兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

周末突发！热门ETF资金风向变了[2026-05-24]

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最新净值：2.4376 0.0539(2.26%)

累计净值：2.4376

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：13.98亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
混合型名次	6292	1907	2186	2382	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
混合型名次	1812	1244	1089	1187	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	天弘医药创新A	-1.16	-10.76	-12.77	-8.20	-6.09
6291	天弘医药创新C	-1.16	-10.77	-12.89	-8.41	-6.26
6292	兴全社会价值三年持有混合	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
6293	招商丰凯混合A	-1.16	-2.08	-6.38	0.17	-3.08
6294	中信保诚红利精选A	-1.16	-3.53	-3.02	-3.71	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	景顺长城改革机遇灵活配置C	2.39	6.49	7.23	31.94	23.85
1906	景顺景气进取混合A类	1.70	6.49	17.34	41.14	33.45
1907	兴全社会价值三年持有混合	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
1908	易方达裕如混合C	2.31	6.49	10.72	14.64	12.45
1909	长城产业臻选混合A	2.38	6.48	10.74	33.49	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	博道研究恒选混合A	2.68	4.41	9.36	16.97	12.38
2185	长城行业轮动混合C	2.87	9.15	9.35	36.25	16.84
2186	兴全社会价值三年持有混合	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
2187	博时新能源主题混合C	3.66	8.72	9.34	27.89	18.98
2188	长盛同德主题混合	2.24	6.04	9.34	25.49	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	信澳量化先锋混合(LOF)A	6.52	18.38	18.59	23.57	17.85
2381	嘉实优势成长混合C	-0.40	3.93	4.99	23.55	17.72
2382	兴全社会价值三年持有混合	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
2383	招商安德灵活配置混合A	-0.09	-2.32	3.02	23.55	10.24
2384	景顺长城睿成灵活配置混合A	0.38	3.12	10.72	23.54	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	诺德天富	3.51	5.40	6.27	17.85	16.47
2243	华商策略精选混合	1.77	4.50	6.08	31.82	16.46
2244	兴全社会价值三年持有混合	-1.16	6.49	9.35	23.55	16.45
2245	万家自主创新混合C	3.41	15.28	9.32	21.42	16.41
2246	长盛盛丰混合A	1.36	3.49	4.69	27.03	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	长信均衡优选混合C	56.58	68.59	0.00	-	61.78
1811	南方比较优势混合A	56.58	54.89	51.16	-	52.60
1812	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
1813	广发聚丰混合C	56.53	46.15	5.35	-43.48	-30.00
1814	南方核心成长混合C	56.53	64.55	34.79	-9.08	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	光大保德信诚鑫混合C	52.23	89.30	73.43	77.51	138.11
1243	浙商智选新兴产业混合A	51.94	89.22	52.46	-	46.38
1244	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
1245	国泰价值精选灵活配置混合C	90.64	89.09	70.35	43.00	26.78
1246	摩根阿尔法混合C	73.39	89.06	60.85	-	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	华夏景气成长一年持有混合发起式A	57.60	80.08	71.50	-	53.63
1088	易方达国企主题混合C	89.97	74.33	71.42	-	70.29
1089	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
1090	兴全商业模式混合(LOF)	63.83	77.13	71.38	40.72	845.96
1091	达诚策略先锋混合A	60.24	73.74	71.08	19.59	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	易方达丰惠混合	8.83	12.13	19.37	28.24	49.91
1186	民生加银鑫喜混合	18.64	27.20	29.75	28.21	96.35
1187	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
1188	兴业优势产业混合C	75.66	78.55	61.21	28.21	38.88
1189	睿远成长价值混合A	118.05	122.11	87.48	28.20	161.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	工银成长收益混合A	16.48	18.72	19.51	22.61	144.20
1292	中欧成长先锋混合A	146.85	179.78	151.66	-	143.86
1293	兴全社会价值三年持有混合	56.58	89.14	71.41	28.21	143.76
1294	华安稳健回报混合A	3.76	7.01	7.08	10.82	143.73
1295	华泰柏瑞积极成长混合A	25.70	34.56	24.87	20.78	143.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	264.53	9033.70	6.66%
信达生物	01801	106.52	7984.66	5.88%
阿里巴巴-W	09988	66.64	7001.93	5.16%
贝壳-W	02423	168.23	5629.69	4.15%
德业股份	605117	38.15	5015.20	3.70%
晶晨股份	688099	62.31	4890.18	3.60%
华海清科	688120	27.54	4791.75	3.53%
诺诚健华	09969	388.14	4647.08	3.42%
欧林生物	688319	156.46	4546.70	3.35%
宁德时代	300750	10.59	4252.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	43.65%
医疗保健	1.86	13.70%
非日常生活消费品	0.96	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.73%
房地产	0.56	4.15%
日常消费品	0.32	2.37%
建筑业	0.32	2.32%
通信服务	0.30	2.18%
信息技术	0.27	2.02%
能源	0.18	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-28兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.3837	2.4532	2.4516	2.4395	2.4662
累计净值(元)	2.3837	2.4532	2.4516	2.4395	2.4662

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