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兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：15.07亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
混合型名次	6096	5392	3544	4989	5154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
混合型名次	4544	4930	6401	3127	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	天弘先进制造A	-3.17	-7.56	-6.92	-8.60	-12.40
6095	天弘先进制造C	-3.17	-7.60	-7.02	-8.78	-12.58
6096	兴全社会价值三年持有混合	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
6097	永赢消费主题C	-3.17	-5.75	-7.48	-5.09	-7.88
6098	泓德产业升级混合C	-3.17	-4.06	-3.55	-5.49	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	鹏华弘嘉混合A	-2.79	-5.60	-2.58	-11.80	-15.30
5391	鹏华远见成长混合C	-3.89	-5.60	-6.29	-15.26	-17.88
5392	兴全社会价值三年持有混合	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
5393	易方达逆向投资混合A	-1.44	-5.60	-0.22	-2.24	-5.06
5394	中银增长混合C	-1.75	-5.60	-3.05	-6.69	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	添富民安增益定开混合C	-0.12	-1.54	0.42	1.41	0.90
3543	万家瑞祥A	-0.24	-0.31	0.42	2.57	1.95
3544	兴全社会价值三年持有混合	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
3545	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-1.12	-3.34	0.42	2.16	1.36
3546	中邮未来成长混合A	-2.24	-7.39	0.42	-9.51	-11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	光大保德信行业轮动混合	-0.78	-8.14	-6.12	-4.00	-5.54
4988	信澳景气优选混合A	-3.71	4.31	0.90	-4.00	-7.45
4989	兴全社会价值三年持有混合	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
4990	华安聚优精选混合	-1.29	-5.43	-3.70	-4.01	-7.06
4991	招商先锋混合	-1.45	-4.57	-0.91	-4.01	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	格林稳健价值混合C	-0.62	-10.48	-9.21	-4.12	-7.24
5153	惠升惠民混合C	-2.26	-3.40	2.21	-4.76	-7.25
5154	兴全社会价值三年持有混合	-3.17	-5.60	0.42	-4.00	-7.25
5155	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
5156	招商安泰偏股混合	-2.93	-6.89	-4.59	-4.89	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	广发资管价值增长灵活配置混合	-15.22	-27.75	-31.14	-	7.46
4543	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
4544	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
4545	东方匠心优选混合A	-15.24	0.00	0.00	-	-8.17
4546	富国融享18个月定期开放混合C	-15.24	-33.95	0.00	-	-40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	渤海汇金量化成长混合	-24.75	-25.03	0.00	-	-33.49
4929	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-9.84	-25.03	0.00	-	-23.79
4930	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
4931	泓德优选成长混合	-24.47	-25.06	-32.27	31.46	62.32
4932	国金鑫悦经济新动能A	-14.96	-25.07	-30.04	-	-24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	汇安核心成长混合C	-31.80	-40.61	-38.95	-3.26	-5.31
6400	华泰柏瑞量化创盈混合C	-18.81	-37.74	-38.96	-	-34.63
6401	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
6402	浙商全景消费混合A	-15.44	-25.63	-38.98	19.80	29.65
6403	前海开源优质成长混合	-35.46	-32.66	-39.01	-21.64	-21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	中欧启航三年混合A	-10.45	-27.39	-45.71	-	-1.83
3126	中欧启航三年混合C	-10.81	-27.98	-46.36	-	-3.59
3127	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
3128	前海开源新兴产业混合A	-29.38	-47.11	-57.44	-	-19.13
3129	银华汇益一年持有期混合A	1.20	0.00	1.81	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华泰保兴科荣A	-0.61	0.08	7.12	-	19.58
2361	金鹰产业整合混合A	-15.75	-31.12	-31.04	75.84	19.57
2362	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
2363	诺安优化配置混合	-23.26	-14.51	-31.10	6.26	19.53
2364	恒生前海恒锦裕利混合A	6.01	9.97	5.16	17.87	19.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	265.10	11787.97	7.93%
澜起科技	688008	137.20	6304.21	4.24%
泡泡玛特	09992	241.29	6288.94	4.23%
宁德时代	300750	32.71	6220.51	4.18%
三安光电	600703	429.97	5219.82	3.51%
中国生物制药	01177	1698.30	4649.57	3.13%
晶晨股份	688099	95.23	4530.96	3.05%
公牛集团	603195	43.61	4502.70	3.03%
高伟电子	01415	259.81	4409.22	2.97%
通富微电	002156	191.50	4306.84	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.64	51.37%
医疗保健	1.71	11.51%
通信服务	1.18	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	7.70%
非日常生活消费品	0.79	5.31%
信息技术	0.79	5.29%
房地产	0.24	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月13日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-14]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年5月25日（周六）9:00至2024年5月25日（周六）18:...

查看全文[05-24]
05-13兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告
05-09关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
04-22兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.216	1.198	1.212	1.235	1.240
累计净值(元)	1.216	1.198	1.212	1.235	1.240

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