兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：2.8323

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：51.08亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
混合型名次	5842	5125	3900	2013	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
混合型名次	1194	896	948	229	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	信澳核心科技混合A	-1.52	-19.06	-23.98	-32.86	-25.77
5841	信澳核心科技混合C	-1.52	-19.10	-24.10	-33.07	-26.04
5842	兴全多维价值混合A	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
5843	银华富利精选混合C	-1.52	-6.43	-16.14	-18.73	-15.32
5844	永赢医药创新智选混合发起C	-1.52	-6.79	-7.23	-0.87	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	泓德产业升级混合A	-1.93	-12.89	9.46	16.85	22.06
5124	华商300智选混合C	-1.56	-12.90	-9.36	-7.44	-6.46
5125	兴全多维价值混合A	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
5126	长盛同德主题混合	-1.81	-12.91	-6.03	-0.89	3.16
5127	华夏大盘精选混合C	-1.82	-12.91	1.81	11.01	16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	博时新兴消费主题混合A	-1.11	3.32	-4.48	-6.84	-6.60
3899	诺德量化蓝筹C	0.07	-2.81	-4.48	-6.49	-2.61
3900	兴全多维价值混合A	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
3901	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.15	7.25	-4.48	-4.56	9.73
3902	长信医疗保健混合(LOF)C	-1.25	-4.56	-4.49	-2.40	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
2012	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
2013	兴全多维价值混合A	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
2014	广发制造业精选混合C	-2.78	-26.76	-9.28	1.91	2.79
2015	宏利逆向策略混合	-0.63	-14.86	-4.56	1.91	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
1220	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.63	-2.28	2.74	6.67	11.15
1221	兴全多维价值混合A	-1.52	-12.90	-4.48	1.92	11.14
1222	汇添富优势企业精选混合A	0.81	-28.55	-12.14	14.75	11.12
1223	华夏新兴经济一年持有混合C	0.83	6.48	4.67	8.85	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
1193	兴业研究精选混合C	37.56	98.10	68.74	-	66.78
1194	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
1195	华安品质领先混合C	37.42	32.35	-8.54	-	-21.85
1196	景顺长城能源基建混合C	37.36	44.36	56.72	-	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时价值臻选持有期混合A	35.90	92.92	43.25	-6.10	12.84
895	嘉实新兴景气混合发起式A	60.77	92.90	0.00	-	52.14
896	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
897	南方创业板2年定开混合	43.59	92.81	52.28	5.75	47.85
898	华夏新锦绣混合A	2.95	92.78	66.17	104.94	224.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	中邮价值精选混合A	47.72	88.79	55.97	11.48	46.46
947	中信保诚至兴C	42.51	94.46	55.93	-13.71	126.64
948	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
949	融通成长30灵活配置混合C	41.63	44.19	55.88	-	69.19
950	易方达国企主题混合C	63.91	79.42	55.88	-	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	易方达新经济混合	76.04	122.43	87.95	58.65	558.40
228	英大策略优选A	63.84	97.90	54.35	58.18	301.60
229	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
230	中欧价值发现混合A	31.17	77.91	42.04	58.12	479.65
231	中欧价值发现混合E	31.16	77.90	42.03	58.11	225.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	宝盈先进制造混合A	23.63	54.07	0.59	-32.32	183.45
785	华泰柏瑞量化优选混合	20.86	50.17	31.07	15.95	183.35
786	兴全多维价值混合A	37.47	92.86	55.92	58.12	183.23
787	圆信永丰大湾区A	70.54	136.34	97.67	60.40	183.04
788	华夏永福混合A	13.88	27.19	21.83	15.37	183.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	191.76	71010.06	9.54%
立讯精密	002475	956.69	67350.94	9.05%
天准科技	688003	313.90	39959.86	5.37%
国力电子	688103	340.51	25337.30	3.40%
众生药业	002317	1004.18	24672.75	3.31%
信达生物	01801	332.50	22987.91	3.09%
汇成真空	301392	70.88	20457.50	2.75%
永鼎股份	600105	293.81	19826.31	2.66%
斯迪克	300806	163.59	18322.04	2.46%
晶方科技	603005	321.82	17336.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	55.45	74.48%
医疗保健	4.34	5.84%
非日常生活消费品	2.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84	2.48%
信息技术	1.52	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.07%
公用事业	0.42	0.56%
房地产业	0.35	0.47%
原材料	0.20	0.27%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.8760	2.8333	2.9262	2.9308	3.0322
累计净值(元)	2.8760	2.8333	2.9262	2.9308	3.0322

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