东财价值启航混合发起式A(018096)_最新动态

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：0.7861

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

东财价值启航混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗申

基金规模：0.10亿元

东财价值启航混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
混合型名次	7675	7843	7421	7239	7757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
混合型名次	7744	7639	5514	7606	7246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	光大保德信专精特新混合A	-6.40	-1.55	-0.26	23.76	-0.51
7674	华富科技动能混合C	-6.40	2.80	13.42	46.22	3.06
7675	东财价值启航混合发起式A	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
7676	东财价值启航混合发起式C	-6.41	-9.81	-4.09	-1.73	-9.75
7677	光大保德信专精特新混合C	-6.41	-1.41	-0.13	24.41	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平
7841	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7842	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7843	东财价值启航混合发起式A	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
7844	东财价值启航混合发起式C	-6.41	-9.81	-4.09	-1.73	-9.75
7845	国融融盛龙头严选混合A	-3.20	-10.00	-16.56	-8.18	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	天弘医药创新C	-3.89	5.38	-3.93	-0.07	6.65
7420	大摩沪港深精选混合C	-2.93	1.20	-3.94	-20.75	2.19
7421	东财价值启航混合发起式A	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
7422	华安医疗创新混合A	-3.71	3.53	-3.94	-17.54	4.34
7423	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平
7237	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
7238	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
7239	东财价值启航混合发起式A	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
7240	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
7241	交银启欣混合	0.59	4.85	-3.68	-1.49	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7756	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
7757	东财价值启航混合发起式A	-6.41	-9.77	-3.94	-1.49	-9.71
7758	东财价值启航混合发起式C	-6.41	-9.81	-4.09	-1.73	-9.75
7759	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-28.57	-35.98
7743	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
7744	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7745	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-39.70	-18.51
7746	德邦港股通成长精选混合A	-15.41	-38.79	0.00	-	-35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	泰信互联网+混合	-6.92	-11.66	-32.10	-27.42	37.10
7638	天治量化核心精选混合A	-17.60	-11.70	-48.72	-64.03	-42.71
7639	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7640	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7641	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-13.04	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	东财成长优选混合发起式A	4.00	27.45	0.00	-	-28.77
5513	东财成长优选混合发起式C	3.36	25.55	0.00	-	-30.18
5514	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
5515	东财价值启航混合发起式C	-15.76	-12.85	0.00	-	-22.79
5516	东财景气成长混合发起式A	2.27	-11.65	0.00	-	-26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	东财远见成长混合发起式A	52.48	55.66	0.00	-	0.18
7605	东财远见成长混合发起式C	51.30	52.15	0.00	-	-2.55
7606	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7607	东财价值启航混合发起式C	-15.76	-12.85	0.00	-	-22.79
7608	中欧聚优港股通混合发起A	31.72	74.53	0.00	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	广发聚丰混合C	83.63	73.87	-1.46	-32.92	-21.30
7245	招商品质生活混合C	26.02	46.95	0.10	-	-21.34
7246	东财价值启航混合发起式A	-15.18	-11.71	0.00	-	-21.39
7247	华安研究智选混合A	25.90	41.24	3.48	-	-21.44
7248	中欧睿泽混合C	19.26	23.15	-17.50	-	-21.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	1.52	119.40	8.05%
永兴材料	002756	2.14	116.09	7.83%
国城矿业	000688	3.99	110.92	7.48%
大中矿业	001203	3.50	107.28	7.23%
天齐锂业	002466	1.90	105.22	7.10%
盛新锂能	002240	2.99	102.95	6.94%
藏格矿业	000408	1.20	101.28	6.83%
赣锋锂业	002460	1.61	101.25	6.83%
盐湖股份	000792	3.54	99.69	6.72%
天华新能	300390	1.80	98.30	6.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	69.50%
采矿业	0.04	25.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7987	0.8005	0.8134	0.8131	0.8399
累计净值(元)	0.7987	0.8005	0.8134	0.8131	0.8399

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