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最新净值:1.454 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.454

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚鑫灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁进
基金规模:0.09亿元
    兴业聚鑫灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 1.47 7.15 1.68 3.19
混合型名次 6780 2062 5422 4059 4513
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闻泰科技 600745 9.20 301.12 4.00%
三花智控 002050 7.00 166.81 2.21%
中兴通讯 000063 3.50 109.03 1.45%
迈瑞医疗 300760 0.32 93.76 1.24%
歌尔股份 002241 4.00 90.68 1.20%
杭州银行 600926 5.87 82.77 1.10%
同仁堂 600085 1.96 82.44 1.09%
美的集团 000333 1.08 82.14 1.09%
立讯精密 002475 1.80 78.23 1.04%
长江电力 600900 2.00 60.10 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.39%
金融业 0.01 1.10%
批发和零售业 0.01 0.68%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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