财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38487.68 |
21010.92 |
1628.52 |
-1455.96 |
-20925.43 |
| 本期利润(万元) |
60071.21 |
44591.74 |
28389.61 |
20643.15 |
6759.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.55 |
0.31 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.63 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
53788.71 |
0.00 |
22577.71 |
0.00 |
23381.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148104.97 |
169722.62 |
145082.09 |
144281.26 |
134468.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.26 |
1.69 |
1.60 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
51.71 |
0.00 |
22.52 |
0.00 |
7.04 |
| 累计净值增长率(%) |
109.33 |
0.00 |
69.05 |
0.00 |
37.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6469.49 |
8057.86 |
11130.80 |
7620.22 |
6005.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
141709.22 |
137858.52 |
125430.47 |
130932.27 |
179347.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
138856.83 |
135333.07 |
124301.60 |
130497.66 |
168904.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2852.39 |
2525.45 |
1128.87 |
434.61 |
10443.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.83 |
105.23 |
93.98 |
95.53 |
126.60 |
| 应付托管费(万元) |
25.30 |
23.51 |
23.50 |
23.88 |
31.65 |
| 资产总计(万元) |
149409.61 |
146088.12 |
139768.32 |
139974.05 |
185881.80 |
| 负债合计(万元) |
1304.63 |
1006.03 |
5299.68 |
343.45 |
1969.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
148104.97 |
145082.09 |
134468.64 |
139630.60 |
183912.79 |
| 未分配利润(万元) |
77353.33 |
59258.40 |
37011.88 |
22908.27 |
41234.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.10 |
16.87 |
38.33 |
17.44 |
42.96 |
| 投资收益(万元) |
41976.89 |
2669.82 |
-19471.24 |
-10772.76 |
-21102.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21583.53 |
26761.09 |
27685.05 |
-1573.35 |
3173.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
63593.51 |
29447.77 |
8252.13 |
-12328.67 |
-17886.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3203.43 |
907.30 |
1181.36 |
610.45 |
5378.84 |
| 托管费(万元) |
295.71 |
139.53 |
289.12 |
152.61 |
546.94 |
| 其它费用(万元) |
22.86 |
11.34 |
21.06 |
10.41 |
23.84 |
| 费用合计(万元) |
3522.30 |
1058.16 |
1492.52 |
774.46 |
5969.05 |
| 利润总额(万元) |
60071.21 |
28389.61 |
6759.61 |
-13103.13 |
-23855.34 |
| 净利润(万元) |
60071.21 |
28389.61 |
6759.61 |
-13103.13 |
-23855.34 |
