鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_最新动态

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1510 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐文祥

基金规模：12.03亿元

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
混合型名次	3487	6336	5602	5565	7093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	19.26	0.00	-	15.10
混合型名次	5884	5576	6081	7434	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	浙商大数据智选消费A	-0.67	-2.73	-5.17	-8.01	1.14
3486	中加紫金混合A	-0.67	5.14	8.47	21.51	8.20
3487	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
3488	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
3489	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	融通行业景气混合A	-6.69	-1.74	7.69	38.46	-1.08
6335	中金稳健增长混合C	-2.38	-1.74	6.08	25.39	1.22
6336	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
6337	鑫元消费甄选混合发起C	-4.09	-1.74	1.09	-1.93	3.70
6338	博时高端装备混合A	-3.39	-1.75	3.09	27.35	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	浙商智选领航三年持有期C	-1.65	3.57	0.42	4.17	6.54
5601	中信建投远见回报A	-2.05	-1.69	0.42	8.02	2.04
5602	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
5603	长安宏观策略混合C	-8.06	-6.91	0.41	65.23	-6.00
5604	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-7.89	-6.77	0.41	67.36	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	兴业聚丰混合A	-0.34	0.50	0.62	4.20	1.00
5564	兴全汇虹一年持有混合C	-0.57	0.20	-0.19	4.19	1.36
5565	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
5566	富国价值驱动灵活配置混合A	-4.64	-3.82	0.02	4.18	-0.35
5567	工银聚益混合A	0.00	0.97	0.68	4.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	浙商汇金量化精选混合	-5.82	-1.06	-2.35	45.03	-0.90
7092	中信保诚红利精选C	-0.17	-2.63	-1.81	2.16	-0.90
7093	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.67	-1.74	0.42	4.19	-0.90
7094	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.00	-4.63	0.00	1.32	-0.91
7095	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.00	-4.64	0.00	1.25	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	广发恒誉混合A	8.51	13.61	6.10	12.01	12.37
5883	太平睿享混合C	8.51	21.85	16.62	-	14.65
5884	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.51	19.26	0.00	-	15.10
5885	国寿安保稳丰6个月持有混合C	8.50	22.19	16.96	20.00	24.84
5886	尚正正鑫混合发起C	8.50	17.92	6.55	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	国寿安保稳安混合C	6.93	19.27	13.32	-	10.23
5575	富国天兴回报混合C	7.97	19.26	15.72	19.94	20.20
5576	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.51	19.26	0.00	-	15.10
5577	南方宝升混合A	9.75	19.24	12.41	3.82	3.83
5578	南方宝元债券A	10.87	19.22	14.49	15.36	727.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6080	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
6081	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.51	19.26	0.00	-	15.10
6082	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	8.08	18.31	0.00	-	13.77
6083	鑫元消费甄选混合发起A	-21.13	-21.88	0.00	-	-47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7434 位，低于同类基金平均水平
7432	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	6.21	15.11	0.00	-	16.60
7433	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.78	14.19	0.00	-	15.21
7434	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.51	19.26	0.00	-	15.10
7435	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	8.08	18.31	0.00	-	13.77
7436	农银瑞云增益6个月持有混合A	5.67	11.05	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	交银启衡混合C	15.20	56.36	12.94	-	15.13
4690	中欧招益稳健一年持有混合A	7.61	17.29	15.08	-	15.13
4691	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.51	19.26	0.00	-	15.10
4692	中欧光熠一年持有混合A	27.13	56.95	9.80	-	15.09
4693	湘财成长优选一年持有期混合A	20.78	87.79	21.96	-	15.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	890.00	4083.64	3.27%
皖仪科技	688600	132.64	3322.56	2.66%
寒武纪	688256	2.00	2711.10	2.17%
国光电气	688776	19.21	1935.45	1.55%
香农芯创	300475	13.26	1913.95	1.53%
思泉新材	301489	9.20	1830.80	1.46%
拓荆科技	688072	4.92	1623.24	1.30%
华泰证券	601688	60.00	1415.40	1.13%
宁德时代	300750	3.58	1314.79	1.05%
吉峰科技	300022	157.32	1230.24	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	14.62%
周期性消费品	0.41	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.14%
批发和零售业	0.31	2.52%
金融业	0.14	1.13%
信息科技	0.09	0.76%
非周期性消费品	0.07	0.58%
医疗	0.05	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2023年3月14日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金(鑫元添鑫回报6个月持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1511	1.1506	1.1555	1.1523	1.1588
累计净值(元)	1.1511	1.1506	1.1555	1.1523	1.1588

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。