兴全社会价值三年持有混合(008378)_资产配置

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140666.03	91.84%
债券	2025.38	1.32%
银行存款和结算备付金	9696.58	6.33%
其他资产	773.56	0.51%

资产总值：153161.55万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	206.95	16069.33	10.61%
立讯精密	002475	156.79	11038.09	7.29%
巨化股份	600160	170.99	9064.18	5.98%
中际旭创	300308	7.11	9023.35	5.96%
信达生物	01801	106.52	7364.12	4.86%
海光信息	688041	19.69	7194.96	4.75%
贝壳-W	02423	211.54	6901.08	4.55%
晶晨股份	688099	55.71	5703.09	3.76%
华海清科	688120	17.29	5568.91	3.68%
欧林生物	688319	119.62	5261.01	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.42%
信息技术	2.92	19.24%
医疗保健	1.72	11.35%
房地产	0.69	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.76%
日常消费品	0.31	2.05%
建筑业	0.31	2.03%
通信服务	0.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
非日常生活消费品	0.11	0.70%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.92	13981.20	9.44%
巨化股份	600160	268.53	10316.92	6.97%
信达生物	01801	120.55	8302.34	5.61%
宁德时代	300750	21.43	7868.91	5.31%
佰维存储	688525	56.67	6505.23	4.39%
晶晨股份	688099	69.31	6046.30	4.08%
欧林生物	688319	235.50	5972.23	4.03%
汇量科技	01860	363.40	5015.36	3.39%
澜起科技	688008	40.07	4719.94	3.19%
诺诚健华	09969	373.64	4150.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	61.35%
医疗保健	1.95	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.08%
通信服务	0.50	3.39%
工业	0.37	2.47%
房地产	0.36	2.43%
批发和零售业	0.29	1.99%
建筑业	0.29	1.97%
信息技术	0.18	1.25%
能源	0.15	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	141.90	12488.80	7.36%
巨化股份	600160	284.15	11368.84	6.70%
中际旭创	300308	25.93	10467.42	6.17%
中芯国际	00981	115.07	8357.35	4.92%
晶晨股份	688099	74.20	8249.52	4.86%
澜起科技	688008	53.22	8238.53	4.85%
欧林生物	688319	271.07	7373.23	4.34%
诺诚健华	09969	394.14	6736.17	3.97%
东山精密	002384	86.32	6171.88	3.64%
蓝思科技	300433	175.41	5872.73	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	54.13%
医疗保健	2.71	15.94%
信息技术	1.53	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	6.88%
通信服务	0.54	3.19%
非日常生活消费品	0.26	1.54%
租赁和商务服务业	0.14	0.81%
批发和零售业	0.12	0.73%
建筑业	0.02	0.10%
房地产	0.02	0.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2025.38	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.38	1.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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