鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_规模评级

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	3.34	3.66	4.79	5.83	7.17	9.72
季度净申购	-2998.61	-10903.00	-10010.71	-12806.99	-24515.18	0.05
总份额	32120.18	35118.79	46021.80	56032.50	68839.49	93354.68
季度总申购份额	35.14	0.73	9.23	8.90	48.27	0.05
季度总赎回份额	3033.75	10903.73	10019.94	12815.89	24563.45	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	长城价值成长六个月持有期混合A	3.35	57234.07	-1671.52	98.96	1770.48
2074	工银核心机遇混合A	3.35	49900.32	-923.35	1128.47	2051.82
2075	广发鑫和混合A	3.35	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
2076	华商价值精选混合	3.35	25210.58	-348.94	313.38	662.32
2077	博时科技创新混合A	3.34	22338.80	-52.56	1270.76	1323.32
2078	平安高端制造混合A	3.34	22125.82	-792.60	182.79	975.39
2079	银华领先策略混合	3.34	31521.76	-75.96	559.67	635.63
2080	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
2081	长城成长先锋混合A	3.33	44500.99	-1165.79	34.18	1199.97
2082	南方改革机遇	3.33	20082.72	-1983.57	95.89	2079.46
2083	国联安核心趋势一年持有混合A	3.31	38853.78	-804.94	56.27	861.20
2084	海富通碳中和混合C	3.31	61210.12	-2674.08	1623.39	4297.47
2085	华夏半导体龙头混合发起式A	3.31	26310.62	-8840.18	3517.42	12357.60
2086	摩根中小盘混合A	3.31	15452.91	-11.26	318.10	329.36
2087	南方科技创新混合C	3.31	18568.35	-744.48	7540.57	8285.04

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	前海开源金银珠宝混合A	4.75	32251.63	2075.20	18532.74	16457.55
1963	南方核心成长混合C	1.96	32241.67	-967.36	234.83	1202.19
1964	南方潜力新蓝筹混合C	5.68	32227.64	-8620.13	13357.62	21977.75
1965	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.26	32223.94	-	25.79	-
1966	嘉实成长增强混合	4.71	32196.40	-6474.88	304.37	6779.25
1967	永赢智能领先A	6.64	32182.76	-1401.95	635.34	2037.29
1968	景顺长城支柱产业混合	5.47	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88
1969	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
1970	华夏磐泰混合(LOF)A	4.92	32109.71	-2652.21	1173.96	3826.17
1971	招商安裕灵活配置混合A	5.68	32090.73	-2697.04	490.12	3187.17
1972	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.60	32068.02	-1255.51	365.63	1621.15
1973	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.60	32068.02	-1255.51	365.63	1621.15
1974	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	4.34	32068.02	-1255.51	365.63	1621.15
1975	景顺远见成长混合A	3.24	32049.13	-1401.30	305.28	1706.59
1976	宝盈科技30混合	9.56	32044.72	77.36	848.05	770.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平

6153	招商瑞享1年持有期混合A	2.21	20828.34	-2977.79	4.21	2982.00
6154	景顺长城动力平衡混合	9.41	57080.93	-2979.12	1114.86	4093.98
6155	华夏兴华混合H	18.05	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
6156	万家远见先锋一年持有期混合A	1.72	16611.21	-2987.52	18.42	3005.94
6157	富国天博创新混合	17.31	101773.24	-2989.03	1352.32	4341.35
6158	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
6159	西部利得景程混合A	1.01	8274.24	-2997.98	3528.01	6525.99
6160	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
6161	鹏华悦享一年持有期混合A	0.42	4129.76	-3003.88	0.00	3003.88
6162	招商瑞德一年持有期混合A	3.17	29654.98	-3012.39	28.21	3040.61
6163	信澳优享生活混合A	4.41	56426.20	-3014.41	164.51	3178.92
6164	恒生前海恒锦裕利混合C	1.27	10525.26	-3018.70	3609.06	6627.76
6165	易方达悦享一年持有混合A	4.41	40561.99	-3019.16	27.64	3046.80
6166	东方红优享红利混合A	12.94	58497.45	-3019.90	860.20	3880.11
6167	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	长江添利混合A	0.23	1909.22	-519.68	35.59	555.27
4778	长城大健康混合C	0.16	2482.76	-152.57	35.54	188.11
4779	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	19203.20	-875.48	35.52	911.00
4780	华夏永润六个月持有混合A	4.72	47549.30	-5465.95	35.49	5501.44
4781	前海开源成份精选混合	0.58	8985.46	-514.95	35.46	550.41
4782	东方红先进制造混合A	1.14	11772.81	-463.53	35.25	498.79
4783	招商价值成长混合C	1.91	28732.78	-1055.81	35.25	1091.06
4784	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
4785	鹏扬景沣六个月持有期混合A	8.09	71370.09	-5963.27	35.10	5998.37
4786	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.54	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
4787	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.09	1033.36	-50.92	34.95	85.86
4788	汇添富创新增长一年定开混合A	6.87	67011.26	-8710.84	34.94	8745.79
4789	贝莱德行业优选混合A	0.58	6665.28	-252.42	34.92	287.34
4790	华安研究领航混合C	0.93	13372.42	-203.20	34.90	238.11
4791	国金鑫意医药消费A	0.34	5926.36	-156.93	34.87	191.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	易方达悦夏一年持有期混合C	2.50	23983.07	-3024.95	20.43	3045.38
1896	西部利得成长精选混合	0.27	1660.70	-3037.46	5.84	3043.30
1897	中欧景气前瞻一年持有混合A	5.59	75265.51	-2958.97	83.74	3042.71
1898	招商瑞德一年持有期混合A	3.17	29654.98	-3012.39	28.21	3040.61
1899	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.96	48092.19	-2234.71	804.95	3039.66
1900	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.91	17704.78	-2924.77	114.04	3038.80
1901	泓德优质治理混合	5.08	78967.47	-507.84	2529.07	3036.91
1902	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
1903	万家成长优选混合A	11.38	40288.95	-1432.20	1596.51	3028.71
1904	华安产业动力6个月持有混合A	3.90	62138.25	-2963.29	61.13	3024.42
1905	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16
1906	工银灵动价值混合A	6.66	88696.58	1612.97	4636.95	3023.98
1907	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.87	19923.47	-2966.98	51.98	3018.97
1908	中邮研究精选混合	5.15	47166.72	1215.96	4231.34	3015.38
1909	中欧价值回报混合A	4.66	39509.12	13754.52	16768.65	3014.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2958

118724.7900

0.23%

99.77%

2023-12-31

4454

125802.6500

0.14%

99.86%

2023-06-30

7776

120054.8800

0.09%

99.91%

2023-03-14

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2958	118724.7900	79.55	0.23	35039.24	99.77
2023-12-31	4454	125802.6500	79.55	0.14	55952.95	99.86
2023-06-30	7776	120054.8800	79.55	0.09	93275.12	99.91
2023-03-14	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。