鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.50	0.51	0.51	0.92	0.73	0.74	0.80
季度净申购	-28.06	8.80	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29
总份额	4258.56	4286.62	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47
季度总申购份额	424.29	905.20	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42
季度总赎回份额	452.35	896.40	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	融通稳健增长一年持有期混合A	0.50	4554.30	528.36	917.84	389.49
4456	山西证券品质生活混合A	0.50	10516.77	-930.87	36.43	967.30
4457	泰康合润混合A	0.50	4523.06	-849.47	50.09	899.56
4458	添富民安增益定开混合A	0.50	3120.22	-897.33	99.32	996.65
4459	湘财长泽灵活配置混合C	0.50	3899.15	-1539.64	39.96	1579.60
4460	易方达新益灵活配置混合E	0.50	1509.38	665.98	1488.07	822.09
4461	中信建投稳利混合A	0.50	3291.83	392.31	505.50	113.19
4462	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
4463	安信成长动力一年持有混合	0.49	4339.49	-629.06	11.60	640.66
4464	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4465	博时汇誉回报混合A	0.49	5809.19	-999.59	55.91	1055.50
4466	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.49	5255.31	-967.61	28.21	995.82
4467	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.49	4482.10	-778.86	29.17	808.03
4468	富国核心趋势混合A	0.49	2436.12	506.17	1127.08	620.91
4469	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.49	4145.16	-160.35	318.53	478.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4350	建信民丰回报定期开放混合	0.55	4275.73	-	-	-
4351	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.22	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4352	南方均衡回报混合C	0.55	4271.73	743.70	1321.05	577.35
4353	华安安华灵活配置混合C	0.99	4269.78	947.80	1529.47	581.67
4354	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4355	红土创新智能制造混合型发起式	0.55	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11
4356	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
4357	银华核心动力精选混合A	0.44	4258.44	-2121.42	408.58	2530.00
4358	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.40	4255.81	-1179.43	0.61	1180.03
4359	华安添颐混合	0.56	4252.30	-6.02	2.08	8.10
4360	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.81	4252.00	817.80	1855.02	1037.22
4361	华泰保兴安盈	0.64	4250.92	-	-	5261.87
4362	博时外延增长混合	0.96	4250.71	-670.41	124.35	794.76
4363	同泰产业升级混合A	0.59	4249.97	-2516.40	638.00	3154.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	鹏华安泽混合A	0.11	943.79	-27.20	1.70	28.90
2221	华夏网购精选混合A	1.98	11197.97	-27.40	2824.89	2852.29
2222	国联安鑫发混合A	0.03	205.23	-27.77	7.16	34.93
2223	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
2224	兴银丰盈灵活配置A	0.16	650.72	-27.92	7.09	35.01
2225	招商丰美混合C	0.02	150.34	-27.92	20.56	48.48
2226	诺德新盛A	0.02	150.56	-27.99	34.43	62.42
2227	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
2228	广发鑫裕混合A	0.13	726.42	-28.11	47.83	75.94
2229	东方量化多策略混合A	0.30	2999.99	-28.26	96.84	125.09
2230	长城研究精选混合C	0.01	65.75	-28.49	59.44	87.93
2231	大成积极成长混合C	0.02	180.47	-28.51	71.60	100.11
2232	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.09	7247.67	-28.60	74.36	102.95
2233	中银创新成长混合C	0.05	696.86	-29.04	10.19	39.24
2234	交银臻选回报混合A	0.10	920.12	-29.05	8.54	37.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平

3587	银华多元机遇混合	4.69	79028.62	-9371.66	428.32	9799.98
3588	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52
3589	长城品牌优选混合	7.85	68499.19	-4119.54	427.75	4547.29
3590	摩根双息平衡混合A	6.32	71521.52	-3379.69	427.74	3807.43
3591	宏利蓝筹混合	0.51	2634.65	-828.28	427.12	1255.40
3592	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.07	699.91	-259.88	426.38	686.26
3593	鹏扬成长先锋混合C	0.18	2872.94	-329.81	424.35	754.16
3594	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
3595	光大保德信景气先锋混合C	0.11	483.75	330.60	424.26	93.66
3596	天弘招添利C	0.93	8604.02	-1579.67	423.28	2002.95
3597	招商安弘灵活配置混合	0.59	5971.49	116.80	423.11	306.31
3598	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.46	4218.12	-175.74	422.90	598.64
3599	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.14	514.47	16.79	422.61	405.82
3600	广发高股息优享混合A	2.36	18499.27	-1664.42	422.22	2086.63
3601	工银高质量成长混合A	6.58	57170.06	-11030.60	421.53	11452.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	光大保德信锦弘混合A	0.24	2002.11	-384.17	71.41	455.58
5310	农银大盘蓝筹混合	1.02	7288.29	-383.52	71.86	455.37
5311	中加喜利回报混合A	0.32	2175.20	-410.72	44.19	454.92
5312	浦银安盛环保新能源A	0.28	1808.23	-307.64	146.63	454.27
5313	华宝新机遇混合C	0.23	1203.69	35.02	488.14	453.12
5314	东吴行业轮动混合C	0.02	385.86	-300.73	152.37	453.10
5315	嘉实品质发现混合C	1.10	6940.50	5662.65	6115.73	453.08
5316	鑫元价值精选A	0.50	4258.56	-28.06	424.29	452.35
5317	光大保德信专精特新混合A	0.10	911.86	-419.47	32.49	451.96
5318	招商瑞泽一年持有期混合C	0.87	7445.71	1729.99	2181.16	451.17
5319	国投瑞银行业睿选混合C	0.21	1685.60	-95.68	354.70	450.39
5320	新疆前海联合泓鑫混合A	0.30	849.97	-99.42	350.62	450.04
5321	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.15	790.90	-325.97	123.98	449.96
5322	浦银安盛精致生活	0.83	3150.22	-417.61	32.12	449.73
5323	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.50	3215.45	-293.47	156.20	449.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9321

4589.4400

64.93%

35.07%

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9321	4589.4400	2777.65	64.93	1500.17	35.07
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34

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