| 基金简称： | 兴全多维价值混合A | 基金全称： | 兴全多维价值混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 007449 | 成立日期： | 2019-06-12 |
| 募集份额： | 35.8864亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 42.67亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 杨世进 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 兴证全球基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-20398888 |
| 成立时间： | 2003-09-30 | 公司网址： | www.xqfunds.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | 45.59 | 8.36 | 102238.99 | 8.56 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 29.26 | 5.36 | 62384.76 | 5.22 | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 2 | 26.80 | 4.91 | 58459.72 | 4.89 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 29.81 | 5.46 | 63819.82 | 5.34 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 48.15 | 8.82 | 102645.41 | 8.59 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 75.23 | 13.79 | 161933.88 | 13.56 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 3 | 108.26 | 19.84 | 236642.17 | 19.81 | 744.50 | 100.00 | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 33.61 | 6.16 | 73085.00 | 6.12 | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 2 | 26.71 | 4.89 | 59855.72 | 5.01 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 81.71 | 14.98 | 183254.81 | 15.34 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 2 | 4.91 | 0.90 | 10448.93 | 0.87 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 35.58 | 6.52 | 79670.66 | 6.67 | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31
代销机构
| 证券公司共60家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共21家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 其他共21家 |
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| 基金相关机构共2家 | |||
| 其他机构共4家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||
| 其他基金机构共1家 | |||