财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 708.30 315.78 1391.84 163.59 201.64
本期利润(万元) 104.08 -508.81 3010.36 1516.80 1341.69
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.12 0.31 0.15 0.12
加权平均净值利润率(%) 2.55 0.00 35.58 0.00 14.86
期末可供分配利润(万元) 255.77 0.00 -503.04 0.00 -2814.67
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 -0.10 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 3763.06 3524.38 5543.07 9266.67 9090.75
期末基金份额净值(元) 1.08 0.92 1.06 1.04 0.88
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 40.39 0.00 15.88
累计净值增长率(%) 7.75 0.00 6.29 0.00 -12.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 477.13 507.21 1107.91 197.01
交易性金融资产(万元) 4267.10 6856.47 10451.14 10983.25 10320.54
其中:股票投资(万元) 4034.68 6421.67 9858.54 10294.66 9680.71
其中:债券投资(万元) 232.41 434.80 592.60 688.59 639.84
应付管理人报酬(万元) 4.28 7.29 10.74 12.84 11.15
应付托管费(万元) 0.71 1.21 1.79 2.14 1.86
资产总计(万元) 4510.42 7335.34 11369.76 12091.63 10936.38
负债合计(万元) 24.42 312.06 159.82 148.48 22.91
所有者权益合计(万元) 4486.00 7023.28 11209.94 11943.14 10913.47
未分配利润(万元) 315.28 403.57 -1585.38 -3847.42 -4744.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.50 3.39 1.80 6.25 2.61
投资收益(万元) 936.28 1882.44 344.26 -3526.48 -2732.11
公允价值变动收益(万元) -778.47 1970.32 1397.03 2795.98 1081.75
其它收入(万元) 0.15 2.78 0.05 0.21 0.04
收入合计(万元) 158.45 3858.93 1743.14 -724.04 -1647.72
管理人报酬(万元) 30.70 125.46 66.18 140.86 71.75
托管费(万元) 5.12 20.91 11.03 23.48 11.96
其它费用(万元) 5.47 11.12 8.64 17.51 8.72
费用合计(万元) 43.37 165.36 90.04 191.50 97.63
利润总额(万元) 115.08 3693.58 1653.10 -915.53 -1745.35
净利润(万元) 115.08 3693.58 1653.10 -915.53 -1745.35