兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：2.4254 0.0127(0.53%)

累计净值：2.4254

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：13.98亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
混合型名次	3536	1213	2218	2325	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
混合型名次	2145	1208	1090	1111	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	交银多策略回报灵活配置混合A	-1.14	1.63	2.89	4.58	5.60
3535	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.14	1.62	2.84	4.47	5.49
3536	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
3537	招商价值成长混合A	-1.14	-0.10	-8.11	-14.08	-10.94
3538	安信阿尔法定开混合A	-1.15	-1.21	-2.82	0.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方新优享灵活配置混合C	-3.20	8.39	14.78	25.72	30.00
1212	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-1.29	8.39	36.11	41.22	43.75
1213	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
1214	易方达科翔混合	0.17	8.39	27.59	25.90	29.59
1215	华安生态优先混合C	-5.72	8.38	33.71	21.87	26.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05
2217	银华心兴三年持有期混合A	0.05	6.08	11.09	4.77	5.62
2218	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
2219	华夏军工安全混合A	-6.21	6.77	11.03	10.09	22.93
2220	鹏华消费领先混合	-4.67	0.90	11.02	11.23	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	平安鼎泰混合	-2.38	4.00	13.36	10.60	13.89
2324	益民品质升级混合	-4.56	10.76	20.36	10.60	13.05
2325	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
2326	富国新回报灵活配置混合A/B	-1.37	3.24	8.77	10.57	11.67
2327	金信优质成长混合	6.54	24.07	39.59	10.57	13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华夏先锋科技一年定开混合A	-1.49	6.73	13.92	13.99	15.87
2177	博道盛兴一年持有期混合	-2.55	-0.89	1.30	9.97	15.86
2178	兴全社会价值三年持有混合	-1.14	8.39	11.06	10.58	15.86
2179	汇安多因子混合A	-3.99	2.84	6.91	12.12	15.81
2180	招商安弘灵活配置混合	-2.33	6.82	14.64	12.17	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发龙头优选混合A	42.29	43.61	33.77	11.63	137.83
2144	光大保德信研究精选混合	42.27	41.96	13.84	-12.20	36.24
2145	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
2146	国富大中华美元现汇	42.26	78.33	85.52	9.97	132.37
2147	惠升惠泽混合C	42.26	61.50	41.94	14.30	62.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	富国新机遇灵活配置混合C	58.91	107.81	84.14	53.27	166.39
1207	信澳匠心回报混合C	36.11	107.81	0.00	-	118.30
1208	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
1209	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.85	107.73	90.69	-1.47	37.48
1210	九泰天富改革混合C	89.48	107.68	91.06	77.76	94.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	圆信永丰兴诺	72.74	106.91	74.32	-	65.05
1089	中邮战略新兴产业混合	59.29	96.72	74.32	16.69	739.00
1090	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
1091	中银医疗保健混合A	15.36	91.04	74.29	11.17	266.27
1092	汇添富品牌力一年持有混合C	31.18	44.80	74.28	-	60.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华泰柏瑞享利混合C	3.45	8.58	13.26	27.85	81.14
1110	太平睿盈混合A	27.58	42.64	31.63	27.85	69.39
1111	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
1112	国泰兴益灵活配置混合A	27.80	39.57	33.20	27.81	93.72
1113	嘉实研究增强混合	56.52	100.09	52.09	27.80	125.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华商鑫安混合	12.44	53.37	17.57	-5.26	142.72
1324	诺安稳健回报灵活配置混合C	96.21	216.84	136.20	98.63	142.60
1325	兴全社会价值三年持有混合	42.27	107.78	74.30	27.83	142.54
1326	中银证券新能源混合A	73.00	126.36	37.22	6.21	142.54
1327	泰信优势增长混合	-0.13	14.13	-9.67	-38.24	142.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.4127	2.4444	2.4533	2.4457	2.5368
累计净值(元)	2.4127	2.4444	2.4533	2.4457	2.5368

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