鑫元欣悦混合A(016902)_规模评级

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.98	1.01	1.05	1.18	1.25	1.51	1.84
季度净申购	-385.36	-516.68	-1612.90	-863.87	-3169.62	-4122.34	0.00
总份额	12047.36	12432.72	12949.40	14562.30	15426.17	18595.79	22718.13
季度总申购份额	7.83	15.32	55.08	16.95	55.38	90.56	0.00
季度总赎回份额	393.19	532.00	1667.98	880.82	3225.00	4212.90	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元欣悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平

3755	泰康创新成长混合C	0.98	11134.23	-332.02	159.98	491.99
3756	万家瑞兴混合A	0.98	9671.17	-544.14	54.15	598.29
3757	兴全汇享一年持有混合C	0.98	8955.66	-407.27	51.68	458.95
3758	易方达宁易一年持有混合A	0.98	9216.58	-697.29	12.29	709.58
3759	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.98	9088.97	-19.78	888.38	908.16
3760	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.98	9756.76	-194.47	527.95	722.42
3761	中欧新蓝筹混合E	0.98	5480.47	-1826.99	60.37	1887.36
3762	鑫元欣悦混合A	0.98	12047.36	-385.36	7.83	393.19
3763	安信成长精选混合A	0.97	12983.81	-679.21	21.61	700.82
3764	创金合信产业臻选平衡混合A	0.97	13038.50	-942.50	4.33	946.83
3765	广发睿享稳健增利混合A	0.97	9997.75	-175.04	10.02	185.06
3766	国寿安保目标策略混合发起A	0.97	8005.06	-1002.75	1.67	1004.41
3767	海富通安颐收益混合A	0.97	7646.98	-581.36	42.57	623.93
3768	红土科技创新3年封闭混合	0.97	9402.88	377.34	1576.08	1198.74
3769	汇添富成长精选混合C	0.97	17882.07	-712.40	131.24	843.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元欣悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平

3350	华夏永福混合C	2.91	12159.08	-675.56	214.98	890.54
3351	圆信永丰优选价值A	1.42	12146.12	-281.38	19.49	300.87
3352	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.97	12120.32	-93.43	424.78	518.21
3353	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.53	12109.64	-817.58	23.10	840.68
3354	东方区域发展混合	1.58	12108.75	-3410.36	1794.59	5204.95
3355	贝莱德行业优选混合C	1.04	12103.39	-1219.36	21.44	1240.79
3356	前海开源沪港深乐享生活	1.82	12057.10	-3.18	652.33	655.51
3357	鑫元欣悦混合A	0.98	12047.36	-385.36	7.83	393.19
3358	国融融君混合C	1.14	12042.18	-2958.46	5316.34	8274.80
3359	九泰锐益混合(LOF)A	1.52	12039.85	-519.21	7.34	526.55
3360	鹏华创新驱动混合	1.48	12033.51	953.80	1634.39	680.59
3361	兴全合远两年持有混合C	0.85	12024.40	-512.99	19.33	532.32
3362	景顺华城稳健6月持有混合A	1.39	12018.75	841.60	1514.82	673.22
3363	华夏策略混合	5.61	12014.40	-92.75	174.38	267.14
3364	前海联合新思路混合C	1.99	11997.41	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元欣悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
3951	博时荣泰混合	0.69	7626.02	-384.21	31.02	415.23
3952	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
3953	百嘉百盛混合	0.66	7821.71	-384.84	49.08	433.92
3954	浦银经济带崛起混合A	0.30	2690.85	-384.95	7.97	392.92
3955	嘉实多元动力混合A	0.75	12658.84	-384.97	608.63	993.60
3956	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.63	8327.11	-384.97	0.83	385.80
3957	鑫元欣悦混合A	0.98	12047.36	-385.36	7.83	393.19
3958	华宝宝康消费品混合	8.76	29202.66	-387.09	421.95	809.04
3959	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
3960	平安行业先锋混合	1.30	8318.39	-387.75	44.03	431.78
3961	南方君信灵活配置混合A	2.60	14155.17	-387.76	30.89	418.66
3962	安信价值启航混合C	0.45	3874.66	-387.83	1244.59	1632.42
3963	华泰柏瑞品质成长混合C	0.75	12805.71	-388.08	59.87	447.95
3964	融通蓝筹成长混合	4.22	31443.31	-388.47	73.33	461.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元欣悦混合A基金规模在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平

6011	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
6012	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6013	长城核心优势混合C	0.01	61.55	-8.90	7.89	16.79
6014	中银珍利混合C	0.32	2700.32	-217.99	7.89	225.88
6015	长信睿进混合A	0.01	95.73	7.87	7.87	0.01
6016	华夏新机遇混合A	0.08	701.90	-4.64	7.87	12.52
6017	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.05	179.61	-38.40	7.83	46.23
6018	鑫元欣悦混合A	0.98	12047.36	-385.36	7.83	393.19
6019	浦银安盛光耀优选混合A	0.71	8258.52	-416.32	7.82	424.14
6020	中信建投睿信C	0.13	2013.69	-253.27	7.82	261.09
6021	中银景元回报混合	0.72	5752.51	-321.31	7.82	329.14
6022	银河行业混合C	0.01	134.66	-4.84	7.81	12.65
6023	英大碳中和混合A	0.52	6144.52	-14.91	7.80	22.71
6024	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
6025	鹏扬景泽一年持有混合C	0.05	526.46	-42.74	7.79	50.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元欣悦混合A基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	中银增长混合C	0.17	5687.92	39.45	435.20	395.76
4572	博时远见回报混合C	0.79	8078.42	-106.52	288.67	395.19
4573	招商境远灵活配置混合	1.18	5995.15	-344.07	50.45	394.52
4574	广发盛兴混合C	1.39	17765.56	-321.16	73.32	394.48
4575	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.70	10396.15	-373.78	20.13	393.91
4576	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57
4577	东方红内需增长混合B	2.81	10289.35	-382.83	10.56	393.39
4578	鑫元欣悦混合A	0.98	12047.36	-385.36	7.83	393.19
4579	华富弘鑫灵活配置混合C	0.22	1728.94	-387.40	5.57	392.96
4580	浦银经济带崛起混合A	0.30	2690.85	-384.95	7.97	392.92
4581	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
4582	华泰柏瑞港股通量化混合	0.92	8412.69	735.04	1126.07	391.03
4583	广发利鑫灵活配置混合C	1.96	10876.16	-361.23	29.05	390.28
4584	南方君信灵活配置混合C	0.23	1272.27	-384.66	4.93	389.59
4585	汇安丰融混合C	0.12	966.51	-125.67	263.71	389.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1519

81848.0400

22.81%

77.19%

2023-12-31

1714

84960.9100

24.20%

75.80%

2023-06-30

2047

90844.1300

29.98%

70.02%

2023-01-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1519	81848.0400	2836.12	22.81	9596.60	77.19
2023-12-31	1714	84960.9100	3524.73	24.20	11037.57	75.80
2023-06-30	2047	90844.1300	5574.56	29.98	13021.24	70.02
2023-01-12	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。