兴全社会价值三年持有混合(008378)_资产配置

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141409.55	92.91%
债券	436.48	0.29%
银行存款和结算备付金	9694.87	6.37%
其他资产	661.86	0.43%

资产总值：152202.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	95.47	6698.84	4.46%
中国平安	601318	114.75	6550.93	4.36%
高伟电子	01415	314.61	6426.18	4.27%
中国生物制药	01177	1698.30	5712.53	3.80%
快手-W	01024	112.01	5540.59	3.69%
澜起科技	688008	70.67	4681.18	3.11%
水晶光电	002273	234.53	4439.59	2.95%
宁德时代	300750	17.36	4373.31	2.91%
美团-W	03690	28.08	4355.43	2.90%
欧林生物	688319	410.12	4363.69	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.70	44.54%
医疗保健	1.41	9.35%
非日常生活消费品	1.40	9.34%
信息技术	1.39	9.22%
通信服务	0.96	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.56%
金融业	0.81	5.41%
房地产	0.31	2.08%
科学研究和技术服务业	0.16	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	265.10	11166.02	8.00%
澜起科技	688008	121.66	6911.72	4.95%
高伟电子	01415	267.01	5982.81	4.28%
晶晨股份	688099	96.39	5717.59	4.09%
三安光电	600703	415.03	4864.13	3.48%
宁德时代	300750	26.69	4805.36	3.44%
水晶光电	002273	250.11	4246.82	3.04%
华虹半导体	01347	207.44	4174.74	2.99%
中国生物制药	01177	1698.30	4138.51	2.96%
海吉亚医疗	06078	158.74	4078.37	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	47.77%
信息技术	1.49	10.65%
医疗保健	1.25	8.98%
通信服务	1.12	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	6.54%
非日常生活消费品	0.50	3.60%
金融业	0.33	2.34%
房地产	0.27	1.90%
租赁和商务服务业	0.20	1.46%
科学研究和技术服务业	0.16	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	265.10	11787.97	7.93%
澜起科技	688008	137.20	6304.21	4.24%
泡泡玛特	09992	241.29	6288.94	4.23%
宁德时代	300750	32.71	6220.51	4.18%
三安光电	600703	429.97	5219.82	3.51%
中国生物制药	01177	1698.30	4649.57	3.13%
晶晨股份	688099	95.23	4530.96	3.05%
公牛集团	603195	43.61	4502.70	3.03%
高伟电子	01415	259.81	4409.22	2.97%
通富微电	002156	191.50	4306.84	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	51.37%
医疗保健	1.71	11.51%
通信服务	1.18	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	7.70%
非日常生活消费品	0.79	5.31%
信息技术	0.79	5.29%
房地产	0.24	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	341.88	16405.09	8.92%
赛腾股份	603283	164.11	11907.99	6.47%
澜起科技	688008	115.10	6707.16	3.65%
三安光电	600703	463.77	6423.19	3.49%
晶晨股份	688099	96.08	6017.33	3.27%
新产业	300832	76.77	6003.41	3.26%
通富微电	002156	245.07	5666.02	3.08%
泡泡玛特	09992	302.36	5548.59	3.02%
腾讯控股	00700	20.42	5432.78	2.95%
高伟电子	01415	243.10	5077.96	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.42	51.25%
通信服务	2.34	12.71%
医疗保健	1.42	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	7.35%
信息技术	1.05	5.73%
非日常生活消费品	0.55	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.33%
房地产	0.26	1.43%
租赁和商务服务业	0.05	0.29%
日常消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.30	436.48	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	436.48	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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