鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：0.8118 0.0165(2.07%)

累计净值：0.8118

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.37亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
混合型名次	6514	6234	7336	7548	7604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
混合型名次	7048	4498	7102	7274	6860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	鹏华弘和混合C	-5.90	-38.40	-25.78	-29.57	-24.14
6513	中银中小盘成长混合	-5.90	-32.73	-26.47	-21.66	-7.65
6514	鑫元欣悦混合A	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
6515	长城久嘉创新成长混合A	-5.91	-33.13	-26.53	-23.73	-19.74
6516	国金自主创新A	-5.91	-28.50	-13.95	-9.93	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	人保转型混合C	-5.40	-24.63	-6.58	-3.28	3.05
6233	惠升惠远回报混合A	-4.31	-24.65	-19.95	-19.25	-11.27
6234	鑫元欣悦混合A	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
6235	惠升惠远回报混合C	-4.32	-24.68	-20.03	-19.41	-11.48
6236	鑫元欣悦混合C	-5.91	-24.68	-20.15	-26.41	-23.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	汇安丰利混合C	-3.90	-24.34	-20.07	-21.98	-7.99
7335	中邮能源革新混合发起式C	0.83	-17.90	-20.07	-20.39	-10.00
7336	鑫元欣悦混合A	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
7337	国泰睿毅三年持有期混合A	-1.74	-19.04	-20.09	-14.42	-5.38
7338	大成聚优成长混合C	3.02	8.58	-20.11	-24.62	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	同泰竞争优势混合A	3.19	-21.48	-17.09	-26.27	-21.81
7547	中邮低碳经济灵活配置混合	-6.26	-37.81	-27.17	-26.27	-22.45
7548	鑫元欣悦混合A	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
7549	前海开源沪港深新硬件C	-9.74	-42.49	-34.85	-26.28	-21.15
7550	同泰大健康主题混合A	7.25	4.35	-16.07	-26.29	-30.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	前海开源聚慧三年持有混合	-12.34	-31.18	-20.03	-24.96	-23.57
7603	招商碳中和主题混合C	-4.73	-28.19	-28.74	-23.15	-23.57
7604	鑫元欣悦混合A	-5.90	-24.66	-20.07	-26.27	-23.62
7605	建信港股通精选混合A	-1.73	-10.69	-17.95	-27.48	-23.65
7606	中银证券优选行业龙头混合C	-9.51	-39.16	-26.88	-26.23	-23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	汇安核心价值混合A	-10.03	-2.69	-20.10	-52.10	-47.90
7047	兴业龙腾双益平衡混合	-10.05	-4.33	-3.77	-5.51	63.33
7048	鑫元欣悦混合A	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
7049	景顺长城绩优成长混合C	-10.09	-4.48	-31.33	-	-33.03
7050	博时新兴消费主题混合C	-10.15	3.94	-21.11	-37.28	-41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	建信兴衡优选一年持有混合C	34.73	20.60	-4.50	-	0.36
4497	创金合信量化发现混合C	0.82	20.59	-8.46	-16.81	24.80
4498	鑫元欣悦混合A	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
4499	长信医疗保健混合(LOF)A	-7.36	20.56	-1.00	-44.62	119.37
4500	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.20	20.55	20.24	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	东方中国红利混合	-8.57	-2.99	-14.75	-32.34	-23.46
7101	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-10.24	53.34	-14.84	-	-20.73
7102	鑫元欣悦混合A	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
7103	嘉合锦元回报混合C	-7.74	8.65	-14.88	-23.48	-22.60
7104	华富弘鑫灵活配置混合A	-18.89	-15.32	-14.91	-12.97	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	中银卓越成长混合A	23.97	68.47	30.11	-	27.21
7273	中银卓越成长混合C	23.48	67.14	28.57	-	25.57
7274	鑫元欣悦混合A	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
7275	鑫元欣悦混合C	-10.41	20.01	-15.60	-	-19.71
7276	景顺长城品质投资混合C	50.19	88.60	58.30	-	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	华富卓越成长一年持有期混合C	-1.23	28.28	-8.42	-	-18.80
6859	招商产业升级1年持有期混合A	-13.45	11.99	-21.50	-	-18.82
6860	鑫元欣悦混合A	-10.08	20.59	-14.85	-	-18.82
6861	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
6862	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.01	14.09	-7.34	-	-18.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.28	446.75	9.96%
皖仪科技	688600	13.30	442.62	9.87%
仕佳光子	688313	2.31	425.93	9.49%
中芯国际	00981	5.40	419.30	9.35%
阳光电源	300274	2.22	353.02	7.87%
民爆光电	301362	1.65	303.84	6.77%
迈为股份	300751	0.96	271.16	6.04%
国元证券	000728	34.78	260.50	5.81%
快手-W	01024	7.00	252.92	5.64%
国睿科技	600562	9.61	203.92	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	12.27%
金融业	0.05	10.48%
信息科技	0.04	9.35%
电信服务	0.03	5.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7953	0.8353	0.8407	0.8770	0.8627
累计净值(元)	0.7953	0.8353	0.8407	0.8770	0.8627

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