兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

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累计净值：2.3281

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：15.02亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
混合型名次	656	4746	3908	2168	2009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
混合型名次	2972	1119	1077	700	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
655	鹏华高质量增长混合A	1.86	1.92	-19.73	8.25	16.14
656	兴全社会价值三年持有混合	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
657	兴银消费新趋势灵活配置A	1.86	5.55	7.44	-10.10	-14.48
658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.86	5.53	7.39	-10.20	-14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	广发恒阳一年持有期混合C	0.16	-0.94	-2.18	2.28	0.74
4745	农银行业领先混合	-0.20	-0.94	-11.29	-5.22	-6.76
4746	兴全社会价值三年持有混合	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
4747	永赢优质生活混合A	0.18	-0.94	-2.68	-13.71	-17.22
4748	中加新兴成长混合C	-1.51	-0.94	-17.97	39.67	62.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	金鹰民富收益混合C	-0.27	1.39	-4.22	19.74	12.94
3907	万家和谐增长混合C	0.84	-1.24	-4.22	14.51	17.07
3908	兴全社会价值三年持有混合	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
3909	汇添富经典成长定开混合	1.39	-3.65	-4.23	-3.26	-6.82
3910	嘉实核心蓝筹混合A	0.16	-2.81	-4.23	3.09	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	天弘医疗健康A	1.78	-2.87	12.40	9.22	7.96
2167	南方君选	0.56	0.48	-9.94	9.21	13.30
2168	兴全社会价值三年持有混合	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
2169	银河消费混合C	0.58	1.70	9.28	9.21	-6.27
2170	诺安平衡混合	-0.70	3.56	-16.91	9.19	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	银河成长优选一年持有混合C	0.75	0.76	-1.33	17.51	11.24
2008	建信健康民生混合A	0.49	0.40	-18.81	10.36	11.22
2009	兴全社会价值三年持有混合	1.86	-0.94	-4.22	9.21	11.22
2010	富国天博创新混合	0.93	-1.86	-10.72	13.61	11.21
2011	安信鑫发优选混合A	0.00	-1.56	-1.78	11.74	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	中信建投量化精选6个月持有期混合A	7.16	45.37	26.55	-5.80	-1.96
2971	工银新增益混合	7.15	18.28	18.66	8.73	46.90
2972	兴全社会价值三年持有混合	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
2973	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	3.29	70.17
2974	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	汇添富产业升级混合A	11.36	110.41	87.90	-	15.37
1118	湘财成长优选一年持有期混合C	19.22	110.38	55.65	-	32.77
1119	兴全社会价值三年持有混合	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
1120	国泰景气行业灵活配置混合	-4.04	110.21	76.56	4.58	215.01
1121	东方红内需增长混合A	8.59	110.19	84.83	26.71	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	瑞达行业轮动混合A	31.48	94.09	75.52	53.50	49.88
1076	永赢先进制造智选混合发起A	-25.69	159.00	75.47	-	90.26
1077	兴全社会价值三年持有混合	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
1078	富国新活力灵活配置混合A	8.43	84.49	75.11	38.10	265.44
1079	浙商科创一个月滚动持有混合A	18.95	110.72	75.04	25.54	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	交银均衡成长一年混合C	26.32	126.64	69.80	33.52	50.34
699	添富盈润混合A	16.48	33.78	36.60	33.49	91.95
700	兴全社会价值三年持有混合	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
701	中信建投甄选混合C	4.50	67.33	44.98	33.40	175.15
702	平安策略先锋混合	5.96	116.74	72.44	33.20	753.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	中欧互通精选混合E	7.04	50.94	38.50	3.76	133.16
1272	金信量化精选	36.05	179.64	86.65	53.87	133.11
1273	兴全社会价值三年持有混合	7.14	110.35	75.26	33.43	132.81
1274	华商鑫安混合	-10.54	61.75	24.22	-19.94	132.72
1275	长信医疗保健混合(LOF)A	-4.98	40.48	9.96	-38.50	132.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	206.95	16069.33	10.61%
立讯精密	002475	156.79	11038.09	7.29%
巨化股份	600160	170.99	9064.18	5.98%
中际旭创	300308	7.11	9023.35	5.96%
信达生物	01801	106.52	7364.12	4.86%
海光信息	688041	19.69	7194.96	4.75%
贝壳-W	02423	211.54	6901.08	4.55%
晶晨股份	688099	55.71	5703.09	3.76%
华海清科	688120	17.29	5568.91	3.68%
欧林生物	688319	119.62	5261.01	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.42%
信息技术	2.92	19.24%
医疗保健	1.72	11.35%
房地产	0.69	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.76%
日常消费品	0.31	2.05%
建筑业	0.31	2.03%
通信服务	0.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
非日常生活消费品	0.11	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3242	2.2855	2.2248	2.2038	2.1773
累计净值(元)	2.3242	2.2855	2.2248	2.2038	2.1773

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