鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“瓦良格”到十万吨核动力：中国航母的深蓝跨越，ETF怎么选？[2026-05-04]

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最新净值：1.4809 0.0040(0.27%)

累计净值：1.4809

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：0.61亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
混合型名次	1870	6632	4552	2228	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.10	67.30	38.49	-	48.09
混合型名次	3192	1669	1918	1654	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中融新机遇混合	1.85	2.64	-5.37	10.27	6.87
1869	中邮研究精选混合	1.85	13.42	-0.78	16.97	10.90
1870	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
1871	博时成长回报混合C	1.84	26.01	21.63	37.03	36.59
1872	博时消费创新混合C	1.84	-0.14	-10.27	-9.62	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	中欧琪和灵活配置混合C	0.20	0.65	0.90	1.86	1.51
6631	泓德睿诚混合C	0.48	0.65	-6.83	0.00	-0.46
6632	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
6633	安信企业价值优选混合	-0.74	0.64	-0.16	1.81	3.73
6634	大成景瑞稳健配置混合A	-0.14	0.64	0.79	1.15	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
4551	招商增浩一年定期开放混合C	0.31	1.68	0.05	2.29	2.66
4552	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
4553	宝盈祥和9个月定开混合A	0.05	0.41	0.04	1.24	1.23
4554	长安裕腾混合C	0.08	1.24	0.04	0.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
2227	东方红启华三年持有混合A	0.50	7.60	3.60	12.46	12.16
2228	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
2229	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	1.32	8.60	6.74	12.45	8.45
2230	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.92	5.88	1.38	12.45	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	方正富邦策略轮动混合A	3.50	18.49	7.13	13.92	11.05
2360	华宝万物互联混合C	2.03	16.37	6.72	5.76	11.05
2361	鑫元价值精选A	1.85	0.65	0.05	12.46	11.05
2362	博时沪港深优质企业基金A	3.19	26.15	7.04	5.39	11.04
2363	南方鑫悦15个月持有混合A	0.87	7.64	3.27	12.32	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	中金稳健增长混合C	33.12	28.56	10.20	-	30.63
3191	华夏互联网龙头混合A	33.11	41.50	20.32	-	7.31
3192	鑫元价值精选A	33.10	67.30	38.49	-	48.09
3193	浦银安盛光耀优选混合A	33.09	43.59	16.40	-	10.41
3194	湘财成长优选一年持有期混合A	33.08	64.60	26.15	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	诺安价值增长混合	75.91	67.40	62.00	-	476.69
1668	博时战略新兴产业混合	66.61	67.37	27.15	-	83.60
1669	鑫元价值精选A	33.10	67.30	38.49	-	48.09
1670	交银启信混合发起C	48.17	67.23	55.18	-	55.04
1671	摩根核心优选混合A	71.10	67.19	44.73	-	577.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	长城产业臻选混合C	55.08	65.88	38.52	-	36.35
1917	工银核心机遇混合A	81.66	97.88	38.52	-	18.57
1918	鑫元价值精选A	33.10	67.30	38.49	-	48.09
1919	新华中小市值优选混合	71.19	58.22	38.45	-	463.50
1920	嘉实产业领先混合A	81.17	64.28	38.43	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	43.29	66.01	45.58	-	70.70
1653	农银研究驱动混合	11.86	11.40	10.35	-	79.35
1654	鑫元价值精选A	33.10	67.30	38.49	-	48.09
1655	鑫元价值精选C	32.40	65.38	35.98	-	41.71
1656	银华积极成长混合A	30.98	22.96	7.42	-	93.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	广发价值回报混合C	9.47	17.97	16.88	-	48.15
3115	九泰天奕量化价值混合A	42.60	49.32	36.89	-	48.10
3116	鑫元价值精选A	33.10	67.30	38.49	-	48.09
3117	信诚至裕A	4.75	6.18	6.63	-	48.06
3118	长信乐信混合A	15.44	18.22	14.45	-	48.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	82.00	1321.33	9.14%
中国核电	601985	142.17	1286.64	8.90%
国电电力	600795	263.53	1275.49	8.82%
牧原股份	002714	30.47	1270.90	8.79%
龙源电力	00916	196.30	1235.79	8.55%
江苏国信	002608	111.05	908.39	6.28%
兴蓉环境	000598	132.79	905.63	6.26%
德康农牧	02419	15.58	893.48	6.18%
神农集团	605296	31.56	862.59	5.97%
温氏股份	300498	51.76	860.25	5.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	30.27%
农、林、牧、渔业	0.37	25.60%
公用事业	0.26	17.69%
周期性消费品	0.17	11.90%
制造业	0.08	5.72%
信息科技	0.02	1.23%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4769	1.4547	1.4389	1.4540	1.4661
累计净值(元)	1.4769	1.4547	1.4389	1.4540	1.4661

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