鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_资产配置

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33004.97	25.45%
债券	95578.79	73.71%
银行存款和结算备付金	881.58	0.68%
其他资产	204.64	0.16%

资产总值：129669.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	890.00	4083.64	3.27%
皖仪科技	688600	132.64	3322.56	2.66%
寒武纪	688256	2.00	2711.10	2.17%
国光电气	688776	19.21	1935.45	1.55%
香农芯创	300475	13.26	1913.95	1.53%
思泉新材	301489	9.20	1830.80	1.46%
拓荆科技	688072	4.92	1623.24	1.30%
华泰证券	601688	60.00	1415.40	1.13%
宁德时代	300750	3.58	1314.79	1.05%
吉峰科技	300022	157.32	1230.24	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	14.62%
周期性消费品	0.41	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.14%
批发和零售业	0.31	2.52%
金融业	0.14	1.13%
信息科技	0.09	0.76%
非周期性消费品	0.07	0.58%
医疗	0.05	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	103.91	2301.69	2.00%
国睿科技	600562	51.91	1786.74	1.55%
寒武纪	688256	1.10	1460.81	1.27%
宁德时代	300750	3.58	1439.16	1.25%
华泰证券	601688	60.00	1306.20	1.14%
华海药业	600521	56.76	1202.74	1.05%
恒玄科技	688608	3.61	1074.36	0.93%
中芯国际	00981	14.65	1063.99	0.92%
海力风电	301155	10.93	1044.40	0.91%
中芯国际	688981	3.00	420.39	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.05%
批发和零售业	0.21	1.82%
金融业	0.13	1.14%
信息科技	0.11	0.92%
电信服务	0.06	0.54%
医疗	0.06	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	22.15	477.72	1.88%
皖仪科技	688600	18.00	423.00	1.66%
中核科技	000777	13.50	296.87	1.17%
中芯国际	688981	3.00	264.51	1.04%
迪威尔	688377	11.14	265.98	1.04%
途虎-W	09690	14.64	258.47	1.01%
航天电器	002025	5.00	257.05	1.01%
新强联	300850	7.00	250.74	0.98%
小米集团-W	01810	4.40	240.55	0.94%
中材科技	002080	12.00	234.00	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	13.22%
医疗	0.05	1.88%
信息科技	0.05	1.85%
非周期性消费品	0.03	1.01%
电信服务	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪威尔	688377	16.00	320.32	2.29%
皖仪科技	688600	18.00	292.68	2.10%
中芯国际	688981	3.20	285.86	2.05%
航宇科技	688239	6.00	256.68	1.84%
途虎-W	09690	14.64	241.29	1.73%
伯特利	603596	3.80	237.31	1.70%
宏华数科	688789	3.00	225.90	1.62%
北方导航	600435	20.56	223.90	1.60%
同程旅行	00780	9.32	180.19	1.29%
宁德时代	300750	0.50	126.47	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.11%
非周期性消费品	0.04	3.02%
批发和零售业	0.01	0.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债05	50.00	5061.90	4.05%
24进出22	50.00	5000.47	4.00%
20进出10	40.00	4335.73	3.47%
25中邮消费金融债01	40.00	4034.85	3.23%
21国开08	30.00	3052.98	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85465.23	68.36%
企业债	1014.85	0.81%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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