兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.381

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：15.03亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
混合型名次	5479	1435	1585	1781	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
混合型名次	4214	2403	5466	3142	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	太平睿庆混合A	0.17	-0.49	3.82	1.74	8.76
5478	天弘永利优佳混合C	0.17	0.90	4.31	2.66	4.81
5479	兴全社会价值三年持有混合	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
5480	易方达成长动力混合A	0.17	-1.81	23.10	15.37	24.95
5481	易方达磐固六个月持有期混合C	0.17	1.08	3.81	-0.08	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	明亚价值长青C	0.91	2.57	13.00	1.97	-10.40
1434	兴全汇享一年持有混合C	0.57	2.57	12.68	1.40	4.86
1435	兴全社会价值三年持有混合	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
1436	东海证券海盈3个月持有期	0.61	2.56	4.90	4.33	4.06
1437	嘉实创业板两年定期混合	1.21	2.55	52.79	30.83	29.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	前海联合产业趋势混合C	1.00	2.82	23.65	16.77	10.36
1584	圆信汇利	0.49	0.81	23.65	8.33	13.36
1585	兴全社会价值三年持有混合	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
1586	中银鑫新消费成长混合A	0.94	3.08	23.60	1.84	-0.31
1587	国投瑞银国家安全混合C	1.73	1.44	23.59	11.26	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	鑫元健康产业混合发起式A	3.34	-1.16	24.83	8.05	-8.59
1780	长盛优势企业精选混合A	0.89	-0.63	20.41	8.04	6.61
1781	兴全社会价值三年持有混合	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
1782	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.37	2.69	30.42	8.03	4.36
1783	国寿安保稳荣混合C	0.07	-0.42	8.03	8.03	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.38	-0.06	7.60	4.81	7.18
2695	信诚中小盘混合A	-0.72	0.03	27.93	12.19	7.18
2696	兴全社会价值三年持有混合	0.17	2.57	23.60	8.04	7.18
2697	上银新能源产业精选混合发起式C	0.80	1.68	17.96	4.36	7.17
2698	兴银稳惠180天持有混合A	0.30	1.09	9.27	5.57	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	东方盛世灵活配置混合C	1.60	3.59	-1.37	-	14.59
4213	景顺长城泰和回报混合C	1.60	5.98	5.15	14.39	32.79
4214	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
4215	易方达瑞程混合A	1.60	-28.20	-38.78	53.70	139.24
4216	金鹰产业智选一年持有混合A	1.59	0.00	0.00	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.37	0.32	0.00	-	-0.33
2402	安信价值回报三年持有混合A	2.16	0.30	-17.24	-	14.75
2403	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
2404	华夏兴源稳健一年持有混合A	2.35	0.29	-3.68	-	-1.07
2405	广发行业领先混合A	-2.92	0.28	-11.93	48.19	158.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	嘉实海外中国股票混合(QDII)	8.04	4.02	-26.58	-18.78	-29.99
5465	汇安丰融混合C	-13.02	-15.89	-26.59	11.90	24.49
5466	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
5467	南方瑞盛三年混合A	5.67	-3.12	-26.60	-	-17.21
5468	富国精准医疗灵活配置混合A	8.74	2.25	-26.63	37.92	140.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	中欧启航三年混合A	13.09	-8.62	-32.79	-	9.08
3141	中欧启航三年混合C	12.64	-9.35	-33.59	-	6.96
3142	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
3143	前海开源新兴产业混合A	-13.37	-27.87	-43.63	-	-8.84
3144	银华汇益一年持有期混合A	4.18	4.79	2.59	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.44	-1.36	-9.18	28.62	38.18
2085	光大保德信诚鑫混合C	-6.02	0.08	-1.24	28.24	38.17
2086	兴全社会价值三年持有混合	1.60	0.30	-26.59	-	38.15
2087	国泰鑫策略价值混合	-2.10	-7.08	-11.61	26.91	37.98
2088	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	18.10	37.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	95.47	6698.84	4.46%
中国平安	601318	114.75	6550.93	4.36%
高伟电子	01415	314.61	6426.18	4.27%
中国生物制药	01177	1698.30	5712.53	3.80%
快手-W	01024	112.01	5540.59	3.69%
澜起科技	688008	70.67	4681.18	3.11%
水晶光电	002273	234.53	4439.59	2.95%
宁德时代	300750	17.36	4373.31	2.91%
美团-W	03690	28.08	4355.43	2.90%
欧林生物	688319	410.12	4363.69	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.70	44.54%
医疗保健	1.41	9.35%
非日常生活消费品	1.40	9.34%
信息技术	1.39	9.22%
通信服务	0.96	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.56%
金融业	0.81	5.41%
房地产	0.31	2.08%
科学研究和技术服务业	0.16	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.393	1.377	1.355	1.379	1.390
累计净值(元)	1.393	1.377	1.355	1.379	1.390

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