资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20671.43 22.40%
债券 69532.30 75.33%
银行存款和结算备付金 1573.67 1.70%
其他资产 524.53 0.57%
资产总值:92301.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 97.00 3228.16 4.14%
寒武纪 688256 1.60 2552.88 3.28%
优然牧业 09858 890.00 2141.24 2.75%
民爆光电 301362 11.44 2104.41 2.70%
国元证券 000728 207.89 1557.10 2.00%
芯碁微装 688630 2.72 1495.38 1.92%
迈为股份 300751 4.52 1276.72 1.64%
中芯国际 00981 14.65 1137.55 1.46%
宏华数科 688789 19.90 1058.13 1.36%
国睿科技 600562 49.58 1052.09 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.28%
周期性消费品 0.21 2.75%
金融业 0.16 2.00%
信息科技 0.11 1.46%
批发和零售业 0.05 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 890.00 3033.29 3.00%
皖仪科技 688600 123.87 2885.01 2.85%
巨人网络 002558 78.60 2479.15 2.45%
寒武纪 688256 2.00 1966.00 1.94%
宁德时代 300750 4.58 1839.79 1.82%
拓荆科技 688072 4.92 1819.99 1.80%
卓易信息 688258 15.00 1596.60 1.58%
吉峰科技 300022 157.32 1470.94 1.45%
法兰泰克 603966 89.70 1102.41 1.09%
宏华数科 688789 16.10 1052.90 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 7.01%
周期性消费品 0.30 3.00%
批发和零售业 0.15 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.02%
科学研究和技术服务业 0.10 0.97%
信息科技 0.07 0.65%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5042.68 6.47%
24中银消费金融债05 40.00 4100.27 5.26%
25中邮消费金融债01 40.00 4024.20 5.16%
24中华财险资本补充债 30.00 3078.43 3.95%
25奔驰汽车债01 30.00 3068.71 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61380.44 78.76%
企业债 1020.92 1.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%