	629.09
4437	广发聚祥灵活混合	0.78	4287.17	-162.71	73.52	236.24
4438	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.80	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
4439	鑫元价值精选A	0.63	4286.62	8.80	905.20	896.40
4440	华夏核心价值混合C	0.33	4285.39	-280.00	281.90	561.90
4441	博时裕益混合	1.47	4283.51	-165.88	940.64	1106.52
4442	金元顺安医疗健康混合C	0.18	4283.25	-266.70	5569.08	5835.78
4443	泰信竞争优选混合	0.84	4281.34	169.55	1938.67	1769.12
4444	益民品质升级混合	0.41	4276.37	-478.25	68.23	546.48
4445	建信民丰回报定期开放混合	0.57	4275.73	-	-	-
4446	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.43	4272.44	-1112.89	2.51	1115.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	财通安盈混合A	0.30	2224.64	9.33	13.25	3.91
1954	摩根创新商业模式混合C	0.01	62.45	9.33	42.41	33.08
1955	添富行业整合混合D	0.01	62.13	9.33	13.13	3.80
1956	国泰优势行业混合C	0.34	1212.47	9.22	245.45	236.23
1957	摩根核心优选混合C	0.01	19.24	9.13	16.10	6.97
1958	财通资管鑫逸混合E	0.03	149.43	9.10	92.02	82.93
1959	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	204.82	8.97	15.84	6.87
1960	鑫元价值精选A	0.63	4286.62	8.80	905.20	896.40
1961	东方盛世灵活配置混合C	0.84	5285.97	8.73	13.60	4.86
1962	华商新常态混合C	0.00	31.96	8.71	17.79	9.08
1963	银河量化优选混合	0.18	661.53	8.64	80.24	71.60
1964	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
1965	摩根成长先锋混合C	0.01	34.52	8.48	43.28	34.79
1966	东吴智慧医疗量化混合C	0.55	7076.61	8.41	1971.01	1962.61
1967	华夏逸享健康混合C	0.02	174.06	8.40	51.48	43.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	诺安鼎利混合A	3.40	24633.87	-14508.45	909.26	15417.71
2752	中欧责任投资混合A	23.53	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
2753	鹏华研究驱动混合	0.67	2423.14	178.44	908.33	729.89
2754	南方品质优选灵活配置混合A	9.31	39876.25	-3975.70	907.91	4883.61
2755	博时成长回报混合A	2.01	11254.96	-3109.17	907.46	4016.62
2756	兴证全球合衡三年持有混合A	29.09	243382.83	-95839.85	906.18	96746.03
2757	嘉实成长收益混合A	16.06	117932.49	-6734.10	906.00	7640.10
2758	鑫元价值精选A	0.63	4286.62	8.80	905.20	896.40
2759	富国宏观策略灵活配置混合C	0.29	867.79	728.61	902.27	173.66
2760	富国优质企业混合C	0.23	2174.89	-688.21	901.62	1589.83
2761	工银量化策略混合A	1.80	4147.01	351.58	900.63	549.05
2762	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.28	9809.93	-8071.37	900.59	8971.95
2763	诺安鸿鑫混合A	0.83	3071.98	474.04	900.42	426.38
2764	融通医疗保健行业混合A	5.89	34914.79	-1974.96	900.33	2875.29
2765	东吴行业轮动混合A	1.16	19197.84	-622.22	897.01	1519.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.13	35237.03	7280.55	8180.15	899.59
4335	长城优选添瑞六个月混合A	0.38	3560.44	-883.42	15.89	899.31
4336	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.59	6520.13	115.29	1014.45	899.16
4337	农银尖端科技混合	0.99	4779.25	-676.00	222.85	898.86
4338	嘉实服务增值行业混合	8.85	14470.94	-841.57	56.13	897.69
4339	融通稳信增益6个月持有期混合A	2.49	15298.28	9498.48	10395.81	897.33
4340	工银总回报灵活配置混合A	4.82	15534.19	-678.10	219.07	897.16
4341	鑫元价值精选A	0.63	4286.62	8.80	905.20	896.40
4342	华安红利精选混合C	0.40	3284.65	-406.65	489.55	896.20
4343	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.76	6607.81	-854.10	41.34	895.44
4344	博时信享一年持有期混合C	0.67	5414.50	-610.36	284.63	894.99
4345	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
4346	华宝海外中国混合	0.65	4249.60	-196.16	696.90	893.06
4347	华夏国企改革混合	1.51	8857.06	-704.94	188.01	892.95
4348	博时健康生活混合C	0.28	4351.34	-421.95	470.27	892.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34

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