鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4801 0.0032(0.22%)

累计净值：1.4801

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.57亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
混合型名次	618	734	1015	3125	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
混合型名次	2787	1993	1087	1247	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	信诚新机遇混合(LOF)	2.40	0.20	-0.41	3.05	-0.16
617	招商匠心优选1年封闭运作混合C	2.40	15.31	17.72	34.39	15.89
618	鑫元价值精选A	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
619	北信瑞丰外延增长	2.39	7.06	5.77	14.32	6.51
620	鹏华品质优选混合C	2.38	0.35	1.51	-0.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华泰柏瑞新兴产业混合C	-6.32	11.81	9.56	19.13	11.43
733	富国稳健策略6个月持有期混合C	2.09	11.80	17.67	33.87	11.93
734	鑫元价值精选A	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
735	光大保德信风格轮动混合A	-2.02	11.79	17.47	31.12	11.40
736	光大保德信风格轮动混合C	-2.01	11.79	17.41	31.05	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	富国美丽中国混合C	1.78	7.42	12.40	22.98	7.25
1014	嘉实主题新动力混合	-1.89	11.47	12.40	28.91	11.10
1015	鑫元价值精选A	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
1016	博时裕益混合	0.76	7.08	12.39	29.16	7.42
1017	华泰柏瑞量化阿尔法C	-1.17	10.78	12.38	25.38	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	诺德新能源汽车C	-2.63	3.76	2.18	20.42	4.13
3124	兴业睿进混合A	0.05	5.28	6.35	20.41	5.17
3125	鑫元价值精选A	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
3126	东方红新动力混合C	-1.67	7.09	7.24	20.39	7.05
3127	嘉实优质精选混合C	-0.13	4.37	4.60	20.39	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	国泰景气行业灵活配置混合	-1.96	9.85	7.65	65.98	11.00
1072	华泰柏瑞远见智选混合A	-0.71	11.59	10.95	17.89	11.00
1073	鑫元价值精选A	2.40	11.80	12.40	20.40	10.99
1074	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
1075	东方红启航三年持有混合B	-0.73	9.80	7.95	25.67	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	淳厚时代优选混合A	39.12	52.01	-3.00	-	2.24
2786	中海新兴成长六个月持有期混合	39.11	86.16	13.18	-	15.27
2787	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
2788	博时外延增长混合	39.10	56.17	36.58	3.26	225.31
2789	长安裕泰混合A	39.10	86.39	25.06	-9.83	162.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	天弘创新领航C	35.05	75.23	29.68	1.02	-1.68
1992	国泰睿毅三年持有期混合C	50.00	75.22	20.47	-	16.52
1993	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
1994	长城价值成长六个月持有期混合C	45.71	75.20	6.63	-	-15.08
1995	博道远航混合A	41.82	75.17	43.46	33.14	119.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	大成投资严选六月持有混合A	17.50	46.44	41.33	-	47.60
1086	景顺长城策略精选灵活配置混合A	29.57	48.44	41.32	63.15	500.50
1087	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
1088	易方达科汇灵活配置混合	65.14	74.60	41.27	60.04	709.08
1089	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.91	64.08	41.26	73.66	108.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	红塔红土盛隆A	26.59	50.14	21.53	17.92	107.78
1246	富国中国中小盘混合(QDII)美元	68.93	104.46	59.22	17.89	42.81
1247	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
1248	富国红利精选混合(QDII)人民币	62.76	84.16	43.41	17.87	112.70
1249	海富通富盈混合A	11.41	22.99	18.48	17.87	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	博时厚泽匠选一年持有期混合A	48.10	82.92	0.00	-	48.04
2988	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	2.96	48.04
2989	鑫元价值精选A	39.11	75.22	41.28	17.89	48.01
2990	华安汇嘉精选混合C	47.02	67.56	46.98	38.14	47.99
2991	鹏华领航一年持有期混合C	43.06	68.09	49.68	-	47.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	31.67	1040.04	9.68%
中国铝业	601600	79.48	971.25	9.04%
中国宏桥	01378	31.55	929.56	8.66%
天工国际	00826	286.20	796.18	7.41%
中国石油股份	00857	96.60	731.16	6.81%
天山铝业	002532	44.98	727.78	6.78%
徐工机械	000425	57.43	665.04	6.19%
电投能源	002128	22.86	638.02	5.94%
科达制造	600499	45.40	629.70	5.86%
三一重工	600031	29.51	623.55	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	49.10%
原材料	0.17	16.07%
能源	0.16	14.87%
采矿业	0.06	5.94%
工业	0.06	5.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4769	1.4579	1.4541	1.4439	1.4454
累计净值(元)	1.4769	1.4579	1.4541	1.4439	1.4454

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。