资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26715.01 23.67%
债券 83836.99 74.29%
银行存款和结算备付金 1267.61 1.12%
其他资产 1036.16 0.92%
资产总值:112855.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 890.00 3033.29 3.00%
皖仪科技 688600 123.87 2885.01 2.85%
巨人网络 002558 78.60 2479.15 2.45%
寒武纪 688256 2.00 1966.00 1.94%
宁德时代 300750 4.58 1839.79 1.82%
拓荆科技 688072 4.92 1819.99 1.80%
卓易信息 688258 15.00 1596.60 1.58%
吉峰科技 300022 157.32 1470.94 1.45%
法兰泰克 603966 89.70 1102.41 1.09%
宏华数科 688789 16.10 1052.90 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 7.01%
周期性消费品 0.30 3.00%
批发和零售业 0.15 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.02%
科学研究和技术服务业 0.10 0.97%
信息科技 0.07 0.65%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 890.00 4083.64 3.27%
皖仪科技 688600 132.64 3322.56 2.66%
寒武纪 688256 2.00 2711.10 2.17%
国光电气 688776 19.21 1935.45 1.55%
香农芯创 300475 13.26 1913.95 1.53%
思泉新材 301489 9.20 1830.80 1.46%
拓荆科技 688072 4.92 1623.24 1.30%
华泰证券 601688 60.00 1415.40 1.13%
宁德时代 300750 3.58 1314.79 1.05%
吉峰科技 300022 157.32 1230.24 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 14.62%
周期性消费品 0.41 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.14%
批发和零售业 0.31 2.52%
金融业 0.14 1.13%
信息科技 0.09 0.76%
非周期性消费品 0.07 0.58%
医疗 0.05 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银消费金融债05 50.00 5098.50 5.04%
24进出22 50.00 5022.98 4.96%
25中邮消费金融债01 40.00 4072.64 4.02%
24中银消费金融债01 30.00 3087.67 3.05%
24进出15 30.00 3047.51 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73666.38 72.79%
企业债 1018.10 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%