兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：2.1225 -0.0484(-2.23%)

累计净值：2.1225

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：15.02亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
混合型名次	6593	5210	5470	4526	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
混合型名次	2662	1045	1154	1227	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	鹏华远见成长混合A	-2.23	-15.85	-1.19	-0.73	8.74
6592	鹏华远见成长混合C	-2.23	-15.92	-1.39	-1.12	8.23
6593	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
6594	银河新动能混合A	-2.23	-25.29	-5.25	2.21	10.77
6595	银河新动能混合C	-2.23	-25.33	-5.39	1.90	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	浦银安盛睿智精选混合A	-3.90	-13.47	20.49	45.45	51.40
5209	宏利效率优选混合(LOF)	-0.67	-13.48	-9.62	-13.68	-13.11
5210	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
5211	长信均衡优选混合C	-1.60	-13.49	-8.67	-4.57	0.27
5212	明亚价值长青C	-0.53	-13.49	-11.51	-12.05	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中邮专精特新一年持有期混合C	-6.30	-34.35	-9.56	-7.84	4.72
5469	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	2.75	-22.68	-9.57	-22.82	-22.64
5470	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
5471	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.11	8.46	-9.57	-13.53	-15.72
5472	嘉实产业优选混合(LOF)	0.40	5.48	-9.58	-14.15	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	博时研究精选持有期混合C	-1.53	-11.77	-6.82	-4.07	-0.57
4525	宏利消费混合C	0.11	2.37	-1.86	-4.07	-4.80
4526	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
4527	国寿安保稳瑞混合C	-0.29	-6.05	-3.64	-4.08	-1.98
4528	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	南方前瞻动力混合C	-2.74	-27.72	-18.68	-2.13	1.39
3428	鹏扬景欣混合C	-0.05	0.65	-0.36	-0.04	1.39
3429	兴全社会价值三年持有混合	-2.23	-13.48	-9.57	-4.07	1.39
3430	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
3431	东方红策略精选混合A	-0.09	1.28	-0.02	0.07	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	前海联合润丰混合C	17.08	51.38	35.32	8.29	60.98
2661	摩根行业轮动混合H	17.07	35.94	15.73	-43.64	83.27
2662	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
2663	嘉实远见精选两年持有期混合	17.05	38.37	0.33	-33.15	-26.15
2664	万家瑞隆A	17.05	19.54	-12.43	-19.33	83.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华安创业板两年定开混合	23.63	86.05	45.89	-	91.07
1044	国泰研究优势混合C	41.02	85.91	18.74	-	14.50
1045	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
1046	国泰江源优势精选灵活配置混合C	56.06	85.64	47.91	9.61	19.85
1047	南方发展机遇一年持有混合A	28.30	85.62	84.78	-	76.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方景气前瞻混合C	46.90	89.40	49.11	-	44.76
1153	平安策略先锋混合	29.49	80.79	49.08	29.92	705.73
1154	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
1155	博时核心资产精选混合A	20.19	79.09	49.07	-	14.17
1156	摩根中小盘混合C	51.75	96.48	49.07	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
1226	泰康颐年混合A	3.05	7.11	8.62	14.36	40.29
1227	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
1228	东方红启程三年持有混合A	63.35	108.30	69.31	14.35	18.55
1229	南方利淘C	8.95	14.18	13.63	14.35	80.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	前海开源嘉鑫混合C	-3.08	41.58	38.81	42.81	112.43
1329	永赢高端制造A	66.44	179.36	119.79	49.60	112.32
1330	兴全社会价值三年持有混合	17.07	85.71	49.08	14.36	112.25
1331	圆信汇利	23.19	54.71	30.64	-6.59	112.25
1332	嘉实丰和灵活配置混合A	11.10	22.69	3.39	-1.73	112.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	206.95	16069.33	10.61%
立讯精密	002475	156.79	11038.09	7.29%
巨化股份	600160	170.99	9064.18	5.98%
中际旭创	300308	7.11	9023.35	5.96%
信达生物	01801	106.52	7364.12	4.86%
海光信息	688041	19.69	7194.96	4.75%
贝壳-W	02423	211.54	6901.08	4.55%
晶晨股份	688099	55.71	5703.09	3.76%
华海清科	688120	17.29	5568.91	3.68%
欧林生物	688319	119.62	5261.01	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	47.42%
信息技术	2.92	19.24%
医疗保健	1.72	11.35%
房地产	0.69	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.76%
日常消费品	0.31	2.05%
建筑业	0.31	2.03%
通信服务	0.14	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
非日常生活消费品	0.11	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1709	2.1392	2.2246	2.2296	2.2978
累计净值(元)	2.1709	2.1392	2.2246	2.2296	2.2978

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