兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：26.02亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
混合型名次	409	649	1222	789	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
混合型名次	3528	4359	4329	262	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	万家远见先锋一年持有期混合A	2.46	-7.48	19.42	5.42	19.19
408	万家远见先锋一年持有期混合C	2.46	-7.52	19.29	5.17	18.67
409	兴全多维价值混合A	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
410	宝盈科技30混合	2.45	2.69	33.22	19.68	15.69
411	博时新能源主题混合C	2.45	8.91	30.74	12.55	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国寿安保研究精选混合C	0.78	6.16	29.33	1.13	-6.35
648	天弘创新成长A	0.96	6.15	30.81	12.32	12.07
649	兴全多维价值混合A	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
650	长安鑫富领先混合C	1.23	6.14	23.98	1.51	-2.73
651	工银聚享混合C	1.20	6.14	16.22	12.40	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.85	1.18	26.52	26.85	42.05
1221	平安新鑫优选混合A	1.18	6.74	26.52	10.25	8.50
1222	兴全多维价值混合A	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
1223	富国久利稳健配置混合型A	0.98	6.02	26.51	10.97	10.80
1224	富国久利稳健配置混合型C	0.98	6.02	26.51	10.97	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中邮沪港深精选混合	2.70	0.19	31.26	14.53	17.96
788	工银创新精选一年定开混合C	0.84	3.60	21.30	14.51	15.30
789	兴全多维价值混合A	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
790	国投瑞银锐意改革混合C	1.38	0.28	29.30	14.50	22.12
791	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.93	4.76	33.47	14.50	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	前海开源恒泽混合A	0.00	0.41	7.30	4.19	9.59
1955	先锋精一A	-0.19	3.28	21.38	15.48	9.59
1956	兴全多维价值混合A	2.46	6.15	26.52	14.51	9.59
1957	创金合信景雯混合C	-0.06	1.79	11.68	5.67	9.58
1958	东方红配置精选混合A	0.32	-0.19	6.35	3.04	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	3.01	-20.77	-36.70	-	-23.22
3527	万家量化同顺多策略混合A	3.01	9.64	-29.14	20.88	28.22
3528	兴全多维价值混合A	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
3529	德邦优化A	3.00	-13.15	-29.07	31.17	154.05
3530	光大阳光优选一年持有混合C	3.00	-3.67	-20.83	-	-24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华夏消费龙头混合C	-8.98	-6.66	-30.07	-	-43.34
4358	鹏华价值成长混合	-1.42	-6.66	-22.74	-	0.56
4359	兴全多维价值混合A	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
4360	中金景气驱动混合发起C	8.77	-6.66	0.00	-	0.59
4361	中邮核心竞争力灵活配置混合	4.78	-6.66	-25.10	31.34	51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	博时新策略C	-10.18	-12.92	-12.67	9.02	34.37
4328	广发套利	-3.90	-4.30	-12.68	-	18.08
4329	兴全多维价值混合A	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
4330	广发逆向策略混合C	-1.95	-0.93	-12.70	-	-12.48
4331	九泰聚鑫混合A	-1.69	-5.02	-12.70	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中海积极增利混合	-13.50	-28.24	-38.32	75.33	88.30
261	汇丰晋信动态策略混合A	-4.86	-18.91	-31.20	75.20	424.91
262	兴全多维价值混合A	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
263	九泰久益混合C	9.16	0.37	-6.94	75.10	142.51
264	财通福盛混合发起(LOF)A	5.55	-4.87	-11.49	74.89	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	东方岳灵活配置混合	13.99	11.66	-9.00	47.05	79.80
1117	富国新收益灵活配置混合A	-0.76	-6.31	-11.01	45.96	79.67
1118	兴全多维价值混合A	3.01	-6.66	-12.69	75.16	79.57
1119	安信新价值混合C	9.45	13.43	12.08	29.44	79.56
1120	新机遇A	-2.63	-11.10	-21.49	37.62	79.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	426.02	15805.17	5.44%
腾讯控股	00700	37.82	15162.11	5.22%
澜起科技	688008	185.22	12056.06	4.15%
纳思达	002180	331.91	10066.78	3.47%
国力股份	688103	238.16	8669.01	2.98%
立讯精密	002475	190.48	8278.42	2.85%
华海药业	600521	399.42	7824.64	2.69%
天准科技	688003	209.97	7764.72	2.67%
继峰股份	603997	569.58	7749.17	2.67%
众生药业	002317	526.28	7157.43	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.78	71.54%
通信服务	1.60	5.50%
采矿业	1.27	4.37%
医疗保健	1.21	4.16%
非日常生活消费品	1.17	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.41%
信息技术	0.10	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.778	1.734	1.753	1.784	1.839
累计净值(元)	1.778	1.734	1.753	1.784	1.839

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