信澳优势价值混合A(013385)_资产配置

信澳优势价值混合A013385XIN'AO ADVANTAGEOUS VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68781.91	83.31%
债券	4334.33	5.25%
银行存款和结算备付金	8300.87	10.05%
其他资产	1143.23	1.38%

资产总值：82560.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	562.35	3672.12	4.46%
美团-W	03690	34.41	3489.13	4.24%
桐昆股份	601233	183.11	2922.47	3.55%
妙可蓝多	600882	217.44	2711.42	3.30%
中通快递-W	02057	16.68	2498.95	3.04%
邮储银行	601658	443.55	2248.80	2.73%
光大环境	00257	599.10	2143.40	2.61%
贵州茅台	600519	1.40	2054.35	2.50%
沪农商行	601825	301.53	2026.28	2.46%
中国巨石	600176	159.16	1758.72	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	39.13%
金融业	0.97	11.84%
非日常生活消费品	0.69	8.39%
工业	0.56	6.81%
建筑业	0.39	4.72%
房地产	0.26	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.64%
农、林、牧、渔业	0.15	1.77%
批发和零售业	0.14	1.65%
科学研究和技术服务业	0.08	0.97%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	201.71	3953.52	4.55%
隧道股份	600820	585.38	3570.79	4.11%
华域汽车	600741	201.92	3374.08	3.88%
美团-W	03690	34.41	3019.62	3.47%
妙可蓝多	600882	217.44	2904.93	3.34%
成都银行	601838	206.71	2811.26	3.23%
桐昆股份	601233	202.78	2786.23	3.20%
中国中铁	601390	383.81	2690.51	3.09%
一心堂	002727	127.70	2436.54	2.80%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	41.42%
金融业	1.57	18.09%
建筑业	0.65	7.47%
非日常生活消费品	0.41	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.21%
租赁和商务服务业	0.26	3.01%
批发和零售业	0.25	2.93%
房地产业	0.25	2.88%
农、林、牧、渔业	0.14	1.61%
日常消费品	0.13	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.02	5858.78	6.04%
富煌钢构	002743	806.05	4820.17	4.97%
绝味食品	603517	136.44	3664.71	3.78%
伊之密	300415	201.71	3556.15	3.67%
华域汽车	600741	187.49	3052.34	3.15%
兆驰股份	002429	509.48	2842.90	2.93%
妙可蓝多	600882	164.37	2641.35	2.72%
美团-W	03690	34.41	2553.89	2.63%
明新旭腾	605068	107.28	2407.28	2.48%
一心堂	002727	102.97	2384.81	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	58.05%
通讯业务	0.59	6.04%
非日常生活消费品	0.52	5.34%
批发和零售业	0.50	5.16%
金融业	0.38	3.87%
科学研究和技术服务业	0.29	3.00%
建筑业	0.17	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.64%
房地产业	0.15	1.59%
农、林、牧、渔业	0.15	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	205.24	7712.83	6.97%
美团-W	03690	61.30	6446.33	5.82%
长安汽车	000625	478.76	6434.51	5.81%
腾讯控股	00700	22.02	6187.14	5.59%
富煌钢构	002743	934.92	5385.14	4.86%
长春高新	000661	36.44	5065.12	4.58%
伊利股份	600887	146.70	3891.95	3.52%
华域汽车	600741	187.49	3519.19	3.18%
新宝股份	002705	184.66	3255.56	2.94%
博迈科	603727	206.17	2913.21	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	58.44%
非日常生活消费品	0.64	5.82%
通讯业务	0.62	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.67%
采矿业	0.29	2.63%
房地产业	0.22	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.78%
金融	0.16	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.65%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	30.00	3020.28	3.67%
24农发11	10.00	1002.52	1.22%
鼎胜转债	2.41	311.53	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4022.80	4.89%
可转债	311.53	0.38%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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