财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -27.26 2002.35 -109.39 3453.45 566.56
本期利润(万元) -1422.17 2036.61 -4270.70 6811.29 2993.59
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.02 -0.04 0.14 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.08 0.00 12.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6878.18 0.00 8887.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 73198.41 72172.59 95256.12 120333.56 111195.33
期末基金份额净值(元) 1.18 1.20 1.12 1.16 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 3.42 0.00 10.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.11 0.00 16.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 468.39 457.76 178.13 258.66 72.31
交易性金融资产(万元) 90203.73 128583.76 22863.85 20480.13 43632.75
其中:股票投资(万元) 20671.43 33004.97 4746.11 4180.38 6838.95
其中:债券投资(万元) 69532.30 95578.79 18117.73 16299.75 36793.80
应付管理人报酬(万元) 51.78 85.60 12.22 14.00 27.05
应付托管费(万元) 9.71 16.05 2.29 2.63 5.07
资产总计(万元) 94601.96 129669.97 25823.38 21958.30 47907.88
负债合计(万元) 16672.03 4644.37 356.56 2826.37 7860.53
所有者权益合计(万元) 77929.93 125025.60 25466.81 19131.93 40047.34
未分配利润(万元) 12985.10 17331.05 2065.59 902.72 -445.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.00 34.01 2.30 63.43 32.14
投资收益(万元) 2705.34 4184.89 458.93 1335.04 276.60
公允价值变动收益(万元) 66.94 3502.00 294.03 1276.51 207.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2785.28 7720.89 755.26 2674.98 516.39
管理人报酬(万元) 415.35 468.56 63.50 332.26 205.66
托管费(万元) 77.88 87.86 11.91 62.30 38.56
其它费用(万元) 12.75 23.62 11.29 25.58 13.49
费用合计(万元) 593.14 610.68 106.44 526.04 319.13
利润总额(万元) 2192.15 7110.21 648.82 2148.93 197.27
净利润(万元) 2192.15 7110.21 648.82 2148.93 197.27