鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8663

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.37亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
混合型名次	3651	4719	3662	5098	6846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
混合型名次	6428	4062	5755	7300	6272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	景顺长城泰和回报混合C	-3.37	-6.11	-10.23	-6.81	-5.63
3650	招商均衡回报混合C	-3.37	2.67	-3.92	-15.17	-17.51
3651	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
3652	长盛创新先锋混合C	-3.38	-3.51	-4.20	-0.16	15.93
3653	国泰区位优势混合C	-3.38	-6.20	-13.23	-6.21	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	汇添富大盘核心资产混合A	-3.76	-7.78	-10.87	-11.98	-8.24
4718	鹏华策略回报混合	-4.76	-7.79	-13.68	-9.01	-4.90
4719	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
4720	华安大安全主题混合A	-1.43	-7.80	-8.23	-9.53	-10.39
4721	华泰保兴成长优选C	-4.97	-7.80	-9.06	-21.85	-16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	国寿安保稳诚混合C	-1.40	-3.62	-7.37	-3.31	0.35
3661	泰康颐享混合A	-1.25	-2.11	-7.37	-4.56	-2.48
3662	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
3663	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-2.40	-4.78	-7.39	-12.77	-11.62
3664	光大保德信恒鑫混合C	-4.32	-9.15	-7.39	-10.85	-9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	兴全可转债	-3.33	-5.78	-8.02	-11.26	-4.89
5097	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
5098	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
5099	大成积极成长混合A	-6.41	-11.59	-12.43	-11.28	-6.41
5100	华泰柏瑞基本面智选C	-4.84	-5.19	5.22	-11.28	-19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	方正富邦创新动力混合C	-8.15	-13.72	-26.79	-22.47	-18.49
6845	交银内需增长一年混合	-1.44	1.09	1.03	-11.83	-18.49
6846	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
6847	中银中国混合(LOF)A	-4.65	-9.86	-24.55	-18.77	-18.52
6848	国投瑞银策略回报混合C	-4.12	-8.40	-11.60	-18.23	-18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	华商双翼平衡混合A	-15.62	30.34	29.69	26.23	107.90
6427	华泰保兴吉年福	-15.63	18.24	26.44	18.10	65.34
6428	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
6429	中欧睿见混合A	-15.67	-4.76	-21.28	-28.65	-22.78
6430	长盛航天海工混合C	-15.70	5.35	-3.57	-	-20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	招商瑞享1年持有期混合C	3.55	11.88	16.88	-	17.95
4061	中泰玉衡价值优选混合A	2.98	11.88	23.50	38.37	165.93
4062	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
4063	华安新活力灵活配置混合A	-3.64	11.87	8.65	-1.24	84.11
4064	大成成长回报六个月持有混合A	-11.24	11.86	19.88	-1.13	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	融通稳健增利6个月持有期混合A	-2.35	1.15	1.00	-	-0.95
5754	中邮未来成长混合A	-28.66	2.73	1.00	1.46	7.62
5755	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
5756	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	-1.81	1.69
5757	国投瑞银新能源混合A	-14.22	28.32	0.98	-46.98	88.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	中银卓越成长混合A	0.99	49.87	32.43	-	21.20
7299	中银卓越成长混合C	0.59	48.68	30.87	-	19.55
7300	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
7301	鑫元欣悦混合C	-15.97	11.04	0.12	-	-14.39
7302	景顺长城品质投资混合C	15.89	58.44	55.35	-	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	东方互联网嘉混合	-38.18	-23.34	-19.61	-25.23	-13.36
6271	博时时代领航混合A	-20.02	-8.42	-0.33	-	-13.37
6272	鑫元欣悦混合A	-15.63	11.88	1.00	-	-13.37
6273	格林鑫悦一年持有期混合A	-5.97	-1.86	-3.74	-10.14	-13.38
6274	广发港股通优质增长混合C	-9.35	38.56	21.04	-18.63	-13.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.28	446.75	9.96%
皖仪科技	688600	13.30	442.62	9.87%
仕佳光子	688313	2.31	425.93	9.49%
中芯国际	00981	5.40	419.30	9.35%
阳光电源	300274	2.22	353.02	7.87%
民爆光电	301362	1.65	303.84	6.77%
迈为股份	300751	0.96	271.16	6.04%
国元证券	000728	34.78	260.50	5.81%
快手-W	01024	7.00	252.92	5.64%
国睿科技	600562	9.61	203.92	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.27%
金融业	0.05	10.48%
信息科技	0.04	9.35%
电信服务	0.03	5.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8877	0.8942	0.8702	0.8965	0.9027
累计净值(元)	0.8877	0.8942	0.8702	0.8965	0.9027

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