鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.58亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
混合型名次	4659	2539	1218	6079	6032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
混合型名次	5897	4708	5531	2257	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中信保诚弘远混合A	-0.72	-0.46	6.75	13.06	12.52
4658	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
4659	鑫元价值精选A	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
4660	财通科技创新混合A	-0.73	9.49	18.56	-1.82	-0.07
4661	财通科技创新混合C	-0.73	9.43	18.31	-2.20	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	天弘裕利A	0.12	5.91	6.63	-4.78	-4.93
2538	永赢消费主题C	-0.83	5.91	6.86	-4.70	0.25
2539	鑫元价值精选A	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
2540	宝盈品质甄选混合A	0.67	5.90	12.05	15.51	13.42
2541	富国融丰两年定期开放混合A	3.75	5.90	15.99	4.08	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	尚正竞争优势混合发起C	-0.16	6.33	14.66	15.22	17.23
1217	金鹰责任投资混合A	0.52	3.71	14.65	2.64	7.10
1218	鑫元价值精选A	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
1219	易方达科益混合C	-0.68	6.57	14.63	1.20	7.55
1220	中海优势精选混合	2.57	9.24	14.63	11.78	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	农银研究精选混合	-1.34	5.29	6.72	-8.08	-5.01
6078	中邮未来成长混合A	-0.42	13.16	17.50	-8.08	-3.88
6079	鑫元价值精选A	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
6080	广发诚享混合C	-2.20	3.83	4.82	-8.09	-5.84
6081	中欧明睿新起点混合	-0.53	4.08	9.31	-8.09	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	朱雀产业臻选C	-0.76	6.20	8.45	-7.42	-5.39
6031	富荣福鑫混合C	0.04	6.42	13.57	-9.71	-5.40
6032	鑫元价值精选A	-0.72	5.91	14.65	-8.08	-5.40
6033	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
6034	长城数字经济混合A	-0.63	3.41	10.58	-8.89	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	华泰保兴健康消费C	-15.49	-16.81	-34.45	-	13.59
5896	泰信低碳经济混合发起式A	-15.49	-25.78	0.00	-	-46.46
5897	鑫元价值精选A	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
5898	工银食品饮料混合C	-15.50	-7.89	0.00	-	-29.11
5899	交银科锐科技创新混合C	-15.50	-11.29	0.00	-	-29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	富国天博创新混合	-3.14	-8.43	-25.76	73.31	266.78
4707	金鹰民富收益混合C	-6.33	-8.43	-6.94	-	-7.18
4708	鑫元价值精选A	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
4709	大摩ESG量化混合	-3.55	-8.45	-25.47	-	-16.97
4710	国富价值成长一年持有期混合C	-4.53	-8.50	-22.72	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	平安估值优势混合C	9.79	-4.51	-18.32	19.90	40.71
5530	新机遇A	-11.10	-8.90	-18.32	64.12	86.66
5531	鑫元价值精选A	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
5532	长盛同盛成长优选混合	-8.47	-13.90	-18.34	64.45	48.39
5533	诺安创新驱动灵活配置混合A	-10.95	5.61	-18.35	-6.56	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华宝事件驱动混合A	-26.60	-20.87	-35.19	13.44	-29.10
2256	华夏医疗健康混合C	-14.84	-15.53	-46.38	13.44	56.10
2257	鑫元价值精选A	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
2258	华富永鑫灵活配置混合C	12.91	8.63	1.29	13.41	11.10
2259	安信工业4.0混合C	-14.84	-6.88	-15.71	13.40	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	交银启信混合发起C	-6.03	0.00	0.00	-	-6.85
4627	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-5.43	0.00	0.00	-	-6.86
4628	鑫元价值精选A	-15.49	-8.44	-18.33	13.42	-6.87
4629	东吴安享量化混合A	-38.06	-47.51	-57.46	-41.40	-6.90
4630	华夏永鑫六个月持有混合A	-3.48	-3.37	-7.06	-	-6.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	68.40	545.67	8.98%
华润电力	00836	29.40	486.68	8.01%
龙源电力	00916	96.40	478.90	7.88%
银泰黄金	000975	21.20	383.51	6.31%
洛阳钼业	603993	45.93	382.14	6.29%
中国铝业	601600	51.19	378.81	6.23%
长江电力	600900	15.11	376.69	6.20%
中国核电	601985	40.48	372.01	6.12%
中国广核	003816	91.93	371.40	6.11%
云铝股份	000807	26.76	369.29	6.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.13	21.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	18.43%
采矿业	0.08	12.60%
制造业	0.08	12.34%
原材料	0.06	10.30%
医疗	0.04	5.84%
电信服务	0.03	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.935	0.949	0.946	0.938	0.918
累计净值(元)	0.935	0.949	0.946	0.938	0.918

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