鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.98亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
混合型名次	5620	4115	764	2328	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
混合型名次	6101	3214	3299	7149	5912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	泓德睿诚混合C	0.15	-1.24	23.52	7.56	9.57
5619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.15	0.31	7.31	3.43	5.08
5620	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
5621	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
5622	博时沪港深价值优选C	0.14	-1.06	8.01	8.71	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	银华汇盈一年持有期混合A	0.21	0.09	1.19	0.59	2.40
4114	中泰星元灵活配置混合C	0.61	0.09	12.74	0.01	16.55
4115	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
4116	博时产业新趋势混合A	0.12	0.08	14.06	4.37	14.15
4117	博时医疗保健行业混合A	1.30	0.08	11.45	-1.90	-8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	景顺长城致远混合A	0.47	2.18	30.31	-1.86	-3.90
763	信澳科技创新一年定开混合A	-3.61	5.20	30.31	14.39	12.97
764	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
765	鑫元鑫动力混合C	-0.11	-0.62	30.30	6.11	4.11
766	华宝科技先锋混合C	-1.23	3.28	30.28	24.26	15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.08	0.08	11.32	5.73	4.24
2327	汇添富数字未来混合A	0.13	-1.84	19.62	5.73	9.42
2328	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
2329	长城产业趋势混合A	1.38	-0.05	21.57	5.72	-0.33
2330	广发鑫和混合C	0.32	0.58	1.51	5.72	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	招商稳兴混合C	0.02	0.12	2.24	2.43	2.80
4711	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.61	0.50	5.01	2.35	2.80
4712	鑫元欣悦混合A	0.15	0.09	30.31	5.73	2.80
4713	国投瑞银策略智选混合A	0.28	-1.41	9.11	-3.30	2.79
4714	万家经济新动能混合C	1.64	0.51	44.06	33.18	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	长盛战略新兴产业混合C	-4.80	-0.90	-10.63	27.57	11.36
6100	银华动力领航混合C	-4.81	0.00	0.00	-	-24.05
6101	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
6102	华富时代锐选混合A	-4.82	0.00	0.00	-	-18.81
6103	易方达新收益混合C	-4.82	-10.91	-29.17	55.26	190.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	鑫元消费甄选混合发起A	-21.98	0.00	0.00	-	-33.37
3213	鑫元消费甄选混合发起C	-22.34	0.00	0.00	-	-33.84
3214	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
3215	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
3216	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	6.76	-0.01	0.19	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	鑫元消费甄选混合发起A	-21.98	0.00	0.00	-	-33.37
3298	鑫元消费甄选混合发起C	-22.34	0.00	0.00	-	-33.84
3299	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
3300	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
3301	鑫元专精特新混合A	-19.52	-38.13	0.00	-	-45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	中银卓越成长混合A	-6.63	0.00	0.00	-	-13.13
7148	中银卓越成长混合C	-7.01	0.00	0.00	-	-13.67
7149	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
7150	鑫元欣悦混合C	-4.92	0.00	0.00	-	-18.96
7151	景顺长城品质投资混合C	-2.50	-8.36	0.00	-	-7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	诺安新动力灵活配置混合C	-5.59	-12.99	0.00	-	-18.54
5911	建信兴衡优选一年持有混合A	-10.22	-18.54	0.00	-	-18.57
5912	鑫元欣悦混合A	-4.81	0.00	0.00	-	-18.58
5913	景顺长城新兴成长混合C	-12.77	-17.47	0.00	-	-18.59
5914	诺德兴新趋势C	-2.75	0.00	0.00	-	-18.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	22.54	1102.85	8.97%
皖仪科技	688600	68.85	1098.10	8.93%
航宇科技	688239	28.47	1041.98	8.47%
康诺亚-B	02162	22.85	859.27	6.99%
宁德时代	300750	3.18	801.01	6.51%
途虎-W	09690	35.70	748.51	6.09%
阿里巴巴-W	09988	7.45	739.02	6.01%
同程旅行	00780	37.52	675.35	5.49%
宏华数科	688789	7.28	563.22	4.58%
金蝶国际	00268	59.20	480.47	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	54.11%
非周期性消费品	0.22	17.59%
医疗	0.09	6.99%
信息科技	0.05	3.91%
电信服务	0.04	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
金融业	0.01	1.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2023年1月12日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣悦混合型证券投资基金(鑫元欣悦混合A)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.822	0.811	0.797	0.813	0.829
累计净值(元)	0.822	0.811	0.797	0.813	0.829

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