兴全社会价值三年持有混合(008378)_资产配置

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119518.50	92.91%
债券	3243.64	2.52%
银行存款和结算备付金	5836.93	4.54%
其他资产	35.44	0.03%

资产总值：128634.52万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	249.20	9596.37	7.48%
中芯国际	00981	160.82	8372.78	6.52%
贝壳-W	02423	199.88	7652.59	5.96%
药明生物	02269	150.07	7220.60	5.63%
晶晨股份	688099	61.82	5983.91	4.66%
信达生物	01801	69.99	5891.22	4.59%
立讯精密	002475	101.41	5012.64	3.91%
诺诚健华	09969	360.14	4572.30	3.56%
晶合集成	688249	126.64	4155.13	3.24%
欧林生物	688319	126.99	3959.60	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	36.31%
医疗保健	3.49	27.22%
信息技术	1.00	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	6.91%
房地产	0.77	5.96%
非日常生活消费品	0.29	2.28%
科学研究和技术服务业	0.24	1.86%
日常消费品	0.23	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.43%
建筑业	0.16	1.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	206.95	16069.33	10.61%
立讯精密	002475	156.79	11038.09	7.29%
巨化股份	600160	170.99	9064.18	5.98%
中际旭创	300308	7.11	9023.35	5.96%
信达生物	01801	106.52	7364.12	4.86%
海光信息	688041	19.69	7194.96	4.75%
贝壳-W	02423	211.54	6901.08	4.55%
晶晨股份	688099	55.71	5703.09	3.76%
华海清科	688120	17.29	5568.91	3.68%
欧林生物	688319	119.62	5261.01	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.42%
信息技术	2.92	19.24%
医疗保健	1.72	11.35%
房地产	0.69	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.76%
日常消费品	0.31	2.05%
建筑业	0.31	2.03%
通信服务	0.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
非日常生活消费品	0.11	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.92	13981.20	9.44%
巨化股份	600160	268.53	10316.92	6.97%
信达生物	01801	120.55	8302.34	5.61%
宁德时代	300750	21.43	7868.91	5.31%
佰维存储	688525	56.67	6505.23	4.39%
晶晨股份	688099	69.31	6046.30	4.08%
欧林生物	688319	235.50	5972.23	4.03%
汇量科技	01860	363.40	5015.36	3.39%
澜起科技	688008	40.07	4719.94	3.19%
诺诚健华	09969	373.64	4150.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	61.35%
医疗保健	1.95	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.08%
通信服务	0.50	3.39%
工业	0.37	2.47%
房地产	0.36	2.43%
批发和零售业	0.29	1.99%
建筑业	0.29	1.97%
信息技术	0.18	1.25%
能源	0.15	0.99%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	16.60	1666.84	1.30%
22进出15	15.00	1528.18	1.19%
振26转债	0.28	48.62	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1666.84	1.30%
金融债券	1528.18	1.19%
可转债	48.62	0.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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