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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

东财价值启航混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方一航

基金规模：0.10亿元

东财价值启航混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
混合型名次	7834	7237	5621	7624	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
混合型名次	4105	2842	1569	7495	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7834 位，低于同类基金平均水平
7832	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-4.09	-2.30	28.24	6.40	10.66
7833	万家港股通精选混合C	-4.09	-3.32	12.53	0.90	13.60
7834	东财价值启航混合发起式A	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
7835	东财价值启航混合发起式C	-4.10	-1.55	6.95	-9.63	2.17
7836	大成产业趋势混合A	-4.12	-3.06	8.04	-8.08	12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平
7235	长盛环球行业混合(QDII)	0.25	-1.46	24.16	13.26	17.43
7236	银华大盘两年定期开放混合	-2.42	-1.47	19.01	10.04	17.14
7237	东财价值启航混合发起式A	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
7238	华安新兴消费混合C	-1.55	-1.49	16.96	-2.68	4.42
7239	华宝新兴消费混合C	-2.13	-1.49	21.15	6.38	22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	工银聚润6个月持有期混合C	-0.35	0.46	7.09	4.21	6.20
5620	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.20	0.90	7.09	7.87	10.59
5621	东财价值启航混合发起式A	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
5622	广发恒鑫一年持有期混合C	0.50	3.52	7.08	3.44	4.28
5623	华安新机遇灵活配置混合C	0.14	3.27	7.08	4.64	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	中邮核心成长混合	-2.52	-6.32	-3.91	-9.33	-0.81
7623	东方红睿满沪港深混合	-1.58	-1.08	9.29	-9.34	-5.54
7624	东财价值启航混合发起式A	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
7625	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7626	宝盈研究精选混合A	-0.54	0.65	10.15	-9.38	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	国金ESG持续增长C	0.30	7.48	23.02	5.62	2.72
5494	国泰大制造两年持有期混合	0.91	11.13	27.91	8.63	2.72
5495	东财价值启航混合发起式A	-4.10	-1.49	7.08	-9.37	2.71
5496	中银颐利混合C	-1.30	12.72	26.02	14.58	2.71
5497	交银精选混合	-0.07	4.67	16.45	1.89	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	西部利得量化优选一年持有期混合A	4.12	10.21	-15.99	-	8.13
4104	博时数字经济混合C	4.11	-12.88	-37.09	-	-30.36
4105	东财价值启航混合发起式A	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
4106	东吴国企改革C	4.11	5.70	-15.08	-	-32.79
4107	方正富邦策略轮动混合A	4.11	-1.51	-13.21	-	-13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	东财成长优选混合发起式A	4.88	0.00	0.00	-	-22.48
2841	东财成长优选混合发起式C	3.95	0.00	0.00	-	-23.45
2842	东财价值启航混合发起式A	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
2843	东财价值启航混合发起式C	3.47	0.00	0.00	-	-8.48
2844	东财景气成长混合发起式A	-19.68	0.00	0.00	-	-27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	东财成长优选混合发起式A	4.88	0.00	0.00	-	-22.48
1568	东财成长优选混合发起式C	3.95	0.00	0.00	-	-23.45
1569	东财价值启航混合发起式A	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
1570	东财价值启航混合发起式C	3.47	0.00	0.00	-	-8.48
1571	东财景气成长混合发起式A	-19.68	0.00	0.00	-	-27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	东财远见成长混合发起式A	-11.33	0.00	0.00	-	-22.43
7494	东财远见成长混合发起式C	-12.66	0.00	0.00	-	-23.86
7495	东财价值启航混合发起式A	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
7496	东财价值启航混合发起式C	3.47	0.00	0.00	-	-8.48
7497	中欧聚优港股通混合发起A	8.47	0.00	0.00	-	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	渤海汇金新动能主题混合	3.86	16.29	-16.75	-	-7.54
5224	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
5225	东财价值启航混合发起式A	4.11	0.00	0.00	-	-7.57
5226	汇安丰恒混合A	1.57	-2.51	-5.83	4.12	-7.57
5227	大成优选升级一年持有混合A	6.24	1.99	1.23	-	-7.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.50	85.36	8.31%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	7.07%
洛阳钼业	603993	7.95	69.17	6.73%
招金矿业	01818	5.50	68.35	6.65%
山东黄金	600547	2.30	67.37	6.56%
山金国际	000975	3.50	65.14	6.34%
赤峰黄金	600988	2.85	57.48	5.60%
藏格矿业	000408	1.85	53.19	5.18%
金诚信	603979	0.95	47.56	4.63%
中广核矿业	01164	30.00	44.37	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	50.40%
制造业	0.02	22.05%
原材料	0.01	11.72%
能源	0.00	4.32%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.948	0.964	0.968	0.958	0.964
累计净值(元)	0.948	0.964	0.968	0.958	0.964

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