我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-16173.59 |
-5409.09 |
-11054.17 |
8447.09 |
5517.97 |
本期利润(万元) |
-24010.51 |
-36952.62 |
-24652.50 |
-553.24 |
13435.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.00 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116885.79 |
0.00 |
139896.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
266144.58 |
299937.61 |
325998.26 |
307706.58 |
370290.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.64 |
1.70 |
1.83 |
1.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.85 |
0.00 |
83.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
21627.56 |
42787.61 |
64404.30 |
44015.40 |
39704.94 |
交易性金融资产(万元) |
320147.03 |
378606.99 |
421277.46 |
284796.19 |
255796.49 |
其中:股票投资(万元) |
320147.03 |
378606.99 |
421277.46 |
284796.19 |
254951.79 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
844.70 |
应付管理人报酬(万元) |
359.64 |
550.01 |
575.94 |
380.59 |
345.99 |
应付托管费(万元) |
59.94 |
91.67 |
95.99 |
63.43 |
57.66 |
资产总计(万元) |
348950.25 |
429644.44 |
490645.42 |
335574.16 |
304788.87 |
负债合计(万元) |
5515.91 |
11780.36 |
3815.91 |
7789.48 |
5631.75 |
所有者权益合计(万元) |
343434.34 |
417864.08 |
486829.51 |
327784.68 |
299157.13 |
未分配利润(万元) |
133076.59 |
188447.53 |
220437.58 |
154121.40 |
156286.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
172.46 |
107.74 |
170.43 |
74.55 |
140.94 |
投资收益(万元) |
1223.86 |
16659.47 |
25132.70 |
-6625.25 |
55456.50 |
公允价值变动收益(万元) |
-42148.27 |
-15096.49 |
-61240.14 |
-20933.87 |
7488.34 |
其它收入(万元) |
225.87 |
159.55 |
246.85 |
114.82 |
231.53 |
收入合计(万元) |
-40526.09 |
1830.26 |
-35690.17 |
-27369.76 |
63317.31 |
管理人报酬(万元) |
6277.96 |
3912.31 |
5002.17 |
2137.64 |
3199.23 |
托管费(万元) |
1046.33 |
652.05 |
833.70 |
356.27 |
533.21 |
其它费用(万元) |
20.25 |
10.09 |
20.07 |
9.93 |
22.52 |
费用合计(万元) |
8043.63 |
5058.44 |
6245.37 |
2648.87 |
5705.40 |
利润总额(万元) |
-48569.71 |
-3228.18 |
-41935.54 |
-30018.62 |
57611.92 |
净利润(万元) |
-48569.71 |
-3228.18 |
-41935.54 |
-30018.62 |
57611.92 |