鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9771 -0.0030(-0.31%)

累计净值：0.9771

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.37亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
混合型名次	3156	1491	4647	3053	6576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
混合型名次	5262	3151	4846	7293	6094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	睿远均衡价值三年持有混合C	0.26	-5.10	0.23	-3.85	-7.84
3155	鑫元价值精选A	0.26	4.35	1.98	-18.14	-8.73
3156	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
3157	安信平衡增利混合A	0.25	-3.16	-0.16	-3.36	0.93
3158	安信平衡增利混合C	0.25	-3.20	-0.29	-3.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	平安新鑫先锋A	-0.10	1.53	-21.73	10.76	14.58
1490	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.56	1.53	-0.92	-3.87	-8.01
1491	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
1492	工银丰盈回报灵活配置混合A	-0.28	1.52	2.28	-0.94	-6.55
1493	华夏睿磐泰荣混合A	0.69	1.52	1.38	3.65	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	长安鑫兴混合C	0.11	-2.79	-6.24	-1.15	6.13
4646	易方达新经济混合	0.16	-0.04	-6.24	31.85	27.49
4647	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
4648	泓德泓信混合	1.30	2.47	-6.25	13.16	13.05
4649	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
3052	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
3053	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
3054	鹏华弘泽混合C	-0.06	-0.36	-1.48	6.51	5.58
3055	平安品质优选混合A	2.77	-0.13	-30.07	6.51	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	鹏华优质治理混合(LOF)	1.25	1.06	2.93	-5.94	-8.04
6575	光大保德信核心资产混合A	-0.63	-2.59	-12.74	-1.93	-8.07
6576	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
6577	华商大盘量化精选混合	-0.38	-0.76	-13.91	-5.00	-8.08
6578	鹏华策略优选混合	-0.23	-0.68	6.42	-2.42	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	德邦新回报灵活配置混合	-0.09	24.24	3.39	-27.75	77.14
5261	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.09	61.29	25.01	9.69	79.00
5262	鑫元欣悦混合A	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
5263	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.10	5.88	5.77	-	6.83
5264	九泰天宝灵活配置混合A	-0.10	1.84	-21.62	-57.82	-38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	海富通中国海外混合(QDII)	-3.99	50.46	39.94	-11.51	125.21
3150	鑫元专精特新混合C	-1.62	50.46	-4.36	-	-37.41
3151	鑫元欣悦混合A	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
3152	金鹰时代领航一年持有混合A	14.93	50.40	9.80	-	-8.72
3153	华泰柏瑞质量领先混合A	-9.27	50.38	22.16	-41.89	-47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	易方达悦融一年持有混合A	4.32	11.67	12.09	-	12.85
4845	汇添富保鑫灵活配置混合C	2.74	7.87	12.07	12.24	11.00
4846	鑫元欣悦混合A	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
4847	国联安红利混合	-8.84	26.41	12.06	16.30	200.34
4848	华安兴安优选一年混合A	-8.66	20.30	12.06	0.87	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	中银卓越成长混合A	15.95	104.23	52.27	-	41.43
7292	中银卓越成长混合C	15.49	102.60	50.45	-	39.53
7293	鑫元欣悦混合A	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
7294	鑫元欣悦混合C	-0.46	49.71	11.08	-	-3.42
7295	景顺长城品质投资混合C	33.49	110.95	71.81	-	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	华富卓越成长一年持有期混合C	1.89	78.82	22.14	-	-2.24
6093	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-5.25	-2.27
6094	鑫元欣悦混合A	-0.09	50.44	12.07	-	-2.29
6095	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	1.36	10.02	5.21	-1.78	-2.38
6096	诺德优势产业	20.82	81.77	31.61	7.92	-2.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.28	446.75	9.96%
皖仪科技	688600	13.30	442.62	9.87%
仕佳光子	688313	2.31	425.93	9.49%
中芯国际	00981	5.40	419.30	9.35%
阳光电源	300274	2.22	353.02	7.87%
民爆光电	301362	1.65	303.84	6.77%
迈为股份	300751	0.96	271.16	6.04%
国元证券	000728	34.78	260.50	5.81%
快手-W	01024	7.00	252.92	5.64%
国睿科技	600562	9.61	203.92	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.27%
金融业	0.05	10.48%
信息科技	0.04	9.35%
电信服务	0.03	5.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9801	0.9841	0.9746	0.9514	0.9588
累计净值(元)	0.9801	0.9841	0.9746	0.9514	0.9588

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。