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最新净值:1.041 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.041

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐文祥
基金规模:3.27亿元
    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.34 7.42 3.63 5.46
混合型名次 5681 3539 5351 3074 3434
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 67.42 1075.28 2.83%
中芯国际 688981 14.00 839.86 2.21%
伯特利 603596 13.08 639.68 1.68%
宁德时代 300750 2.46 619.65 1.63%
迈为股份 300751 5.80 614.34 1.62%
宏华数科 688789 6.96 538.91 1.42%
迪威尔 688377 33.32 484.13 1.27%
嵘泰股份 605133 19.96 425.75 1.12%
中航高科 600862 18.52 397.62 1.05%
航宇科技 688239 10.07 368.61 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 17.68%
非周期性消费品 0.05 1.25%
医疗 0.03 0.66%
批发和零售业 0.01 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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