兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

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最新净值：2.0462 -0.0466(-2.23%)

累计净值：2.0462

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：15.02亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
混合型名次	7622	4959	5328	4933	4195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
混合型名次	3534	1118	1149	1201	1353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7622 位，低于同类基金平均水平
7620	海富通碳中和混合A	-6.36	-10.13	-21.12	-37.48	-32.89
7621	海富通碳中和混合C	-6.36	-10.18	-21.22	-37.63	-33.15
7622	兴全社会价值三年持有混合	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
7623	银华阿尔法混合	-6.36	-17.06	-29.38	-0.64	18.21
7624	中邮新思路灵活配置混合	-6.36	-19.41	-36.14	-15.63	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华泰柏瑞量化先行混合C	-3.03	-6.80	-12.09	-7.57	1.41
4958	景顺长城品质投资混合A	-2.43	-6.80	-13.18	4.16	14.97
4959	兴全社会价值三年持有混合	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
4960	中融医疗健康混合C	-7.71	-6.80	-23.61	-18.29	-11.38
4961	朱雀产业精选混合C	-2.64	-6.80	-17.73	-3.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	东吴消费成长混合A	-0.33	-1.40	-15.19	-14.77	-17.76
5327	汇添富达欣混合A	-3.85	-5.00	-15.19	-5.11	-0.79
5328	兴全社会价值三年持有混合	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
5329	中欧新蓝筹混合A	-3.74	-9.28	-15.20	-8.34	-1.23
5330	中欧新蓝筹混合E	-3.74	-9.28	-15.20	-8.34	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	人保转型混合A	-5.65	-12.90	-21.43	-9.03	-2.34
4932	宝盈科技30混合	-5.08	-14.47	-30.62	-9.04	3.62
4933	兴全社会价值三年持有混合	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
4934	中欧康裕混合C	-1.53	-3.04	-8.50	-9.04	-8.15
4935	长安鑫盈混合A	-5.83	-11.36	-34.17	-9.05	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中信建投睿利A	-3.89	-5.43	-6.30	-11.17	-2.24
4194	前海联合国民健康混合A	-4.36	-3.30	-7.10	-4.05	-2.25
4195	兴全社会价值三年持有混合	-6.36	-6.80	-15.20	-9.04	-2.25
4196	中银收益混合H	-3.05	-6.79	-18.37	-7.16	-2.25
4197	华商品质慧选混合C	-3.58	-4.32	-4.90	-10.92	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	国富研究精选混合C	1.12	7.28	7.26	-	-5.33
3533	华富匠心领航18个月持有期混合A	1.12	36.33	22.90	-	14.15
3534	兴全社会价值三年持有混合	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
3535	汇添富策略回报混合	1.11	26.36	20.81	-24.44	210.78
3536	中欧瑾通灵活配置混合A	1.11	10.11	14.72	18.41	74.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
1117	金鹰内需成长混合C	25.28	52.66	35.26	-26.42	19.42
1118	兴全社会价值三年持有混合	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
1119	信诚至利C	59.88	52.61	54.27	43.72	79.88
1120	中融新机遇混合	12.88	52.57	31.99	-36.77	-8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	兴全多维价值混合C	6.24	56.39	53.97	40.40	154.24
1148	交银持续成长主题混合C	24.49	80.13	53.95	-	31.18
1149	兴全社会价值三年持有混合	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
1150	华泰柏瑞量化创优混合	0.34	47.70	53.88	-4.35	111.38
1151	中泰红利优选一年持有混合发起	7.26	18.52	53.85	-	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	交银多策略回报灵活配置混合A	4.00	15.31	15.62	15.31	85.87
1200	大成优选升级一年持有混合C	5.49	13.58	20.90	15.29	4.23
1201	兴全社会价值三年持有混合	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
1202	国寿安保稳诚混合C	2.06	8.04	16.34	15.26	60.84
1203	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	15.25	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	富国新回报灵活配置混合A/B	7.88	14.48	14.28	11.99	104.72
1352	中信保诚至兴C	8.92	42.14	58.02	-21.14	104.68
1353	兴全社会价值三年持有混合	1.12	52.62	53.91	15.27	104.62
1354	鹏华弘利混合A	6.70	17.19	22.38	31.56	104.43
1355	易方达瑞和混合	5.93	11.77	18.86	22.48	104.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	206.95	16069.33	10.61%
立讯精密	002475	156.79	11038.09	7.29%
巨化股份	600160	170.99	9064.18	5.98%
中际旭创	300308	7.11	9023.35	5.96%
信达生物	01801	106.52	7364.12	4.86%
海光信息	688041	19.69	7194.96	4.75%
贝壳-W	02423	211.54	6901.08	4.55%
晶晨股份	688099	55.71	5703.09	3.76%
华海清科	688120	17.29	5568.91	3.68%
欧林生物	688319	119.62	5261.01	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.42%
信息技术	2.92	19.24%
医疗保健	1.72	11.35%
房地产	0.69	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.76%
日常消费品	0.31	2.05%
建筑业	0.31	2.03%
通信服务	0.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
非日常生活消费品	0.11	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0928	2.1426	2.1851	2.1702	2.2760
累计净值(元)	2.0928	2.1426	2.1851	2.1702	2.2760

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