兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.5829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：51.08亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
混合型名次	5916	5721	5868	4222	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
混合型名次	2912	978	1080	359	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	金信行业优选灵活配置混合发起式	-6.43	-14.80	-28.65	9.11	20.91
5915	鹏华精选成长混合A	-6.43	-9.17	-13.04	-21.58	-9.62
5916	兴全多维价值混合A	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
5917	招商远见成长混合C	-6.43	-17.08	-30.10	-12.96	7.78
5918	财通智慧成长混合A	-6.44	-10.43	-17.02	20.23	37.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	万家周期优势企业混合A	-6.16	-10.48	-12.95	-17.20	-17.00
5720	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-3.82	-10.48	-29.94	-10.48	-3.33
5721	兴全多维价值混合A	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
5722	中加低碳经济六个月持有混合A	-8.30	-10.48	-9.89	-16.54	-2.29
5723	宝盈智慧生活混合A	-5.83	-10.49	-23.07	-3.99	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	万家智造优势混合A	-6.26	-10.91	-19.55	-28.15	-18.36
5867	中欧创业板两年混合A	-6.81	-10.55	-19.55	-28.37	-22.27
5868	兴全多维价值混合A	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
5869	广发睿升混合C	-7.02	-12.86	-19.57	-16.36	-16.53
5870	华安安顺灵活配置混合A	-5.05	-9.96	-19.57	-3.64	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华安新优选灵活配置混合C	-1.63	-2.59	-4.92	-7.66	-5.64
4221	农银尖端科技混合	-1.75	-4.46	-9.89	-7.66	-8.66
4222	兴全多维价值混合A	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
4223	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-5.87	-7.48	-13.47	-7.68	-2.26
4224	博时新收益C	-6.14	-11.89	-21.92	-7.69	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	长信稳健成长混合C	-0.27	-0.31	-0.77	-0.93	1.36
2380	景顺长城改革机遇灵活配置C	-7.22	-9.34	-14.31	-6.69	1.36
2381	兴全多维价值混合A	-6.43	-10.48	-19.56	-7.67	1.36
2382	中欧瑾添混合C	-1.84	-3.04	-4.10	-1.67	1.36
2383	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	博时恒益稳健一年持有期混合C	1.16	11.08	16.89	-	19.13
2911	华夏永福混合A	1.16	18.46	22.99	13.69	179.80
2912	兴全多维价值混合A	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
2913	永赢添添悦6个月持有混合C	1.16	5.11	12.43	-	12.56
2914	招商企业优选混合C	1.15	31.86	32.72	-22.57	-33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	汇安宜创量化精选混合A	21.76	58.28	61.08	22.87	109.87
977	摩根双核平衡混合C	16.20	58.26	52.19	-	5.45
978	兴全多维价值混合A	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
979	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.36	58.14	51.36	-16.67	-16.22
980	英大碳中和混合C	17.82	57.95	45.00	-	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	易方达品质动能三年持有混合C	-0.11	63.26	52.38	-	29.37
1079	中欧明睿新常态混合A	-6.82	32.44	52.32	-13.05	265.89
1080	兴全多维价值混合A	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
1081	南方策略优化混合	2.75	48.88	52.26	7.46	124.23
1082	易方达创新未来混合(LOF)	2.80	65.02	52.26	6.63	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	工银主题策略混合C	80.87	163.88	138.18	41.00	28.60
358	博道盛彦混合A	8.30	62.48	79.43	40.58	39.08
359	兴全多维价值混合A	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
360	华夏磐泰混合(LOF)A	2.15	18.30	27.58	40.47	82.50
361	前海开源沪港深核心驱动混合	-14.80	44.87	63.72	40.38	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	工银科技创新混合	14.01	79.32	80.49	14.57	158.35
831	国投瑞银进宝混合	-9.36	35.41	6.09	-41.47	158.32
832	兴全多维价值混合A	1.16	58.25	52.28	40.53	158.29
833	中信建投甄选混合A	-4.62	32.61	35.92	27.75	158.28
834	华宝成长策略混合	14.60	70.91	94.16	61.24	158.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	191.76	71010.06	9.54%
立讯精密	002475	956.69	67350.94	9.05%
天准科技	688003	313.90	39959.86	5.37%
国力电子	688103	340.51	25337.30	3.40%
众生药业	002317	1004.18	24672.75	3.31%
信达生物	01801	332.50	22987.91	3.09%
汇成真空	301392	70.88	20457.50	2.75%
永鼎股份	600105	293.81	19826.31	2.66%
斯迪克	300806	163.59	18322.04	2.46%
晶方科技	603005	321.82	17336.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	55.45	74.48%
医疗保健	4.34	5.84%
非日常生活消费品	2.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84	2.48%
信息技术	1.52	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.07%
公用事业	0.42	0.56%
房地产业	0.35	0.47%
原材料	0.20	0.27%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.6588	2.7011	2.7055	2.7603	2.7610
累计净值(元)	2.6588	2.7011	2.7055	2.7603	2.7610

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