信澳优势价值混合A(013385)_资产配置

信澳优势价值混合A013385XIN'AO ADVANTAGEOUS VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58835.58	82.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8179.51	11.43%
其他资产	4519.95	6.32%

资产总值：71535.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	103.66	3573.16	5.44%
汇丰控股	00005	29.92	3307.78	5.03%
TMH	00005	29.92	3307.78	5.03%
洛阳钼业	603993	155.50	3110.00	4.73%
中国海洋石油	00883	153.40	2951.20	4.49%
中国铝业	601600	241.13	2946.61	4.48%
华新建材	600801	119.82	2940.33	4.47%
华友钴业	603799	42.34	2890.17	4.40%
光大环境	00257	650.50	2831.97	4.31%
赣锋锂业	01772	57.44	2695.22	4.10%
山金国际	000975	109.81	2671.68	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	45.72%
采矿业	0.94	14.25%
金融	0.55	8.39%
基础材料	0.40	6.03%
能源	0.30	4.49%
工业	0.28	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.48%
建筑业	0.18	2.81%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.37	4261.33	6.21%
山金国际	000975	176.29	4024.70	5.86%
华友钴业	603799	50.02	3296.42	4.80%
广发证券	000776	140.32	3126.33	4.56%
汇丰控股	00005	31.24	3120.25	4.55%
洛阳钼业	603993	198.68	3119.28	4.55%
TMH	00005	31.24	3120.25	4.55%
光大环境	00257	752.40	3049.95	4.44%
中信证券	600030	100.34	3000.17	4.37%
华新建材	600801	160.61	2971.25	4.33%
赣锋锂业	01772	61.00	2402.54	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	25.58%
采矿业	1.59	23.20%
基础材料	0.94	13.66%
金融业	0.61	8.93%
非日常生活消费品	0.43	6.21%
金融	0.34	4.91%
工业	0.30	4.44%
电信业务	0.26	3.83%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	11.68	4460.88	6.04%
农业银行	601288	648.97	3815.94	5.17%
友邦保险	01299	58.32	3744.22	5.07%
汇丰控股	00005	40.52	3508.61	4.75%
江苏银行	600919	293.97	3510.00	4.75%
TMH	00005	40.52	3508.61	4.75%
中银香港	02388	111.60	3470.48	4.70%
恒生银行	00011	31.32	3358.92	4.55%
山金国际	000975	170.38	3227.00	4.37%
古越龙山	600059	291.87	3184.34	4.31%
罗莱生活	002293	349.68	3056.20	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.85	38.61%
金融	1.89	25.65%
制造业	0.88	11.90%
采矿业	0.43	5.85%
医疗保健	0.20	2.73%
日常消费品	0.06	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	230.22	3363.51	4.38%
渝农商行	601077	511.38	3109.19	4.05%
中国国航	601111	409.58	2916.21	3.80%
隆基绿能	601012	169.84	2691.96	3.51%
光大环境	00257	826.90	2625.02	3.42%
越秀地产	00123	469.00	2289.55	2.98%
南方航空	600029	394.28	2239.51	2.92%
李宁	02331	144.80	2127.32	2.77%
雅迪控股	01585	118.20	1647.09	2.15%
青岛啤酒	600600	20.78	1584.68	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	25.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	11.09%
非日常生活消费品	0.66	8.57%
金融业	0.59	7.74%
房地产	0.36	4.65%
工业	0.26	3.42%
住宿和餐饮业	0.17	2.25%
房地产业	0.14	1.83%
日常消费品	0.12	1.57%
建筑业	0.12	1.51%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	10.00	1015.06	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.06	1.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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