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最新净值:1.235 -0.005(-0.40%)

累计净值:1.235

更新时间:2024-06-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谢治宇
基金规模:15.07亿元
    兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.73 -3.43 -1.59 -3.38 -4.20
混合型名次 4490 4512 4511 5221 4937
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 265.10 11787.97 7.93%
澜起科技 688008 137.20 6304.21 4.24%
泡泡玛特 09992 241.29 6288.94 4.23%
宁德时代 300750 32.71 6220.51 4.18%
三安光电 600703 429.97 5219.82 3.51%
中国生物制药 01177 1698.30 4649.57 3.13%
晶晨股份 688099 95.23 4530.96 3.05%
公牛集团 603195 43.61 4502.70 3.03%
高伟电子 01415 259.81 4409.22 2.97%
通富微电 002156 191.50 4306.84 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.64 51.37%
医疗保健 1.71 11.51%
通信服务 1.18 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 7.70%
非日常生活消费品 0.79 5.31%
信息技术 0.79 5.29%
房地产 0.24 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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