兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)_规模评级

兴业聚鑫灵活配置混合C008221AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.11	0.12	0.15	0.16	0.17
季度净申购	-8.68	-57.26	-86.58	-214.24	-110.92	-78.84	-438.54
总份额	718.78	727.46	784.72	871.29	1085.53	1196.45	1275.29
季度总申购份额	8.57	2.15	0.41	4.72	1.45	2.02	1.64
季度总赎回份额	17.25	59.41	86.98	218.96	112.37	80.86	440.18

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
兴业聚鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平

6584	万家瑞丰混合C	0.10	769.46	-46.70	4.18	50.87
6585	万家瑞富灵活配置混合C	0.10	1252.77	-24.69	0.55	25.24
6586	西部利得新动力混合A	0.10	558.73	-102.00	718.79	820.79
6587	湘财成长优选一年持有期混合C	0.10	1515.14	-33.76	2.45	36.21
6588	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
6589	信澳领先增长混合C	0.10	1140.49	-117.26	389.12	506.38
6590	兴全合兴混合C	0.10	1757.68	63.73	160.85	97.12
6591	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6592	易方达瑞康灵活配置混合C	0.10	1008.81	-121.06	10.19	131.24
6593	银河价值成长混合C	0.10	1516.27	-10.38	104.37	114.75
6594	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.10	788.01	82.42	761.82	679.40
6595	永赢添添悦6个月持有混合C	0.10	916.22	-115.58	4.74	120.32
6596	招商丰盛稳定增长混合C	0.10	829.86	-1.51	63.36	64.87
6597	招商均衡回报混合C	0.10	1528.85	-73.72	6.60	80.33
6598	招商商业模式优选混合C	0.10	1788.50	101.61	540.30	438.69

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
兴业聚鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平

6886	浦银经济带崛起混合C	0.08	728.64	-35.50	2.62	38.12
6887	汇安资产轮动混合C	0.06	726.58	-90.44	123.45	213.90
6888	汇安核心资产混合C	0.04	725.49	-13.88	0.96	14.84
6889	长江新兴产业混合型发起式C	0.06	724.95	-30.65	23.12	53.77
6890	银华稳利灵活配置混合C	0.08	724.83	-850.76	778.70	1629.46
6891	国泰优势行业混合C	0.11	722.29	8.92	369.98	361.06
6892	华泰柏瑞景气优选C	0.06	719.77	98.35	321.03	222.68
6893	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6894	博时沪港深优质企业基金C	0.06	714.75	-119.08	11.76	130.84
6895	平安安享混合C	0.08	713.21	235.03	339.93	104.90
6896	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
6897	中金景气驱动混合发起A	0.06	711.56	0.44	1.75	1.31
6898	富国价值驱动灵活配置混合C	0.11	711.17	126.51	181.21	54.70
6899	方正富邦远见成长混合C	0.06	710.96	-120.04	1017.11	1137.15
6900	南方港股创新视野一年持有混合C	0.06	710.26	-121.31	44.20	165.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
兴业聚鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	富荣福锦混合C	1.70	11364.36	-8.42	13.45	21.87
1811	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
1812	中邮乐享收益灵活配置混合	0.12	858.20	-8.51	49.83	58.34
1813	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
1814	东方红启瑞三年持有混合B	0.19	1137.09	-8.56	0.05	8.61
1815	平安消费精选混合A	0.10	1364.59	-8.59	12.76	21.35
1816	中金金泽C	0.05	415.80	-8.64	2.70	11.34
1817	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
1818	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	99.16	-8.69	1.15	9.84
1819	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
1820	国泰君安价值精选混合发起A	0.08	1012.63	-8.74	0.01	8.76
1821	华泰保兴健康消费A	0.01	125.58	-8.94	2.21	11.14
1822	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
1823	泓德慧享混合A	2.21	25075.13	-9.14	0.05	9.19
1824	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
兴业聚鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平

6039	摩根安荣回报混合A	3.11	30943.38	-9423.25	8.62	9431.86
6040	汇安核心价值混合A	0.21	4017.24	-103.97	8.60	112.57
6041	建信汇利灵活配置混合	0.46	3780.18	-137.89	8.60	146.49
6042	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.20	1972.88	-1305.29	8.60	1313.89
6043	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.09	1338.83	-78.87	8.59	87.46
6044	华泰柏瑞致远混合A	0.88	9994.23	-45.24	8.58	53.83
6045	工银行业优选混合A	0.57	7263.86	-482.87	8.57	491.44
6046	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6047	博时新策略C	0.01	81.19	-292.16	8.56	300.72
6048	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.81	16934.07	-669.44	8.53	677.97
6049	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.13	2446.63	-587.81	8.53	596.34
6050	招商瑞庆混合C	0.98	10369.60	-1402.17	8.52	1410.69
6051	汇安量化先锋混合A	0.11	1377.03	-20.50	8.50	29.00
6052	嘉实惠泽混合(LOF)	0.48	4374.03	-250.22	8.50	258.73
6053	银河君盛混合C	0.03	285.79	-14.79	8.49	23.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
兴业聚鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平

6947	富国长期成长混合C	0.37	5713.13	4370.70	4388.32	17.62
6948	长盛成长精选混合C	0.04	904.94	10.66	28.22	17.56
6949	富荣福鑫混合C	0.02	219.99	-13.37	4.15	17.52
6950	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
6951	建信睿盈灵活配置混合A	0.37	3279.49	-7.14	10.32	17.46
6952	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
6953	国投瑞银安泽混合C	0.01	58.16	-12.18	5.22	17.40
6954	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6955	信澳产业优选一年持有混合C	0.05	1198.32	-6.34	10.83	17.18
6956	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
6957	华安生态优先混合C	0.83	3803.40	1036.23	1053.33	17.10
6958	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
6959	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6960	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.06	1563.75	-3.80	13.22	17.03
6961	财通新兴蓝筹混合A	0.31	2832.09	-13.13	3.80	16.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

967

8114.9500

0.00%

100.00%

2023-06-30

2931

3703.6200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3540

3602.5100

0.00%

100.00%

2022-06-30

7387

2940.9400

0.00%

100.00%

2021-12-31

11175

5410.1000

24.50%

75.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	967	8114.9500	0.00	0.00	784.72	100.00
2023-06-30	2931	3703.6200	0.00	0.00	1085.53	100.00
2022-12-31	3540	3602.5100	0.00	0.00	1275.29	100.00
2022-06-30	7387	2940.9400	0.00	0.00	2172.47	100.00
2021-12-31	11175	5410.1000	1481.48	24.50	4564.30	75.50

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