兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：2.2613 0.0223(1.00%)

累计净值：2.2613

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：13.98亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
混合型名次	6969	6866	2746	3232	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
混合型名次	2580	1427	1322	1582	1406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	西部利得新动力混合A	-2.69	-21.65	-36.78	0.56	-1.93
6968	西部利得新动力混合C	-2.69	-21.66	-36.81	0.47	-2.01
6969	兴全社会价值三年持有混合	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
6970	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
6971	长城环保主题灵活配置混合A	-2.70	-9.22	0.33	10.73	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
6865	兴全沪港深两年持有混合	-2.72	-9.19	-7.67	-8.40	-6.53
6866	兴全社会价值三年持有混合	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
6867	招商大盘蓝筹混合	-0.64	-9.19	-10.35	-2.37	-5.92
6868	中融低碳经济3个月持有混合C	-4.39	-9.19	2.12	24.98	17.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	广发瑞誉一年持有期混合C	-5.07	-10.18	3.07	9.96	7.49
2745	景顺长城致远混合A	0.63	-3.78	3.07	6.17	5.08
2746	兴全社会价值三年持有混合	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
2747	鹏华弘和混合A	-4.48	-7.35	3.06	11.90	4.57
2748	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.78	-3.63	3.06	-6.69	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3232 位，高于同类基金平均水平
3230	长盛中小盘精选混合	0.19	-5.34	-4.10	7.19	4.36
3231	华宝新价值混合	-0.43	-2.23	3.89	7.19	5.45
3232	兴全社会价值三年持有混合	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
3233	圆信永丰兴研C	0.03	-7.64	-0.74	7.17	5.21
3234	工银专精特新混合A	-2.85	-8.77	-3.06	7.16	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	长城创新驱动混合C	-2.64	-15.09	-8.68	12.53	8.04
2772	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.25	-6.38	-5.43	9.55	8.03
2773	兴全社会价值三年持有混合	-2.69	-9.19	3.07	7.17	8.03
2774	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
2775	中欧行业成长混合(LOF)A	-0.09	-4.77	3.77	8.14	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中泰开阳价值优选混合C	35.01	38.87	12.79	1.39	20.02
2579	信澳领先增长混合A	34.99	107.61	57.85	12.78	188.00
2580	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
2581	华商300智选混合C	34.95	36.22	32.87	-	21.66
2582	银华优势企业混合	34.94	42.24	28.62	3.56	812.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国泰事件驱动混合A	49.40	81.91	27.88	21.20	645.16
1426	长城久鼎混合A	84.13	81.89	46.60	34.64	239.50
1427	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
1428	摩根整合驱动混合A	90.89	81.74	28.47	-26.33	-27.25
1429	前海开源嘉鑫混合A	22.38	81.71	81.11	86.98	177.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	信诚中小盘混合A	81.38	102.13	60.25	56.14	637.09
1321	中欧量化动力混合A	56.35	85.66	60.19	-	57.78
1322	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
1323	摩根成长动力混合C	77.31	76.14	60.01	-	49.59
1324	鹏华创新驱动混合	98.87	120.11	60.01	33.17	145.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	17.51	162.78
1581	景顺长城顺益回报混合A	8.36	12.96	14.72	17.49	66.36
1582	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
1583	东方红均衡优选定开混合	4.21	13.12	15.12	17.47	37.19
1584	前海开源恒泽混合C	3.74	12.25	15.98	17.47	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	交银启盛混合A	139.52	158.70	128.08	-	126.78
1405	广发百发大数据精选混合E	126.67	125.54	99.88	57.63	126.67
1406	兴全社会价值三年持有混合	34.97	81.86	60.08	17.48	126.13
1407	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.12	14.23	20.94	-20.92	126.09
1408	富国核心趋势混合C	81.67	135.59	126.57	-	126.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2390	2.2429	2.2665	2.2376	2.3239
累计净值(元)	2.2390	2.2429	2.2665	2.2376	2.3239

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