资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64796.17 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6502.52 8.88%
其他资产 1910.80 2.61%
资产总值:73209.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.88 6085.77 8.75%
中微公司 688012 11.95 5597.83 8.05%
华海清科 688120 17.00 5477.12 7.87%
拓荆科技 688072 5.68 4997.75 7.18%
中科飞测 688361 6.54 2812.80 4.04%
精测电子 300567 8.71 2766.30 3.98%
华虹宏力 688347 7.44 2501.00 3.60%
中信证券 600030 85.77 2464.17 3.54%
建滔集团 00148 22.55 2309.17 3.32%
建滔积层板 01888 26.45 2277.79 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 77.80%
信息技术 0.46 6.59%
金融业 0.25 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.59%
电信业务 0.14 2.01%
房地产业 0.04 0.51%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 75.77 3030.80 5.23%
TMH 00005 26.04 2892.40 4.99%
汇丰控股 00005 26.04 2892.40 4.99%
山金国际 000975 91.75 2723.14 4.70%
厦门钨业 600549 44.52 2476.20 4.27%
烽火通信 600498 47.79 2412.23 4.16%
锡业股份 000960 74.83 2361.63 4.07%
中金黄金 600489 87.99 2350.21 4.05%
江山股份 600389 80.64 2341.06 4.04%
亚钾国际 000893 38.22 2335.24 4.03%
陕西煤业 601225 89.37 2286.98 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 41.53%
采矿业 1.72 29.60%
金融业 0.38 6.53%
金融 0.37 6.40%
基础材料 0.17 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.90 2408.05 4.15%
25国债13 15.90 1605.12 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4013.17 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%