东财价值启航混合发起式A(018096)_资产配置

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	908.77	88.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	118.44	11.51%
其他资产	2.11	0.21%

资产总值：1029.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.50	85.36	8.31%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	7.07%
洛阳钼业	603993	7.95	69.17	6.73%
招金矿业	01818	5.50	68.35	6.65%
山东黄金	600547	2.30	67.37	6.56%
山金国际	000975	3.50	65.14	6.34%
赤峰黄金	600988	2.85	57.48	5.60%
藏格矿业	000408	1.85	53.19	5.18%
金诚信	603979	0.95	47.56	4.63%
中广核矿业	01164	30.00	44.37	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	50.40%
制造业	0.02	22.05%
原材料	0.01	11.72%
能源	0.00	4.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.50	80.78	8.36%
中广核矿业	01164	30.00	71.46	7.40%
紫金矿业	601899	4.00	70.28	7.27%
洛阳钼业	603993	7.95	67.58	6.99%
招金矿业	01818	5.50	65.76	6.81%
山东黄金	600547	2.30	62.97	6.52%
山金国际	000975	3.50	57.02	5.90%
金诚信	603979	0.95	48.00	4.97%
赤峰黄金	600988	2.85	46.57	4.82%
藏格矿业	000408	1.85	44.53	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	50.27%
制造业	0.02	20.51%
原材料	0.01	12.41%
能源	0.01	7.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.10	84.03	8.27%
西部矿业	601168	4.00	77.16	7.59%
紫金矿业	601899	4.20	70.64	6.95%
铜陵有色	000630	14.50	57.56	5.66%
藏格矿业	000408	1.50	47.30	4.65%
中广核矿业	01164	30.00	47.05	4.63%
中国有色矿业	01258	7.50	44.47	4.37%
永兴材料	002756	0.90	42.96	4.23%
金诚信	603979	0.80	42.41	4.17%
天齐锂业	002466	0.80	38.38	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.58%
采矿业	0.04	40.42%
能源	0.00	4.63%
原材料	0.00	4.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.40	71.03	7.84%
山煤国际	600546	3.50	61.28	6.77%
海螺水泥	600585	2.65	59.78	6.60%
中国神华	601088	1.90	59.56	6.58%
兖矿能源	600188	2.75	54.48	6.02%
山西焦煤	000983	5.28	52.17	5.76%
神火股份	000933	2.75	46.20	5.10%
天山铝业	002532	7.60	45.68	5.04%
中信特钢	000708	3.20	44.93	4.96%
招金矿业	01818	4.70	41.36	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	38.04%
采矿业	0.03	30.18%
原材料	0.01	8.72%
批发和零售业	0.01	6.77%

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