兴全多维价值混合A(007449)_资产配置

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	265366.43	90.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23407.38	8.02%
其他资产	2949.87	1.01%

资产总值：291723.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	426.02	15805.17	5.44%
腾讯控股	00700	37.82	15162.11	5.22%
澜起科技	688008	185.22	12056.06	4.15%
纳思达	002180	331.91	10066.78	3.47%
国力股份	688103	238.16	8669.01	2.98%
立讯精密	002475	190.48	8278.42	2.85%
华海药业	600521	399.42	7824.64	2.69%
天准科技	688003	209.97	7764.72	2.67%
继峰股份	603997	569.58	7749.17	2.67%
众生药业	002317	526.28	7157.43	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.78	71.54%
通信服务	1.60	5.50%
采矿业	1.27	4.37%
医疗保健	1.21	4.16%
非日常生活消费品	1.17	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.41%
信息技术	0.10	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	437.65	12774.87	4.72%
腾讯控股	00700	36.19	12299.24	4.54%
洛阳钼业	603993	1348.34	11460.93	4.23%
澜起科技	688008	173.86	9780.10	3.61%
立讯精密	002475	247.59	9732.87	3.59%
国力股份	688103	238.16	8278.42	3.06%
纳思达	002180	301.51	7965.85	2.94%
鱼跃医疗	002223	210.59	7918.29	2.92%
天准科技	688003	210.52	6896.48	2.55%
华海药业	600521	405.63	6915.99	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.87	73.38%
采矿业	1.71	6.32%
通信服务	1.23	4.54%
医疗保健	0.69	2.55%
原材料	0.34	1.27%
非日常生活消费品	0.32	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.76%
信息技术	0.15	0.55%
金融	0.05	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金宏气体	688106	772.01	14714.42	4.95%
闻泰科技	600745	299.25	10952.71	3.68%
三环集团	300408	437.65	10805.46	3.63%
长盛轴承	300718	572.56	9441.55	3.17%
洛阳钼业	603993	1068.81	8892.54	2.99%
顺丰控股	002352	237.59	8648.22	2.91%
国力股份	688103	222.57	8215.50	2.76%
众生药业	002317	514.59	8218.03	2.76%
腾讯控股	00700	29.74	8189.81	2.75%
纳思达	002180	294.75	6929.54	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	74.47%
医疗保健	1.25	4.21%
采矿业	1.01	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.91%
通信服务	0.82	2.75%
金融业	0.57	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.09%
原材料	0.11	0.37%
工业	0.09	0.31%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金宏气体	688106	788.92	19004.97	5.53%
闻泰科技	600745	299.25	12661.45	3.69%
三环集团	300408	394.21	11609.60	3.38%
国力股份	688103	222.57	10908.17	3.18%
腾讯控股	00700	40.96	10898.07	3.17%
长盛轴承	300718	583.42	10822.44	3.15%
顺丰控股	002352	245.79	9929.85	2.89%
普洛药业	000739	645.64	9936.47	2.89%
湘电股份	600416	594.42	9439.34	2.75%
健友股份	603707	584.72	8770.78	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.47	74.15%
采矿业	1.31	3.81%
通信服务	1.09	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	2.89%
医疗保健	0.79	2.31%
综合	0.78	2.28%
非日常生活消费品	0.44	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.19%
金融业	0.39	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	7.12	809.00	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	809.00	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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