鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_资产配置

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7531.41	17.88%
债券	30014.81	71.25%
银行存款和结算备付金	4153.56	9.86%
其他资产	423.68	1.01%

资产总值：42123.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	67.42	1075.28	2.83%
中芯国际	688981	14.00	839.86	2.21%
伯特利	603596	13.08	639.68	1.68%
宁德时代	300750	2.46	619.65	1.63%
迈为股份	300751	5.80	614.34	1.62%
宏华数科	688789	6.96	538.91	1.42%
迪威尔	688377	33.32	484.13	1.27%
嵘泰股份	605133	19.96	425.75	1.12%
中航高科	600862	18.52	397.62	1.05%
航宇科技	688239	10.07	368.61	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	17.68%
非周期性消费品	0.05	1.25%
医疗	0.03	0.66%
批发和零售业	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	8.56	922.65	2.30%
宁德时代	300750	4.85	873.15	2.18%
皖仪科技	688600	62.39	834.18	2.08%
迈为股份	300751	5.80	692.98	1.73%
中芯国际	688981	14.00	645.40	1.61%
伯特利	603596	14.55	565.84	1.41%
迪威尔	688377	31.32	410.34	1.02%
途虎-W	09690	14.64	310.66	0.78%
永创智能	603901	40.18	284.88	0.71%
中航高科	600862	14.93	280.39	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	15.51%
非周期性消费品	0.03	0.78%
工业	0.02	0.42%
医疗	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	67.31	1312.47	2.50%
宁德时代	300750	6.73	1279.78	2.44%
宏华数科	688789	10.18	1077.53	2.05%
浙商证券	601878	68.15	771.46	1.47%
五粮液	000858	4.55	698.47	1.33%
伯特利	603596	10.39	579.76	1.10%
琏升科技	300051	55.66	539.90	1.03%
爱美客	300896	1.38	476.69	0.91%
快手-W	01024	10.00	444.66	0.85%
药明生物	02269	34.20	443.36	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.63%
医疗	0.08	1.60%
金融业	0.08	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
电信服务	0.04	0.85%
非周期性消费品	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.03	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	7.60	1845.79	2.93%
宏华数科	688789	16.81	1679.57	2.67%
宁德时代	300750	8.10	1322.41	2.10%
皖仪科技	688600	63.03	1273.27	2.02%
伯特利	603596	15.24	1056.13	1.68%
贵州茅台	600519	0.61	1052.86	1.67%
爱美客	300896	3.30	971.29	1.54%
五粮液	000858	6.50	912.01	1.45%
统联精密	688210	27.93	730.48	1.16%
东睦股份	600114	30.19	467.64	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.63%
金融	0.18	2.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
医疗	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6328.79	16.66%
20国开10	50.00	5321.95	14.01%
23国开15	50.00	5187.87	13.66%
24国开10	30.00	3055.29	8.04%
24长沙银行永续债01	30.00	2957.43	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26921.89	70.87%
企业债	1035.32	2.73%
可转债	60.80	0.16%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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