鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_最新动态

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.1777

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王萍莉

基金规模：9.62亿元

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
混合型名次	2663	3119	3739	4632	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	20.28	17.48	-	17.77
混合型名次	4874	4771	3959	7454	4692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.30	-3.19	1.53	-2.66	2.86
2662	中欧新趋势混合(LOF)X	-0.30	-3.20	1.52	-2.79	2.72
2663	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
2664	博时品质生活混合A	-0.31	1.40	-4.92	-16.56	-12.49
2665	东方红启元三年持有混合A	-0.31	-3.17	24.61	26.89	31.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	诺安利鑫灵活配置混合C	-2.89	1.06	-2.14	-0.47	3.88
3118	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.12	1.06	5.35	6.84	7.72
3119	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
3120	大成中国优势混合(QDII)C	0.41	1.05	-14.13	-20.69	-16.97
3121	东方红睿元混合	0.31	1.05	19.55	26.05	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
3738	同泰慧利混合C	-8.65	6.91	4.30	-16.16	-11.27
3739	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
3740	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.10	1.08	4.29	4.57	4.89
3741	鹏扬景源一年混合C	-0.43	0.85	4.29	3.60	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.12	-0.03	0.55	0.28	0.40
4631	中银珍利混合A	-0.10	0.05	2.18	0.28	0.68
4632	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
4633	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
4634	易方达悦弘一年持有期混合A	0.07	-0.91	-0.21	0.27	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.17	-0.47	1.27	1.49	1.40
4701	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
4702	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.30	1.06	4.30	0.28	1.40
4703	华安新活力灵活配置混合C	-0.39	0.59	2.06	0.85	1.39
4704	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.08	-0.27	1.93	0.85	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	大成北交所两年定开混合A	8.13	126.17	88.44	-	40.52
4873	景顺长城鼎益混合(LOF)A	8.13	4.94	-12.95	-41.70	1348.94
4874	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.13	20.28	17.48	-	17.77
4875	长江楚财一年持有混合发起C	8.12	12.00	0.00	-	9.33
4876	鹏扬红利优选混合A	8.12	22.19	23.19	13.00	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	大成消费主题混合C	-0.89	20.29	5.97	-	-1.24
4770	诺德新旺	11.47	20.28	6.39	-39.10	30.05
4771	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.13	20.28	17.48	-	17.77
4772	广发聚富混合	13.04	20.26	-0.38	2.65	902.15
4773	嘉实优势精选混合A	1.16	20.24	18.01	-	-9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	大成民享安盈一年持有混合C	8.52	14.35	17.48	-	18.94
3958	南方宝泰一年混合A	12.62	17.03	17.48	18.21	32.19
3959	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.13	20.28	17.48	-	17.77
3960	富国转型机遇混合	36.94	30.84	17.45	-2.78	118.09
3961	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-16.96	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	3.70	8.81	13.60	-	15.42
7453	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.30	7.95	12.26	-	13.86
7454	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.13	20.28	17.48	-	17.77
7455	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	7.69	19.32	16.06	-	16.21
7456	农银瑞云增益6个月持有混合A	4.10	8.39	10.16	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	汇添富逆向投资混合C	42.13	47.81	32.65	-	17.77
4691	浙商智多金稳健一年持有期A	9.42	18.64	21.89	-	17.77
4692	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	8.13	20.28	17.48	-	17.77
4693	景顺长城安益回报一年持有期混合C	2.74	7.70	14.52	-	17.76
4694	富国天恒混合A	-6.29	11.60	8.14	-	17.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	890.00	3033.29	3.00%
皖仪科技	688600	123.87	2885.01	2.85%
巨人网络	002558	78.60	2479.15	2.45%
寒武纪	688256	2.00	1966.00	1.94%
宁德时代	300750	4.58	1839.79	1.82%
拓荆科技	688072	4.92	1819.99	1.80%
卓易信息	688258	15.00	1596.60	1.58%
吉峰科技	300022	157.32	1470.94	1.45%
法兰泰克	603966	89.70	1102.41	1.09%
宏华数科	688789	16.10	1052.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	7.01%
周期性消费品	0.30	3.00%
批发和零售业	0.15	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.02%
科学研究和技术服务业	0.10	0.97%
信息科技	0.07	0.65%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1817	1.1812	1.1824	1.1961	1.2011
累计净值(元)	1.1817	1.1812	1.1824	1.1961	1.2011

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