兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合C008221AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4126.20	22.57%
债券	13206.99	72.26%
银行存款和结算备付金	943.76	5.16%
其他资产	1.28	0.01%

资产总值：18278.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.40	500.16	2.75%
立讯精密	002475	5.24	297.16	1.63%
歌尔股份	002241	9.79	281.27	1.54%
水晶光电	002273	9.65	242.41	1.33%
明泰铝业	601677	16.03	237.08	1.30%
汇川技术	300124	3.03	228.25	1.25%
恒玄科技	688608	0.97	220.56	1.21%
晶晨股份	688099	2.38	207.88	1.14%
长江电力	600900	7.30	198.49	1.09%
天准科技	688003	2.95	173.55	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
批发和零售业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
金融业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.48	180.20	2.74%
中国移动	600941	1.41	147.60	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.60	147.41	2.24%
立讯精密	002475	2.11	136.50	2.08%
长江电力	600900	4.73	128.89	1.96%
通富微电	002156	2.63	105.65	1.61%
浪潮信息	000977	1.27	94.51	1.44%
中微公司	688012	0.20	59.80	0.91%
汇川技术	300124	0.70	58.67	0.89%
晶晨股份	688099	0.51	56.59	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
金融业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.40	173.28	2.61%
中国移动	600941	1.35	151.94	2.29%
长江电力	600900	4.50	135.63	2.04%
迈瑞医疗	300760	0.58	130.35	1.96%
中兴通讯	000063	3.90	126.71	1.91%
圣邦股份	300661	1.17	85.14	1.28%
歌尔股份	002241	3.60	83.95	1.26%
长电科技	600584	2.30	77.49	1.17%
中微公司	688012	0.40	72.92	1.10%
宝信软件	600845	3.00	70.86	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.20	172.70	2.58%
中国移动	600941	1.30	139.57	2.09%
长江电力	600900	4.50	125.14	1.87%
迈瑞医疗	300760	0.50	117.00	1.75%
中兴通讯	000063	3.00	102.66	1.53%
歌尔股份	002241	3.73	97.50	1.46%
立讯精密	002475	2.20	89.96	1.34%
长电科技	600584	2.30	80.52	1.20%
宝信软件	600845	2.58	78.66	1.18%
圣邦股份	300661	0.85	74.17	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.28%
采矿业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2009.40	11.03%
25国债01	14.00	1415.62	7.77%
23国开10	10.00	1077.31	5.91%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	5.75%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9785.49	53.72%
国家债券	2206.23	12.11%
可转债	321.87	1.77%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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