兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.5882

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：43.07亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
混合型名次	601	4675	5047	4492	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
混合型名次	2220	802	792	326	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	金信民长混合A	6.30	-7.37	-12.93	-24.03	-13.11
600	金信民长混合C	6.30	-7.38	-12.95	-24.07	-13.18
601	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
602	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	6.30	-11.30	-13.51	-18.84	-7.39
603	中银创新医疗混合A	6.30	-9.92	-8.27	-11.20	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	泓德泓益量化混合	1.42	-8.61	-11.96	-14.94	-7.73
4674	东方精选混合	3.77	-8.62	-14.53	-23.45	-5.60
4675	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
4676	长城久嘉创新成长混合C	1.11	-8.63	-11.52	-28.52	-20.24
4677	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	富国金安均衡精选混合C	2.50	-9.30	-13.97	-25.13	-16.09
5046	鹏华价值成长混合	2.92	-9.11	-13.97	-24.27	-16.82
5047	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
5048	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.64	-9.38	-13.98	-23.76	-17.93
5049	江信同福灵活配置C	2.47	-11.44	-14.00	-36.60	-33.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
4491	上银价值增长3个月持有期混合A	3.44	-1.04	-8.19	-15.24	-4.65
4492	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
4493	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
4494	英大灵活配置B	5.03	10.74	3.83	-15.26	-26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	安信平衡增利混合A	0.21	0.27	-1.29	-6.11	1.57
1806	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
1807	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
1808	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
1809	中欧琪和灵活配置混合C	0.55	0.18	0.23	-0.02	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	长安鑫兴混合C	0.87	45.30	91.41	52.66	190.75
2219	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.87	7.34	10.38	7.17	13.67
2220	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
2221	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.86	2.34	-5.62	-3.80	17.50
2222	南方瑞祥一年混合C	0.86	16.13	38.91	16.75	111.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	前海开源量化优选A	10.55	42.98	51.66	-0.44	82.30
801	平安转型创新混合A	-18.01	42.96	37.93	-6.18	274.41
802	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
803	华安优势龙头混合C	-4.28	42.90	22.74	-	-26.48
804	建信优势动力混合(LOF)	10.98	42.89	51.58	-0.11	258.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	景顺长城能源基建混合C	7.08	28.80	51.29	-	75.76
791	摩根中国优势混合A	-23.04	30.56	51.28	-11.01	1143.91
792	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
793	前海开源量化优选C	10.43	42.70	51.19	-0.95	77.80
794	中欧成长先锋混合C	-32.79	24.33	51.02	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	国寿安保稳荣混合C	4.06	16.86	31.35	32.98	91.37
325	鹏华弘益混合C	2.88	13.40	35.96	32.97	103.39
326	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
327	华夏经典混合	12.82	30.33	51.56	32.63	1308.57
328	浦银安盛睿智精选混合C	35.98	91.85	101.22	32.50	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	万家人工智能混合A	-29.96	-0.57	44.55	-14.48	159.31
738	博时医疗保健行业混合A	-7.32	-4.49	-13.52	-42.35	158.93
739	兴全多维价值混合A	0.87	42.92	51.24	32.71	158.82
740	长安裕隆混合A	-10.81	20.91	34.68	-31.02	158.79
741	华润元大安鑫灵活配置混合A	-6.61	0.85	2.36	-6.02	158.73

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	273.22	61965.91	9.09%
立讯精密	002475	1104.15	54578.11	8.01%
众生药业	002317	1241.19	29825.84	4.38%
信达生物	01801	332.50	27985.89	4.11%
国力电子	688103	366.90	27877.40	4.09%
天准科技	688003	314.92	22642.57	3.32%
斯迪克	300806	399.20	19117.75	2.81%
睿创微纳	688002	98.29	17046.01	2.50%
晶方科技	603005	592.67	15996.20	2.35%
中科曙光	603019	195.53	15548.55	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.72	74.43%
医疗保健	5.81	8.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	2.56%
非日常生活消费品	1.72	2.53%
公用事业	0.66	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.92%
通信服务	0.44	0.65%
信息技术	0.33	0.49%
采矿业	0.07	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.6395	2.5893	2.4362	2.4777	2.4347
累计净值(元)	2.6395	2.5893	2.4362	2.4777	2.4347

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