资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4034.68 89.45%
债券 232.41 5.15%
银行存款和结算备付金 212.46 4.71%
其他资产 30.86 0.68%
资产总值:4510.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.28 446.75 9.96%
皖仪科技 688600 13.30 442.62 9.87%
仕佳光子 688313 2.31 425.93 9.49%
中芯国际 00981 5.40 419.30 9.35%
阳光电源 300274 2.22 353.02 7.87%
民爆光电 301362 1.65 303.84 6.77%
迈为股份 300751 0.96 271.16 6.04%
国元证券 000728 34.78 260.50 5.81%
快手-W 01024 7.00 252.92 5.64%
国睿科技 600562 9.61 203.92 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.27%
金融业 0.05 10.48%
信息科技 0.04 9.35%
电信服务 0.03 5.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 17.19 400.38 8.99%
拓荆科技 688072 1.05 388.50 8.72%
中芯国际 00981 7.90 353.65 7.94%
优然牧业 09858 93.60 319.01 7.16%
吉峰科技 300022 30.00 280.50 6.30%
锅圈 02517 70.00 261.44 5.87%
国睿科技 600562 9.61 244.67 5.49%
现代牧业 01117 185.00 222.15 4.99%
巨人网络 002558 6.73 212.26 4.77%
迈为股份 300751 0.89 203.54 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 36.39%
周期性消费品 0.08 18.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.21%
非周期性消费品 0.05 10.67%
信息科技 0.04 7.94%
批发和零售业 0.03 6.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 232.41 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.41 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%