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兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金[2026-05-04]

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最新净值：2.3472 0.0223(0.96%)

累计净值：2.3472

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：13.98亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
混合型名次	1295	1986	2724	2638	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.63	87.34	64.66	-	134.72
混合型名次	1845	1049	860	2335	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华泰保兴吉年盈混合A	2.45	3.00	-4.61	4.10	1.56
1294	民生加银均衡优选混合A	2.45	10.23	4.14	0.05	5.10
1295	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
1296	博时汇融回报一年持有期混合A	2.44	10.68	-7.61	-10.14	-1.36
1297	东方区域发展混合	2.44	4.70	-12.17	-16.18	-10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	5.04	10.97	4.33	19.62	14.99
1985	平安鼎越混合	-1.84	10.97	15.51	33.53	31.75
1986	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
1987	永赢高端装备智选混合发起A	2.18	10.97	-1.99	66.87	8.25
1988	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.49	10.96	4.85	13.07	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	汇添富蓝筹稳健混合A	1.06	10.30	2.87	9.57	7.91
2723	平安优质企业混合C	1.71	10.72	2.87	8.15	9.57
2724	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
2725	兴业聚乾A	0.74	3.31	2.87	4.33	4.65
2726	永赢成长领航混合A	1.01	11.35	2.87	2.80	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	上银鑫卓混合A	-0.05	6.77	6.70	10.24	8.78
2637	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.30	3.59	-3.13	10.23	9.44
2638	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
2639	招商兴福混合A	0.31	3.72	-1.53	10.23	6.89
2640	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	易方达平稳增长混合	3.44	13.23	6.50	16.79	12.14
2159	嘉实新添辉定期混合C	1.39	8.22	2.38	12.57	12.13
2160	兴全社会价值三年持有混合	2.45	10.97	2.87	10.23	12.13
2161	大成至诚鑫选混合A	2.11	9.62	6.27	5.63	12.11
2162	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
1844	中邮创新优势灵活配置混合	52.65	51.32	35.29	-	38.00
1845	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72
1846	招商匠心优选1年封闭运作混合A	52.62	68.68	0.00	-	87.49
1847	博时研究回报混合A	52.61	46.19	56.23	-	67.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	银华同力精选混合	78.13	87.40	72.35	-	61.46
1048	万家成长优选混合A	83.82	87.35	68.13	-	361.66
1049	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72
1050	南方核心科技一年持有混合A	81.63	87.33	0.00	-	65.43
1051	中金鑫瑞优选一年持有期	65.99	87.32	69.80	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	海富通成长领航混合C	95.81	120.31	64.73	-	20.93
859	富荣福银混合C	63.75	83.04	64.69	-	37.80
860	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72
861	景顺长城睿成灵活配置混合A	62.03	71.89	64.61	-	142.69
862	易方达瑞程混合C	124.78	98.28	64.61	-	360.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中欧启航三年混合A	25.50	52.48	38.26	-	55.76
2334	中欧启航三年混合C	25.00	51.27	36.60	-	51.84
2335	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72
2336	前海开源新兴产业混合A	57.29	68.96	24.19	-	40.98
2337	银华汇益一年持有期混合A	4.59	7.29	8.21	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鹏华芯片产业混合发起式A	76.00	155.71	0.00	-	134.87
1282	天弘安康颐养混合A	3.83	10.56	14.12	-	134.73
1283	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72
1284	富国转型机遇混合	53.34	31.20	24.93	-	134.69
1285	交银新生活力灵活配置混合	12.17	10.64	0.11	-	134.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3249	2.2859	2.3086	2.2910	2.2644
累计净值(元)	2.3249	2.2859	2.3086	2.2910	2.2644

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