鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.2010 0.0082(0.69%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.49亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
混合型名次	134	2725	5305	7464	6989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
混合型名次	6962	4547	3887	3096	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
133	信澳匠心回报混合A	2.97	5.53	6.40	-9.51	4.72
134	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
135	富国融悦12个月持有期混合C	2.96	7.03	-1.02	-7.31	0.93
136	信澳匠心回报混合C	2.96	5.48	6.25	-9.78	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	万家先进制造混合发起式C	-0.07	4.21	-22.60	-24.86	-10.24
2724	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
2725	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
2726	安信平稳增长混合A	-2.11	4.20	-15.38	-5.66	-4.09
2727	安信平稳增长混合C	-2.11	4.20	-15.40	-5.71	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富碳中和主题混合C	-0.81	-0.06	-7.55	7.10	19.44
5304	宝盈基础产业混合A	-5.40	2.19	-7.56	14.93	30.11
5305	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
5306	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-0.14	0.06	-7.57	-12.76	-17.11
5307	万家量化睿选A	0.62	8.55	-7.57	8.67	25.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	中融高质量成长混合C	-1.37	20.02	-17.34	-21.11	-26.50
7463	东方红启瑞三年持有混合A	0.22	4.66	-14.04	-21.12	-12.31
7464	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
7465	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
7466	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.29	8.55	-20.08	-21.15	-20.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	国投瑞银国家安全混合C	3.15	9.85	-6.59	-23.92	-9.93
6988	万家先进制造混合发起式A	-0.06	4.26	-22.51	-24.66	-9.94
6989	鑫元价值精选A	2.97	4.21	-7.56	-21.12	-9.94
6990	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
6991	华安沪港深优选混合	-1.06	4.42	-10.46	-15.17	-9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-22.95	37.94
6961	华夏核心成长混合A	-10.64	43.46	2.52	-	-28.50
6962	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
6963	德邦大健康灵活配置混合A	-10.70	23.33	-20.00	-26.83	40.99
6964	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	富安达健康人生混合C	-6.45	28.20	-5.61	-	-34.81
4546	博时量化平衡混合	2.07	28.19	14.07	6.13	68.54
4547	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
4548	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
4549	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-4.64	28.16	23.29	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	宏利宏达混合A	8.45	22.98	20.64	9.95	99.12
3886	长信多利混合E	-18.57	41.21	20.63	-	-0.78
3887	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
3888	金鹰改革红利混合	34.47	68.16	20.59	-41.71	120.80
3889	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	6.22	20.19	20.57	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	东吴双动力混合A	42.85	83.21	61.39	-7.96	180.03
3095	中海海誉混合C	-0.75	2.94	-2.74	-7.96	-7.71
3096	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
3097	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-3.10	-6.13	-3.68	-8.01	-4.69
3098	国泰大制造两年持有期混合	10.88	72.36	36.65	-8.03	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.84	12.23	10.20	11.85	20.12
4344	中欧达益稳健一年混合A	4.20	14.03	14.11	13.70	20.12
4345	鑫元价值精选A	-10.67	28.18	20.61	-8.00	20.10
4346	诺德量化蓝筹A	1.32	44.93	22.73	9.14	20.09
4347	建信弘利灵活配置混合A	-10.97	0.28	-28.98	-50.66	20.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	7.96%
中微公司	688012	1.99	934.24	6.66%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	6.24%
北方华创	002371	0.99	875.71	6.24%
华虹宏力	01347	4.40	822.41	5.86%
联想集团	00992	41.00	819.75	5.84%
拓荆科技	688072	0.82	724.21	5.16%
圣邦股份	300661	5.01	718.83	5.12%
宁德时代	300750	1.47	577.72	4.12%
正帆科技	688596	6.20	489.79	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	50.66%
信息科技	0.28	19.70%
工业	0.04	2.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1928	1.1830	1.1676	1.1723	1.1664
累计净值(元)	1.1928	1.1830	1.1676	1.1723	1.1664

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