鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：0.9606 -0.0134(-1.38%)

累计净值：0.9606

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.37亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
混合型名次	4428	265	5937	6570	6958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
混合型名次	6063	3020	5652	7284	6231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	易方达瑞享灵活配置混合E	-0.19	15.43	-5.12	51.33	71.08
4427	易方达瑞享灵活配置混合I	-0.19	15.45	-5.07	51.48	71.30
4428	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
4429	鑫元欣悦混合C	-0.19	14.23	-10.35	-11.90	-9.86
4430	博时恒进持有期混合C	-0.20	0.30	-2.16	-0.22	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
264	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.83	14.28	6.73	9.44	23.50
265	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
266	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.82	14.25	6.65	9.28	23.25
267	东兴宸祥量化混合A	0.73	14.23	-5.01	-3.60	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	汇添富多策略定开混合	-1.93	3.49	-10.25	5.94	11.58
5936	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.83	2.15	-10.26	28.43	33.95
5937	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
5938	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-0.69	8.45	-10.27	-14.35	-7.82
5939	大成成长回报六个月持有混合A	-2.28	0.29	-10.28	-9.28	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	长安裕泰混合A	1.15	2.69	-3.60	-11.72	-3.89
6569	东方红启恒三年持有混合B	-2.53	-0.68	-13.05	-11.72	-5.97
6570	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
6571	东方红ESG可持续投资混合C	-2.43	-1.14	-16.44	-11.74	0.00
6572	国富匠心精选混合C	-2.23	5.30	-14.54	-11.75	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6957	华安汇智精选混合	-1.04	2.90	-6.00	-18.68	-9.62
6958	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62
6959	景顺长城核心招景混合C	-1.37	2.25	-14.47	-22.26	-9.64
6960	大成消费机遇混合C	-1.30	-0.59	-4.87	-9.10	-9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	创金合信景雯混合A	-1.82	16.17	12.12	21.73	19.33
6062	海富通富盈混合A	-1.82	17.42	14.47	12.30	22.83
6063	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
6064	宏利价值长青混合A	-1.83	53.24	33.98	-13.02	-10.37
6065	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	嘉实瑞和两年持有期混合	12.77	53.72	17.55	-17.75	12.86
3019	平安价值领航混合C	-1.45	53.70	24.92	-	15.75
3020	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
3021	富国消费升级混合C	-5.69	53.66	30.33	-4.53	-3.47
3022	富国中国中小盘混合(QDII)	-7.46	53.65	51.70	13.27	330.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.98	101.37
5651	中加聚隆持有期混合C	2.81	8.66	7.70	9.93	13.16
5652	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
5653	华宝量化对冲混合A	3.04	2.72	7.69	1.60	48.01
5654	浦银安盛消费升级混合C	2.63	23.71	7.69	-20.38	86.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	中银卓越成长混合A	11.50	96.71	45.23	-	36.34
7283	中银卓越成长混合C	11.06	95.17	43.50	-	34.55
7284	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
7285	鑫元欣悦混合C	-2.18	52.95	6.76	-	-5.02
7286	景顺长城品质投资混合C	41.80	114.09	77.47	-	64.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	国富优质企业一年持有期混合C	4.40	53.99	19.73	-1.92	-3.88
6230	鑫元鑫动力混合A	-0.40	56.26	10.46	-3.18	-3.93
6231	鑫元欣悦混合A	-1.82	53.67	7.70	-	-3.94
6232	华安价值驱动一年持有混合A	15.63	32.14	22.98	-	-4.00
6233	汇安远见成长混合C	17.19	41.52	23.57	-	-4.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.28	446.75	9.96%
皖仪科技	688600	13.30	442.62	9.87%
仕佳光子	688313	2.31	425.93	9.49%
中芯国际	00981	5.40	419.30	9.35%
阳光电源	300274	2.22	353.02	7.87%
民爆光电	301362	1.65	303.84	6.77%
迈为股份	300751	0.96	271.16	6.04%
国元证券	000728	34.78	260.50	5.81%
快手-W	01024	7.00	252.92	5.64%
国睿科技	600562	9.61	203.92	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.27%
金融业	0.05	10.48%
信息科技	0.04	9.35%
电信服务	0.03	5.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9740	0.9417	0.9371	0.9334	0.9624
累计净值(元)	0.9740	0.9417	0.9371	0.9334	0.9624

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