兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合C008221AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3640.22	28.25%
债券	9094.95	70.58%
银行存款和结算备付金	79.46	0.62%
其他资产	71.38	0.55%

资产总值：12886.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.89	414.66	3.42%
中科曙光	603019	3.26	349.57	2.88%
明泰铝业	601677	17.37	288.34	2.38%
恒玄科技	688608	1.66	277.94	2.29%
浪潮信息	000977	3.73	261.10	2.15%
中国核电	601985	24.05	217.17	1.79%
海光信息	688041	0.50	184.52	1.52%
歌尔股份	002241	8.09	182.27	1.50%
华东医药	000963	5.42	152.41	1.26%
恒瑞医药	600276	2.70	140.51	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.44%
批发和零售业	0.02	1.26%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.08	540.56	4.10%
中天科技	600522	13.62	409.83	3.11%
立讯精密	002475	7.91	389.65	2.96%
明泰铝业	601677	19.38	295.35	2.24%
浪潮信息	000977	4.55	255.16	1.94%
恒玄科技	688608	1.38	242.12	1.84%
长江电力	600900	7.30	197.39	1.50%
中国核电	601985	20.48	185.34	1.41%
北方华创	002371	0.41	183.27	1.39%
华东医药	000963	3.89	137.39	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	24.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
金融业	0.02	1.24%
批发和零售业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.40	500.16	2.75%
立讯精密	002475	5.24	297.16	1.63%
歌尔股份	002241	9.79	281.27	1.54%
水晶光电	002273	9.65	242.41	1.33%
明泰铝业	601677	16.03	237.08	1.30%
汇川技术	300124	3.03	228.25	1.25%
恒玄科技	688608	0.97	220.56	1.21%
晶晨股份	688099	2.38	207.88	1.14%
长江电力	600900	7.30	198.49	1.09%
天准科技	688003	2.95	173.55	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.04%
批发和零售业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
金融业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.48	180.20	2.74%
中国移动	600941	1.41	147.60	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.60	147.41	2.24%
立讯精密	002475	2.11	136.50	2.08%
长江电力	600900	4.73	128.89	1.96%
通富微电	002156	2.63	105.65	1.61%
浪潮信息	000977	1.27	94.51	1.44%
中微公司	688012	0.20	59.80	0.91%
汇川技术	300124	0.70	58.67	0.89%
晶晨股份	688099	0.51	56.59	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
金融业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	8.89%
23建行二级资本债02A	10.00	1065.45	8.78%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	8.78%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	8.69%
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8363.34	68.93%
国家债券	731.56	6.03%
可转债	0.05	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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