资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17857.81 19.87%
债券 70307.26 78.25%
银行存款和结算备付金 1193.16 1.33%
其他资产 494.74 0.55%
资产总值:89852.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 91.54 3195.61 4.10%
优然牧业 09858 525.00 1825.22 2.34%
寒武纪 688256 1.60 1614.42 2.07%
国睿科技 600562 45.11 1209.40 1.55%
三环集团 300408 10.00 1173.30 1.51%
迈为股份 300751 6.52 1153.39 1.48%
中微公司 688012 3.00 955.65 1.23%
药明康德 603259 5.50 920.37 1.18%
国泰海通 601211 50.00 843.44 1.08%
桐昆股份 601233 36.00 818.28 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 14.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.65%
周期性消费品 0.18 2.34%
科学研究和技术服务业 0.09 1.18%
金融业 0.08 1.08%
批发和零售业 0.04 0.55%
农、林、牧、渔业 0.04 0.54%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 97.00 3228.16 4.14%
寒武纪 688256 1.60 2552.88 3.28%
优然牧业 09858 890.00 2141.24 2.75%
民爆光电 301362 11.44 2104.41 2.70%
国元证券 000728 207.89 1557.10 2.00%
芯碁微装 688630 2.72 1495.38 1.92%
迈为股份 300751 4.52 1276.72 1.64%
中芯国际 00981 14.65 1137.55 1.46%
宏华数科 688789 19.90 1058.13 1.36%
国睿科技 600562 49.58 1052.09 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.28%
周期性消费品 0.21 2.75%
金融业 0.16 2.00%
信息科技 0.11 1.46%
批发和零售业 0.05 0.70%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5060.08 6.50%
25中邮消费金融债01 40.00 4045.12 5.19%
26工行二级资本债05BC 40.00 4011.86 5.15%
24中华财险资本补充债 30.00 3116.77 4.00%
25奔驰汽车债01 30.00 3025.67 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64173.12 82.38%
国家债券 3077.29 3.95%
企业债 1023.32 1.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%