财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.85 |
17.20 |
66.37 |
33.81 |
22.17 |
| 本期利润(万元) |
57.76 |
10.75 |
51.64 |
46.54 |
9.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
352.25 |
0.00 |
331.84 |
0.00 |
231.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
907.81 |
812.78 |
975.77 |
823.56 |
768.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.60 |
1.58 |
1.59 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
6.77 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
42.85 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
26.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.16 |
911.01 |
395.78 |
8.76 |
8.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
12735.17 |
17333.19 |
6248.02 |
7483.16 |
10285.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3640.22 |
4126.20 |
1411.15 |
1216.02 |
2356.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
9094.95 |
13206.99 |
4836.87 |
6267.14 |
7928.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.95 |
9.32 |
3.31 |
3.62 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.02 |
0.72 |
0.78 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
12886.01 |
18878.24 |
6673.11 |
7522.19 |
10543.71 |
| 负债合计(万元) |
752.23 |
664.03 |
31.86 |
396.42 |
2323.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
12133.78 |
18214.21 |
6641.26 |
7125.78 |
8220.29 |
| 未分配利润(万元) |
5044.36 |
6833.75 |
2245.59 |
2346.82 |
2431.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
4.55 |
0.75 |
4.61 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
1027.21 |
677.69 |
228.98 |
133.14 |
-45.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.65 |
-161.90 |
-102.55 |
326.21 |
126.88 |
| 其它收入(万元) |
17.54 |
1.00 |
0.34 |
0.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1001.31 |
521.35 |
127.52 |
464.17 |
83.77 |
| 管理人报酬(万元) |
42.20 |
49.94 |
20.45 |
50.72 |
28.23 |
| 托管费(万元) |
9.14 |
10.82 |
4.43 |
10.99 |
6.12 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
15.89 |
7.86 |
21.44 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
64.08 |
82.50 |
37.25 |
112.31 |
66.92 |
| 利润总额(万元) |
937.23 |
438.85 |
90.27 |
351.86 |
16.85 |
| 净利润(万元) |
937.23 |
438.85 |
90.27 |
351.86 |
16.85 |
