鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.72亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
混合型名次	2592	6438	5655	2536	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
混合型名次	4731	3786	5398	2276	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中银优选混合C	0.94	2.47	18.97	0.59	-1.77
2591	中银鑫新消费成长混合A	0.94	3.08	23.60	1.84	-0.31
2592	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
2593	大成消费机遇混合C	0.93	0.86	18.10	0.99	3.84
2594	东方红启恒三年持有混合B	0.93	-3.04	3.48	-3.23	13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	南方创业板2年定开混合	0.21	-1.95	21.47	9.19	5.10
6437	银华长荣混合	0.44	-1.95	-2.73	3.25	14.07
6438	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
6439	财通景气行业混合C	-0.49	-1.96	29.33	9.75	3.06
6440	财通新视野混合C	-0.55	-1.96	28.73	9.03	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	华安添禧一年混合A	0.48	0.77	6.05	2.02	5.82
5654	前海开源一带一路混合C	7.72	-2.84	6.05	-6.56	-6.68
5655	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
5656	国寿安保稳安混合C	0.98	-0.20	6.03	7.02	8.97
5657	招商瑞文混合A	-0.07	0.95	6.02	2.79	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	银华沪深股通精选混合	1.08	-3.10	14.26	5.10	24.66
2535	银华心选一年持有期混合C	0.90	1.04	21.54	5.10	-3.13
2536	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
2537	长安裕泰混合A	1.21	-2.87	5.95	5.09	11.35
2538	工银优质成长混合A	1.78	3.90	20.02	5.09	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
5195	汇安量化先锋混合A	2.42	3.28	20.23	5.04	1.66
5196	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
5197	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.08	-2.39	7.07	2.62	1.65
5198	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	天治中国制造2025	0.12	-15.66	-33.34	44.58	211.46
4730	西部利得新盈混合A	0.12	6.61	-9.19	49.37	66.10
4731	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
4732	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.11	-14.17	-28.45	-	-28.84
4733	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.11	-1.35	0.00	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平
3784	财通智慧成长混合C	27.42	-3.10	-20.12	-	20.90
3785	万家汽车新趋势混合A	12.28	-3.11	-10.14	180.95	176.29
3786	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
3787	大成睿景灵活配置混合C	10.49	-3.12	-16.94	172.23	99.00
3788	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.36	-3.12	-28.74	-	-25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	江信同福灵活配置A	-0.85	-13.20	-25.92	46.75	54.75
5397	工银战略远见混合C	0.13	-14.70	-25.93	-	-28.54
5398	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
5399	诺德新宜	4.30	-13.10	-25.95	-6.93	-5.60
5400	东吴消费成长混合A	-5.07	-11.21	-25.96	-	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	摩根转型动力混合A	-0.46	-25.32	-52.50	9.46	71.08
2275	泓德臻远回报混合	2.10	-10.14	-29.17	9.43	38.79
2276	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
2277	招商丰利灵活配置混合基金A	-9.86	-8.35	-40.27	9.39	31.70
2278	长城久恒灵活配置混合A	-10.43	-27.56	-48.92	9.36	359.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	交银趋势混合C	3.64	-4.60	-5.12	-	0.09
4276	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
4277	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
4278	长盛创新驱动混合C	12.94	0.00	0.00	-	0.07
4279	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	13.06	686.40	8.76%
经纬恒润	688326	7.67	657.18	8.39%
五粮液	000858	3.81	619.16	7.90%
龙源电力	00916	90.60	576.00	7.35%
大唐新能源	01798	261.00	503.69	6.43%
深信服	300454	6.98	490.49	6.26%
芒果超媒	300413	15.37	404.54	5.16%
微盟集团	02013	233.00	392.92	5.02%
用友网络	600588	33.88	389.60	4.97%
金山云	03896	249.00	381.73	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	29.77%
制造业	0.13	16.67%
公用事业	0.11	13.78%
信息科技	0.10	12.99%
医疗	0.06	7.19%
电信服务	0.03	4.26%
原材料	0.03	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.001	1.005	0.991	0.992	0.999
累计净值(元)	1.001	1.005	0.991	0.992	0.999

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