我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16471.88 |
-11529.78 |
-7843.45 |
-27028.46 |
-8566.57 |
| 本期利润(万元) |
18148.45 |
-13103.13 |
-12127.63 |
-23855.34 |
-13844.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22908.27 |
0.00 |
41234.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150336.13 |
139630.60 |
148654.24 |
183912.79 |
201412.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.20 |
1.21 |
1.29 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
28.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7620.22 |
6005.05 |
3953.40 |
138282.44 |
39756.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
130932.27 |
179347.50 |
229226.53 |
289138.90 |
433243.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
130497.66 |
168904.00 |
216313.65 |
287004.30 |
432242.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.61 |
10443.49 |
12912.88 |
2134.60 |
1000.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.53 |
126.60 |
159.31 |
2711.74 |
297.75 |
| 应付托管费(万元) |
23.88 |
31.65 |
48.73 |
89.16 |
93.05 |
| 资产总计(万元) |
139974.05 |
185881.80 |
233421.63 |
430774.95 |
487342.05 |
| 负债合计(万元) |
343.45 |
1969.01 |
3067.75 |
91397.70 |
7788.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
139630.60 |
183912.79 |
230353.88 |
339377.25 |
479553.58 |
| 未分配利润(万元) |
22908.27 |
41234.29 |
66591.69 |
103374.57 |
182693.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.44 |
42.96 |
32.33 |
141.57 |
63.38 |
| 投资收益(万元) |
-10772.76 |
-21102.37 |
-4930.09 |
-63004.80 |
-11740.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1573.35 |
3173.12 |
4100.01 |
-50835.86 |
-51726.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12328.67 |
-17886.29 |
-797.75 |
-113699.08 |
-63403.37 |
| 管理人报酬(万元) |
610.45 |
5378.84 |
4334.05 |
5918.95 |
1801.87 |
| 托管费(万元) |
152.61 |
546.94 |
337.02 |
1091.42 |
563.08 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
23.84 |
12.44 |
22.13 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
774.46 |
5969.05 |
4696.47 |
7032.52 |
2375.84 |
| 利润总额(万元) |
-13103.13 |
-23855.34 |
-5494.23 |
-120731.60 |
-65779.21 |
| 净利润(万元) |
-13103.13 |
-23855.34 |
-5494.23 |
-120731.60 |
-65779.21 |
