鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.98亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
混合型名次	3380	2030	827	2435	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
混合型名次	5335	3485	3432	7134	5817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1.42	2.50	2.65	1.82
3379	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.18	4.76	16.25	0.49	0.71
3380	鑫元欣悦混合A	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
3381	鑫元欣悦混合C	0.18	8.00	33.10	8.41	7.50
3382	创金合信景雯混合C	0.17	3.47	11.33	8.00	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	前海联合产业趋势混合C	-0.80	8.01	27.19	20.14	13.61
2029	银华鑫峰混合C	-0.07	8.01	19.36	9.24	9.19
2030	鑫元欣悦混合A	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
2031	长城久鑫C	1.08	8.00	22.68	2.27	0.23
2032	信澳健康中国混合C	1.70	8.00	10.94	-4.68	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	中银证券新能源混合C	1.26	16.47	32.87	13.12	-0.49
826	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.31	17.71	32.84	27.56	21.41
827	鑫元欣悦混合A	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
828	博道卓远混合C	1.55	11.70	32.83	17.22	10.19
829	华安成长先锋混合A	1.57	14.52	32.83	16.12	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	华商健康生活混合	0.82	9.78	24.43	8.33	10.27
2434	富国新活力灵活配置混合A	1.88	12.86	26.59	8.32	25.72
2435	鑫元欣悦混合A	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
2436	博时睿祥15个月定开混合C	1.12	4.16	15.08	8.31	10.20
2437	招商核心装备混合C	-0.94	11.89	24.33	8.31	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.03	1.52	9.17	4.38	7.56
3345	银华心兴三年持有期混合C	-2.70	-1.77	20.85	10.44	7.56
3346	鑫元欣悦混合A	0.18	8.01	32.84	8.32	7.56
3347	博时数字经济混合C	2.46	10.40	32.32	17.02	7.55
3348	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.52	-0.54	1.52	-1.56	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5334	华安智增精选灵活配置混合	0.79	-16.31	-40.10	46.16	84.75
5335	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
5336	建信优选成长混合A	0.78	0.68	-15.79	44.45	561.43
5337	信诚新选回报灵活配置混合A	0.78	-2.57	-7.07	22.90	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	鑫元消费甄选混合发起A	-20.57	0.00	0.00	-	-30.75
3484	鑫元消费甄选混合发起C	-20.93	0.00	0.00	-	-31.23
3485	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
3486	鑫元欣悦混合C	0.68	0.00	0.00	-	-15.19
3487	平安低碳经济混合C	5.60	-0.01	-20.78	-	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	鑫元消费甄选混合发起A	-20.57	0.00	0.00	-	-30.75
3431	鑫元消费甄选混合发起C	-20.93	0.00	0.00	-	-31.23
3432	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
3433	鑫元欣悦混合C	0.68	0.00	0.00	-	-15.19
3434	鑫元专精特新混合A	-16.06	-35.54	0.00	-	-44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	中银卓越成长混合A	-1.66	0.00	0.00	-	-9.41
7133	中银卓越成长混合C	-2.06	0.00	0.00	-	-9.96
7134	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
7135	鑫元欣悦混合C	0.68	0.00	0.00	-	-15.19
7136	景顺长城品质投资混合C	2.91	-5.17	0.00	-	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	广发成长新动能混合C	23.62	-25.87	-14.09	-	-14.79
5816	汇添富多元价值发现混合C	10.95	-14.95	0.00	-	-14.81
5817	鑫元欣悦混合A	0.79	0.00	0.00	-	-14.81
5818	富荣量化精选混合发起C	7.74	-10.69	0.00	-	-14.83
5819	博时战略新材料主题混合C	5.62	-2.42	-21.34	-	-14.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	22.54	1102.85	8.97%
皖仪科技	688600	68.85	1098.10	8.93%
航宇科技	688239	28.47	1041.98	8.47%
康诺亚-B	02162	22.85	859.27	6.99%
宁德时代	300750	3.18	801.01	6.51%
途虎-W	09690	35.70	748.51	6.09%
阿里巴巴-W	09988	7.45	739.02	6.01%
同程旅行	00780	37.52	675.35	5.49%
宏华数科	688789	7.28	563.22	4.58%
金蝶国际	00268	59.20	480.47	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	54.11%
非周期性消费品	0.22	17.59%
医疗	0.09	6.99%
信息科技	0.05	3.91%
电信服务	0.04	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
金融业	0.01	1.09%

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06-29鑫元欣悦混合型证券投资基金(鑫元欣悦混合A)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.867	0.850	0.845	0.833	0.842
累计净值(元)	0.867	0.850	0.845	0.833	0.842

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