兴全社会价值三年持有混合(008378)_财务情况

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	29454.24	11551.34	38487.68	21010.92	1628.52
本期利润(万元)	28060.21	-1439.60	60071.21	44591.74	28389.61
加权平均份额本期利润(元)	0.43	-0.02	0.72	0.55	0.31
加权平均净值利润率(%)	18.95	0.00	40.63	0.00	20.14
期末可供分配利润(万元)	73655.97	0.00	53788.71	0.00	22577.71
期末可供分配份额利润(元)	1.24	0.00	0.76	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	151510.54	135714.79	148104.97	169722.62	145082.09
期末基金份额净值(元)	2.56	2.07	2.09	2.26	1.69
本期净值增长率(%)	22.26	0.00	51.71	0.00	22.52
累计净值增长率(%)	155.93	0.00	109.33	0.00	69.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9511.88	6469.49	8057.86	11130.80	7620.22
交易性金融资产(万元)	142691.41	141709.22	137858.52	125430.47	130932.27
其中：股票投资(万元)	140666.03	138856.83	135333.07	124301.60	130497.66
其中：债券投资(万元)	2025.38	2852.39	2525.45	1128.87	434.61
应付管理人报酬(万元)	124.66	118.83	105.23	93.98	95.53
应付托管费(万元)	23.50	25.30	23.51	23.50	23.88
资产总计(万元)	153161.55	149409.61	146088.12	139768.32	139974.05
负债合计(万元)	1651.01	1304.63	1006.03	5299.68	343.45
所有者权益合计(万元)	151510.54	148104.97	145082.09	134468.64	139630.60
未分配利润(万元)	92309.51	77353.33	59258.40	37011.88	22908.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	19.25	33.10	16.87	38.33	17.44
投资收益(万元)	32006.08	41976.89	2669.82	-19471.24	-10772.76
公允价值变动收益(万元)	-1394.03	21583.53	26761.09	27685.05	-1573.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	30631.30	63593.51	29447.77	8252.13	-12328.67
管理人报酬(万元)	2412.95	3203.43	907.30	1181.36	610.45
托管费(万元)	146.87	295.71	139.53	289.12	152.61
其它费用(万元)	11.27	22.86	11.34	21.06	10.41
费用合计(万元)	2571.09	3522.30	1058.16	1492.52	774.46
利润总额(万元)	28060.21	60071.21	28389.61	6759.61	-13103.13
净利润(万元)	28060.21	60071.21	28389.61	6759.61	-13103.13

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