兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)_财务情况

兴业聚鑫灵活配置混合C008221AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-10.97	-14.36	-3.01	19.90	7.95
本期利润(万元)	4.91	-0.30	0.74	21.65	-8.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.03	0.00	1.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	275.53	0.00	316.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	879.98	1012.41	1025.80	1105.43	1235.82
期末基金份额净值(元)	1.42	1.41	1.41	1.41	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.31	0.00	19.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	8.36	244.57	184.30	313.32	632.19
交易性金融资产(万元)	10285.01	12239.38	13609.78	24025.53	67235.25
其中：股票投资(万元)	2356.34	2201.16	2774.46	4654.93	12854.59
其中：债券投资(万元)	7928.66	10038.22	10835.32	19370.59	54380.65
应付管理人报酬(万元)	4.12	5.39	6.30	13.81	35.01
应付托管费(万元)	0.89	1.17	1.37	2.99	7.59
资产总计(万元)	10543.71	12873.31	13998.83	25632.05	68536.09
负债合计(万元)	2323.42	2388.25	1444.19	2624.66	7270.83
所有者权益合计(万元)	8220.29	10485.06	12554.64	23007.40	61265.26
未分配利润(万元)	2431.94	3094.49	3817.72	6603.35	18968.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.28	7.43	4.52	26.30	16.78
投资收益(万元)	-45.43	390.22	250.69	-851.70	-683.29
公允价值变动收益(万元)	126.88	62.78	267.54	-2932.15	-1864.43
其它收入(万元)	0.04	0.14	0.04	12.24	12.20
收入合计(万元)	83.77	460.56	522.79	-3745.31	-2518.74
管理人报酬(万元)	28.23	83.10	48.57	374.51	250.70
托管费(万元)	6.12	18.00	10.52	81.14	54.32
其它费用(万元)	10.69	21.85	10.93	23.16	11.60
费用合计(万元)	66.92	181.32	94.08	670.02	426.99
利润总额(万元)	16.85	279.24	428.71	-4415.32	-2945.73
净利润(万元)	16.85	279.24	428.71	-4415.32	-2945.73

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