东财价值启航混合发起式A(018096)_规模评级

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
季度净申购	2.92	4.68	6.39	-1.88	6.09	0.09
总份额	1018.39	1015.48	1010.79	1004.41	1006.29	1000.20
季度总申购份额	7.99	6.22	6.56	2.54	6.64	0.10
季度总赎回份额	5.08	1.54	0.18	4.43	0.56	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平

6650	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6651	创金合信动态平衡混合发起C	0.09	914.88	-73.54	17.82	91.36
6652	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
6653	创金合信鑫祥混合C	0.09	747.37	-3126.96	257.99	3384.95
6654	大成消费机遇混合C	0.09	1013.74	-53.42	34.22	87.64
6655	大成优选升级一年持有混合C	0.09	1015.39	-69.78	3.89	73.67
6656	东财产业智选混合发起式A	0.09	1000.97	0.65	0.65	0.00
6657	东财价值启航混合发起式A	0.09	1018.39	2.92	7.99	5.08
6658	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6659	东方红先进制造混合C	0.09	891.71	-38.12	69.57	107.69
6660	富安达产业优选混合C	0.09	1420.14	7.63	54.06	46.43
6661	富国久利稳健配置混合型C	0.09	843.84	13.35	51.30	37.94
6662	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	938.55	-66.94	0.01	66.96
6663	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.09	825.75	-24.55	0.60	25.15
6664	工银信息产业混合C	0.09	320.89	-15.02	13.26	28.28

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平

6582	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.09	1022.62	-36.44	311.37	347.81
6583	国泰君安高端装备混合发起A	0.09	1022.52	-1780.16	7.69	1787.85
6584	泓德新能源产业混合发起式A	0.07	1022.17	-23.21	5.78	29.00
6585	光大保德信瑞和混合C	0.10	1022.08	-33.00	61.33	94.33
6586	中加新兴成长混合A	0.10	1018.93	-20.19	6.61	26.80
6587	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6588	中银鑫利混合C	0.13	1018.66	-21.55	2.90	24.45
6589	东财价值启航混合发起式A	0.09	1018.39	2.92	7.99	5.08
6590	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6591	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87
6592	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44
6593	中加龙头精选混合C	0.09	1016.54	-76.78	1.34	78.12
6594	大成优选升级一年持有混合C	0.09	1015.39	-69.78	3.89	73.67
6595	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
6596	大成消费机遇混合C	0.09	1013.74	-53.42	34.22	87.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	长城久惠灵活配置混合C	0.00	3.19	3.09	3.15	0.06
1148	国投瑞银精选收益混合C	0.00	7.91	3.09	7.77	4.69
1149	瑞达策略优选混合发起C	0.00	29.25	3.09	3.19	0.10
1150	华宝专精特新混合发起式A	0.08	1076.46	3.07	4.29	1.22
1151	长信利泰灵活配置混合E	0.01	64.36	3.02	3.07	0.05
1152	长盛盛辉混合C	0.10	633.80	3.01	3.97	0.97
1153	前海联合泳隽混合A	0.01	59.04	2.94	6.42	3.48
1154	东财价值启航混合发起式A	0.09	1018.39	2.92	7.99	5.08
1155	招商安博灵活配置混合C	0.08	535.54	2.92	9.88	6.97
1156	长安鑫富领先混合A	0.04	226.95	2.89	9.34	6.45
1157	恒越均衡优选混合发起式A	0.10	1181.92	2.87	3.69	0.82
1158	长盛盛辉混合A	1.41	8634.92	2.83	9.22	6.39
1159	银华聚利灵活配置混合C	0.03	269.28	2.81	11.38	8.56
1160	永赢消费龙头智选混合发起A	0.08	1103.58	2.81	61.23	58.43
1161	国泰君安创新成长混合发起C	0.02	215.90	2.80	20.50	17.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平

6000	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.63	8806.66	-167.96	8.08	176.03
6001	银华盛利混合发起式C	0.03	122.38	1.20	8.07	6.87
6002	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.36	3937.42	-684.39	8.05	692.44
6003	富荣量化精选混合发起A	0.08	1009.98	1.97	8.04	6.07
6004	海通核心优势一年持有混合A	2.27	39129.36	-842.21	8.04	850.24
6005	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.43	4282.03	-216.26	8.04	224.30
6006	万家瑞丰混合A	0.01	76.13	5.59	8.01	2.43
6007	东财价值启航混合发起式A	0.09	1018.39	2.92	7.99	5.08
6008	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.76	6540.75	-475.47	7.99	483.46
6009	招商瑞庆混合C	0.91	9225.26	-1144.34	7.99	1152.33
6010	浦银经济带崛起混合A	0.30	2690.85	-384.95	7.97	392.92
6011	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
6012	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6013	长城核心优势混合C	0.01	61.55	-8.90	7.89	16.79
6014	中银珍利混合C	0.32	2700.32	-217.99	7.89	225.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 7239 位，低于同类基金平均水平

7232	诺安新动力灵活配置混合C	0.10	315.58	-2.24	3.06	5.30
7233	太平改革红利精选	1.28	10260.96	6.41	11.69	5.28
7234	国寿安保稳寿混合C	0.01	111.39	5.17	10.39	5.22
7235	融通量化多策略灵活配置混合C	0.02	127.92	-3.58	1.60	5.18
7236	英大策略优选C	0.02	93.22	-0.61	4.55	5.17
7237	富国通胀通缩主题混合C	9.19	27163.01	16630.49	16635.63	5.13
7238	博时内需增长混合C	0.01	138.26	46.40	51.48	5.08
7239	东财价值启航混合发起式A	0.09	1018.39	2.92	7.99	5.08
7240	平安灵活配置混合C	0.12	992.32	-1.91	3.14	5.05
7241	易方达悦丰一年持有混合C	0.00	12.06	-	-	5.00
7242	银华稳利灵活配置混合C	0.08	720.17	-4.67	0.33	4.99
7243	富国天源沪港深平衡混合C	0.00	1.52	-4.51	0.45	4.96
7244	嘉实新财富混合	0.01	105.50	0.78	5.74	4.96
7245	华泰保兴研究智选A	0.59	4895.59	302.15	307.10	4.95
7246	招商丰凯混合C	0.03	246.01	-3.26	1.67	4.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

338492.2800

98.48%

1.52%

2023-12-31

1004406.3900

99.56%

0.44%

2023-06-30

1111336.4900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	30	338492.2800	1000.00	98.48	15.48	1.52
2023-12-31	10	1004406.3900	1000.00	99.56	4.41	0.44
2023-06-30	9	1111336.4900	1000.00	99.98	0.20	0.02

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