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最新净值:0.719 0.005(0.74%)

累计净值:0.719

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信澳优势价值混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李晓西
基金规模:7.07亿元
    信澳优势价值混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.09 4.34 -0.99 -7.41 -2.53
混合型名次 1235 5388 4902 6458 6560
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德邦股份 603056 230.22 3363.51 4.38%
渝农商行 601077 511.38 3109.19 4.05%
中国国航 601111 409.58 2916.21 3.80%
隆基绿能 601012 169.84 2691.96 3.51%
光大环境 00257 826.90 2625.02 3.42%
越秀地产 00123 469.00 2289.55 2.98%
南方航空 600029 394.28 2239.51 2.92%
李宁 02331 144.80 2127.32 2.77%
雅迪控股 01585 118.20 1647.09 2.15%
青岛啤酒 600600 20.78 1584.68 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 25.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 11.09%
非日常生活消费品 0.66 8.57%
金融业 0.59 7.74%
房地产 0.36 4.65%
工业 0.26 3.42%
住宿和餐饮业 0.17 2.25%
房地产业 0.14 1.83%
日常消费品 0.12 1.57%
建筑业 0.12 1.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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