东财价值启航混合发起式A(018096)_最新动态

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东财价值启航混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方一航

基金规模：0.10亿元

东财价值启航混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
混合型名次	846	7305	5947	7608	4673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
混合型名次	3644	2584	1463	7510	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	大成互联网思维混合A	2.03	13.95	29.56	20.56	18.09
845	大成互联网思维混合C	2.03	13.90	29.39	20.26	17.57
846	东财价值启航混合发起式A	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
847	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	2.03	-3.71	9.25	-1.40	5.58
848	东财价值启航混合发起式C	2.02	-3.67	4.86	-10.82	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	摩根整合驱动混合A	0.18	-3.60	5.31	-4.59	-8.91
7304	泰康新机遇混合	0.57	-3.60	-3.41	-8.01	3.89
7305	东财价值启航混合发起式A	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
7306	恒越成长精选混合A	1.35	-3.61	18.19	3.78	3.70
7307	中银证券远见价值混合A	1.26	-3.61	11.06	-8.09	-10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5947 位，低于同类基金平均水平
5945	博时精选混合C	-0.48	-3.79	4.99	-4.23	-3.22
5946	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5947	东财价值启航混合发起式A	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
5948	安信稳健汇利一年持有混合C	0.12	0.78	4.98	1.93	5.01
5949	长盛安睿一年持有混合A	-0.38	-0.73	4.98	2.46	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7607	摩根行业轮动混合C	-0.04	-0.75	16.34	-10.56	-7.69
7608	东财价值启航混合发起式A	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
7609	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
7610	宏利消费服务混合A	0.81	-2.87	11.20	-10.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	南方蓝筹成长混合A	0.36	-1.77	11.78	-2.98	2.87
4672	长信利泰灵活配置混合A	-0.13	-2.03	26.46	17.18	2.86
4673	东财价值启航混合发起式A	2.03	-3.61	4.99	-10.58	2.86
4674	国寿安保稳信混合A	0.25	0.51	7.88	-0.14	2.86
4675	国泰睿毅三年持有期混合A	1.33	3.12	24.69	4.87	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	宝盈基础产业混合A	2.98	26.73	-12.86	-	-0.09
3643	宝盈资源优选混合	2.98	-19.52	-38.87	-2.01	134.12
3644	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
3645	摩根双息平衡混合C	2.98	2.13	0.00	-	2.46
3646	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	2.97	0.00	0.00	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	东财成长优选混合发起式A	-3.47	0.00	0.00	-	-26.80
2583	东财成长优选混合发起式C	-4.32	0.00	0.00	-	-27.72
2584	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
2585	东财价值启航混合发起式C	2.36	0.00	0.00	-	-8.37
2586	东财景气成长混合发起式A	-20.98	0.00	0.00	-	-28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	东财成长优选混合发起式A	-3.47	0.00	0.00	-	-26.80
1462	东财成长优选混合发起式C	-4.32	0.00	0.00	-	-27.72
1463	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
1464	东财价值启航混合发起式C	2.36	0.00	0.00	-	-8.37
1465	东财景气成长混合发起式A	-20.98	0.00	0.00	-	-28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	东财远见成长混合发起式A	-18.14	0.00	0.00	-	-27.87
7509	东财远见成长混合发起式C	-19.36	0.00	0.00	-	-29.21
7510	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
7511	东财价值启航混合发起式C	2.36	0.00	0.00	-	-8.37
7512	中欧聚优港股通混合发起A	3.67	0.00	0.00	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中信证券红利价值C	-4.07	-21.77	-42.99	-9.62	-7.42
5009	大成消费机遇混合A	2.68	-7.43	0.00	-	-7.43
5010	东财价值启航混合发起式A	2.98	0.00	0.00	-	-7.44
5011	长信稳健成长混合A	-2.97	-8.38	0.00	-	-7.45
5012	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.70	-5.15	-7.03	-	-7.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.50	85.36	8.31%
紫金矿业	601899	4.00	72.56	7.07%
洛阳钼业	603993	7.95	69.17	6.73%
招金矿业	01818	5.50	68.35	6.65%
山东黄金	600547	2.30	67.37	6.56%
山金国际	000975	3.50	65.14	6.34%
赤峰黄金	600988	2.85	57.48	5.60%
藏格矿业	000408	1.85	53.19	5.18%
金诚信	603979	0.95	47.56	4.63%
中广核矿业	01164	30.00	44.37	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	50.40%
制造业	0.02	22.05%
原材料	0.01	11.72%
能源	0.00	4.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.924	0.921	0.900	0.907	0.903
累计净值(元)	0.924	0.921	0.900	0.907	0.903

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