鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3568 -0.0236(-1.71%)

累计净值：1.3568

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.47亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
混合型名次	213	46	43	3191	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
混合型名次	1501	1202	1369	1688	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	广发价值领先混合A	8.50	6.15	-6.01	-17.43	-33.75
212	广发价值领先混合C	8.49	6.14	-6.11	-17.64	-34.05
213	鑫元价值精选A	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
214	鑫元价值精选C	8.45	10.65	15.02	-8.66	1.28
215	东方红先进制造混合A	8.44	-7.98	-15.52	4.41	19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	英大灵活配置A	5.03	10.79	3.96	-15.05	-26.58
45	英大灵活配置B	5.03	10.74	3.83	-15.26	-26.88
46	鑫元价值精选A	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
47	鑫元价值精选C	8.45	10.65	15.02	-8.66	1.28
48	银河文体娱乐混合A	15.24	10.56	4.27	1.23	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	方正富邦信泓混合C	4.52	11.26	15.57	-0.41	-16.54
42	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15
43	鑫元价值精选A	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
44	鑫元价值精选C	8.45	10.65	15.02	-8.66	1.28
45	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	宏利精选混合C	5.65	-0.26	-6.72	-8.44	1.48
3190	华安幸福生活混合A	0.76	-9.03	-12.32	-8.44	15.35
3191	鑫元价值精选A	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
3192	浦银安盛盛世精选混合C	0.89	-5.38	-5.64	-8.45	-4.65
3193	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方创新经济	1.49	-12.95	-16.33	-16.68	1.75
1741	农银瑞康6个月持有混合	1.31	0.21	-1.13	-0.81	1.75
1742	鑫元价值精选A	8.47	10.71	15.17	-8.44	1.75
1743	财通成长优选混合	-6.99	-42.49	-44.42	-30.15	1.74
1744	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	长城双动力混合C	3.05	50.76	42.06	-	57.22
1500	南方优享分红灵活配置混合C	3.05	14.84	33.58	19.20	105.17
1501	鑫元价值精选A	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
1502	易方达新享灵活配置混合A	3.04	9.83	16.59	22.48	94.04
1503	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	金信量化精选	12.69	33.63	50.52	12.46	76.11
1201	诺德量化先锋A	-4.83	33.62	33.86	-	-8.79
1202	鑫元价值精选A	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
1203	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-15.04	33.61	41.32	-0.53	-2.49
1204	交银启信混合发起A	-6.73	33.60	38.44	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	长江新兴产业混合型发起式C	-21.22	22.48	36.71	-	13.09
1368	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	3.77	24.56	36.69	11.62	91.89
1369	鑫元价值精选A	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
1370	海富通欣利混合C	3.32	24.02	36.67	44.21	44.02
1371	南方转型增长灵活配置混合A	12.52	27.89	36.67	16.10	147.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华安智能生活混合C	-11.88	25.89	25.66	4.57	8.85
1687	宏利创益混合B	-4.57	-0.79	4.18	4.56	75.51
1688	鑫元价值精选A	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
1689	泰康浩泽混合C	-1.30	-0.53	6.77	4.53	4.82
1690	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.23	20.07	39.24	4.53	152.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	华泰紫金泰盈混合C	-6.66	6.63	12.60	-17.56	35.70
2829	格林碳中和主题混合A	-17.75	32.13	39.42	-	35.68
2830	鑫元价值精选A	3.05	33.62	36.68	4.55	35.68
2831	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.82	35.67
2832	鹏华安庆混合C	-3.46	8.69	11.39	17.88	35.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	138.38	1255.11	8.85%
中广核电力	01816	438.00	1159.92	8.18%
中航西飞	000768	39.41	911.16	6.43%
中国国航	00753	259.00	878.21	6.19%
航发动力	600893	22.32	867.36	6.12%
华润电力	00836	50.80	861.69	6.08%
中航沈飞	600760	19.40	846.60	5.97%
中国南方航空股份	01055	324.80	842.02	5.94%
华能蒙电	600863	174.14	821.94	5.80%
中国国航	601111	75.71	447.45	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	20.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.17%
工业	0.21	15.05%
公用事业	0.20	14.26%
原材料	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3804	1.3369	1.2628	1.2750	1.2509
累计净值(元)	1.3804	1.3369	1.2628	1.2750	1.2509

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