鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_最新动态

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1975

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王萍莉

基金规模：7.19亿元

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
混合型名次	3738	1649	1842	2857	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	23.16	20.51	-	19.75
混合型名次	3021	4868	3740	7486	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	中欧睿达定期开放混合C	0.15	0.31	0.59	1.56	2.00
3737	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
3738	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
3739	安信招信一年持有混合A	0.14	-0.26	0.63	0.02	-0.05
3740	安信招信一年持有混合C	0.14	-0.28	0.55	-0.14	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	明亚价值长青C	0.51	1.25	-12.72	-1.16	-3.85
1648	摩根领先优选混合A	-0.37	1.25	-16.56	-7.10	-17.44
1649	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
1650	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.32	1.24	-8.85	37.84	31.82
1651	华夏新兴消费混合A	0.69	1.24	2.18	-5.34	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	鹏华安惠混合C	0.17	0.39	1.23	2.09	3.01
1841	中欧心益稳健6个月混合A	0.20	-0.06	1.23	1.33	1.08
1842	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
1843	宝盈祥和9个月定开混合C	0.11	0.22	1.22	1.77	1.97
1844	东方新思路混合A类	0.72	0.03	1.22	8.09	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	前海联合价值优选混合C	0.73	-1.92	-7.54	7.77	1.36
2856	中欧金安量化混合A	1.07	2.47	-6.00	7.77	8.01
2857	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
2858	益民服务领先混合	3.11	2.66	-10.20	7.75	-1.75
2859	华富匠心领航18个月持有期混合A	-1.49	-1.03	-27.66	7.74	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	易方达瑞富混合I	0.10	0.03	1.01	2.97	3.11
3589	中银创新医疗混合C	5.64	-1.54	19.34	9.30	3.11
3590	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.15	1.25	1.23	7.77	3.11
3591	大成内需增长混合H	2.54	5.74	-1.75	9.24	3.10
3592	信诚新泽A	0.10	0.08	2.12	4.33	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	大成2020生命周期混合A	7.01	14.33	17.42	18.45	250.01
3020	大成优选升级一年持有混合C	7.00	32.98	22.55	18.15	6.45
3021	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
3022	广发创新驱动混合	6.99	56.61	22.42	-4.07	109.70
3023	华润元大核心动力混合C	6.99	121.65	110.76	19.95	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	南方宝昌混合C	6.36	23.17	20.97	-	17.76
4867	鹏华弘裕一年持有期混合A	6.54	23.16	20.81	27.79	30.68
4868	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
4869	国泰浓益灵活配置混合C	8.97	23.14	21.87	19.97	215.35
4870	华泰保兴价值成长C	4.29	23.12	20.44	-	-12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
3739	同泰远见混合A	-18.45	66.54	20.52	-35.84	-33.45
3740	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
3741	兴合安迎混合A	3.51	56.79	20.49	-	14.74
3742	博时港股通领先趋势混合A	-10.91	46.48	20.48	-36.59	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.92	11.31	13.57	-	16.19
7485	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.50	10.41	12.21	-	14.51
7486	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
7487	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	6.57	22.19	19.07	-	18.07
7488	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.68	10.18	10.10	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	格林鑫利六个月持有期混合A	-3.49	20.25	18.47	-	19.76
4300	汇添富量化选股混合A	17.83	56.39	23.50	-	19.75
4301	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75
4302	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.51	11.84	9.83	10.94	19.68
4303	南方宝嘉混合A	7.22	26.64	23.30	-	19.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	97.00	3228.16	4.14%
寒武纪	688256	1.60	2552.88	3.28%
优然牧业	09858	890.00	2141.24	2.75%
民爆光电	301362	11.44	2104.41	2.70%
国元证券	000728	207.89	1557.10	2.00%
芯碁微装	688630	2.72	1495.38	1.92%
迈为股份	300751	4.52	1276.72	1.64%
中芯国际	00981	14.65	1137.55	1.46%
宏华数科	688789	19.90	1058.13	1.36%
国睿科技	600562	49.58	1052.09	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.28%
周期性消费品	0.21	2.75%
金融业	0.16	2.00%
信息科技	0.11	1.46%
批发和零售业	0.05	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1958	1.1970	1.1957	1.1878	1.1879
累计净值(元)	1.1958	1.1970	1.1957	1.1878	1.1879

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