鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4787 0.0188(1.29%)

累计净值：1.4787

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.57亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
混合型名次	1357	7688	1713	2870	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
混合型名次	2973	1659	1685	1017	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	信澳业绩驱动混合A	2.02	25.18	38.31	77.87	35.58
1356	信澳业绩驱动混合C	2.02	25.12	38.10	77.34	35.35
1357	鑫元价值精选A	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
1358	鑫元价值精选C	2.02	-6.82	4.13	8.12	10.73
1359	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.76	-6.75	-15.91	-10.47	-5.63
7687	富国新动力灵活配置混合A	-0.06	-6.76	-4.46	-5.16	-2.72
7688	鑫元价值精选A	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
7689	天弘低碳经济混合A	1.67	-6.79	6.12	13.99	10.59
7690	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.30	-6.80	-4.38	-5.08	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	融通通盈灵活配置混合	0.88	-1.70	4.25	10.03	7.56
1712	银华科技创新混合	0.99	8.70	4.25	17.77	9.00
1713	鑫元价值精选A	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
1714	长盛高端装备混合A	2.07	4.24	4.24	14.01	10.18
1715	银华聚利灵活配置混合C	0.42	0.67	4.24	8.86	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	鹏扬核心价值混合A	-0.03	-2.71	-0.46	8.39	3.62
2869	中欧价值成长混合A	1.49	2.37	-0.01	8.39	4.04
2870	鑫元价值精选A	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
2871	博时研究精选持有期混合A	1.06	2.12	-2.37	8.38	1.50
2872	富国利享回报12个月持有期混合C	0.79	3.75	3.74	8.38	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方产业升级混合C	0.17	0.72	3.33	16.07	10.89
1469	中欧瑾和灵活配置混合A	1.95	1.19	-5.29	7.53	10.89
1470	鑫元价值精选A	2.02	-6.78	4.25	8.39	10.89
1471	南方行业领先混合	0.23	1.53	4.65	14.59	10.88
1472	中欧成长先锋混合A	0.76	12.01	14.20	23.37	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	博时荣泰混合	33.37	23.85	7.83	2.73	12.86
2972	大成创新趋势混合A	33.37	24.10	-1.75	-	-9.36
2973	鑫元价值精选A	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
2974	鹏华弘惠混合C	33.35	26.92	20.20	30.96	66.37
2975	鹏华弘惠混合A	33.34	26.93	20.18	30.98	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	富国产业升级混合A	52.50	64.72	33.35	26.27	204.39
1658	国泰睿毅三年持有期混合A	64.42	64.70	29.24	-	23.79
1659	鑫元价值精选A	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
1660	兴证全球合瑞混合C	44.63	64.67	25.44	-	27.03
1661	信澳博见成长一年定期开放混合C	-3.12	64.66	0.00	-	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华夏经典混合	34.62	42.87	33.78	69.81	1312.94
1684	嘉实积极配置一年持有期混合C	42.09	87.43	33.78	-	44.34
1685	鑫元价值精选A	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
1686	海富通欣利混合A	19.45	35.86	33.74	-	45.25
1687	中信建投趋势领航两年持有期混合A	30.48	58.24	33.74	-	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	圆信永丰兴研C	30.49	51.82	26.61	29.57	45.73
1016	银华万物互联灵活配置混合	33.97	27.77	28.06	29.56	49.39
1017	鑫元价值精选A	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
1018	鑫元欣享灵活配置混合C	31.93	43.62	12.29	29.52	91.83
1019	国联安优势混合	54.90	77.40	37.04	29.49	446.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	摩根安隆回报混合A	7.77	12.41	9.81	14.74	47.93
2955	平安新鑫优选混合C	27.37	52.36	0.00	-	47.88
2956	鑫元价值精选A	33.36	64.70	33.77	29.53	47.87
2957	嘉实安益混合C	5.43	7.85	8.02	17.35	47.86
2958	信诚至裕A	4.49	6.72	5.93	6.74	47.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4599	1.4494	1.4563	1.4735	1.4502
累计净值(元)	1.4599	1.4494	1.4563	1.4735	1.4502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。