鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1821 0.0035(0.30%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.49亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
混合型名次	962	79	7293	7192	6786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
混合型名次	6489	4190	4027	2725	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.30	-2.00	-5.31	-9.71	-3.22
961	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
962	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
963	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
964	东方红启华三年持有混合A	0.29	-0.48	2.08	5.88	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中银新财富混合C	0.41	10.55	2.39	-0.02	-1.15
78	中欧睿见混合A	1.31	10.51	-5.24	-12.80	-7.70
79	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
80	工银食品饮料混合A	-0.33	10.48	-5.51	-14.55	-14.20
81	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	广发优质生活混合C	-4.55	-28.61	-20.15	-29.52	-25.64
7292	中欧阿尔法混合C	-2.02	-21.99	-20.18	-14.10	-10.45
7293	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
7294	平安新鑫优选混合C	-3.42	-34.03	-20.19	-18.97	-15.13
7295	东方阿尔法精选混合C	-1.25	-28.86	-20.20	-15.73	-20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	融通远见价值一年持有期混合C	-1.78	-33.24	-20.21	-19.80	-10.16
7191	中邮未来成长混合C	-0.87	2.40	-18.20	-19.80	-15.61
7192	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
7193	东方红启瑞三年持有混合B	0.20	-14.23	-17.50	-19.83	-14.70
7194	汇安丰泽混合C	-0.90	-20.31	-20.09	-19.84	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	易米开鑫价值优选混合A	1.31	-7.61	-8.52	-15.14	-11.34
6785	博时新能源汽车主题混合A	-0.74	-26.41	-21.83	-19.49	-11.35
6786	鑫元价值精选A	0.30	10.50	-20.18	-19.81	-11.35
6787	建信弘利灵活配置混合A	-2.92	-3.36	-6.86	-12.48	-11.36
6788	长城安心回报混合A	-0.22	-13.60	-14.83	-14.37	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-7.38	11.61
6488	汇添富消费行业混合	-3.45	1.51	-24.34	-41.72	365.00
6489	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
6490	东财景气成长混合发起式A	-3.46	-26.47	-35.07	-	-35.07
6491	易方达稳健添利混合A	-3.46	8.35	-1.84	-	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	景顺长城景骊成长混合	9.45	25.02	-1.24	-12.74	-9.69
4189	长信消费升级混合A	-9.04	24.98	-5.57	-47.96	-49.50
4190	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
4191	朱雀产业臻选A	2.23	24.91	-4.80	-24.54	56.69
4192	博时汇融回报一年持有期混合A	-18.80	24.90	-8.89	-37.13	-38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	易方达稳泰一年持有混合C	2.23	5.87	11.51	15.96	16.09
4026	长盛盛辉混合A	6.27	13.08	11.49	3.81	76.43
4027	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
4028	农银策略趋势混合	9.39	10.67	11.47	-27.49	7.07
4029	东方红智逸沪港深定开混合	4.24	19.28	11.46	-	51.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	泰康品质生活混合C	-4.88	12.37	9.05	-8.26	17.64
2724	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
2725	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
2726	诺德新盛A	7.43	13.33	20.59	-8.35	41.89
2727	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-8.36	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	诺德量化蓝筹C	4.59	36.13	12.45	6.37	18.24
4176	湘财成长优选一年持有期混合C	24.56	79.08	27.35	-	18.21
4177	鑫元价值精选A	-3.45	24.94	11.48	-8.34	18.21
4178	易方达悦夏一年持有期混合A	6.33	13.52	13.75	-	18.20
4179	中海进取收益混合	-9.08	6.29	-27.48	-49.07	18.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.88	1117.60	7.96%
中微公司	688012	1.99	934.24	6.66%
长飞光纤光缆	06869	3.95	876.22	6.24%
北方华创	002371	0.99	875.71	6.24%
华虹宏力	01347	4.40	822.41	5.86%
联想集团	00992	41.00	819.75	5.84%
拓荆科技	688072	0.82	724.21	5.16%
圣邦股份	300661	5.01	718.83	5.12%
宁德时代	300750	1.47	577.72	4.12%
正帆科技	688596	6.20	489.79	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	50.66%
信息科技	0.28	19.70%
工业	0.04	2.63%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1786	1.1787	1.1783	1.1525	1.1613
累计净值(元)	1.1786	1.1787	1.1783	1.1525	1.1613

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