鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2358 0.0121(0.99%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.49亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
混合型名次	135	667	61	6549	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
混合型名次	6019	2862	2512	2863	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
134	长城价值领航混合A	1.41	-0.50	5.35	-4.93	-0.33
135	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
136	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71
137	长城价值领航混合C	1.40	-0.53	5.23	-5.16	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	鹏扬景创混合C	-0.52	0.41	1.10	-3.07	-3.73
666	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18
667	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
668	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
669	华富荣盛一年持有期混合A	-0.27	0.40	1.81	-1.71	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华泰柏瑞量化阿尔法A	-2.69	1.10	14.37	-2.86	5.88
60	华泰柏瑞量化阿尔法C	-2.69	1.08	14.30	-2.98	5.68
61	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
62	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
63	鑫元价值精选C	1.41	0.37	14.17	-16.66	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	银华动力领航混合C	-3.45	-11.00	-20.39	-16.43	-12.73
6548	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
6549	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
6550	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.24	-3.44	1.36	-16.44	-16.10
6551	东方红启恒三年持有混合A	-2.83	-7.91	-21.40	-16.45	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	汇添富大盘核心资产混合D	-2.46	-7.77	-8.93	-10.81	-7.33
5421	万家瑞隆C	-5.66	-13.03	-19.46	-21.19	-7.33
5422	鑫元价值精选A	1.41	0.41	14.30	-16.43	-7.33
5423	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.91	-3.18	-1.08	-4.07	-7.34
5424	泰康均衡优选混合C	-3.94	-8.45	-11.16	-10.81	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	中欧瑾和灵活配置混合E	-9.40	48.11	38.67	-	26.57
6018	前海开源国家比较优势混合C	-9.41	-5.73	-9.89	-46.26	-49.00
6019	鑫元价值精选A	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
6020	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6021	招商社会责任混合C	-9.42	11.14	1.76	-	-7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	长盛成长龙头混合C	-1.89	21.75	-9.65	-40.79	-44.58
2861	方正富邦科技创新A	-3.81	21.75	8.34	-40.76	48.82
2862	鑫元价值精选A	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
2863	博时荣享回报混合A	-5.53	21.74	23.95	-1.44	98.67
2864	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-8.11	21.74	31.85	4.89	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中银增长混合A	6.27	26.51	26.97	-13.05	712.18
2511	长盛同德主题混合	-2.94	20.42	26.93	-4.70	108.64
2512	鑫元价值精选A	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
2513	融通明锐混合A	-5.48	17.14	26.90	-	23.32
2514	上银价值增长3个月持有期混合C	3.68	18.83	26.90	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	富国价值驱动灵活配置混合A	3.24	30.23	37.02	-4.17	144.68
2862	华富竞争力优选混合A	-3.87	44.62	34.12	-4.19	505.44
2863	鑫元价值精选A	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
2864	安信价值启航混合A	-24.61	-18.38	-5.34	-4.20	-0.76
2865	工银量化策略混合C	13.17	38.66	49.82	-4.22	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	中科沃土转型升级混合C	-0.64	28.06	33.78	-	23.65
3630	前海开源新兴产业混合A	-3.25	38.15	17.99	-23.13	23.64
3631	鑫元价值精选A	-9.41	21.75	26.92	-4.19	23.58
3632	南方均衡成长混合A	0.65	19.10	29.58	-	23.54
3633	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	7.96%
中微公司	688012	1.99	934.24	6.66%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	6.24%
北方华创	002371	0.99	875.71	6.24%
华虹宏力	01347	4.40	822.41	5.86%
联想集团	00992	41.00	819.75	5.84%
拓荆科技	688072	0.82	724.21	5.16%
圣邦股份	300661	5.01	718.83	5.12%
宁德时代	300750	1.47	577.72	4.12%
正帆科技	688596	6.20	489.79	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	50.66%
信息科技	0.28	19.70%
工业	0.04	2.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2237	1.2134	1.2186	1.2174	1.2255
累计净值(元)	1.2237	1.2134	1.2186	1.2174	1.2255

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