我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10882.28 88.26%
债券 614.77 4.99%
银行存款和结算备付金 616.46 5.00%
其他资产 216.66 1.76%
资产总值:12330.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 22.54 1102.85 8.97%
皖仪科技 688600 68.85 1098.10 8.93%
航宇科技 688239 28.47 1041.98 8.47%
康诺亚-B 02162 22.85 859.27 6.99%
宁德时代 300750 3.18 801.01 6.51%
途虎-W 09690 35.70 748.51 6.09%
阿里巴巴-W 09988 7.45 739.02 6.01%
同程旅行 00780 37.52 675.35 5.49%
宏华数科 688789 7.28 563.22 4.58%
金蝶国际 00268 59.20 480.47 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 54.11%
非周期性消费品 0.22 17.59%
医疗 0.09 6.99%
信息科技 0.05 3.91%
电信服务 0.04 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
金融业 0.01 1.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 28.47 990.73 9.08%
宁德时代 300750 5.24 943.36 8.64%
伯特利 603596 22.25 865.68 7.93%
皖仪科技 688600 54.71 731.53 6.70%
宏华数科 688789 6.67 719.12 6.59%
康诺亚-B 02162 22.60 696.15 6.38%
香港交易所 00388 2.21 504.66 4.62%
腾讯控股 00700 1.48 503.03 4.61%
协鑫科技 03800 474.40 502.25 4.60%
途虎-W 09690 19.40 411.66 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 58.15%
信息科技 0.11 10.37%
医疗 0.07 6.38%
金融 0.05 4.62%
电信服务 0.05 4.61%
非周期性消费品 0.04 3.77%
工业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 6.10 614.77 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 614.77 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%