鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

配置研习录 · 第25期 | 开个世界杯的“脑洞”：私募FOF如何“排兵布阵”？[2026-06-13]

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最新净值：1.2952 0.0122(0.95%)

累计净值：1.2952

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.61亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
混合型名次	6947	7037	7728	5580	6092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
混合型名次	4464	3938	3467	2357	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	朱雀产业臻选A	-2.65	-9.16	-2.18	7.88	7.90
6946	朱雀恒心一年持有期混合	-2.65	-9.09	-2.25	7.76	7.76
6947	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
6948	长城中国智造灵活配置混合C	-2.66	-1.98	12.87	18.50	17.97
6949	广发双擎升级混合A	-2.66	-7.55	-7.87	-1.05	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	海富通碳中和混合C	2.85	-9.79	-1.74	7.98	5.49
7036	富国新趋势灵活配置混合A	-1.20	-9.80	-10.88	-4.59	-6.05
7037	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
7038	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-1.98	-9.81	-6.78	-0.29	-1.83
7039	国融融君混合A	0.54	-9.83	-13.78	-4.41	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	国联安行业领先混合	0.13	-12.79	-18.63	-11.95	-14.07
7727	中邮未来成长混合A	0.58	-11.99	-18.63	-14.45	-15.24
7728	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
7729	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7730	广发兴诚混合C	-2.28	-14.41	-18.67	-13.05	-14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03
5579	中信建投红利智选混合A	-0.02	-2.48	-5.99	-0.05	-0.08
5580	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
5581	长城新优选混合A	0.10	-0.95	-0.67	-0.06	-0.41
5582	红土创新稳健混合C	-0.20	-1.44	-0.28	-0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
6091	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87
6092	鑫元价值精选A	-2.65	-9.80	-18.65	-0.05	-2.87
6093	鑫元欣享灵活配置混合A	-2.50	-12.11	0.31	-0.07	-2.87
6094	中信建投品质优选一年持有期混合A	-1.66	-7.00	-9.01	-1.14	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	大成红利优选一年持有混合发起式A	11.79	54.91	31.68	-	39.11
4463	鹏华外延成长混合	11.74	14.75	7.15	-26.26	82.80
4464	鑫元价值精选A	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
4465	鹏华弘盛混合C	11.72	15.54	16.81	14.52	136.64
4466	华夏兴融混合(LOF)C	11.71	13.19	-0.44	-	-20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	先锋聚元A	23.30	27.30	-15.90	-22.46	38.87
3937	添富悦享定开混合	22.70	27.29	0.00	-	30.98
3938	鑫元价值精选A	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
3939	大成致远优势一年持有期混合A	7.02	27.22	25.73	-	43.24
3940	汇添富量化选股混合C	26.08	27.22	11.53	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	24.46	48.88	20.67	-18.61	30.00
3466	申万菱信乐道三年持有期混合	26.01	59.75	20.66	14.00	14.00
3467	鑫元价值精选A	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
3468	广发稳睿六个月持有期混合A	2.84	10.49	20.64	-	23.64
3469	鹏扬景科混合A	6.17	15.11	20.63	13.18	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中融景盛一年持有混合C	2.33	5.90	9.33	7.59	7.55
2356	华安新恒利灵活配置混合C	4.55	8.66	8.30	7.53	48.02
2357	鑫元价值精选A	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
2358	长城优选增强六个月持有混合C	6.42	8.71	8.88	7.52	8.80
2359	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	7.50	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	广发聚宝混合C	6.86	8.14	5.21	5.77	29.54
3886	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	30.37	24.54	30.13	-	29.52
3887	鑫元价值精选A	11.74	27.23	20.66	7.53	29.52
3888	大成恒享混合A	9.20	29.24	26.73	21.90	29.49
3889	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	29.14	29.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2830	1.2786	1.3032	1.3336	1.3304
累计净值(元)	1.2830	1.2786	1.3032	1.3336	1.3304

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