兴全社会价值三年持有混合(008378)_规模评级

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.73	17.06	18.25	19.58	21.50	28.22	35.49
季度净申购	-19465.02	-9977.03	-11106.66	-16070.21	-56170.27	-60857.03	0.00
总份额	123213.48	142678.50	152655.53	163762.19	179832.40	236002.68	296859.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	19465.02	9977.03	11106.66	16070.21	56170.27	60857.03	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
兴全社会价值三年持有混合基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	景顺长城资源垄断混合(LOF)	15.07	400805.62	-2935.00	3563.15	6498.16
550	交银启欣混合	15.04	288437.97	-8485.09	930.28	9415.37
551	东吴移动互联C	15.03	52738.85	15392.41	40093.91	24701.50
552	嘉实成长收益混合A	14.99	148692.90	-1208.34	1977.83	3186.17
553	东方红智逸沪港深定开混合	14.82	114760.27	-	-	-
554	华夏内需驱动混合A	14.78	309721.32	-6640.50	674.60	7315.10
555	华夏收入混合	14.76	29544.65	-1357.70	836.58	2194.28
556	兴全社会价值三年持有混合	14.73	123213.48	-	-	19465.02
557	南方军工改革灵活配置混合C	14.68	141607.16	-7592.28	15424.69	23016.97
558	平安稳健增长混合A	14.66	176981.87	-10380.10	64.20	10444.29
559	汇添富碳中和主题混合A	14.65	295241.96	-8847.14	2450.51	11297.65
560	嘉实动力先锋混合A	14.63	263995.32	-7951.15	1074.50	9025.65
561	金鹰改革红利混合	14.60	98556.72	-3176.49	4759.97	7936.46
562	广发成长动力三年持有期混合A	14.53	314251.99	-	524.41	-
563	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.52	109719.43	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
兴全社会价值三年持有混合基金规模在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平

656	易方达新收益混合A	32.59	124212.76	-5005.75	2468.93	7474.68
657	中欧明睿新常态混合A	24.16	124212.49	-8633.87	3111.88	11745.75
658	易方达瑞恒混合	30.22	123789.60	1765.08	16076.41	14311.33
659	兴证全球合瑞混合C	9.72	123697.77	-9105.82	937.76	10043.58
660	景顺科技创新混合A	13.00	123424.41	-30952.37	3222.28	34174.65
661	广发利鑫灵活配置混合A	22.45	123272.58	-4334.44	3397.83	7732.27
662	南方新能源产业趋势混合A	6.98	123233.09	-2527.95	1786.34	4314.30
663	兴全社会价值三年持有混合	14.73	123213.48	-	-	19465.02
664	鹏华价值成长混合	12.03	123189.69	-3600.39	407.48	4007.87
665	博时半导体主题混合C	7.30	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
666	嘉实优化红利混合A	15.66	123103.97	-3579.85	2807.61	6387.46
667	国投瑞银融华债券	16.63	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
668	宝盈核心优势混合A	8.22	122815.47	13622.31	16630.35	3008.04
669	银华多元机遇混合	5.66	122549.31	-2424.49	266.08	2690.57
670	光大保德信睿盈混合A	6.13	122269.22	-6307.37	171.12	6478.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
兴全社会价值三年持有混合基金规模在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平

7432	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-
7433	国联安新科技混合	0.92	7479.76	-	-	187.91
7434	金鹰民安回报定开C	1.08	12519.50	-	-	-
7435	易方达恒盛3个月定开混合发起式	17.18	155242.52	-	-	0.00
7436	东方红启元三年持有混合B	16.41	56604.60	-	-	2157.31
7437	永赢乾元三年定开	0.61	8699.67	-	-	-
7438	圆信永丰优选价值C	0.06	636.68	-	-	-
7439	兴全社会价值三年持有混合	14.73	123213.48	-	-	19465.02
7440	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.97	50935.19	-	-	-
7441	国联安新蓝筹红利一年定开混合	2.69	42902.94	-	-	-
7442	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.11	1200.03	-	-	-
7443	工银聚和一年定开混合A	1.56	12901.83	-	-	-
7444	工银聚和一年定开混合C	0.05	459.87	-	-	-
7445	圆信永丰大湾区C	0.42	3476.71	-	-	-
7446	华泰保兴科荣C	0.00	1.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
兴全社会价值三年持有混合基金规模在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平

7577	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-
7578	国联安新科技混合	0.92	7479.76	-	-	187.91
7579	金鹰民安回报定开C	1.08	12519.50	-	-	-
7580	易方达恒盛3个月定开混合发起式	17.18	155242.52	-	-	0.00
7581	东方红启元三年持有混合B	16.41	56604.60	-	-	2157.31
7582	永赢乾元三年定开	0.61	8699.67	-	-	-
7583	圆信永丰优选价值C	0.06	636.68	-	-	-
7584	兴全社会价值三年持有混合	14.73	123213.48	-	-	19465.02
7585	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	7.97	50935.19	-	-	-
7586	国联安新蓝筹红利一年定开混合	2.69	42902.94	-	-	-
7587	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.11	1200.03	-	-	-
7588	工银聚和一年定开混合A	1.56	12901.83	-	-	-
7589	工银聚和一年定开混合C	0.05	459.87	-	-	-
7590	圆信永丰大湾区C	0.42	3476.71	-	-	-
7591	华泰保兴科荣C	0.00	1.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
兴全社会价值三年持有混合基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	华安景气领航混合A	23.53	297828.17	-17297.64	2351.60	19649.25
422	兴全商业模式混合(LOF)	112.73	369593.99	11599.08	31196.61	19597.53
423	景顺长城绩优成长混合A	39.85	402094.83	-14306.00	5287.53	19593.53
424	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.24	17689.58	-19468.66	62.26	19530.92
425	中银优选混合C	4.01	49980.27	-10166.56	9340.22	19506.78
426	嘉实领先优势混合A	42.79	488253.46	-18642.61	842.13	19484.74
427	中欧洞见一年持有混合	16.87	228294.18	-17299.82	2176.98	19476.80
428	兴全社会价值三年持有混合	14.73	123213.48	-	-	19465.02
429	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
430	华夏数字经济龙头混合发起式A	8.61	111156.34	-13718.32	5562.56	19280.88
431	华夏磐益一年定开混合	5.44	66183.10	-18236.46	1009.71	19246.17
432	湘财长泽灵活配置混合A	4.37	38709.94	-10181.00	8906.50	19087.50
433	广发小盘成长混合(LOF)A	56.27	493050.04	36.92	19112.95	19076.03
434	广发趋势动力混合A	10.77	81823.74	-5508.91	13558.66	19067.57
435	大成盛享一年持有混合A	1.49	14459.97	-19017.72	7.37	19025.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

34440

41428.1400

1.25%

98.75%

2023-06-30

39939

41003.0800

1.09%

98.91%

2022-12-31

58946

40037.1000

0.76%

99.24%

2022-06-30

68629

43255.7200

5.51%

94.49%

2021-12-31

68629

43255.7200

5.51%

94.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	34440	41428.1400	1786.79	1.25	140891.71	98.75
2023-06-30	39939	41003.0800	1786.79	1.09	161975.40	98.91
2022-12-31	58946	40037.1000	1788.40	0.76	234214.28	99.24
2022-06-30	68629	43255.7200	16369.02	5.51	280490.69	94.49
2021-12-31	68629	43255.7200	16369.02	5.51	280490.69	94.49

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