我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2.48 57.67 0.45 -67.08 -28.27
本期利润(万元) 34.58 35.56 96.36 -100.29 7.65
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.10 -0.10 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.63 0.00 -10.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -65.13 0.00 -100.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 988.02 950.35 1006.37 903.90 945.74
期末基金份额净值(元) 0.97 0.94 1.00 0.90 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 4.00 0.00 -10.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.41 0.00 -10.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 93.44 150.11 199.70
交易性金融资产(万元) 875.27 757.94 735.21
其中:股票投资(万元) 875.27 757.94 735.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.98 0.91 1.16
应付托管费(万元) 0.08 0.08 0.08
资产总计(万元) 969.18 908.04 938.76
负债合计(万元) 2.92 2.60 1.75
所有者权益合计(万元) 966.26 905.44 937.01
未分配利润(万元) -66.35 -100.68 -68.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.77 1.39 0.78
投资收益(万元) 66.25 -56.81 -23.65
公允价值变动收益(万元) -26.36 -33.21 -40.71
其它收入(万元) 0.27 0.05 0.00
收入合计(万元) 40.93 -88.58 -63.58
管理人报酬(万元) 5.91 9.54 3.67
托管费(万元) 0.49 0.71 0.24
其它费用(万元) 0.75 1.54 0.54
费用合计(万元) 7.19 11.81 4.46
利润总额(万元) 33.74 -100.38 -68.04
净利润(万元) 33.74 -100.38 -68.04