兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：13.98亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
混合型名次	4939	1962	2415	2586	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
混合型名次	2285	1282	1160	1100	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	天弘低碳经济混合A	-1.65	1.03	-8.88	-4.60	-3.02
4938	天弘低碳经济混合C	-1.65	0.99	-8.97	-4.80	-3.22
4939	兴全社会价值三年持有混合	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
4940	银华阿尔法混合	-1.65	9.54	58.25	59.60	65.54
4941	招商安弘灵活配置混合	-1.65	3.55	20.24	12.58	16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	大成消费主题混合A	0.35	3.82	4.38	-3.47	-0.44
1961	万家成长优选混合C	-0.64	3.82	57.72	40.04	42.03
1962	兴全社会价值三年持有混合	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
1963	长城消费增值混合	-3.49	3.81	-4.67	-15.69	-5.58
1964	万家自主创新混合A	-1.76	3.81	29.38	9.69	16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	鹏华弘和混合C	-7.30	-5.39	14.32	-0.43	3.54
2414	惠升惠泽混合A	0.00	2.81	14.27	5.49	8.89
2415	兴全社会价值三年持有混合	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
2416	宝盈优质成长混合A	-4.08	2.86	14.25	7.51	12.31
2417	长江新能源产业混合型C	-1.70	-4.76	14.24	16.42	22.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	南方高质量优选混合A	-1.92	2.02	14.93	9.22	11.41
2585	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.51	3.46	9.59	9.20	10.55
2586	兴全社会价值三年持有混合	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
2587	农银研究精选混合	-0.86	6.08	18.47	9.17	13.89
2588	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.71	1.59	9.39	9.16	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	浦银安盛医疗健康混合A	-5.40	16.15	3.20	6.82	15.27
2346	大摩优悦安和混合A	-2.21	21.64	7.84	6.89	15.26
2347	兴全社会价值三年持有混合	-1.65	3.82	14.26	9.18	15.26
2348	银华聚利灵活配置混合C	-0.77	3.97	12.14	11.36	15.26
2349	南方安福混合A	-0.59	5.15	16.14	13.64	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	汇泉臻心致远混合A	43.01	46.89	0.99	-	-35.00
2284	方正富邦创新动力混合C	42.99	79.72	16.88	-38.51	-24.30
2285	兴全社会价值三年持有混合	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
2286	兴业成长动力混合	42.89	69.45	63.92	34.59	158.75
2287	易方达均衡优选一年持有混合A	42.87	70.77	57.94	-	66.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	富国质量成长6个月持有期混合A	55.60	104.79	89.13	52.61	59.57
1281	平安研究优选混合C	44.60	104.73	72.53	-	65.20
1282	兴全社会价值三年持有混合	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
1283	中欧新蓝筹混合A	87.23	104.73	85.45	57.65	1056.69
1284	中欧新蓝筹混合E	87.23	104.73	85.45	57.65	313.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	恒越核心精选混合C	48.41	111.55	73.49	7.00	177.41
1159	易方达创新未来混合(LOF)	83.99	106.64	73.48	36.66	48.64
1160	兴全社会价值三年持有混合	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
1161	工银恒兴6个月持有期混合A	72.32	118.92	73.30	-	28.57
1162	格林研究优选混合A	59.06	105.07	73.28	-	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	鹏华科技创新混合	53.95	70.13	54.35	27.21	103.30
1099	圆信永丰致优A	35.63	49.76	27.01	27.16	153.22
1100	兴全社会价值三年持有混合	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
1101	中欧恒利三年定期开放混合	14.30	41.23	19.74	27.09	58.37
1102	华润元大核心动力混合A	105.45	137.34	125.38	27.06	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	工银成长收益混合A	12.21	20.35	19.30	21.01	141.34
1365	永赢成长远航一年持有混合A	169.03	223.27	154.26	-	141.32
1366	兴全社会价值三年持有混合	42.98	104.73	73.39	27.14	141.27
1367	泓德泓富混合A	4.29	14.27	8.17	-4.13	141.22
1368	长盛核心成长混合C	105.70	185.78	128.67	93.11	141.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.4444	2.4533	2.4457	2.5368	2.5593
累计净值(元)	2.4444	2.4533	2.4457	2.5368	2.5593

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