兴全多维价值混合A(007449)_最新动态

兴全多维价值混合A007449XINGQUAN MULTIDIMENSIONAL VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：2.8293

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

兴全多维价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨世进

基金规模：42.67亿元

兴全多维价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
混合型名次	4602	1016	1545	1306	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
混合型名次	947	791	982	233	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.57	1.16	0.84	3.28	1.23
4601	鹏扬景科混合C	-0.57	1.55	1.86	2.82	1.54
4602	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
4603	兴全多维价值混合C	-0.57	10.48	10.22	35.58	10.98
4604	招商优质成长混合(LOF)	-0.57	2.99	-0.68	7.04	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	工银专精特新混合C	-2.91	10.53	8.84	20.87	10.78
1015	信诚新兴产业混合C	-4.83	10.53	11.01	34.33	11.09
1016	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
1017	平安策略先锋混合	0.58	10.52	10.27	39.66	12.38
1018	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	富荣福康混合C	-1.29	10.77	10.38	19.55	10.23
1544	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.47	7.16	10.38	27.70	7.36
1545	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
1546	汇添富美丽30混合D	0.47	9.45	10.37	36.93	10.01
1547	金元顺安元启灵活配置混合	-0.37	5.63	10.36	18.11	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	淳厚鑫淳	0.88	21.87	16.57	36.01	21.71
1305	永赢长远价值混合A	0.54	10.18	9.25	36.00	11.53
1306	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
1307	广发策略优选混合	3.47	14.71	18.19	35.97	15.46
1308	广发制造业精选混合C	-1.71	-0.32	3.77	35.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
兴全多维价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	南方比较优势混合C	-1.22	10.58	11.00	28.34	11.03
1063	南方转型驱动灵活配置混合	-1.39	10.72	13.34	41.02	11.03
1064	兴全多维价值混合A	-0.57	10.53	10.38	35.98	11.03
1065	华安产业精选混合C	-1.82	10.77	11.26	27.78	11.02
1066	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.42	10.38	6.24	11.10	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	泓德新能源产业混合发起式C	64.10	79.42	0.00	-	6.29
946	海富通均衡甄选混合A	64.08	92.59	41.89	-	40.88
947	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
948	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
949	摩根景气甄选混合C	63.98	65.73	17.91	-	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	前海开源多元策略混合C	65.42	108.96	84.61	123.50	303.11
790	华泰柏瑞量化创优混合	65.44	108.92	30.05	15.41	134.14
791	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
792	红土科技创新3年封闭混合	88.14	108.86	1.63	-	72.54
793	长城创新成长混合C	65.29	108.84	0.00	-	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	南方成安优选混合	61.53	92.62	44.24	-13.41	117.30
981	中欧互联网混合C	55.10	106.55	44.23	-13.77	10.09
982	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
983	鹏华弘益混合C	19.88	38.15	44.14	44.50	117.06
984	鹏华盛世创新混合(LOF)	28.69	52.87	44.11	39.95	598.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	华安成长创新混合A	53.72	92.52	34.78	69.28	195.50
232	华商主题精选混合	77.99	75.41	39.45	69.25	432.33
233	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
234	华安事件驱动量化策略混合A	41.39	115.50	51.24	68.83	162.70
235	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
兴全多维价值混合A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	富国产业升级混合A	37.32	66.16	28.24	5.45	183.14
821	中信建投甄选混合C	35.82	69.92	41.95	76.61	183.11
822	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
823	嘉实策略混合	10.81	32.35	0.39	-31.77	182.91
824	融通健康产业灵活配置混合A/B	24.63	10.29	-19.38	-0.07	182.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	164.47	36909.43	7.01%
立讯精密	002475	341.18	19348.14	3.68%
阿里巴巴-W	09988	144.28	18609.21	3.54%
国力电子	688103	305.90	18534.23	3.52%
中芯国际	00981	285.22	18406.60	3.50%
信达生物	01801	243.30	16756.20	3.18%
三环集团	300408	340.80	15591.60	2.96%
恒立液压	601100	138.64	14958.25	2.84%
华工科技	000988	181.85	14426.16	2.74%
众生药业	002317	709.04	13457.62	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.07	70.46%
非日常生活消费品	2.29	4.35%
信息技术	2.27	4.31%
采矿业	2.06	3.92%
医疗保健	1.89	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	0.94%
日常消费品	0.47	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全多维价值混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全多维价值混合型证券投资基金(兴全多维价值混合A类份额)基金产品...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.8359	2.8784	2.8593	2.8361	2.8454
累计净值(元)	2.8359	2.8784	2.8593	2.8361	2.8454

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