鑫元价值精选A(005493)_最新动态

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募也“躺平”？47家私募大厂新基挂零，谁在22万亿浪潮中按下了暂停键？[2025-12-21]

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累计净值：1.2887

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

鑫元价值精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘俊文

基金规模：1.08亿元

鑫元价值精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
混合型名次	4935	5692	7147	3776	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
混合型名次	3274	2580	1368	1671	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	浦银安盛价值精选混合A	-0.56	3.58	5.76	21.36	23.66
4934	银河灵活配置混合C	-0.56	3.29	4.40	19.45	15.26
4935	鑫元价值精选A	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
4936	长安鑫旺价值混合C	-0.57	3.63	8.54	20.18	24.10
4937	长信医疗保健混合(LOF)C	-0.57	-2.31	-8.22	12.68	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	中信保诚远见成长混合A	-0.77	-0.58	-2.22	20.47	20.13
5691	中信建投聚利A	0.02	-0.58	-0.11	-1.57	-0.84
5692	鑫元价值精选A	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
5693	富国新优享灵活配置混合C	-0.29	-0.59	-2.15	3.38	2.92
5694	华安成长创新混合A	0.29	-0.59	-4.06	34.96	39.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	工银消费服务混合A	4.24	-3.13	-8.23	-0.68	17.83
7146	金鹰产业升级混合C	-2.28	-0.38	-8.23	21.02	24.81
7147	鑫元价值精选A	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
7148	长安裕隆混合C	-3.45	3.70	-8.24	25.45	32.44
7149	前海开源聚慧三年持有混合	-2.68	-1.98	-8.25	10.83	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	大成景禄灵活配置混合A	1.12	-2.62	-3.96	16.76	41.48
3775	华夏收入混合	1.22	0.14	7.86	16.76	20.90
3776	鑫元价值精选A	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
3777	易米开泰混合C	-3.93	0.49	-6.02	16.74	17.24
3778	中信保诚弘远混合A	0.59	0.49	8.77	16.74	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
鑫元价值精选A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-0.96	1.39	0.81	17.25	22.21
3417	诺德量化优选	-0.48	-1.71	-0.62	19.80	22.20
3418	鑫元价值精选A	-0.56	-0.58	-8.23	16.75	22.20
3419	西部利得祥运混合A	0.17	1.86	2.00	14.77	22.19
3420	富国天旭均衡混合A	-0.63	1.12	6.11	21.20	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	诺安优势行业混合A	22.14	21.13	10.56	-30.86	2.60
3273	华泰柏瑞富利混合A	22.13	42.32	42.53	131.28	162.46
3274	鑫元价值精选A	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
3275	广发睿鑫混合C	22.11	33.12	8.03	-	-14.35
3276	华夏阿尔法精选混合A	22.11	49.84	24.35	-	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中庚价值灵动灵活配置混合	34.72	35.54	28.35	88.09	180.07
2579	中欧研究精选混合C	21.53	35.53	13.53	-	-20.46
2580	鑫元价值精选A	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
2581	光大保德信景气先锋混合A	20.83	35.51	25.75	9.51	94.67
2582	海富通国策导向混合	24.28	35.51	32.12	34.39	316.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	海富通强化回报混合	23.99	40.72	31.22	39.03	259.37
1367	信澳量化多因子混合(LOF)C	28.32	44.02	31.21	-2.22	34.08
1368	鑫元价值精选A	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
1369	国寿安保高股息混合C	48.89	57.47	31.20	-	11.49
1370	海通量化价值精选一年持有混合C	21.06	42.27	31.19	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	东方睿鑫热点挖掘C	12.09	19.93	3.01	9.86	3.44
1670	新华鑫益灵活配置混合C	4.32	15.29	8.18	9.86	388.88
1671	鑫元价值精选A	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
1672	金鹰民安回报定开A	18.72	15.80	-0.69	9.80	45.47
1673	睿远均衡价值三年持有混合C	29.93	53.57	26.15	9.76	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
鑫元价值精选A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	海富通均衡甄选混合A	47.79	62.34	35.76	-	28.90
3375	华夏常阳三年定开混合	16.90	35.07	26.16	-	28.89
3376	鑫元价值精选A	22.13	35.52	31.21	9.81	28.87
3377	华安新动力灵活配置混合A	1.39	3.36	4.68	1.31	28.86
3378	融通价值趋势混合A	88.64	144.43	76.23	-	28.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	20.60	1758.49	8.44%
贵州茅台	600519	1.20	1732.79	8.32%
五粮液	000858	14.10	1712.87	8.22%
泸州老窖	000568	12.69	1674.06	8.04%
山西汾酒	600809	8.52	1652.00	7.93%
牧原股份	002714	30.55	1619.34	7.78%
天康生物	002100	215.95	1591.55	7.64%
海天味业	603288	35.04	1365.10	6.55%
龙佰集团	002601	63.97	1244.86	5.98%
李宁	02331	76.65	1234.45	5.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	62.17%
非周期性消费品	0.34	16.28%
农、林、牧、渔业	0.16	7.78%
周期性消费品	0.08	3.75%
医疗	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2687	1.2661	1.2521	1.2770	1.2959
累计净值(元)	1.2687	1.2661	1.2521	1.2770	1.2959

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