兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：3.0210 -0.0231(-0.76%)

累计净值：3.0210

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：51.08亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
混合型名次	4284	3481	5042	1867	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
混合型名次	1285	955	978	317	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华匠心精选混合C类	-0.15	4.86	3.11	2.83	6.23
4283	平安鼎泰混合	-0.15	1.45	-3.53	3.21	12.53
4284	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
4285	银河成长优选一年持有混合A	-0.15	0.44	1.04	5.93	10.51
4286	银河成长优选一年持有混合C	-0.15	0.40	0.94	5.72	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.96	3.08	-11.66	-12.23	7.49
3480	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.69	3.08	-6.74	-12.63	-6.75
3481	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
3482	浙商全景消费混合A	-1.95	3.08	-2.62	-11.32	-14.81
3483	中科沃土沃瑞混合C	0.09	3.08	-4.68	-3.79	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	申万菱信竞争优势混合A	0.20	1.78	-6.44	-6.06	7.46
5041	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.00	2.69	-6.45	-10.71	2.08
5042	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
5043	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
5044	华夏磐利一年定开混合A	1.45	12.09	-6.47	-6.78	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	东方核心动力混合A	-0.88	2.95	-2.90	5.14	11.33
1866	东方核心动力混合C	-0.88	2.95	-2.90	5.14	11.32
1867	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
1868	东方阿尔法兴科一年持有混合A	3.31	3.95	11.09	5.13	13.20
1869	信诚新兴产业混合A	-0.40	11.32	-12.61	5.13	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
1265	贝莱德先进制造一年持有混合A	-2.60	2.45	-7.81	16.84	18.55
1266	兴全多维价值混合A	-0.15	3.08	-6.45	5.14	18.55
1267	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.26	5.59	-2.64	25.48	18.55
1268	交银先进制造混合C	-0.79	4.20	-2.46	6.68	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-27.20	-3.07
1284	国泰研究优势混合C	27.95	119.36	38.52	-	22.57
1285	兴全多维价值混合A	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
1286	工银大盘蓝筹混合	27.91	71.00	51.38	32.97	379.05
1287	银华乐享混合C	27.89	117.81	62.67	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华安优势龙头混合C	36.57	116.83	54.85	-	-8.39
954	交银均衡成长一年混合A	26.50	116.73	63.19	28.73	49.84
955	兴全多维价值混合A	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
956	华夏军工安全混合A	33.52	116.27	63.28	16.14	144.60
957	中欧内需成长混合A	6.92	116.08	71.20	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	农银汇理主题轮动混合	20.41	115.91	80.22	36.62	343.30
977	西部利得数字产业混合C	17.40	123.39	80.20	-	73.75
978	兴全多维价值混合A	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
979	东兴未来价值混合C	10.24	102.41	80.19	42.39	67.43
980	民生加银周期优选混合A	54.62	112.13	80.19	19.97	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	圆信永丰兴源C	-3.82	77.20	46.30	61.16	130.94
316	华泰柏瑞行业领先混合	88.79	198.49	139.56	61.08	472.80
317	兴全多维价值混合A	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
318	银河创新混合A	37.32	221.64	180.57	59.92	1132.06
319	汇添富民营活力混合A	45.43	159.14	118.57	59.80	988.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银策略混合A	-5.38	14.20	-12.04	-42.77	202.85
805	易方达成长动力混合C	57.98	251.75	242.85	-	202.29
806	兴全多维价值混合A	27.92	116.71	80.20	60.38	202.10
807	新华钻石品质企业混合	1.98	53.25	23.90	-6.94	201.90
808	景顺长城优势企业混合A	-3.70	12.53	-10.05	-22.24	201.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	191.76	71010.06	9.54%
立讯精密	002475	956.69	67350.94	9.05%
天准科技	688003	313.90	39959.86	5.37%
国力电子	688103	340.51	25337.30	3.40%
众生药业	002317	1004.18	24672.75	3.31%
信达生物	01801	332.50	22987.91	3.09%
汇成真空	301392	70.88	20457.50	2.75%
永鼎股份	600105	293.81	19826.31	2.66%
斯迪克	300806	163.59	18322.04	2.46%
晶方科技	603005	321.82	17336.51	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	55.45	74.48%
医疗保健	4.34	5.84%
非日常生活消费品	2.13	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84	2.48%
信息技术	1.52	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.07%
公用事业	0.42	0.56%
房地产业	0.35	0.47%
原材料	0.20	0.27%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.0441	2.9931	2.9744	2.9646	3.0254
累计净值(元)	3.0441	2.9931	2.9744	2.9646	3.0254

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