兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

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累计净值：1.9734

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：12.84亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
混合型名次	919	5723	4795	4989	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
混合型名次	4300	870	942	1296	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	工银健康生活混合C	5.47	-13.31	-4.56	-1.65	2.27
918	光大保德信专精特新混合A	5.47	-12.97	-16.35	-23.13	-16.87
919	兴全社会价值三年持有混合	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
920	中欧盛世成长混合(LOF)A	5.47	8.43	14.15	-3.23	-11.68
921	中欧行业景气一年持有混合C	5.47	-27.53	-35.49	-34.79	-28.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-1.46	-13.28	-21.30	-34.78	-38.94
5722	华安宏利混合A	1.26	-13.29	-20.80	-38.59	-34.40
5723	兴全社会价值三年持有混合	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
5724	中信保诚至远动力混合A	5.09	-13.30	-19.60	-21.16	-7.99
5725	工银健康生活混合C	5.47	-13.31	-4.56	-1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	大成慧心优选一年持有混合A	5.30	-3.70	-12.73	-24.51	-21.17
4794	广发稳健回报混合A	-0.11	-9.71	-12.73	-13.37	-6.63
4795	兴全社会价值三年持有混合	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
4796	中银主题策略混合C	4.14	-10.95	-12.73	-16.93	-5.65
4797	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	广发成长动力三年持有期混合A	4.78	-1.95	-5.84	-18.19	-13.61
4988	华安汇嘉精选混合A	6.42	-5.50	-11.48	-18.19	-9.04
4989	兴全社会价值三年持有混合	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
4990	招商安荣灵活配置混合C	1.36	-10.41	-15.13	-18.20	-4.30
4991	富荣福耀混合A	3.56	-12.24	-3.45	-18.21	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	鹏华金城混合	0.89	-3.81	-6.94	-11.10	-5.72
4027	工银专精特新混合C	5.73	-4.43	-8.83	-11.26	-5.73
4028	兴全社会价值三年持有混合	5.47	-13.30	-12.73	-18.20	-5.73
4029	长城竞争优势六个月混合C	4.83	3.37	-0.85	-6.15	-5.74
4030	诺德优势产业	0.85	-22.11	-23.96	-21.38	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	信澳量化先锋混合(LOF)A	-6.70	16.19	-0.04	-16.63	8.44
4299	西部利得时代动力混合发起C	-6.71	68.41	83.80	-	49.43
4300	兴全社会价值三年持有混合	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
4301	长信量化价值驱动混合C	-6.72	8.75	22.99	8.81	49.49
4302	红塔红土稳健添利混合C	-6.73	5.50	17.09	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华商新量化混合A	4.49	41.65	50.57	-17.77	290.03
869	博时新收益C	-2.12	41.64	63.81	24.04	198.94
870	兴全社会价值三年持有混合	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
871	华夏军工安全混合A	19.13	41.59	56.05	9.00	115.50
872	万家和谐增长混合C	-0.99	41.56	102.71	-	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华富产业升级灵活配置混合C	-6.36	50.98	46.79	-	31.40
941	天弘互联网A	-4.33	31.44	46.78	3.22	26.77
942	兴全社会价值三年持有混合	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
943	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-21.65	17.68	46.68	-	-12.93
944	摩根双核平衡混合A	7.52	49.81	46.56	-15.63	373.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	长安裕腾混合A	-1.90	3.95	4.74	9.55	17.98
1295	诺安中小盘精选混合	-3.97	14.27	19.47	9.54	434.92
1296	兴全社会价值三年持有混合	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
1297	富国新收益灵活配置混合A	7.62	21.34	20.92	9.48	118.41
1298	汇添富稳健增长混合A	6.81	16.69	17.25	9.48	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	泓德泓益量化混合	-5.81	12.75	14.56	-24.30	97.39
1252	鹏华弘利混合C	6.34	14.25	21.10	29.32	97.35
1253	兴全社会价值三年持有混合	-6.71	41.61	46.72	9.54	97.34
1254	招商丰美混合A	6.78	9.47	21.44	23.17	97.27
1255	招商盛合灵活混合A	-4.02	19.52	10.26	14.41	97.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	249.20	9596.37	7.48%
中芯国际	00981	160.82	8372.78	6.52%
贝壳-W	02423	199.88	7652.59	5.96%
药明生物	02269	150.07	7220.60	5.63%
晶晨股份	688099	61.82	5983.91	4.66%
信达生物	01801	69.99	5891.22	4.59%
立讯精密	002475	101.41	5012.64	3.91%
诺诚健华	09969	360.14	4572.30	3.56%
晶合集成	688249	126.64	4155.13	3.24%
欧林生物	688319	126.99	3959.60	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	36.31%
医疗保健	3.49	27.22%
信息技术	1.00	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	6.91%
房地产	0.77	5.96%
非日常生活消费品	0.29	2.28%
科学研究和技术服务业	0.24	1.86%
日常消费品	0.23	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.43%
建筑业	0.16	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0345	1.9782	1.8465	1.9021	1.8711
累计净值(元)	2.0345	1.9782	1.8465	1.9021	1.8711

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